项目财务分析报告.doc
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1、财务分析报告1、项目基本情况截至20xx年x月xx日止,本项目部共有员工15人,其中职工10人,外聘临时工5人。本项目固定资产净值: 296,632.48 元,主要为车辆两台、地磅、全站仪、锚杆拉拨仪各一台及办公用设备19台。项目主体工程已全部完工。2、项目收入、成本分析 与业主计量及借支明细项 目 金 额(元)备 注计量情况1临时计量产值123,000,000.00本项目估算2已完工未计量产值5,000,000.003累计形象产值128,000,000.004目标奖励50,000.00业主直接冲抵代付款借支情况5借支工程款94,044,286.106已累计代扣税金2,967,263.957实
2、际收到现款91,077,022.158实际收到材料款18,935,134.99钢材、火工品等材料9代付款3,363,331.55试验费、电费等合 计116,342,752.645+8+9本项目承包单价按xxxxx与业主签订的合同单价下浮确定,工程已到最后扫尾结算阶段,但业主计量清单还未出来,计量收入及形象产值均为预估金额。 项目合同成本明细成本项目2009年-2010年累计金额2011年1月-9月累计金额总 计人工费22,312,874.07 5,909,267.30 28,222,141.37 材料费29,869,952.76 5,494,597.96 35,364,550.72 机械使用费
3、364,685.00 1,055,949.73 1,420,634.73 其他直接费1,907,566.58 930,179.97 2,837,746.55 间接费用5,609,669.70 10,935,921.03 16,545,590.73 安全生产费1,150,333.40 175,224.00 1,325,557.40 其他劳务26,193,607.22 12,155,490.39 38,349,097.61 合 计87,408,688.73 36,656,630.38 124,065,319.11 施工队结算已基本预估结算完毕,已凭预估结算汇总表入账。部分材料由施工队自行采购,列入
4、其他劳务成本中本项目无机械设备,使用也是租赁施工连队设备,机械台班费计入劳务成本中。机械使用费中除租赁其他机械设备费用外,其余费用是由机械作业科目结转的项目部汽车燃油费及折旧费用共计约52万元。 项目间接费用明细费用项目2009年-2010年累计金额2011年1月-9月累计金额合 计备 注工 资1,524,710.68 691,890.70 2,216,601.38 工资附加费384,506.29 137,421.92 521,928.21 办公费437,312.03 124,586.90 561,898.93 差旅交通费1,070,300.40 288,649.20 1,358,949.60
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