泽盈医药保健有限公司商业企划书模板.doc
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1、泽盈医药保健有限公司商业企划书27资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。泽盈医药保健有限公司商业企划书附件目录附件1: 泽盈公司组织结构图2附件2: 泽盈公司财务报表2附件3: 泽盈财务比率对比分析6附件4: 主打产品赛特赞与其它抗过敏药的毒副作用比较6附件5: 主打产品( 现有及计划中) 的竞争优势分析6附件6: 海南正奥制药厂管理技术团队7附件7: 正奥制药厂成本结构7附件8: 正奥制药厂主要生产品种的利润空间8附件9: 泽盈销售额的地区分布8附件10: 泽盈公司销售地区覆盖图9附件11: 泽盈医药代表直销渠道模式9附件12: 泽盈与国内外知名医药企业的人员销售业绩比
2、较10附件13: 泽盈直销医院级别分布10附件14: 泽盈直销体系销售成本结构10附件15: 泽盈物流管理系统流程: 11附件17: 医药细分市场规模及竞争情况比较12附件18: 泽盈经营战略12附件19: 投资退出价值分析13附件20: 国内大型医药企业的产品战略分析14附件21: 外资/合资企业主打产品类别分布14附件22: 海南正奥制药有限公司简介15附件23: 赛特赞生产厂商印度太阳药业简介15附件24: 泽盈医药销售系统主要报表样本17附件25: 泽盈公司经营许可证17附件26: 泽盈公司实地考察照片17附件1: 泽盈公司组织结构图附件2: 泽盈公司财务报表( 一) 12月31日资产
3、负债表资 产 负 债 表 12月31日资 产期 末 数负债及所有者权益期 末 数流动资产:流动负债: 货币资金 4,822,860.80 短期借款 14,500,000.00 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 2,497,755.55 应收帐款 16,786,500.94 预收帐款 减:坏帐准备 其它应付款 27,208,465.40 应收帐款净额 应付工资 预付帐款 应付福利费 287,639.93 应收出口退税 未交税金 250,742.55 应收补贴款 未付利润 其它应收款 4,679,619.55 其它未交款 存货 12,825,538.45 预提费用 待转其它业务支出 一年内到
4、期的长期负债 待摊费用 其它流动负债 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 其它流动资产 流动资产合计 39,114,519.74 流动负债合计 44,744,603.43 长期投资:长期负债: 长期投资 13,670,000.00 长期负债固定资产: 应付债券 固定资产原值 1,999,672.50 长期应付款 减:累计折旧 584,512.15 其它长期负债 固定资产净值 1,415,160.35 其中:住房周转金 固定资产清理长期负债合计 在建工程递延税项: 待处理固定资产净损失 递延税款贷项 负债合计 44,744,603.43 固定资产合计 1,415,160.35 所有者
5、权益:无形资产及递延资产: 实收资本 4,000,000.00 无形资产 4,000,000.00 资本公积 递延资产 1,018,302.93 盈余公积 4,663,985.98 无形资产及递延资产合计 5,018,302.93 其中:公益金其它长期资产: 未分配利润 5,809,393.61 其它长期资产递延税项: 递延税款借项所有者权益合计 14,473,379.59 资产总计 59,217,983.02 负债及所有者权益总计 59,217,983.02 ( 二) 12月31日损益表损益表 12月31日项 目本 年 累 计 数一、 商品销售收入 40,637,467.92 减: 销售折扣
6、与折让 1,539,099.96 商品销售收入净额 39,098,367.96 减: 商品销售成本 15,796,631.55 经营费用 12,039,370.75 商品销售税金及附加 325,496.87 二、 商品销售利润 10,936,868.79 加: 代购代销收入三、 主营业务利润 10,936,868.79 加: 其它业务利润 减: 管理费用 4,152,112.73 财务费用 879,809.62 汇兑损失四、 营业利润 5,904,946.44 加: 投资收益 补贴收入 营业外收入 减: 营业外支出 加: 以前年度利润调整五、 利润总额 5,904,946.44 减: 所得税
7、95,552.83 六、 净利润 5,809,393.61 ( 三) 12月31日资产负债表资 产 负 债 表 12月31日流动资产:期 末 数负债及所有者权益期 末 数 货币资金流动负债: 短期投资 2,443,547.03 银行借款 13,600,000.00 应收票据 其它借款7,000,000.00 应收帐款 应付帐款 1,390,142.19 减:坏帐准备 16,735,373.74 预收帐款 应收帐款净额 其它应付款 33,616.75 预付帐款 应付工资 应收出口退税 1,368,500.00 应付福利费 323,594.92 应收补贴款 未交税金 237,805.10 其它应收
8、款 未付利润 存货 6,740,619.55 其它未交款 待转其它业务支出 12,801,639.27 预提费用 待摊费用 一年内到期的长期负债 待处理流动资产净损失 其它流动负债 一年内到期的长期债券投资 其它流动资产 流动资产合计长期投资: 40,089,679.59 流动负债合计 22,585,158.96 长期投资长期负债:固定资产: 14,650,000.00 长期负债 固定资产原值 应付债券 减:累计折旧 2,009,535.50 长期应付款 固定资产净值 816,601.08 其它长期负债 固定资产清理 1,192,934.42 其中:住房周转金 在建工程长期负债合计 待处理固定
9、资产净损失递延税项: 递延税款贷项 固定资产合计 负债合计 22,585,158.96 无形资产及递延资产: 1,192,934.42 所有者权益: 无形资产 实收资本 24,600,000.00 递延资产 4,000,000.00 资本公积13,610,437.54 无形资产及递延资产合计 862,982.49 盈余公积 其它长期资产: 4,862,982.49 其中:公益金 其它长期资产 未分配利润 7,801,043.93 递延税项: 递延税款借项 资产总计所有者权益合计 38,210,437.54 60,795,596.50 负债及所有者权益总计 60,795,596.50 资产负债表
10、说明: 应收帐款: 绝大多数应收帐款帐龄在4-6个月, 回款率较高。其它应收款: 销售人员的备用金借款, 实际上是销售人员预支的销售费用, 销售款回收后将作为费用冲销。性质上属于公司日常周转的营运资金。存货: 按成本价核算。存货期在4-6个月, 药品有效期为3年, 因此存货质量较高。公司主打产品赛特赞为进口药, 因此备货期较长, 存货周转率略低于行业平均水平。长期投资: 正奥制药厂1398万。 海泽润研发中心67万。无形资产: 润普康收购泽盈时, 486万( 含税) 的投资主要用于购买原泽盈公司的医药营业执照及泽盈下属制药厂( 后改组为正奥制药厂) , 因此, 计入无形资产。短期借款: 银行借
11、款1360万, 一年续签一次。 其它借款540万, 一年期。实收资本: 注册资本400万, 润普康与沈一宁追加投资2060万。( 四) 12月31日损益表损益表 12月31日项 目本 年 累 计 数一、 商品销售收入 50,727,014.48 减: 销售折扣与折让 1,852,078.86 商品销售收入净额 48,874,935.62 减: 商品销售成本 21,166,098.25 经营费用 13,636,777.52 商品销售税金及附加 394,091.54 二、 商品销售利润 13,677,968.31 加: 代购代销收入三、 主营业务利润 13,677,968.31 加: 其它业务利润
12、 减: 管理费用 4,821,000.68 财务费用 1,001,791.29 汇兑损失四、 营业利润 7,855,176.34 加: 投资收益 补贴收入 营业外收入 减: 营业外支出 加: 以前年度利润调整五、 利润总额 7,855,176.34 减: 所得税 54,132.41 六、 净利润 7,801,043.93 附件3: 泽盈财务比率对比分析 泽盈财务比率行业平均财务比率流动比率1.781.25应收帐款存续期120.4天93天存货周转率3.965.11负债率37.15%42.8%毛利润率52.93%33.8%净利润率15.38%5.2%净资产回报率20.41%10-15%总资产回报率
13、12.83%3.6%附件4: 主打产品赛特赞与其它抗过敏药的毒副作用比较代表产品副作用第一代扑尔敏嗜睡、 肥胖第二代息斯敏对心血管有副作用, 美国F.D.A 已认定对息斯敏对100例心肌缺血卒死负责第三代比特利、 西可韦( 国产仿制西替利嗪产品) 原料纯度低于印度原料, 副作用大新敏特( 特非那定) 欧洲实验表明不良反应发生率高于赛特赞赛特赞不良反应发生率低于其它非镇静类抗过敏药, 如阿斯咪唑、 特非那定; 而且明显低于镇静类抗过敏药。附件5: 主打产品( 现有及计划中) 的竞争优势分析产品名称类别竞争产品优劣势比较赛特赞抗过敏西替利嗪国内仿制药优势: 纯度高, 副作用小劣势: 价格略高于国内
14、产品杰捷抗过敏西替利嗪国内仿制药其它化学成分的抗组胺药优势: 国内唯一的滴剂且适用于儿童的抗过敏药, 与其它抗过敏药不在一个档次上, 因此有较大溢价空间。左旋抗过敏同上优势: 西替利嗪升级产品, 技术国际领先三联抗过敏同上优势: 复方抗过敏, 缓解多种症状氯雷她定抗过敏其它进口及仿制急性抗过敏药优势: 起效明显快于同类产品( 与西替利嗪的适用症不同, 因此是相互补充而非竞争关系) 奥青抗真菌进口抗真菌药优势: 当前国内无同类产品独净抗真菌同上优势: 特效抗真菌药, 国内无同类产品咪喏地尔治脱发其它脱发治疗药优势: 在欧日销量极好, 当前除泽盈代理的产品外国内只有一家有同类产品, 但尚未上市脱停
15、治脱发同上优势: 国内尚无脱发乳胶剂的在研产品; 乳胶剂同传统的酊剂相比使用起来更方便附件6: 海南正奥制药厂管理技术团队姓名职务教育工作经验及成果沈一宁董事长医学硕士、 副主任医师引进赛特赞药品。总体负责正奥制药公司的规划、 设计、 建造, 并已经过GMP认证。负责海泽润公司的规划、 组建、 药品研发体系的设立。丁立厂长药剂学博士曾主持多项工艺技术革新, 其中”Fo值知道热压灭菌”获93年山东聊城TQC成果一等奖; 止血复脉合剂94年获中药三类证书。参与中药三类新药寿胎丸的研发、 申报工作。98年获中国新药杂志优秀论文二等奖。98- 独立研发并申报了药用气雾剂专利两项, 现已公开。徐兆新生产
16、部部长化学制药专业学士, 工程师曾在四家制药厂任质量部或制造部经理, 负责工艺改造, 粉针车间、 冻干车间、 固体制剂车间的设备安装、 选型、 试车与GMP改造李庆明质量部部长化学制药专业学士, 执业药师曾任三家制药厂的质量部经理或化验室主任, 主持开发了血栓通注射液、 香丹注射液、 鱼腥草注射液和乳癖消胶囊四个品种新药, 负责并完成了”亿安牌一次性自粘敷料”的国家火炬计划项目申报工作附件7: 正奥制药厂成本结构原辅料 41.4 % 直接人工 6.9 厂房设备折旧 13.8 间接生产成本 10.3 ( 仓储、 包装、 水电) + 管理费用 6.9 开发费用摊销 10.3 + 纯生产成本 89.
17、7 生产税前利润 10.3 总销货成本 100.0附件8: 正奥制药厂主要生产品种的利润空间美洛昔康: 销货成本 1.1元/盒 按行业惯例计算的理想批发价 1.13=3.3元/盒 按行业惯例计算的理想零售价 3.3(1+15%)=3.8元/盒 拟订成长期批发价 23.59元/盒 拟订成长期零售价 27.13元/盒 拟订成熟期批发价 13.44元/盒 拟订成熟期零售价 15.46元/盒 同一化学制剂竞争产品( 莫比克) 38.80元/盒 成长阶段超额毛利润( 批发价-理想批发价) : 20.29元/盒 成长阶段超额毛利润率( 超额毛利润/批发价) 86.01% 成熟阶段超额毛利润 10.14元/
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