原煤采购管理制度(定稿).doc

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原煤采购管理制度
一、原煤采购内部控制业务流程
制定采购计划→询价采取煤样→提出合理价格→定价实施预购→供应商挂账→实施采购→检斤保管→化验室抽检→财务结算
1、制定采购计划
物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及指标检验考核标准，制定阶段性采购计划，并直接落实到人。
2、询价采取煤样
采购员通过实地考察，广泛收集各矿井原煤指标及销售报价等信息，严格按照操作规程亲自采取样煤，并及时交予公司化验室进行指标化验。
3、提出合理价格
采购人员根据原煤市场动态及阶段行情，结合采样煤指标化验结果选择部分预购原煤供应商，根据化验指标，经过测算后提出建议价格，经营经理对建议价格进行核准，确认签字后及时上报，以便公司领导参考、商议、确定具体的原煤采购价格。
4、定价实施预购
原煤供应商和采购价格确定后，采购员通过协商与供应商确定预购原煤的采购价格，其指标要求不得低于公司指标要求的下限，价格不得高于公司给定价格的上限，如果协商困难价格差异较大，采购员应及时汇报，依照公司领导的安排进行处理。待指标、价格商定后，采购员可以向供应商预定采购原煤的吨位，签订供货合同。
5、供应商挂账
已建立供需关系的原煤供应商，应迅速到公司财务部门挂账，以预购前商定的付款方式（预付煤款、承兑汇票、转账结算）等,由物资采购人员下达《付款回执单》，取代采购员携带大额现金实施采购、预付、结算煤款等行为，保证采购员自身安全，避免公司经济利益受到不法侵害。
6、实施采购
采购员与供应商约定供煤时间后，应迅速通知地衡计量人员供煤单位和供煤时间，通知化验室原煤采样和经营经理，以便及时安排来煤存放的位置，负责进场原煤的数量、质量的验收及卸车工作，发现问题及时汇报公司，将采购工作逐步实施，确保阶段性的采购工作顺利完成。
7、检斤保管
原煤入厂经地衡检斤，地衡计量员累计入厂原煤检斤小票，将累计吨位和发货吨位进行比较，测算出盈亏比例，为物资采购人员和公司年度指标考核提供依据。
8、化验室抽检
公司化验室应不定时或随车对入厂原煤实行抽检化验，化验结果应及时上报，经营经理依据公司有关规定，对与大量原煤相比对质量不合格的原煤，指标检验严重低于公司采购标准的，应迅速通知物资采购人员减少或停止相关的原煤采购。
9、财务结算
公司财务部根据供应商所持原煤入库单和检斤单进行煤款结算。
二、公司合理确定原煤采购价格
1、在保证所采购原煤的指标符合进场煤指标前提下，根据市场上不同煤矿原煤发热量和含硫量、含水率、挥发分指标，确定拟购供应原煤煤矿的原煤采购价格。确定采购的原煤，化验室必须对原煤小样进行工业分析，指标达到公司要求的，确定公司认可的原煤采购价格。拟购煤矿的原煤采购价格和公司的原煤采购价格两者进行比较，并与煤矿协商，最后确定公司与煤矿都认可的原煤标准采购价格。当新送单车大样原煤入厂后，化验室必须及时对单车大样原煤重新取样化验，化验结果没有出来之前，公司工作人员均无权重新拟定原煤采购价格和通知原煤入厂。只有化验结果得出，不符合指标要求的原煤采购人员应通过沟通，询问可否适当降价，符合指标要求的原煤才可大量进购。
2、当送原煤可见岩石多时，要适当扣量，大块岩石多时、加倍扣量。
三、公司领导有权采用明察暗访的方式监督、检查原煤采购业务活动。在监督检查过程中，原煤采购业务人员必须配合公司工作。如果查出业务人员在原煤采购业务活动中有损害公司利益、赢私舞弊现象，将被严肃处理。
四、合同签约履行
1、 合同签约严格执行公司合同汇签程序，汇签完成加盖偃师市国金能源有限公司合同专用章，方可形成正式合同。
2、 合同签约时，必须注明所供煤质的产地、矿名、合同数量、单价、金额、结算方式、违约责任及合同要求。同时签订原煤低位发热量、含硫量、外水份、粘结性质量考核指标协议。
3、合同履行中，严格按照进厂车次100%取样，从中抽取不低于10%进行编号加密化验，如果样本平均低位发热值低于考核指标10%或其它指标严重超标，立即停止供煤，按合同处罚并列入黑名单永远取消其供煤资格。
五、 质量控制措施
1、拉煤车进入厂门只准一车一司机；磅房、煤场、化验室等现场执勤看守，不准无关人员进入。
2、 原则上只准工作日和白天进煤，便于观察控制煤质。同时进煤不允许超过两家，每家在煤堆上分区堆放互不混淆，保证随时观察检测其供煤质量。
3、化验室应严格按照当日抽取不低于10%的煤样和随机取样相结合的方式进行煤样化验，次日出结果，并将化验结果报送主管领导，保证进煤质量。
六、 计量、核算管理
1、 进煤计量以公司进煤计量衡为标准，电脑打印的过磅单为依据，过磅、收煤保管要同时在过磅单上签章，确认供煤数量。
2、 财务人员负责按规定查验收缴磅单，过磅、收煤保管签字认可的入库单，统计进煤数量，与供煤商核对数量后到财务部进行挂账、票据审核。
七、 本制度自发布之日起执行。

二〇一七年八月二十八日

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