年产1800万平方米包装纸箱生产线技改项目可行性策划书.doc

一、 项目总说明1项目名称：年产1800万平方米瓦楞纸箱生产线技改项目2项目承办单位：*包装有限公司3项目负责人：*4项目可行性经济及技术负责人：* *5产品名称：瓦楞纸箱6固定资产投资总额：3900万元7年新增产量：瓦楞纸箱1800万平方米8年新增销售收入：7200万元9年新增利润：1028万元10年新增税金：396万元11项目盈亏平衡点：38%12项目保本产量：469万平方米13投资回收期：3.8年14销售利润率：14%15固定资产投资利润率：24%16固定资产投资利税率：37%17资本金利润率：24%二、企业概况*有限公司是一家生产加工各类瓦楞纸箱及纸版的专业公司，公司位于国道旁，*工业园区内，企业占地面积11000平方，建筑面积8600平方，企业现有职工180人，其中专业技术人员15人。年可生产加工瓦楞纸箱1800万平方米，年销售可达到6000万元，利润948万元。三、项目主要内容原有瓦楞纸箱生产加工设备，由于被包装产品质量档次的提高，人民消费观念的不断更新，已经受着严峻的考验，同时纸箱生产加工设备不断开发创新，现有的设备已明显表现出原有的低效率、低质量的劣势。本公司在综合调查分析了国内外多家纸箱生产加工设备在国内的使用情况，参照性价比，向湖北、上海等纸箱机械生产厂家购置纸箱生产加工设备(详见后附技改项目设备投资清单)。并且购置的系列设备采用电脑控制，自动化程度高，与原有设备相比较，具有设计精良合理、性能超群、能耗低、效率高等特点。同时，更新设备可有效地增加纸箱规模品种，提高纸箱产品质量、品位和档次，提高纸箱生产加工线水平。四、项目建设的目的意义俗话说“人靠衣装，物靠包装”，包装物质量的提高有利于整体产品质量品位的提高，能逐渐改变我国出口产品的国际市场中“一流产品、二流包装”的不良形象，该生产设备的技改，可提高我公司产品的竞争力，同时也可带动我市及周边地区纸箱厂对设备技术改造，设备更新的热忱，从而提高本地区包装产品质量的提高，进一步提升本地区产品的档次品位，对本地区的经济发展起到一定的促进作用。五、项目的来由本公司主要为本市及周边县市的几十家大型企业产品的包装进行配套,已成为上述地区厂家的包装配套基地，但就目前生产加工总体水平(受设备先进性和程度的制约)而言，特别是加工产品质量的稳定性和可靠性尚有一定的差距，并且用户对产品质量、品位和档次提出更高层次的要求，以及企业技术进步自身发展的需要，促使企业对纸箱生产线加以更新而加以投入，因此对该生产线的更新改造，并建立健全生产加工线的质保体系，引进并培养专业技术人员，使公司的纸箱生产加工线有一些较快的提高，为公司创造更为良好的经济和社会效益。六、市场分析 1近年来随着亚洲经济的迅速复苏及国家积极的财政政策的作用，我市的企业特别是电器行业，迅速发展，对包装的需求，尤其对高档纸箱的需求日趋增加，据预测我市今后每年的包装需求量可达到25亿元以上。2目前我市虽有包装生产企业近150余家，但基本上均属于那种规模小、设备落后，产品质量档次低的企业，经不起市场的考验，目前外地包装企业纷纷抢占我市市场。我公司设备更新改造后，无论在质量上，企业规模上，以及产品价格上，将具有较大优势。综上所述，该项目市场前景十分喜人。七、生产技术及设备 1原生产加工车间对纸箱生产积累了多年的生产加工和管理经验，现有各类专业技术人员15名，专职检验、检测人员6人，并建立健全了一套系统完善的生产加工质保体系，为本项目的实施奠定了较轧实的生产和技术基础。2工艺流程纸板流程图原纸 蒸汽 瓦楞机压坑成形 浆糊压力1 坑纸 热板车 坯板 纸板成品 电脑横切 电脑纵切纸箱流程图纸板 分纸压线面 印刷胶板 印刷 单色或多色 切角开槽机 啤机 纸箱成品 打钉或粘合3设备本项目对原有能耗高生产加工效率低，加工产品质量稳定性较差的陈旧落后设备进行更新改造，其更新设备见后附清单。八、环保、消防和安全卫生1环保：项目产生的污染物主要为噪声及废气，噪声主要在纸箱装订过程中产生，生产车间采取必要的隔音、吸音措施，使厂界噪声达标排放，废气主要是锅炉燃煤时产生，要求燃煤时做到充分燃烧及安装除尘装置。2消防和安全卫生由于纸箱生产行业的特殊性和行业的特定环境，本公司是消防安全重点单位，消防和安全管理等有关部门日常对企业各方面工作予以指导和大力支持，使企业对此的重视程度和管理的工作力度，管理的程序，制度责任制考核等较为系统和规范，尤其加强对消防和安全管理的网络建设并配备专职干部，以有消防和安全项目的设备设施，器材装备齐全规范和劳动保护措施及其用品发放标准等均有章可循，因此对本项目的实施提供了较为有利的条件。八、厂址选择、用地及建筑1用地为响应龙山镇政府“加快推进工业化进程，促使工业向园区聚集”的号召，我公司决定征用*工业园区用地58668686平方米，该地块符合规划环保等要求。果园场开发北 区大新征地块道高速公路2建筑项目新征建筑面积51802平方米，建筑占地面积30901平方米，绿地面积8137平方米，容积率0.82，建筑密度40.1%，绿化率30.5%。九、组织机构、劳动人员及培训1 机构设置董事长 总经理 技术部销售部行政部供应部财务部生产部 2劳动人员 职工由原企业内抽调30人，向社会招收120人，其中流水线88人，成品车间40人，运输10人，管理人员6人，安全保卫和后勤人员6人。 3职工在原生产线及成品车间进行一个月的生产技术培训和理论学习，同时对职工进行安全生产教育，岗位责任制教育，法纪和厂纪厂规教育。十、项目的实施计划实施计划表年度20132014 月份名称1112123456789101112市场调查与研讨项目可行性报告编号及批复设备签约基建工程设备安装调试及技术培训竣工投产十一、项目投资概算及资金筹措 (一)总投资 1项目计划总投资4600万元，其中固定资产投资3990万元，流动资金610万元。 2项目固定资产投资3990万元，其中设备费2085.1万元，安装调试费114.90万元，土建工程费用1400万元，其他费用390万元(其中征地费320万元)。资金投资构成表序号项目名称投资金额(万元)比例(%)备注1设备投资安装调试费2200562土建工程1260323其他费用44012其中征地370万元，不可预见费用70万元合 计3900100(二)资金筹措项目计划总投资4600万元，其中固定资产投资3990万元，流动资金投资610万元，全部由企业自筹。十二、经济财务分析(一)基本数据1建设规模 年产1800万平方米瓦楞纸箱2投资概算 项目固定资产投资3990万元，正常生产流动资金310万元。3资金来源由企业自筹4建设期10个月(二)财务测算1销售收入 按每平方米出厂价6元计，正常生产年间销售收入为7200万元。2销售税金及规费 按目前企业实际税负情况约为销售额的5.5%，正常生产年间销售税金及规费为363万元。3折旧 按分类折旧法设备年折旧额约为220万元，房屋年折旧70万元，合计290万元。4成本测算 经测算，年产1800万平方米瓦楞纸箱总成本为5786万元，其中变动成本5112万元，固定成本674万元。5销售利润 经计算正常生产年间销售利润为1018万元，详见下表。项目单位成本(元)总成本(万元)固定成本折旧车间经费企业管理费工资及附加0.2420.080.060.182909672216小计0.562674变动成本原辅材料燃料水电销售费用各项提留运输费3.900.060.120.060.1246807214472144小计4.265112税金及附加0.33396利润0.8481018厂价67200(三)经济财务分析1盈利性分析固定资产投资回收期(静态)=固定资产投资/(利润+折旧)+建设期=3990/(1018+280)+10个月=3.9年固定资产投资利润率=利润/固定资产投资额=1018/3990=26%固定资产投资利税率=(利润+税金)/固定资产投资额 =(1018+396)/3990=35%资本金利润率=利润/(固定资产投资总额+流动资金)=1018/4300=24%销售利润率=利润/销售收入=1018/7200=14%2.不确定分析 从以上生产能力利用率表示的盈亏平衡点(单位:万元)BAP=年固定总成本/(年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加)100% =674/(7200-5112-396)100% =40%即保本产品为1800万平方米40%=480万平方米敏感性分析影响项目效益发挥的因素较多,经初步分析,影响项目效益的主要因素是价格和经营成本的变化，现以价格和经营成本的单因素变化进行分析。A价格上升10%，则销售收入为7920万元，利税为2144万元； 价格下降10%，则销售收入为6480万元，利税为704万元。B经营成本上升10%，则销售收入为7200万元，利税为912.8万元； 经营成本下降10%，则销售收入为7200万元，利税为1935.2万元。从以上分析，可知价格和经营成本的变化均影响项目效益的发挥，所以企业必须加强内部管理，努力降低成本和拓展市场，使企业获得最佳效益。十三、综述根据上述分析，该项目生产的产品适用面广，具有很大的潜力，以上项目，固定资产投资回报率高，投资回收期较短，产品利税高，投资风险小，能为社会创造良好的经济效益和社会效益。目前，我企业已有一定的技术力量，具有一定的生产管理经验和经营管理能力，能够顺利实施此项目，为此，为发展企业，带动地方经济发展为社会作贡献，上述项目是可行的，敬请上级领导，在项目立项及今后工作中多予支持。请审阅！望批复！ *包装有限公司固定资产投资采购清单序号设备名称数量规格型号金额(万元)产地1七层瓦楞纸板流水线1条WJ150-2400-II1800湖北2双色水性印刷开槽机1台ZYK1400X2500100上海3单色水性印刷开槽机2台ZPS1400X250070上海4三色水性印刷开槽机2台SZL4-1.25-AII600上海5锅炉1台4吨24.5无锡6变压器1套400KVA15慈溪7YM-965型激光雕刻机2台12广东8分压机2台FY-20006.4上海9钉角机20台8上海10液压车20辆3上海11铲车1辆CPL3L-C6.7杭州12抱车2辆CPL3L-C30杭州13模切机1台5上海14轧角机1台1.5上海15压痕机1台3上海合 计2085.10目 录第一章 总论11.1 概述11.1.1 建设项目概况11.1.2 项目实施的背景21.1.3 项目建设的有利条件21.1.3.1 项目建设地的环境优势21.2 报告编制的依据、原则、过程及研究范围31.2.1 编制依据31.2.2 可行性研究报告的编制原则41.2.3 研究范围51.3 结论与建议61.3.1 结论61.3.2 建议71.3.3 主要技术经济指标9第二章 市场预测分析112.1 产品市场分析112.1.1 产品说明112.1.2 国内市场概况112.2 燃料、动力供应分析及价格预测122.2.1 动力来源与可靠性分析122.2.2 动力价格分析122.2.3 燃料来源与可靠性分析132.2.4 燃料价格分析与预测13第三章 生产规模和产品方案153.1 生产规模153.2 产品方案确定的原则153.2.1 产品方案确定原则153.2.2 装置设计遵循原则153.3 产品介绍16第四章 工艺技术方案174.1 工艺技术方案的选择174.1.1 乙腈法174.1.2 甲乙酮法174.1.3 硝基乙烷法184.1.4 乙醛法184.2 本项目工艺选择194.3 工艺流程和消耗定额204.3.1 工艺流程描述204.4.2 反应温度214.4.3 反应时间224.4.4 溶剂的选择224.4.5 生产规模234.4.6 主要原材料消耗234.4.7 物料平衡234.4 主要设备的选择244.5 自动控制254.5.1 自控水平254.5.2 控制方案264.5.3 仪表类型的确定28第五章 原材料、辅助材料、燃料和动力供应295.1 主要原辅材料消耗295.1.1 原料路线确定原则295.1.2 主要原辅材料的种类及消耗量295.2 主要原辅材料供需状况分析29第六章 厂址选择和建厂条件306.1 厂址选择306.2 厂址条件306.2.1 地理位置306.2.2 气候气象306.2.3 水文、地质条件316.2.4 地震烈度316.3 社会经济状况316.4 外部交通运输状况326.5 公用工程条件336.5.1 水源情况336.5.2 电源情况336.5.3 用地条件336.6 厂址选择33第七章 总图运输、储运、土建、界区内外管网357.1 生产装置总图布置357.1.1 总平面布置应遵循的主要标准和规范357.1.2 布置原则357.1.3 总平面布置方案377.1.4 竖向设计387.1.5 运输387.2 土建工程407.2.1 设计依据407.3.2 设计范围417.3.3 选择土建工程方案的原则417.3.4 主要建（构）筑物的结构类型427.3.5 建筑物立面427.3.6 主要建筑物的基础形式427.3.7 土建工程量437.4 项目用地的政策符合性分析437.4.1 土地征用符合的法律法规437.4.2 本项目的土地利用方案447.4.3 项目用地的符合性分析45第八章 公用工程和辅助生产工程468.1 供配电468.1.1 设计依据468.1.2 设计范围468.1.3 电力供应和资源状况478.1.4 用电计算负荷及负荷等级478.1.5 供配电方案478.1.5.1 供配电方案478.1.5.2 主要设备488.1.6 照明498.1.7 防雷、防静电接地498.1.8 电话及通讯系统508.2 给排水508.2.1 设计依据508.2.2 设计范围518.2.3 项目用水量、排水量518.2.4 给水工程528.2.5 排水工程538.3 供热548.3.1 研究范围548.3.2 研究原则548.3.3 热负荷548.3.4 供热方案548.4 化验558.4.1 项目化验室的作用与任务558.5 维修558.5.1 维修设置原则558.5.2 检修、维修任务558.5.3 主要设备配置568.6 仓储方案578.7 通风578.7.1 设计依据578.7.2 通风578.8 控制室588.9 厂区外管58第九章 节 能599.1 用能标准和节能规范599.1.1 相关法律法规、规划和产业政策599.1.2 相关标准和规范609.2 能源供应状况619.3 项目能耗情况629.3.1 能耗种类与应用629.3.2 项目能耗629.3.3 项目能耗折算629.4 节能措施及效果分析649.4.1 节水措施649.4.2 设备节能措施659.4.3 照明节能措施669.4.4 建筑节能措施679.4.5 综合节能措施689.4.6 管理节能措施689.5 结论69第十章 环境保护7010.1 环境质量标准及现状7010.1.1 采用标准7010.1.2 三废处理原则7010.1.3 环境现状7110.2 项目主要污染源及治理措施7210.2.1 污染源情况分析7210.2.2 执行的环境质量标准及排放标准7310.2.2.1 环境质量标准7310.2.2.2 排放标准7310.2.3 污染源治理措施7310.2.3.1 水污染防治措施7310.2.3.2 废气防治措施7410.2.3.3 固废防治措施7410.2.4 环境保护的建议7610.2.5 环境影响评论结论77第十一章 劳动安全卫生7811.1 执行的有关法律法规及标准7811.2 主要危险有害因素7911.2.1 主要危险危害物质特性分析7911.2.1.1 根据建筑设计防火规范，生产火灾危险性分类7911.2.2 项目主要职业危害方式分析8011.3 安全卫生和劳动保护8211.3.1 总平面布置8211.3.2 土建设计8311.3.3 电气防火防爆8311.3.4 自控设计8411.3.5 防火及消防8511.3.6 使用安全色及安全标志8511.3.7 防中毒、腐蚀技术措施8511.3.8 防噪声技术措施8711.3.9 热辐射防护8811.3.10 劳动安全卫生方面的对策措施8811.3.11 建立事故应急救援预案制度8911.3.12 安全生产管理上的防范措施8911.4 自然危害因素的防范措施9111.4.1 防暑、防寒9111.4.2 雷击9111.4.3 抗震9111.4.4 不良地基9211.4.5 洪涝9211.5 安全机构及定员9211.6 结论93第十二章 消防9412.1 编制依据9412.2 工程的火灾危险类别9412.3 消防设施9512.3.1 消防电源9512.3.2 消防水设施9512.3.3 灭火器的配置9612.3.4 消防车道布置9612.3.5 自动灭火系统97第十三章 组织机构与人力资源配置9813.1 企业组织9813.2 企业组织形式9813.3 劳动定员9913.3.1 劳动定员9913.3.2 劳动制度10013.4 人员培训10013.4.1 人员来源10013.4.2 人员培训100第十四章 项目实施计划10214.1 项目实施计划10214.1.1 项目实施进度10314.1.2 保证措施10414.2 工程招标10414.2.1 招标范围10414.2.2 招标组织形式10414.2.3 招标方式10514.3 招标基本情况表106第十五章 投资估算和资金筹措10715.1 总投资估算10715.1.1 投资估算编制依据10715.1.2 固定资产投资总额估算10815.1.3 流动资金估算10815.1.4 项目总投资和固定资产投资总额10915.2 资金筹措及投资计划10915.2.1 资金来源10915.2.2 投资计划109第十六章 财务分析11016.1 财务分析与评价基础资料11016.1.1 财务评价的依据11016.1.2 财务评价基础资料11016.2 产品销售收入和销售税金及附加估算11116.2.1 年新增销售收入11116.2.2 年新增销售税金11116.2.3 税金及附加11116.2.4 所得税11116.3 经济技术指标估算11116.4 项目盈利能力分析11216.4.1 投资利润率、投资利税率和资本金利润率11216.4.2 财务现金流量分析11216.5 偿还能力分析和财务生存能力分析11316.5.1 偿债能力分析11316.5.2 财务生存能力分析11316.6 盈亏平衡分析11316.7 敏感因素分析11416.8 财务评价结论115第十七章 研究结论116目 录第一章 总论1一、项目概况1二、项目提出的理由与过程6三、项目建设的必要性8四、项目的可行性12第二章 市场预测15一、市场分析15二、市场预测16三、产品市场竞争力分析19第三章 建设规模与产品方案22一、建设规模22二、产品方案22三、质量标准22第四章 项目建设地点25一、项目建设地点选择25二、项目建设地条件25第五章 技术方案、设备方案和工程方案28一、技术方案28二、产品特点30三、主要设备方案32四、工程方案32第六章 原材料与原料供应35一、原料来源及运输方式35二、燃料供应与运输方式35第七章 总图布置、运输、总体布局与公用辅助工程37一、总图布置37二、 运输38三、总体布局38四、公用辅助工程39第八章 节能、节水与安全措施44一、主要依据及标准44二、节能44三、节水45四、消防与安全45第九章 环境影响与评价47一、法规依据47二、项目建设对环境影响48三、环境保护措施48四、环境影响评价49第十章 项目组织管理与运行50一、项目建设期管理50二、项目运行期组织管理52第十一章 项目实施进度55第十二章 投资估算和资金筹措56一、投资估算56二、资金筹措58第十三章 财务评价与效益分析61一、项目财务评价61二、财务评价结论65三、社会效益68四、生态效益68第十四章 风险分析70一、主要风险分析识别70二、风险程度分析及防范风险的措施70第十五章 招标方案72一、招标范围72二、招标组织形式72三、招标方式72第十六章 结论与建议74一、可行性研究结论74二、建议75附 件77一、附表77二、附件77三、附图7722