中视传媒股份有限公司财务年度报告.doc
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1、H:精品资料建筑精品网原稿ok(删除公文)建筑精品网5未上传百度 中视传媒股份有限公司 年度报告二00四年三月三十一日目 录重要提示 3第一章 公司基本情况简介3第二章 会计数据和业务数据摘要4第三章 股份变动及股东情况5第四章 董事、 监事、 高级管理人员和员工情况8第五章 公司治理结构11第六章 股东大会情况简介12第七章 董事会报告13第八章 监事会报告22第九章 重要事项24第十章 财务报告32第十一章 备查文件目录62中视传媒股份有限公司 年度报告 重要提示: 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承
2、担个别及连带责任。公司董事长吴达审、 总经理庞建、 总会计师柴竫及财务部经理袁源保证本年度报告中财务会计报告的真实、 完整。第一章 公司基本情况简介1、 公司法定中文全称: 中视传媒股份有限公司 公司英文名称: China Television Media, Ltd. 公司英文名称缩写: CTV Media2、 公司法定代表人: 吴达审3、 公司董事会秘书: 卢芳 公司董事会证券事务代表: 刘锋 联系地址: 上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座 电话: 传真: 电子信箱: 4、 公司注册地址及办公地址: 上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座 邮编: 22 国际互联网
3、网址: 电子信箱: 5、 公司指定的信息披露报纸: 上海证券报和证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点: 董事会秘书处6、 股票上市交易所: 上海证券交易所 股票简称: 中视传媒股票代码: 6000887、 其它有关资料 公司首次注册登记日期: 1997年6月6日 公司地址变更注册日: 5月31日 注册地点: 上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号: 7 税务登记号: 地税沪字3101 国税沪字3101 公司聘请的会计师事务所名称: 信永中和会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址: 北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座12层第二章 会计数据
4、及业务数据摘要1、 本年度主要利润指标情况: ( 单位: 人民币元) 利润总额: 6,036,220.97 净利润: 3,130,750.04 扣除非经常性损益后的净利润: -11,862,604.61 主营业务利润: 54,614,036.07 其它业务利润: 1,340,252.67 营业利润: -10,337,624.08 投资收益: 4,660,405.38 补贴收入: 14,532,973.29 营业外收支净额: -2,819,533.62 经营活动产生的现金流量净额: 31,202,520.05 现金及现金等价物净增加额: 101,351,696.76 注: 扣除的非经常性损益项目
5、和涉及金额( 税后收益) 是指: (1)短期投资收益 1,296,542.08 (2)委托投资收益 3,333,333.34 (3)补贴收入 12,464,311.27 (4)处理固定资产净损益 -2,025,610.03 (5)其它营业外收支净额 -75,222.012、 截至报告期末本公司前三年的主要会计数据和财务指标: (1)主要会计数据 ( 单位: 人民币元) 项目 调整后调整前调整后调整前主营业务收入310,686,942.30 312,377,217.73 312,377,217.73 360,048,073.09 360,048,073.09 净利润 3,130,750.04 2
6、,253,777.58 2,253,777.58 26,822,116.43 26,822,116.43 总资产945,610,718.01 910,149,554.20 910,149,554.20 969,070,737.52 969,070,737.52 股东权益(不含少数股东权益)728,410,520.96 725,279,770.92 725,279,770.92 736,883,139.52 720,312,039.52 (2)主要财务指标 ( 单位: 人民币元) 项目 调整后调整前调整后调整前每股收益 0.013 0.010 0.010 0.113 0.113 每股净资产 3.
7、08 3.06 3.06 3.11 3.04 调整后的每股净资产 3.05 3.03 3.03 3.06 2.99 每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.31 0.31 0.26 0.26 净资产收益率(%) 0.43 0.31 0.31 3.64 3.72 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(%)-1.63 3.21 3.28 4.04 4.14 3、 报告期内股东权益变动情况 ( 单位: 人民币元) 项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数236,730,000.00 415,250,163.30 56,291,176.89 22,516
8、,470.76 17,008,430.73 725,279,770.92 本期增加 782,687.50 313,075.00 3,130,750.04 3,913,437.54 本期减少 782,687.50 782,687.50 期末数236,730,000.00 415,250,163.30 57,073,864.39 22,829,545.76 19,356,493.27 728,410,520.96 变动原因本期提取的盈余公积金本期提取的法定公益金本期实现的净利润及提取盈余公积金本期实现的净利润及提取盈余公积金等第三章 股本变动及股东情况1、 股本变动情况( 1) 股份变动情况表 数
9、量单位: 股本次变动前本期变动增减( +, -) ( 配股、 送股、 公积金转股、 增发) 本次变动后一、 未上市流通股份其中: 国有法人股 未上市流通股份合计158, 730, 000158, 730, 000 0 0158, 730, 000158, 730, 000二、 已上市流通股份其中: 人民币普通股 已上市流通股份合计78, 000, 00078, 000, 0000078, 000, 00078, 000, 000三、 股份总数236,730,0000236, 730, 000( 2) 股票发行与上市情况 截止到报告期末为止的前三年, 公司未发行股票及其它衍生证券。 报告期内不存
10、在内部职工股。2、 股东情况介绍( 1) 报告期末股东总数: 截止 12月31日, 公司股东总数为32966户。( 2) 公司前10名股东持股情况: 序号 股东名称 年末持股数( 股) 总股本比例(%) 股份类别 股份性质 1 无锡太湖影视城 63.76 未流通 国有法人股 2 中国国际电视总公司 2340000 0.99 未流通 国有法人股 3 北京中电高科技电视发展公司 2340000 0.99 未流通 国有法人股 4 北京未来广告公司 2340000 0.99 未流通 国有法人股 5 中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金 1051268 0.45 已流通 社会公众股 6 北京荧屏汽车租
11、赁公司 780000 0.33 未流通 国有法人股 7 上海市出租汽车结算管理中心 504300 0.21 已流通 社会公众股 8 张宏伟 490000 0.21 已流通 社会公众股 9 严波 467000 0.20 已流通 社会公众股10 张孝铜 453000 0.20 已流通 社会公众股 持有本公司5%以上股份的股东为无锡太湖影视城, 持有本公司股, 报告期内其所持股份未发生变化, 且股权未被质押或冻结。上述股东中, 发起人股东北京中电高科技电视发展公司、 北京未来广告公司、 北京荧屏汽车租赁公司系中国国际电视总公司子公司, 所持股份在报告期内未发生变化。 上述股东中, 中国工商银行-融通
12、蓝筹成长证券投资基金、 张宏伟、 严波、 张孝铜系社会公众股股东, 公司未知其是否存在关联关系, 也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。( 3) 控股股东情况介绍 无锡太湖影视城持有本公司63.76%股份, 其法人代表是刘振瑞先生,成立于1994年5月, 注册资金人民币玖佰捌拾玖万陆仟元整, 其经营范围是为国内外影视剧组摄制影视节目提供场景和设施服务、 艺术景点的游览服务; 其实际控制人是中央电视台。 中央电视台为国家事业单位, 单位代码: 40001134X, 单位法人代表是赵化勇先生, 主要从事电视节目的制作和播出。( 4) 报告期内未发生控股股东变更情况。(
13、 5) 公司前10名流通股股东持股情况序号 股东名称 年末持股数( 股) 股份种类 1 中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金 1051268 A股 2 上海市出租汽车结算管理中心 504300 A股 3 张宏伟 490000 A股 4 严波 467000 A股 5 张孝铜 453000 A股 6 张永根 450000 A股 7 王向丽 338000 A股 8 张益友 333632 A股 9 海南远翔贸易有限公司 316000 A股10 刘辉阳 314400 A股 截止报告期末, 公司未知上述股东之间是否存在关联关系。第四章 董事、 监事、 高级管理人员和员工情况( 一) 董事、 监事和高级管
14、理人员基本情况姓名职务性别年龄任期( 起止日期) 年初持股数年末持股数变动原因吴达审董事长男64 .12- .120股0股-赵 健 常务副董事长男51 .12- .120股0股-冷敏述董事男58 .12- .1215600股15600股-王刚健董事女48 .12- .1224180股24180股-赵万一董事男50 .12- .1215600股15600股-张小毛董事女53 .12- .127800股7800股-刘振瑞董事男64 .08- .120股0股-韩立新董事男45 .12- .1215600股15600股-韩春来董事男43 .12- .1215600股15600股-黄艳蓉 董事女40 .
15、12- .1215600股15600股-庞 建 董事、 总经理男51 .09- .120股0股-刘桂芝 董事、 党委书记女60 .12- .120股0股-许一鸣 董事、 副总经理男44 .12- .1215600股15600股-徐海根独立董事男55 .12- .120股0股-张海鸽 监事会主席女48 .12- .120股0股-杨沛德 监事男61 .12- .120股0股-张金锡 监事男54 .12- .1215600股15600股-周益平 监事男40 .12- .121560股1560股-范 虹 监事女42 .12- .129360股9360股-刘俊杰副总经理男45 .03- .120股0股-
16、高小平副总经理男47 .04- .120股0股-谭湘江 副总经理男41 .04- .120股0股-柴 竫 总会计师女50 .03- .120股0股-卢 芳 董事会秘书女33 .12- .120股0股-( 二) 在股东单位任职的董事监事情况姓名本公司职务任职的股东单位名称所任职务任职期间是否领取报酬吴达审董事长中国国际电视总公司执行董事、 常务副总裁1999年至今是赵 健常务副董事长中国国际电视总公司董事、 副总裁1997年至今是冷敏述董事中国国际电视总公司董事、 副总裁1998年至今是王刚健董事中央电视台财经办副主任 至今是赵万一董事中央电视台财经办综合业务处处长1992年至今是张小毛董事中国
17、国际电视总公司董事、 总会计师 至今是刘振瑞董事无锡太湖影视城主任 至今是韩立新董事中国国际电视总公司中视技术事业部副主任 至今是韩春来董事中国国际电视总公司中视旅游实业事业部管理部经理 至今是黄艳蓉董事北京未来广告公司经理1995年至今是张海鸽监事会主席中央电视台纪检组组长 至今是杨沛德监事中国国际电视总公司审计室主任 至今是张金锡监事无锡太湖影视城无-是( 三) 年度报酬情况 , 在本公司领取报酬的董事、 监事和高级管理人员共10人, 其中15万元以上的3人; 10-15万元的6人; 10万元以下的1人。公司现任董事、 监事、 高级管理人员本年度报酬总额为( 税前) 141.66万元( 包
18、括基本工资、 各项奖金、 福利、 补贴、 住房津贴和其它津贴) , 其中金额最高的前三名董事的报酬总额( 税前) 53.23万元, 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额( 税前) 55.44万元。根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见精神, 为了保证本公司独立董事有效行使职权, 公司实行独立董事津贴制度。独立董事津贴每人每年人民币叁万元整( 含税) , 按季发放, 由公司按国家有关规定代扣税款。在报告期内, 公司独立董事徐海根领取津贴3万元整( 含税) , 其出席董事会和股东大会的差旅费在公司据实报销。 为促进公司规范运作, 保证公司经营管理工作的顺利进行, 充分发挥董
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