山东管企业财务等重大信息公开披露鲁信集团.doc

山东省鲁信投资控股集团有限企业
一季度财务等重大信息公告

我司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者重大遗漏，并对其内容真实性、精确性和完整性承担个别及连带责任。

本信息公告口径阐明：项目注明汇总口径为包括托管企业口径，未注明为集团合并口径。
一、企业基本状况
1．中文名称：山东省鲁信投资控股集团有限企业
简称：鲁信集团
2．外文名称：Shandong Lucion Investment Holdings Group Co., Ltd
3．法定代表人：汲斌昌
4．注册地址：济南市历下区解放路166号
5．经营范围：对外投资（不含法律法规限制行业）及管理，投资征询（不含证券、期货征询），资产管理、托管经营，资本运行，担保（不含融资性担保业务），酒店管理，房屋出租，物业管理。（依法须经同意项目，经有关部门同意后方可开展经营活动）
6．办公地址：济南市历下区龙奥北路8号
邮政编码：250013
7．网址：
8．电子信箱
9．企业简介: 鲁信集团前身为山东省国际信托投资企业，初创于1987年，是经中国人民银行和山东省人民政府同意设置非银行金融机构。7月，在原山东省国际信托投资企业、原山东省高新技术投资企业等基础上组建成立了山东省鲁信投资控股有限企业。7月，为适应集团化发展需要，更名为山东省鲁信投资控股集团有限企业。
　　作为山东省重要投融资主体和资产管理平台，鲁信集团以服务经济社会发展为主导，以金融、投资和资本经营为主业，立足市场化、专业化、国际化经营，突破老式单一投融资业务模式束缚，大胆探索创新，调整优化战略思绪，逐渐形成了“以金融、投资和资产管理为依托，通过资本经营提高股权价值、实现国有资产保值增值”商业运作模式，构建起以追求客户和股东价值为导向业务框架，提供项目融资和投资理财综合处理方案，已成为山东省最大国有投融资平台和国有资本投资企业试点企业。目前，鲁信集团经营范围为：资本运行、资产管理、对外投资、托管经营、担保等。鲁信集团是中国投资协会国有投资企业委员会常务理事单位、创业投资委员会副会长单位，山东省创业投资协会会长单位，中国国际商会山东商会副会长单位。
6月，山东省国资委批复了鲁信集团作为首批改建国有资本投资运行企业改建实行方案，鲁信集团承担贯彻实行省委、省政府战略意图、引导带动全省经济转型发展，创新发展功能，以金融投资和资产管理为主，兼顾基础设施和战略性新兴产业投资运行，致力于打造项目融资和投资理财综合处理方案提供商。面向未来鲁信集团，将继续以党十八大和十八届三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记系列重要发言统领全局，按照山东省委、省政府有关深化省属国有企业改革完善国有资产管理体制以及加紧全省金融改革发展决策布署，全力推进转型创新发展,力争到成为国内一流、具有一定国际影响力综合性金融投资控股集团。鲁信集团将以愈加开放姿态，期待与境内外机构开展更多合作，实现更大发展。
二、财务会计汇报摘要
1、重要会计数据和财务指标
单位：万元 币种:人民币
项目
本期金额
上期金额
变动比例（%）
营业总收入
177,523.81
165,170.22
7.48
营业总成本
141,498.94
118,996.39
18.91
销售费用
5,448.71
5,058.22
7.72
管理费用
8,958.56
7,948.09
12.71
财务费用
20,283.65
17,503.62
15.88
营业利润
54,090.45
49,359.78
9.58
投资收益
17,891.28
17,084.47
4.72
利润总额
54,289.59
49,439.75
9.81
已交税费总额
19,209.79
14,312.95
34.21
净利润
40,641.19
32,316.80
25.76
营业利润率(%)
30.47
29.88
增长0.59个百分点
净资产收益率(%)
1.64
1.96
减少0.32个百分点
项目
期末余额
年初余额
变动比例（%）
资产总额
5,478,685.23
5,252,308.78
4.31
负债总额
2,902,814.51
2,864,135.77
1.35
所有者权益
2,575,870.72
2,388,173.00
7.86
注：（1）以上财务数据未经审计。
（2）企业托管企业一季度重要财务指标
单位：万元 币种:人民币
单位名称
资产总额
负债总额
所有者权益
营业收入
利润总额
净利润
山东石油天然气股份有限企业
238,054.72
69,634.77
168,419.95
7,997.21
672.51
641.70
山东省石油天然气开发总企业
282.10
2,231.10
-1,949.00

山东省信息总企业
833.17
4,217.97
- 3,384.80
71.52
-100.35
-100.35
2、财务报表编制基础：
我司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生交易和事项，按照财政部颁布《企业会计准则-基本准则》和详细会计准则等规定（如下统称“企业会计准则”）进行编制。
根据企业会计准则有关规定，我司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产假如发生减值，则按照有关规定计提对应减值准备。
3、合并范围
（1）企业纳入合并范围子企业共有78家。
汇报期合并范围在上年基础上增长2家，均为新设企业，分别为济南鲁信资产管理有限企业、淄博汉裕企业重组发展合作企业（有限合作）。
（2）由企业托管企业共29家。
根据山东省国资委《有关山东省鲁信投资控股集团有限企业对山东和华电子有限企业等企业实行托管告知》（鲁国资企改函〔〕43号），自5月，企业对山东省信息总企业、山东和华电子信息有限企业及其子企业进行托管，上述托管企业共5户。根据山东省国资委《有关解除山东省鲁信投资控股集团有限企业与山东和华电子信息有限企业托管关系批复》（鲁国资企改字〔〕20号），自9月，解除对山东和华电子信息有限企业托管，上述企业共4户。
根据山东省人民政府第31次常务会议精神及山东省国资委《有关鲁信集团托管省油气总企业和山东油气股份企业国家股批复》（鲁国资企改字〔〕17号），自11月，由企业对山东省石油天然气开发总企业、山东石油天然气股份有限企业及其子企业进行托管，上述托管企业共28户。

三、财务预算执行状况（汇总口径）
1、营业总收入：18.56亿元，完毕年度预算24.78%；
2、利润总额：5.49亿元，完毕年度预算21.95%。
四、汇报期内发生重大事项。
无。

山东省鲁信投资控股集团有限企业
4月28日