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xx财政局2018年上半年工作总结及下半年工作计划

2018年，是贯彻党的十九大精神开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。xx市财政局深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记考察云南重要讲话精神及省委十届四次、州委九届三次、市委九届三次全会精神，大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，落实中央、省、州和市委对2018年经济工作的总体部署，以保障和改善民生为重点，全面深化财政改革，进一步夯实发展基础，壮大财政收入规模，增强财政支持经济社会发展的能力，为与全国、全省同步全面建成小康社会提供坚实的财力保障。

一、上半年主要工作情况

（一）清理核实抓处置，有效防控重大风险。制定《关于进一步加强和规范政府性债务管理的实施意见》《xx市地方政府性债务风险应急处置预案》《xx市抓融资防风险专项行动方案》《xx市坚决打好防范化解重大风险攻坚战专项行动计划》，成立政府性债务管理委员会、政府性债务管理领导小组及其办公室；下发《xx市隐性债务清理工作方案》，对全市隐性债务完成清理核实锁定；根据《xx市地方政府性债务风险应急处置预案》，有针对性地研究制定化解措施；调整充实政府性债务管理领导机构，制定《xx市政府性债务管理办法》《xx市防范化解政府性债务风险方案》《xx市政府性债务管理委员会工作规则》；积极筹集资金偿还债务本息，有效化解债务风险；全面开展2018年全市存量资金清理工作，清缴存量资金3488万元。

成立xx市防范和打击非法集资工作领导小组，统筹推进打击和处置非法集资工作；组织市场监管、金融办、公安局等11家部门开展了打击非法集资宣传月活动；组织财政、公安、住建、市场监管等部门对全市辖区内重点领域的86家企业进行了排查；对群众举报的3户企业存在以储值卡、预付卡、投资经营、投资理财、内部认租返息等方式吸收资金的线索，由市住房城乡建设局牵头，及时开展案件调查；积极配合州公安局开展“8.06”涉嫌非法吸收公众存款案件的侦办；组织金融办、市场监管、公安等单位，对辖区内从事P2P和涉及金融业务企业开展排查；组织市公安局积极开展“3.23”非法吸收公众存款案件的侦办；在桃源湖广场、xx师院组织开展“5.15”打击非法集资宣传活动，发放宣传品4000份；进一步畅通群众来访渠道，设立信访接待室，安排专门人员接待接访，提前做好投资人群体的劝导、解释和沟通工作，进一步化解潜在风险，矛盾升级风险加剧的可能性得到有效控制。

（二）统筹协调抓征收，努力完成财税指标。全力支持打好精准脱贫、产业转型升级、统筹城乡规划建设管理、“五网”建设、防范化解重大风险、污染防治六大攻坚战，以深化供给侧结构性改革为主线，准确把握经济运行态势，科学编制预算，市人民政府下发《xx市抓财税收支专项行动方案》，市财政局制定了分组服务税收征管部门工作机制，主动加强与税务和重点企业的沟通，密切关注税收重要行业和主要税种收入变化。加强非税收入征管，及时分解下达征收任务，坚持征查并举，确保应收尽收。全市1至6月完成一般公共预算收入x亿元，为人代会通过预算数x亿元的x%，为政府工作目标x亿元的x%，比上年同期增长x %；完成一般公共预算支出x亿元，为人代会通过预算数x亿元的x%，为政府工作目标x亿元的x%，比上年同期增长x %；完成基金预算收入x亿元，为人代会通过预算数x亿元的x%，比上年同期增下降25%；完成基金预算支出x亿元，为人代会通过预算数x亿元的x %，比上年同期增长x %；完成财政八项支出x亿元，下降x%，占一般公共预算支出的x%；完成民生支出x亿元，增长x%，占公共财政预算支出的x%。

（三）创新机制抓争取，“财政蛋糕”持续做大。坚持把向上争取项目资金作为增强财力、缓解收支矛盾的重要措施。强化各部门和各乡镇争取项目资金的主体责任，把争取项目资金工作摆到更加突出的位置，进一步加强责任意识、主动作为、积极协调，充分调动全市各级各部门的积极性，全力投入到争取项目资金工作中，形成全市上下合力向上争取支持的氛围，确保目标任务圆满完成。根据《xx市向上争取资金项目及政策指引》，加强与上级部门协调沟通，高质量做好项目储备与上报工作。各部门和各乡镇结合实际，制定完善向上汇报工作制度。一方面，主动汇报项目前期情况，积极争取上级支持；另一方面，及时了解掌握上级资金的投向和支持的重点领域，有针对性地做好项目前期准备工作。市委市政府督查室将各部门和各乡镇的争取资金情况进行排名，及时在全市进行通报，建立完成任务倒逼机制，督促各部门抓好争取项目资金工作。1至6月全市共争取到一般公共预算上级补助15.67亿元，比上年增加3.43亿元，增长28%；争取到位债券置换存量债务资金2900万元；申报省政府新增债券项目117个，申请资金10亿元。

（四）多措并举促进度，支持经济平稳发展。面对前所未有的收支压力，全市各级各部门认真贯彻落实一系列稳增长政策措施，坚持收支并重，科学合理安排预算，召开支出进度分析会，加快执行年初预算。建立督查约谈通报制度，对项目支出进度慢的预算单位进行约谈，确保完成各阶段支出进度目标。在深化财政体制改革的同时，不断调整和优化支出结构，充分发挥财税政策和资金支持经济发展的调节作用，集中财力促进全市经济平稳发展和提质增效。全市共筹集安排项目前期工作经费413万元，支持各部门扎实做好项目前期工作，促进了全市固定资产投资高速增长。筹措下达企业专项资金2424万元，推动企业培育、发展和升级。申请退库PPP项目2个，为计划实施的“一水两污”项目、九道河水库工程、葫芦箐水库工程、市政基础设施存量项目、xx市高原体育训练基地项目、龙川江治污项目等项目腾出财承空间。在政策允许范围内做好融资工作，1至6月，全市融资到位资金14.53亿元，完成年度目标数20亿元的72.65 %。

（五）奋勇争先创一流，财税收支专项行动出亮点。面对经济环境复杂多变、经济下行压力持续加大等严峻形势，市委、市人民政府团结带领全市干部群众，准确把握经济运行态势，凝心聚力，克难攻坚，大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，按照“助跑、跳起、摸高”的工作要求，全力做好2018年财税工作。市人民政府制定下发《xx市抓财税收支专项行动方案》，健全部门联动征管机制，突出政府高位协调，加强重点税源监控。强化收入分析，按月进行分析预测，每月召开1次市财政局、市国税局、市地税局、州地税局直属征收分局、市国土资源局、开发区财政局、开发区国税局等部门参加的财税收支协调分析会。对年初税源预算进行动态监控，对可能存在收入缺口或不确定、不稳妥的税源，及时做好应急预案和填平补齐措施。根据细化分解的财政收入计划和按月下达的收入目标，强化对目标计划完成情况进行督查通报。通过抓实“财税收支专项行动”，科学配置资源和力量，锁定目标、挂图作战，确保“四个狠抓”和“四个全力”落到实处。即：“狠抓收入目标实现和均衡入库；狠抓向上争取和支出总量及进度；狠抓新增融资和债务风险防控；狠抓财源培植和中期财政规划”。全力确保工资发放、机构运转和基本民生保障；全力规范融资行为，切实防范财政风险；全力加快做大支出，确保财政支出对稳增长的支撑；全力增加财政收入税收占比，切实提高财力质量。

（六）持续加大“支农”投入，脱贫攻坚迈出坚实步伐。一是强化扶贫资金保障。全市共投入扶贫资金1.08亿元，其中：财政专项扶贫资金x万元，整合涉农资金5704万元，健康扶贫资金x万元，教育扶贫资金x万元，社会捐赠扶贫资金1191万元。确保2018年西舍路镇和全市6个建档立卡贫困行政村、4个新增“贫因村提升工程”贫困村出列、x名贫困人口实现高质量脱贫，完成全市剩余的112个贫困自然村建设任务。二是努力改善农村生产生活环境。实施农业综合开发高标准农田建设项目2个，完成投资x万元，建成高标准农田x万亩；申报2018年农村综合改革项目5个，计划投资x万元；申报彩票公益金项目5个，计划投资x万元。三是大力支持现代农业发展。实施农业综合开发产业化发展项目1个，投资x万元。四是及时兑付各项惠农补贴。兑付农业支持保护补贴x万元，争取中央财政农机具购置补贴项目资金900 万元，争取中央财政产粮油大县奖励资金x万元，调动了农民的生产积极性。下达城市公交、农村客运成品油价格补助资金2541万元，改善农村出行条件。五是积极支持农业农村改革。安排专项资金378万元支持开展农村土地承包经营权登记颁证工作。

（七）优化结构补短板，民生福祉持续改善。严控一般性支出和“三公经费”支出，完成民生支出x亿元，增长x%，占公共财政预算支出的x%。一是支持教育优先发展。完成教育支出3.6亿元。下达资金3233万元，支持“全面改薄”；筹措经费x万元，保障城乡义务教育学校正常运转；下达x万元资金切实解决寄宿制学校运转难问题；筹措资金 1512万元，继续实施农村义务教育营养改善计划和家庭经济困难学生生活费补助；筹措资金 x万元，落实高职高专生均拨款标准；安排专项资金 x万元，支持学前教育。二是全面落实各项社会保障政策。完成社会保障支出x亿元。三是积极支持医药卫生事业发展。完成医疗卫生和计划生育支出x亿元。下达补助资金x万元，支持公立医院综合改革；下达补助资金x元，支持基层医疗卫生机构和村卫生室巩固基本药物制度实施成果；下达补助资金x万元，提高基本公共卫生服务项目补助标准；下达资金 x万元，建立“四重保障”机制，深入推进健康扶贫。四是支持实施积极的就业政策。完成就业补助支出x万元，增长x%。支持做好高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员等重点群体的就业工作，支持实施“创业扶持计划”，通过开展职业技能培训，完善创业担保贷款政策，加大创业补贴支持力度，鼓励创业带动就业。五是支持保障性安居工程建设。筹集棚户区改造资金 x亿元；安排下达农村危房改造资金x万元。六是支持公共文化服务体系建设。安排资金115万元，继续支持“三馆一站”及国家大型体育场馆免费开放。投入资金x万元，支持文化遗产保护和传承。安排体彩公益金x万元，支持全民健身事业发展。

（八）着力深化财税改革，财税制度更加科学合理。一是深化预算管理改革。完善财政预算管理制度，细化预算追加程序和审批权限，健全部门预算项目库。继续开展预算执行动态监控系统工作，建立覆盖全市各预算单位的预算执行动态监控体系。二是进一步加大预算信息公开力度。稳步推进预决算信息公开标准化、规范化试点，及时公开市人代会审议通过的预算报告、背景材料和收支附表，除部分涉密部门外，政府预算、部门预算如期在云南省预决算信息集中公开监督平台及政府网站公开。三是全面摸清市本级经营性国有资产家底及现状，稳步推进划转移交工作，为下阶段市级平台公司转型，打造AA平台公司及资本运作等工作提供重要基础保障。四是继续推进公务卡结算制度。全市共有176个单位累计办卡10725张，报销金额853多万元。五是继续推进财政票据电子化管理改革。全市纳入财政票据电子信息化管理单位104个（含医疗单位），安装开票端点 82个，新增2个单位2个端点，收缴金额7.54亿元。六是积极推进政府购买服务改革。严格执行《xx州人民政府办公室关于政府向社会力量购买服务的实施方案》和《xx州政府购买服务指导目录》，切实推进政府购买服务改革工作。

（九）全面加强财税监管，财税管理更加规范高效。一是强化财税监管和预算约束，确保税收应收尽收，源头监控，市人民政府下发《关于进一步加强税收征管协作工作的通知》，加强了税收源头监管。严格依法执行预算管理，始终把财政监督检查贯穿于财政资金安排使用全过程，形成人大监督、审计跟进、财政参与的“三位一体”预算执行监管体系，严禁超预算或无预算支出，加快预算执行进度，减少资金沉淀，发挥资金效益。二是加强风险防控。坚决贯彻执行《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》等文件要求，切实建立健全债券分配与债务风险预警联动机制和政府债务风险应急处置工作机制。制定《xx市财政专项扶贫资金管理办法（试行）》和《xx市财政专项扶贫资金报账制管理实施细则（试行）》，堵住扶贫资金管理漏洞，提高扶贫资金使用效益。三是强化资金监督检查。依法接受人大和审计监督。配合纪检监察、扶贫等部门对扶贫领域资金进行检查，贯彻落实审计法律法规，支持配合审计部门对财政资金进行审计；牵头做好阳光、规范、安全、及时管理使用各项资金中“不作为、慢作为、乱作为”问题专项整治。四是组织开展财政收支真实性、地方政府债务和扶贫资金管理“三大检查”。五是组织开展政府资产报告编制试点、内部控制报告编制及预算绩效管理工作。六是切实推进法治财政建设。认真贯彻《预算法》《政府采购法》《会计法》等法律法规。1至6月，执行政府采购预算6458万元，实际采购金额5893万元，节约资金565万元，节约率9.6%。强化落实法定事项报告、建议议案办理等工作机制，依法理财水平得到进一步提升。

（十）开展学教转作风，干部队伍建设得到加强。一是落实党组党风廉政建设主体责任，召开财政系统党风廉政建设工作会议，安排部署2018年党风廉政建设和反腐败工作任务。履行“一岗双责”责任，主要领导与班子成员，分管领导与科室签订了2018年党风廉政建设责任书，层层分解责任抓落实。二是开展坚决纠正和防止“不作为、慢作为、乱作为”问题集中整治，抓好自查自纠和问题整改落实工作。三是认真整改落实省委第七巡视组巡视xx州反馈意见工作，以巡视整改作为推动财政工作的强劲动力，扎扎实实把省州市党委各项决策部署要求落到实处。四是加强党管意识形态工作的领导，成立市财政局意识形态工作领导小组，制定年度工作计划和学习计划，认真贯彻落实党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署和指示精神，切实履行意识形态主体责任，抓好市财政局意识形态工作。五是开好科级领导班子及党员领导干部巡视整改专题民主生活会，认真查找班子和班子成员在“党的领导弱化，‘四个意识’不强”“党建工作薄弱，党内政治生活不严肃”“全面从严治党不力，宽松软问题突出”等方面存在的突出问题，深刻剖析原因，进行党性分析，开展批评与自我批评,明确整改方向，制定整改措施，抓好整改落实。六是制定干部教育培训计划，坚持以会代训、定向培训和网上自学机制，选派参加外出学习16期47人次，组织内部培训5期714人次。七是选派3名干部担任驻村扶贫工作队员，严格按照要求，局领导带头，组织干部职工深入贫困农户家中开展“挂包帮、转走访”工作，帮扶建档立卡贫困户89户。八是承办建议提案15件，做好企业改制、金融领域WW工作，按时按质办结群众来信来电来访14件。九是加强财政文化建设，发挥党总支、支部及工青妇作用，积极组织开展文体活动，丰富系统干部职工业余文化生活。

二、存在的主要困难和问题

（一）组织收入增长难。经济下行压力持续，“非烟”财源培植缓慢，结构单一，财政增收后劲乏力。

（二）优化收入结构难。税收收入增长乏力，收入增长靠非税拉动。1至6月非税占比46.1%，要达省州下达的控制非税占比到30%以内难度较大。

（三）拉支出进度难。向上争取资金存在一定困难，收入进度缓慢，导致收支不匹配，支出进度不理想。

（四）收支平衡难。我市财政收入增量远不能满足财政支出需求，特别是民生及扶贫投入、个人刚性支出的迅速增加，对财政正常运转造成较大压力，财政收支矛盾加剧。

（五）经济支撑指标增长难。GDP基础支撑指标财政八项支出占总支出的比重高位，难以持续增长，仅能与一般公共预算支出增长率保持同步；受国家宏观政策影响，金融机构人民币存贷款增长率与任务数差距较大。

（六）债务风险防控难。2018年我市已进入偿债高峰期，受政策性影响，融资渠道收窄，借新还旧已无可能；加之可用财力增长缓慢，资金筹措困难，债务风险防控任务艰巨。

三、下半年工作要点及措施

（一）抓重点，确保完成目标任务。根据当前经济形势和我市财政状况，以“保工资、保运转、保民生、防风险、守底线”为总体工作要求，切实解决当前财政工作中存在的“收入增长难、支出增长难、保障平衡难、债务风险防控难”等问题。在“财源培植、收入征管、向上争取、协调保障、精细管理、资金监管”方面全面提升管理与服务能力水平。一是以“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”为工作主线。二是以“收入要增、编制要细、结构要优、执行要快、监管要严、绩效要好、信息要明、改革要实、干部要廉、队伍要强”为目标。三是以“财源培植、收入征管、向上争取、协调保障、精细管理、资金监管”为抓手。四是以“保工资、保运转、保民生、保付息、保配套、保建设”为预算编制原则。五是按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的总体部署，收入、支出上既要确保完成年度目标，又要确保在关键节点保持一定增幅和排名。六是通过抓财税收支专项行动，突出“填平补齐、确保增量”“破解收支矛盾、打硬仗稳收支”“保持融资强劲增长态势、全力化解和防范政府风险和财政风险”等方面有所突破。

（二）抓节点，确保各项收支均衡。按照“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神及州财政“跳出xx，与周边同级地区争进位”的要求，狠抓财税收支专项行动，“对标对表、填平补齐”， 确保全年收支和向上争取、八项支出、民生投入等重要目标任务的实现。一是收入方面。2018年人代会目标为24.81亿元，增长7%；政府工作目标为x亿元，增长8%；奋斗目标为x亿元，增长10%。二是支出方面。2018年人代会目标为x亿元，增长6%；政府工作目标为47.44亿元，增长8%；奋斗目标为x亿元，增长10 %。三是向上争取资金方面。2018年政府工作目标为x亿元，增长x%。四是民生投入方面。州级要求分别占到支出人代会目标、政府工作目标、奋斗目标的75%以上，即分别为：x亿元、x亿元和x亿元。五是2018年财政八项支出完成增长x%。

（三）抓防控，有效避免财政债务风险。一是管理好系统内债务。确保年内将现有纳入政府债务的一类债务进行全置换，使用好新增债券。二是坚决防范财政风险，避免风险集中爆发，确保不发生系统性财政、金融和政府风险。严禁违法超限额举债或违规提供担保。全力做好对政府专项建设基金、PPP、政府购买服务等政府性融资的清理，搞清政府偿还责任，根据地方政府性债务风险应急处置预案，落实政府债务风险分类处置指南，健全完善工作机制，发挥好债务管理委员会及办公室的职能。

（四）抓存量，提高资金使用效益。加大政府性基金预算与公共财政预算统筹力度，减少政府性基金存量规模。清理财政暂存暂付款，加强国库资金和财政专户管理，加大结余结转资金定期清理和统筹使用力度，对本级安排的财政资金原则上不予结转，超过2年的上级专项资金一律收回重新安排支出。切实加快支出进度，杜绝“库款搬家”、“以拨作支”问题，做实支出，支撑稳增长。

（五）抓规划，提高重点投入保障水平。一是强化中期财政规划的控制作用，重点解决好现行财政支出政策“碎片化”问题，建立财政专项转移支付“设立、评估、退出”制度。二是紧紧围绕市委、市人民政府决策部署，将财政资金集中投向“民生补短板、五网建设、脱贫攻坚、产业转型升级、农村危房改造、项目前期准备”等重点项目，充分发挥财政资金对稳增长的支撑作用。三是切实调整支出结构，全力“保工资、保运转、保民生”。将防风险、保基本作为全局性、政治性任务。

（六）抓创新，确保财政制度建设顺利进行。一是继续抓好财税收支专项行动，破解“收入增长难、支出增长难、保障平衡难”等矛盾，努力融集资金、全力化解和防范政府风险和财政风险。二是要严格执行预算法、国发43号、财预50号和财预87号文件规定。认真研究财预87号中的“党中央、国务院统一部署的棚户区改造、易地扶贫搬迁工作中涉及的政府购买服务事项，按照相关规定执行”、财预〔2017〕62号、财预〔2017〕97号、财预〔2017〕89号、云政办发〔2017〕70号等政策，加大对存量债务的化解，腾出债务空间，申请发行土储专项债、收费公路专项债和项目收益与融资自求平衡专项债，以解决新增债券不足的问题。三是加快推进PPP项目融资。认真做好物有所值评价和财政承受能力论证，探索研究我市实施PPP项目评估、政府补贴核定、绩效评价等各项融资政策。四是深入推进预算管理改革。继续深化全口径预算管理，政府所有收支全部纳入预算管理，进一步建立定位清晰、分工明确的全口径预算体系。五是扎实推进财政事权和支出责任划分。遵循财政事权和支出责任划分改革的基本原则，合理确定乡镇的支出责任。六是强力推动专项资金管理改革。编制好中期财政规划和权责发生制政府综合财务报告，将年度预算置于中期财政规划的约束之下，提高政府及部门工作的前瞻性，保障市委、市人民政府重大决策部署落实。

（七）抓队伍，切实加强财政系统自身建设。一是坚持“两学一做”常态化制度化，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以新思想新理论新理念武装党员干部头脑，切实把思想、行动统一到中央和省、州、市党委的决策部署上来，统一到党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神上来，确保圆满完成财政工作目标任务。二是开展“政治生态修复年”工作，认真落实意识形态“四个责任”和“十一个警示教育”工作，切实加强干部职工思想政治教育工作，树牢“四个意识”。三是开展“作风建设年”工作，深入推进弘扬“跨越发展争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神大讨论活动，继续抓好“不作为、慢作为、乱作为”集中整治工作，进一步激发干部职工想干事、能干事、干成事的工作积极性和主动性，不断提高工作质量和办事效率，营造健康向上、团结和谐的干事创业环境。四是加强财政干部对新政策、新法规、新业务知识的学习培训，不断提高自身业务能力和综合素质。