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成都万科地产物品采购流程及管理规定

前 言

编制本规定的目的在于为公司的部品采购提供简明实用、可备查、可供参考的操作程序资料。
本规定的重要内容：总包协议中甲供材料、三方供货材料、甲限（乙供）材料的划分；甲供材料与三方供货协议的管理规定及操作程序；甲限材料的管理规定及操作程序；三方施工协议拟定的部品的管理规定与操作程序；其中涉及部品的定板定样、供货商（材料施工单位）的选择、部品的招标程序、定标程序、部品协议的管理、部品到现场后的管理规定、结算依据等相关内容。
本规定的撰写为部品小组根据实际操作近一年来的工作总结与归纳，其中结合了城花项目经理部与公司成本管理部及设计部的良好建议，但因撰写人员水平有限，请各位领导及同事批评指正，以使本手册不断的得已完善，更好地为公司科学化、规范化管理服务。

成都万科房地产有限公司城花项目经理部
2023年10月9日

甲供、乙供与三方供货材料的划分
一：属甲供范围的材料：门碰、门锁、橱柜、热水器等；
甲供材料及设备应提前24小时告知乙方，货品到工地现场后，乙方应安排卸货地点并在2小时内组织验收,逾期未验收，视为验收合格，相应的保管责任由乙方承担；甲供材料与设备在结算时直接扣除其材料设备费用，不计其管理费和利润等其他费用；其中橱柜与热水器属甲方指定分包工程相关的材料部品；
关于甲供材料及三方供货协议的采购规定见附件1。

二：属三方供货协议范围的材料：洁具及其五金配件、水龙头、配电箱柜、给水管材及管件、开关插座、墙地砖、电缆、母线槽等；
三方供货协议中的材料采购保管费的规定比例为：一般材料3％，三材2.5%,安装材料1.5%的70％支付给总包方；另支付与总包方0.5%作为质量验收、保修总协调费用。

三：属乙供范围的材料：水泥、钢材、原木、石材、屋面彩瓦、杜拉纤维、聚苯板、内墙涂料、防水粉、室内灯具、水泵、风机、水箱、线槽、电线管、排水管、消防材料及设备、轻质隔板、各类阀门、厨卫吊板、钢管、钢筋砼管、成品烟道、屋顶天窗、防水材料、阳台雨棚等；
关于限价材料的管理见附件2《限价材料管理规定》。

四：属三方施工协议范围的材料：
铁花栏杆、户内门、进户门、雨水天沟、外墙涂料、铝合金门窗、单元门等；关于三方施工协议材料管理规定见附件3。
附件1 甲供材料及三方供货材料管理规定

甲供材料及三方供货材料指为缓冲总包单位资金压力，保证总包方承包范围内的材料及设备及时到及所采购部品的质量，解决甲乙双方对限价材料价格的争议，由甲方直接支付货款，由总包方负责工程量的记录、提交订货数量并督促供货商准时到货、验收、保管的材料。
1、部品小组在成本管理部给定的成本控制价范围内寻找可提供相应产品的供货商（包
括生产厂家、代理商、分销商）；
2、 根据收集到的供应商所提供的产品资料提交设计部，以初选符合设计规定的产品；
3、 在设计部初选产品的基础上对可提供该产品的供应商组织考察，考察成员由部品小组成员、成本管理部、设计部共同组成，并由该项部品负责人填写《供货商考察报告》见附表一，考察人员会签；以上程序见附件1.1《拟定可采用供货商程序》
4、 由该部品负责人在.com上撰写招标书，标书送与已考察过的供货商及与集团各地产公司有过良好合作关系的供货商。标书中的产品数量由成本管理部提供，产品性能描述由设计部提供。以上程序见附件1.2《招标书审批程序》
5、 填写《部品定标履行表》见附表二，由部品小组负责人召集相关的部品定标会，招投标领导小组形成会签意见。部品招投标小组的成员涉及：公司总经理、公司副总经理、公司总经理助理、项目总监、财务总监、项目部总经理、项目部副总经理、成本管理部经理、设计部经理、部品小组负责人、部品小组专业工程师；招投标小组的领导人为公司总经理。所采购部品金额在＿＿万元以下时由项目经理部拟定定标意见，其招投领导小组成员涉及：项目总经理、项目副总经理、项目总经理助理、设计主管、成本主管、专业工程师、部品小组工程师；招投标小组的领导人为项目总经理。
6、 标书撰写人拟定协议，并负责报审批程序《协议审批表》见附表三。若是三方供货协议在交与总包单位及供货商签字盖章前应交与《协议审批表》中拟定的相关领导审批。
7、 审批过的协议交总办文档管理员，我司留贰份原件，总办与财务各一份；总办文档管理员编号并复印与成本及项目经理部各一份。第5－7条参见附件1.3《部品定标及协议管理程序》。
8、 甲供与三方协议拟定的部品由项目经理部工区负责人在所需部品进场20天前规定总包单位报送，并经成本管理部审核后交与该项部品专项负责人。
9、 甲供与三方供货协议拟定的部品在施工过程中该项部品专项负责人建立三方供货及甲供材料的领用记录（见附表四），施工完毕后需填写《三方协议及甲供材料领用量表》见附表五。甲供与三方供货协议的部品的施工过程的管理与施工后的结算参见附件1.4《甲供与三方施工协议部品管理程序》。

附件1.1
拟定可采用供货商程序

淘汰的供货商
留作备用供货商
可采用供货商
部品小组专项负责人
填写考察报告
将供货商分类
部品小组组织考察（项目经理部、成本部、设计部）
设计部在提供的
产品基础上初选
成本管理部拟定部品
的成本控制价
部品小组寻找相应
的产品供应商

附件1.2
招标书审批程序

设计部提供招标
产品性能描述
成本管理部提供
招标产品数量

部品小组专项负责人网上撰写招标书，标书拟发送与《可采用供货商》及与各地产公司有过合作关系的供货商

通过公司内部网站用Word文档方式交与相关各部门经理审批

财务总监或
财务部经理
成本管理部经理
项目部总经理
设计总监或
设计部经理

审批意见在1天内返该部品专项负责人

按各部门经理意见修改后在网上发送
与材料管理员与公司分管领导审批

材料管理员检查是否按部门经理规定修改并在网上填写审核意见

公司材料采购分管领导查看材料管理员的审核意见栏，无误后点击发送标书

附件1.3
部品定标及协议管理程序

根据网上招投标情况

部品小组专项负责人撰写定标履行表

定标并会签，拟定部品供货商

部品小组负责人通过总办发送邮件召集招投标领导小组招开该项部品定标会

部品专项负责人撰写协议，交供货商签章后进入公司审批程序，审批的跟踪由总办文档管理负责

总办文档管理盖章、编号并复印

复印件部品经办人交与
项目经理部文档管理

交项目经理部其它原件及连同协议审批表复印件一份
成本管理部一份
财务与总办
各留一份原件

原件由部品经办人 返供货商

附件1.4
甲供与三方供货协议部品管理程序
项目经理部工区负责人督促总包单位提前20天报送部品进场计划

部品进场数量交与成本管理部审批（具体见《部品进场告知单》）

部品专项负责人根据审批过的数量发材料供货商以组织备货

供货商在部品进场提前1天告知总包单位做验收准备

对于甲供材料由部品专项负责人填写《部品验收报告》（附表六）
部品专项负责人会同总包单位一起验收货品并填写《三方供货及甲供材料一鉴表》

供货完毕后部品专项负责人填写《三方供货及甲供材料超领用量表》

将上述表格交总包单位与供货商确认后返成本管理部，以做结算。

附表一
供货商（厂）家考察表
部品名称
商家名称

材料名称

办公地址

单位性质及资质

办公室概况

产 品 性 能

工 程 概 况

厂房及设备概况

考察人员

该供应商评估
是留作备用、可采用、淘汰
招投标领导小组会签

日期：＿＿年＿月＿日
附表二
部品定标履行表

制表单位: 工程管理部
供货商
供货商名称
供货商名称
供货商名称

报价

付款方式

生产周期

质量保证

产品特点

售后承诺

公司简介

样板工程

定标意见

定标意见
确认

经办人 (签字) 项目经理部(签字) 成本管理部 (签字) 财务部(签字)

设计部(签字) 副总经理(签字) 总经理(签字)

制表时间：＿＿年＿月＿日

附表三 协议（协议）审批表—材料及设备采购类
申报时间： 申报部门： 公司编号：
工程项目名称

签约单位
甲方

乙方

丙方

工
程
内
容
概
要
承包
范围

工期约定

质量规定

协议总额

付款
条件

奖罚
措施

保修约定

经办部门意见
施工队选择理由
招投标
否□，说 明：

经办人：
是□，资料编号
成本分析
目的
总额

预测/包干总额

差异总额

目的
单价

预测/包干单价

单价差异

差异分析及其他

署名：
经理

署名：
相关部门

成本管理部
署名：
财务管理部

署名：
副总经理
署名：

总经理

署名：

备注

附表四
三方供货及甲供材料进场一览表

总包单位
部品名称
供货商名称
所属协议
预进数量
实进数量
预进时间
实进时间
付款情况
总包单位名称

总包单位名称

总包单位名称

总包单位名称

附表五
三方供货及甲供材料超领用量表
序号
部品名称
单位
领用数量
结算数量
超用数量
订货单价
超用总价
时间

附表六
验收报告

物品名称：
存放地点：
协议编号：
供货单位：

合
同
要
求
数 量： 单价： 总金额 ： 元

规格及品牌：

质 量 等级：

其 它（交货时间等）：

验
收
情
况
数 量：

规格及品牌：

质 量 等级：

其 它（交货时间等）：

验
收
结
果

验收人：

验收日期：
年 月 日

附表七：
部品进场告知单
＿＿＿＿＿＿＿公司：
为保证工程进度，请依据《协议名称》约定，于＿＿年＿＿月＿＿日前，将以下部品送到我司工地现场，为配合贵司货品验收，我司已做好货品验收准备及货品堆场。
特此告知，请支持为感！

总包单位名称：
签字：
万科项目经理部成本审批意见：

部品清单：

货品名称
型号（规格）
数量
备注

附件2 限价材料管理规定

限价材料指由甲方根据选定的样板、品牌及市场情况在施工过程中根据实际需要进行实时限价的材料，限价中应包含：产品、指定供货商、价格、限价范围、限价合用时间等（三大材可不指定供货商）。
第一条：限价的依据来源于四个方面：
1、 网上招投标：其结果是限价的重要依据，参照招投标的有关规定执行；
2、 公司价格信息库；
3、 建材信息价下浮一定比例；
4、 询价。
第二条：选择四种限价方式的规定：
1、 在条件充许且没有反复劳动的情况下应尽量采用网上招投标方式，其中应注明该材料的采购方式为乙供；
2、 在市场价格相对稳定的情况下，若公司价格信息库中有最近的限价数据，则可直接参照使用；
3、 若无法参照上述两种方式拟定限价，可参照本地最近时期的的信息价下浮一定比例后执行；
4、 总价低于1万元人发币的零星材料或属独家经营的材料由于工期短、用量少可采用询价的方式拟定限价。
第三条：限价管理规定：
1、 项目经理部在工程项目开工30天前编制《＊＊＊材料采购计划及＊＊＊限价计划》提交与部品小组,并报送成本管理部、设计部。其中规定明拟定板定样时间、标书发布时间 、协议签定期间（或给出限价告知时间）；
2、 成本管理部是限价的责任部门，应按计划在接到告知20天内完毕限价；
3、 在招投标方式下应保证至少有三家及以上的供货商参与招投标；
4、 在询价方式下，经办人员需填制《材料询价情况比较表》（附表七），并报成本管理部经理审批；
5、 限价拟定后，经办人员应在第一时间填写《材料限价表》（附表八）发送与总包单位，并由总包单位内业管理人员签收确认。
6、 甲方完毕限价，乙方在收到告知20天内末订货，此后因材料价格的涨落责任由乙方承担；
7、 对于限价材料的价格，乙方若认为限价无法接受，应在接到《材料限价表》5日内书面告知甲方，否则甲方按此价格进入结算，乙方不得提出价格差异。如经甲方证实在市场上可以按甲方限价购买某种材料，并将此信息反馈与乙方后，乙方仍拒绝购买，该种材料可改为甲供或三方供货协议，甲方向乙方收取该材料总价款的20％作为违约金，由此导致的工期损失由乙方承担；

附表七
材料询价情况比较表

工程名称： 填写时间：
部品名称
规格
单位
报价单位名称

最终报价
最终报价
最终报价
最终报价

经办意见

审核意见
1、 审核意见由成本管理部经理、项目总经理审批
2、 5万元以上应报公司管理层审批

附表八

材 料 限 价 单

工程名称：＿＿＿＿＿＿＿ 编号：＿＿＿＿

致施工单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
以下材料价格将作为双方结算时的依据，请贵公司尽快按规定联系采购。

产品名称
规格型号
产地
指定单位
单价
备注

其它说明
使用范围

执行时间

执行标准

供货说明
1、
2、
3、

项目经理部：项目总经理部签字

日 期： 年 月 日

附件3 三方施工协议材料管理规定
三方施工协议拟定的部品是为了保证工程进度及工程质量由我方与总包方共同推荐施工单位进行招投标而拟定的部品施工单位，协议签定后由我司统一支付总包管理配合费与总包单位，总包单位对分包单位的施工进度、施工质量、售后服务进行监督。
1、 部品小组在成本管理部给定的成本控制价范围内寻找可提供相应产品并可以施工的部品施工单位；
2、 部品小组对可提供该产品的供应商组织考察，考察成员由部品小组成员、成本管理部、设计部共同组成，并由该项部品负责人填写《供货商考察报告》见附表一，考察人员会签；以上程序见附件1.1《拟定可采用供货商程序》；
3、 由该部品负责人在.com上撰写招标书，标书送与已考察过的供货商及总包单位推荐的部品施工单位（在同等条件下总包单位推荐的部品施工单位在定标时优先考虑）。标书中的产品数量由成本管理部提供，产品性能描述由设计部提供。以上程序见附件1.2《招标书审批程序》
4、 填写《部品定标履行表》见附表二，由部品小组负责人召集相关的部品定标会，招投标领导小组形成会签意见。部品招投标小组的成员涉及：公司总经理、公司副总经理、公司总经理助理、项目总监、财务总监、项目部总经理、项目部副总经理、成本管理部经理、设计部经理、部品小组负责人、部品小组专业工程师；招投标小组的领导人为公司总经理。所分包的部品金额在＿＿万元以下时由项目经理部拟定定标意见，其招投领导小组成员涉及：项目总经理、项目副总经理、项目总经理助理、设计主管、成本主管、专业工程师、部品小组工程师；招投标小组的领导人为项目总经理。
5、 标书撰写人拟定协议，并负责报审批程序《协议审批表》见附表三。在交与总包单位及部品施工单位签字盖章前应交与《协议审批表》中拟定的相关领导审批。
6、 审批过的协议交总办文档管理员，我司留贰份原件，总办与财务各一份；总办文档管理员编号并复印与成本及项目经理部各一份。第5－7条参见附件1.3《部品定标及协议管理程序》。
7、 三方施工协议拟定的部品施工单位在进场前由部品专项负责人牵头组织工区负责人与相应的总包单位召开进场协调会。
8、 三方施工协议拟定的部品施工单位进场后由工区负责人管理，部品专项负责人协调配合，该施工单位请款时必须请工区负责人、总包单位项目经理（技术负责人）、监理公司签字认可后，部品专项负责人方对进入付款审批程序。
9、 总包单位为甲方，部品施工单位为乙方，我司为丙方；
10、 三方施工协议中应参照总包协议明确规定：总包管理配合费、总包管理配合的内容、总包的权利与义务、分包单位的权利与义务；
11、 关于总包的权利与义务应明确：对的施工质量、进度进行控制并组织相关的进度会议和质量检查。若部品分包单位不服从现场管理，经我方确认后，总包单位可以对部品分包单位予以处罚，该处罚款从部品分包单位的最近次进度款中直接扣除；总包单位若发现部品分包单位的施工质量与进度严重不符合工程进度规定，经我方确认后，在保证同等质量和同等价格情况下，总包单位可以另行组织施工单位以保证本工程的质量和进度；
12、 对部品分包单位的义务应明确：负责准时参与总包单位组织的进度会议，其质量和进度服从总包单位管理，若因此影响本工程的质量和进度，总包单位可以向部品分包单位追索相关损失；
------------完------------