广宁城镇集体企业联社.doc

广宁县城镇集体企业联社决算目 录第一部分 县城镇集体企业联社单位概况一、 部门职责 。 二、 机构设置 。第二部分 县城镇集体企业联社单位部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 县城镇集体企业联社单位单位部门决算状况阐明第四部分 名词解释第一部分 县城镇集体企业联社单位单位概况（一）部门重要职责县城镇集体企业联社是主管商品及商业流通工作职能部门。重要职责：我联社在县政府领导下，参与制定有关城镇集体经济政策法规，组织监督组员单位加强集体资产经营管理工作，实现集体资产保值增值。（二）机构设置按照部门决算编报规定，纳入我部门城镇集体企业联社部门决算编报范围单位共1个，包括局本级，本部门没有下属单位。我联社设两个股室，分别为综合股和财务股，综合股重要负责单位行政事务和办理职工退休。财务股负责本单位财政收入预算与决算支出等工作。以及本单位固定资产管理等。我联社编制人数9人，其中在职人数7人，退休人数12人，公共决算财政拨款补助总人数为19人。第二部分县城镇集体企业联社单位单位部门决算表各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表；2.财政拨款收支表（5张），即：财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。除涉密信息外，收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：收入支出决算总表公开01表县城镇集体企业联社单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1124.51一、一般公共服务支出14二、上级补助收入2二、外交支出15三、事业收入3三、国防支出16四、经营收入4四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5五、教育支出18六、其他收入60.06六、科学技术支出19七、文化体育和传媒支出20八、社会保障和就业支出2138.08九、医疗卫生与计划生育支出22十、节能环境保护支出23十一、城镇小区支出24十二、农林水支出25十三、交通运送支出26十四、资源勘探信息等支出27十五、商业服务业等支出2886.49十六、金融支出29十七、国土海洋气象等支出30十八、住房保障支出31十九、粮油物资储备支出32本年收入合计7124.57本年支出合计32124.57用事业基金弥补收支差额8结余分派33年初结转和结余9年末结转和结余34总计10124.57总计35124.57注：本表反应部门本年度总收支和年末结转状况。有关填表阐明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要阐明。（5）该表数据来源于部门决算报表中收入支出决算总表(财决01表)。收入决算表公开02表县城镇集体企业联社单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计124.57124.5100000.06208社会保障和就业支出38.0838.0820805行政事业单位离退休37.7537.752080502事业单位离退休37.7537.7520808抚恤0.330.332080801死亡抚恤0.330.33216商业服务业支出86.4986.430.0621602商业流通事务86.4986.430.062160201行政运行86.4986.430.06注：本表反应部门本年度获得各项收入状况。有关填表阐明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据，在合计行填“0”，并在该表下方附简要阐明。（5）该表数据来源于部门决算报表中收入决算表（财决03表）。支出决算表 公开 03表县城镇集体企业联社 单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计124.57124.570000208社会保障和就业支出38.0838.0820805行政事业单位离退休37.7537.752080502事业单位离退休37.7537.7520808抚恤0.330.332080801死亡抚恤.0330.33216商业服务业支出86.4986.4921602商业流通事务86.4986.492160201行政运行86.4986.49注：本表反应部门本年度各项支出状况。有关填表阐明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据，在合计行填“0”，并在该表下方附简要阐明。（5）该表数据来源于部门决算报表中支出决算表（财决04表）。财政拨款收入支出决算总表公开04表县城镇集体企业联社 单位：万元 收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1124.51一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207七、文化体育和传媒支出218八、社会保障和就业支出2238.0838.08九、医疗卫生与计划生育支出23十、节能环境保护支出24十一、城镇小区支出25十二、农林水支出26十三、交通运送支出27十四、资源勘探信息等支出28十五、商业服务业等支出2986.4386.43十六、金融支出30十七、国土海洋气象等支出31十八、住房保障支出32十九、粮油物资储备支出33本年收入合计9124.51本年支出合计34124.51124.51年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余35 一般公共预算财政拨款1136政府性基金预算财政拨款12371338总计14124.51总计39124.51124.51注：本表反应部门本年度财政拨款总收支和年末结转结余状况。有关填表阐明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要阐明。（5）该表数据来源于部门决算报表中财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：县城镇集体企业联社单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计124.57124.570208社会保障和就业支出38.0838.0820805行政事业单位离退休37.7537.752080502事业单位离退休37.7537.7520808抚恤0.330.332080801死亡抚恤0.330.33216商品服务业等支出86.4986.4921602商品流通事务86.4986.492160201行政运行86.4986.49注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出状况。有关填表阐明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据，在合计行填“0”，并在该表下方附简要阐明。（5）该表数据来源于部门决算报表中一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）和项目收入支出决算表（财决06表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表 县城镇集体企业联社 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出57.24302商品和服务支出16.0030101 基本工资40.8230201 办公费1.7130102 津贴补助2.4530202 印刷费30103 奖金30203 征询费30104 其他社会保障缴费5.6330204 手续费30106 伙食补助费30205 水费0.0130107 绩效工资8.3430206 电费0.2230108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费0.2530109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出30209 物业管理费303对个人和家庭补助51.2730211 差旅费30301 离休费30212 因公出国（境）费用30302 退休费37.7530213 维修(护)费30303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚恤金0.3330215 会议费0.1330305 生活补助30216 培训费30306 救济费30217 公务接待费0.6230307 医疗费30218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金30225 专用燃料费30310 生产补助30226 劳务费30311 住房公积金9.2630227 委托业务费30312 提租补助30228 工会经费0.9630313 购房补助3.9330229 福利费7.6430314 采暖补助30231 公务用车运行维护费30315 物业服务补助30239 其他交通费用0.0230399 其他对个人和家庭补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出4.44310其他资本性支出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地赔偿31010 安顿补助31011 地上附着物和青苗赔偿31012 拆迁赔偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位补助30401 企业政策性补助30402 事业单位补助30403 财政贴息30499 其他对企事业单位补助307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计108.51公用经费合计 16.00注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细状况。有关填表阐明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据，在合计行填“0”，并在该表下方附简要阐明。（4）该表数据来源于部门决算报表中一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表县城镇集体企业联社单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011120.7500.750.6200.62注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出状况。有关填表阐明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和此前年度结转资金安排实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零，在合计栏填列“0”，并在决算状况阐明中予以阐明政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表县城镇集体企业联社单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计000000注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空。注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收支状况。有关填表阐明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数支出科目不用填列。（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。（4）此表没有发生数据，在合计行填“0”，并在该表下方附简要阐明。（5）该表数据来源于部门决算报表中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）和项目收入支出决算表（财决06第三部分 县城镇集体企业联社单位部门决算状况阐明一、收入支出决算总体状况阐明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化状况。（一）年度收入总体状况县城镇集体企业联社单位总收入124.57万元，其中本年收入124.57万元。详细状况如下：1财政拨款收入124.51万元，比上年决算数增长12.7万元，增长重要原因职工工资增长。2上级补助收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。3事业收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。4经营收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。5其他收入0.06万元，比上年决算数增长0.06万元，增长100%，重要原因是利息收入。（二）年度支出总体状况县城镇集体企业联社单位总支出124.57万元，其中本年支出124.57万元。详细状况如下：1.社会保障和就业（类）支出 38.08万元，重要用于事业单位离退休及死亡抚恤，比上年决算数增长2.01万元，增长5.6 %，重要原因是退休工资增长。2.商品服务业（类）商品流通支出（款） 86.49 万元，重要支出项目有职工工资和平常办公经费支出，比上年决算数增长16.24 万元，增长23%，重要原因是职工工资增长。二、财政拨款收入支出总表阐明（一）财政拨款收入阐明县城镇集体企业联社单位财政拨款收入合计124.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入124.51万元，比年初预算数增长50.8万元，增长 68%；重要原因是职工工资增长。政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与年初预算数持平，没有增减变化和原因。（二）财政拨款支出阐明县城镇集体企业联社单位财政拨款支出合计124.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出124.51万元，比年初预算数增长50.8 万元，增长 68%；重要原因是职工工资增长。政府性基金预算财政拨款支出0 万元，与年初预算数持平，没有增减变化和原因。分功能科目看，1.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）支出 37.75万元，重要用于事业单位离退休人员支出。2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）支出 0.33万元，重要用于死亡抚恤发放。3.商品服务业（类）商品流通事务（款） 86.43 万元，重要支出项目有职工工资和平常办公经费支出。三、财政拨款“三公”经费支出决算状况阐明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体状况阐明“三公”经费财政拨款支出决算为0.62万元，完毕预算0.75万元82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完毕预算0万元0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完毕预算0万元0%；公务接待费支出决算为 0.62 万元，完毕预算0.75万元82%。“三公”经费支出决算不不小于预算数重要原因是认真贯彻贯彻中央“八项规定”精神和厉行节省规定，从严控制“三公”经费开支，整年实际支出比预算有所节省。与上年相比，“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.18万元，下降22.5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0 万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少 0.18万元，下降22.5%。因公出国（境）费支出无增减重要原因无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出无变化与上年持平，无增减变化和原因。公务接待费支出减少重要原因是响应国家政策，励行节省，减少支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算详细状况阐明“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0 %；公务接待费支出 0.62万元，占 100%。详细状况如下：1.因公出国（境）费支出 0 万元。整年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0 个、合计0人次。开支内容包括：（1）参与会议支出 0万元，（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，（3）境外业务培训及考察 0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，公务用车购置数 0 辆，公务用车运行及维护支出 0万元，局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为 0 辆。3.公务接待费支出 0.62万元，重要用于上级单位检查和有关单位交流工作等方面接待以及办理职工退休业务开支。，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待90次，接待人数共120人，重要用于上级单位检查和有关单位交流工作等方面接待以及办理职工退休业务开支。四、其他重要事项状况阐明（一）机关运行经费支出状况本部门机关运行经费支出0万元，比上年增长0万元，增长0%。重要原因是：我单位为事业单位，没有机关运行经费。（二）政府采购支出状况阐明本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货品支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业协议金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业协议金额0万元，占政府采购支出总额0%。（三）国有资产占用状况截至12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作等）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展状况。 1绩效管理工作总体状况。，我单位没有绩效项目，故没有绩效管理工作总体状况。 2、部门决算中项目绩效自评成果。，我单位没有绩效项目，故没有部门决算中项目绩效自评成果。3、重点项目绩效评价汇报。，我单位没有绩效项目，故没有重点项目绩效评价汇报。4、其他以部门为主体开展项目绩效评价汇报。，我单位没有绩效项目，故没有其他以部门为主体开展项目绩效评价汇报。第四部分 名词解释为便于社会公众理解，各部门需对公开内容中波及专业名词进行解释，格式如下：（如下专业名词解释供参照，各部门可以根据公开内容中波及专业名词自行予以增减）一、 财政拨款收入：指财政当年拨付资金事业收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所获得收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动获得收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外收入。重要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”局限性以安排当年支出状况下，使用此前年度积累事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补后明年度收支差额基金）弥补本年度收支缺口资金。六、年初结转和结余：指此前年度尚未完毕、结转到本年按有关规定继续使用资金。七、结余分派：指事业事位按规定提取职工福利基金、事业基金和缴纳所得税，以及建设单位按规定应交回基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或此前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实行，需要延迟到后明年度按有关规定继续使用资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完毕平常工作任务面发生人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出这外为完毕特定行政任务和事业发展目所发生支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生支出。十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文献及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购置货品和服务各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、平常维修费、专题材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。