月度经营分析报告.doc

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X有限公司
月度经营分析报告

一、公司月度运营分析概要
（一）月度指标完成情况表
指标
本月目标
（万元）
本月目标完成率
本月实际完成（万元）
同比
环比
营业收入

回款

应收账款余额

营业成本

销售费用

管理费用

研发费用

财务费用

净利润

经营活动现金净流量

总资产

负债

（二）影响指标完成的因素
（完成率超过110%或完成率低于90%）

二、各部门工作完成情况汇总
公司部门主要完成工作摘要表
部门
内容摘要
市场销售部

技术研发部

质量管理部

采购部

财务部

人力资源部

……

三、月度经营情况分析总结
（一）产品销售完成情况
单位：万元
项目
本月目标
本月完成额
同比
环比
年初至本月累计完成情况
全年目标完成率
销售收入

本月签订合同金额

回款

应收账款余额

销售偏差原因说明：

1.本月前十大销售客户
单位：万元
序号
客户名称
销售金额
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

2.回款额前十大客户
单位：万元
序号
客户名称
本月回款金额
欠款余额
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

3.应收账款余额前十大客户                     
单位：万元
序号
客户名称
本月回款金额
应收账款余额
1年以内
1-2年
2-3年
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

4.公司收入结构分析表

产品系列（名称）
实现销售收入（万元）
毛利率
占本月销售收入%
销售收入环比增减%

（二）采购供应状况分析。
本月采购金额表
单位：万元
排名
客户名称
本月采购金额
主要采购产品
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

其余小计

合计

说明：（价格变动原因）

（三）研发情况
公司在研项目xx个，本月新增上项目x个，完成项目x个，变更项目x个，终止项目x个。
项目名称
人员配置
研发进展情况
所属阶段
预计完成时间
A
 项目共配置4人，本月1人因个人原因离职，新招聘2人，1人接替离职人员，另一个负责xx工作。

 规划期、设计、试验、验收、试生产、试销售等

说明：（项目终止、变更、不达预期等情况）

（四）人力资源情况分析
人员类别
人数
人数环比
占总人数比
本月离职数
本月入职数
人均薪资
人均薪资环比
高管

技术人员

财务人员

合计

说明：高管及核心技术人员变动，人数及人均工资大幅变动情况

（五）其他重大事项
1.关联方资金占用
无

2.对外担保
无

3.关联交易

4.其他重大变化及重要事项

四、存在的主要问题

五、需要协助与沟通的问题

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