财务工作总结存在的问题.doc

财务工作总结存在的问题篇一：财务工作总结结束语 篇一：财务总结结尾语 那么2011年将是财务部昂首迈进的一年，财务部全体员工将继续艰苦奋斗、努力拼搏，以更成熟的管理水平和更饱满的工作热情迎接2011年。最后祝愿我们的企业、我们的团队在2011年实现企业的宏伟战略目标。 2011这一年即紧张有序又轻松愉快。一年来在公司领导的正确领导下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得可喜成绩，同时也存在一些问题. 总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌！、 时光荏苒，2010年很快半年就过去了，回首过去的半年，内心不禁感慨万千?时间如梭，转眼间又将跨入另一个阶段，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。 今年，是本人在参加财务工作的第二年。按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将xx年的工作做如下简要回顾和总结。 五、在财务会计工作总结之中也存在很多不足，主要表现在：1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。 、在本职工作上，由于经验和专业水平不足，有很多地方做的不到 2 位，不够熟练。 总之，在财务会计工作总结中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问题。在今后的财务会计工作总结中我应不断地学习新知识，努力提高思想及业务素质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。 在全体同事的共同努力下，在公司领导的全面支持、关心下，本着一切为客户服务的宗旨，围绕优化服务、拓展xxx和xxx的宣传和信息的功能，从客户的利益角度服务、业务管理、提高企业的知名度和利益最大化，通过扎实的努力，圆满地了2010年的工作。现将来个人工作总结报告如下： 二回顾这年的工作，在取得成绩的同事，也找到了工作中的不足和问题，展望新的一年，我们将继续努力，力争各项工作更上一个新台阶。三光阴如梭，一年的工作转瞬又将历史，2010年即将过去，2011年即将来临。新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战、“决心再接再厉，更上一层楼”，一定努力打开一个工作新局面。在2009年，地工作，扬长避短，现总结如下： 总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。在新的一年里，我将认真学习各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为学院的发展做出更大更多的贡献。.篇二：年终总结 开头结尾语 2011这一年即紧张有序又轻松愉快。一年来在公司领导的正确领导下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得可喜成绩，同时也存在一些问题. 总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌！、 时光荏苒，2010年很快半年就过去了，回首过去的半年，内心不禁感慨万千?时间如梭，转眼间又将跨入另一个阶段，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。 今年，是本人在参加财务工作的第二年。按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将xx年的工作做如下简要回顾和总结。 五、在财务会计工作总结之中也存在很多不足，主要表现在： 1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。 2、在本职工作上，由于经验和专业水平不足，有很多地方做的不到位，不够熟练。 总之，在财务会计工作总结中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问题。在今后的财务会计工作总结中我应不断地学习新知识，努力提高思想及业务素质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。 在全体同事的共同努力下，在公司领导的全面支持、关心下，本着一切为客户服务的宗旨，围绕优化服务、拓展xxx和xxx的宣传和信息的功能，从客户的利益角度服务、业务管理、提高企业的知名度和利益最大化，通过扎实的努力，圆满地了2010年的工作。现将来个人工作总结报告如下： 二回顾这年的工作，在取得成绩的同事，也找到了工作中的不足和问题，展望新的一年，我们将继续努力，力争各项工作更上一个新台阶。 三光阴如梭，一年的工作转瞬又将历史，2010年即将过去，2011年即将来临。新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战、“决心再接再厉，更上一层楼”，一定努力打开一个工作新局面。在2009年，地工作，扬长避短，现总结如下： 总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。在新的一年里，我将认真学习各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为学院的发展做出更大更多的贡献。 、 回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作, 今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放； 以上工作是我财务部下半年的主要工作，还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作，“查找不足赶先进，立足根本争先进”，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精神集思广益，财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新，如何在实施成本控制上做文章！总之，今后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。 最后祝公司兴旺发达，蒸蒸日上 光阴如梭，今年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题如下： 时光荏苒，2010年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千?时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。时光荏苒，2010年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千?时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。 财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。篇三：年终总结的开头和结束语 精华版 你一定需要 年终总结的开头和结束语，你一定需要 开头语： 1、在全体同事的共同努力下，在公司领导的全面支持、关心下，本着一切为客户服务的宗旨，围绕优化服务、拓展xxx和xxx的宣传和信息的功能，从客户的利益角度服务、业务管理、提高企业的知名度和利益最大化，通过扎扎实实的努力，圆满地完成了20xx年的工作。现将一个来个人工作总结报告如下。 2、回顾这半年的工作，在取得成绩的同时，我们也找到了工作中的不足和问题，主要反映于xx及xxx的风格、定型还有待进一步探索，尤其是网上的公司产品库充分体现我们xxxxx和我们这个平台能为客户提供良好的商机和快捷方便的信息、导航的功能发挥。展望新的一年，我们将继续努力，力争各项工作更上一个新台阶。 3、光阴如梭，一年的工作转瞬又将成为历史，20xx年即将过去，20xx年即将来临。新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战、“决心再接再厉，更上一层楼”，一定努力打开一个工作新局面。在20xx年，更好地完成工作，扬长避短，现总结如下。 4、自20xx年工作以来，我认真完成工作，努力学习，积极思考，个人能力逐步提高。伴随着公司的发展，我所工作的xx作为公司的一个设计部门尤为重要。所以，我在实际工作中，时时严格要求自己，做到谨小慎微。此外，火车跑的快还靠车头带，由于刚参加工作不久，无论从业务能力，还是从思想上都存在许多的不足。在这些方面我都得到了公司领导、部门领导的正确引导。 5、日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝，就在此时需要回头总结之际才猛然间意识到日子的匆匆。今年7月，我来到xx工作，近6个月以来，在公司领导以及同事们的支持和帮助下，我较快地适应了工作。回顾这段时间的工作，我在思想上、学习上、工作上都取得了很大的进步，成长了不少，但也清醒地认识到自己的不足之处：首先，在行业学习上远远不足，要想做精做好必须得深入业务中去，体会客户的心理和行业的动态。在技术上还有待提高学习。 新年到来，我会做好20xx年个人工作计划，争取将各项工作做得更好。 6、在学校党支部，校委会的正确领导下，在镇财政所的正确指导下，较好的完成了本学期的收支计划，保证了学校的日常工作的顺利进行，现将本学期学校的财务工作总结如下。 7、半年来，在领导和同志们的帮助下，自己在政治思想和工作方面都取得了一些成绩，下面就将教师上半年工作总结汇报如下，敬请各位师生提出宝贵意见及建议。 8、时光荏苒，20xx年很快半年就过去了，回首过去的半年，内心不禁感慨万千。时间如梭，转眼间又将跨入另一个阶段，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。 今年，是本人在参加财务工作的第二年。按说，我们每个追求进步的人，免不了会在终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。 9、光阴如梭，今年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工 作真正落实到实处，下面本人查找问题如下。 10、又是一年辞旧迎新时，回首过去的一年，倍感时间的紧迫。在这匆匆忙忙，平平凡凡的一年中，我们大家一起勤勤奋奋，踏踏实实，平平安安地又度过了一年。我们一起经历了一段磨砺和考验。无论对公司的工作还是我们每个员工自身的成长来说，都是成长和壮大的一年。们在安全生产，公司制度建设，员工培养等方面作出了可喜的成绩。首先我代表公司董事长及各位领导，向一年来辛苦工作的各位员工表示感谢。同时我也在此代表各位员工，向一年来带领全体员工一起为公司的发展为了每个员工的平安幸福殚精竭虑的xxx表示忠心的感谢和诚挚的祝福。下面我代表公司就20xx年的工作总结如下。 结束语： 1、在今后的工作中，我将不断加强个人修养，努力学习，努力提高工作能力，适应新形势下本职工作的需要，扬长避短，发奋工作，克难攻坚，力求把工作做得更好，树立办公室的良好形象。2、回顾过去一年的工作，虽然取得了不少的成绩，但我仍感自己有不少不足之处： （1）、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等； （2)、业务素质提高不够快速，对新业务知识仍然学习得不够多，不够透彻； （3）、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。在以后的工作中，请大家给予我监督与建议，我将努力改进自己的不足，争取获得更好的成绩。 3、以上是我个人20xx年年度工作总结，俗话说：“点点滴滴，造就不凡”，在以后的工作中，不管工作室枯燥的还是多彩多姿的，我都要不断积累经验，与各位同事一起共同努力，勤奋的工作，刻苦的学习，努力提高文化素质和各种工作技能，为了单位的发展做出最大的贡献。 4、回想20xx年的工作情况，找差距、比贡献，工作中还存在着这样或那样的缺点，如各种学习还不够好，服务质量还不是很高，思想认识还有待进一步提高。在以后的工作中，我将不断加强学习，提高篇二：财务工作总结及存在的问题 财务工作总结及存在的问题 一、 转股前后所做的工作及待解决的问题： 2005年4月22日股权转让协议签定后，开始进行评估、审计并办理各部委变更的相关手续。于2005年10月26日将工商营业执照变更为内资企业，于是又办理了税务、海关的变更。2006年8月8日“企业国有资产产权登记证”也办理完毕。至此，转股工作基本结束。 以上所说的只是企业对外的及表面的工作，至于企业内部特别是财务部门还需做大量的工作，虽然已经做了很多，但目前还有部分急待解决的问题，在今年的审计工作中已经显露出来。 1、 2004年12月至2005年4月之间总厂、机电分厂“代收代付”的帐务处理的问题，我的意见是如果核对清楚总厂、机电分厂拿出一份资料作为美联公司的记帐凭证，这样美联公司帐目就做实一部分。 2、 “预付帐款、应付帐款”的核对：美联公司成立时，机电分厂当时已预付的部分货款，后期货款由美联支付，发票有开给机电分厂的也有开给美联公司的，甚至还有欠发票的，如年前我去哈尔滨哈控实业公司对帐就发现有这种情况。如将这些公司的发票追回，有进项票进来，机电分厂就可以给美联公司开票，这样也可以倒一部分帐。 3、 美方人员遗留的帐务问题：如郭洪斌与彭桂帐上借款6万元，转股过程中拿来的票据大部分不符合财务手续，因此没有冲帐，其他还有部分人员挂帐无法冲回。 二、 关于审计过程中发现的一些问题：这次审计用了几乎一个星期的时间，到3月23日下午才拿到报告。同时发现了几个问题： 1、 关于“预收帐款、应收帐款”的问题，即数额太大，我分析由三个原因。第一，由行业特点造成的（我已给会计师事务所写说明，不然人家不给报告）；第二，由于部分产品合同是总厂签定的且合资时又没有办理转移，因此部分预收货款还在总厂、机电分厂帐上，发票美联公司已全额开出，形成应收帐款；第三，总厂、机电分厂“代收代付”的帐务美联没有进帐。 2、 关于“预付帐款”的问题，美联公司成立只有三年，已有部分预付款是三年未回票，此问题我已汇报郑总，也给市场部高部一份明细。待查。 3、 仓库应建立“产成品”明细帐，要求按部套建帐。 以上是美联公司财务部目前存在的问题及我个人的一些看法，请董事会研究决定。 天发美联公司财务部 2007年3月26日篇三：财务安全工作总结 财务部2011年安全工作总结 2011年财务部认真贯彻“安全第一，预防为主”的工作方针，严格执行，落实公司制定 的安全生产有关的规定以及日常管理等规章制度和上级领导交办的有关工作，有效的预防了 资金，账款等安全责任和办公环境安全事故的发生，现将财务部一年来的安全工作情况简要 总结如下： 一、 会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前 提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。按月结算公司的凭证帐务， 及时申报税务资料和统计报表数据！认真总结工作中的不足和缺点，及时总结调整过去的错 误业务。保证公司账款的安全。 二、学习知识政策，保证业务合法及时国家会计政策不断推陈出新，年年有变化调整。为了尽量保证公司经济业务的处理方法 合理合法合政策，利用空闲时间学习新政策，及时上网浏览国家的新的会计法规和调整方法， 向各位朋友同事和税务财政等有关专家请教学习，及时总结，做到合理避税，节约公司资金 浪费。保证公司资金安全。 三、办公设施与环境的安全 对于办公室的电源，办公设备每天下班都进行了检查，下班后断掉所有电源，关好门窗。， 各种票据放入保险柜内，做到万无一失。保证公司办公环境的安全。 但是，财务安全工作的复杂性和准确性毕竟是高要求的。所以在工作中难免有这样那样 的错误。 在新的一年里，我们会更加努力工作，加强专业知识学习，改正工作中存在的不足，全 面提升综合素质，用实际行动保证公司资金，财产的安全。篇二：2012年财务部安全工作总 结 2012年财务部安全工作总结 2012年财务部认真贯彻 “安全第一、预防为主”的工作方针，严格执行、落实年初公 司制定的安全生产目标管理责任书，有效的预防了现金、账款等安全责任和办公环境安全事 故的发生，现将安全工作总结如下： 一、 安全生产，立足本职在过去的工作中，我们始终把安全放在首要位置，规范会计核算，保证会计信息的真实 完整；日常的账务处理都要做到互相监督，库存现金做到日清月结，不留安全隐患。及时核 对银行对账单并作出余额调节表，有效的控制了资金的流向，做好了各个款项来源和支出的 监督工作，为公司资金的安全把关。同时认真审核出入库单据，做好材料盘点工作为公司的 材料安全把关。 二、 办公设施与环境的安全检查 防火防盗对财务部门尤为重要，对于办公室的电源、办公设备每天都要进行检查，下班 后必须关掉所有的电源，做到防患于未然；防盗方面部门规定现金每天要及时存入银行，各 种票据必须放入保险柜内，做到万无一失，下班后关闭门窗；定期排查仓库安全易患，及时 整改排查过程中发现的问题。同时强调员工外出时的自身安全，本着对公司负责，对员工负 责的态度严格管理，不允许出现任何事故隐患。 三、 加强安全知识学习每周定期组织部门人员学习安全知识，做好安全学习记录，共同探讨安全工作中的不足， 从而使员工关心安全、重视安全、支持安全生产工作。 同时认真学习有关天然气知识，积极向用户宣传天然气置换注意事项，为即将到来的天 然气置换打下基础。在下半年里，在公司提供的良好环境中，我们会更加努力工作，改正工作中存在的不足， 全面提高员工的综合素质。 财务部 2012年5月28日篇三：财务部安全排查总结 关于开展<安全隐患排查,安全设施配备和应急预案检查>工作总结 安全生产不仅直接关系到员工生命的安全和根本利益，同时也直接影响企业发展。为了 营造平安供水的绿色通道，强化安全意识，夯实安全防线，集团公司高度重视,下发了开展< 安全隐患排查,安全设施配备和应急预案检查>通知,乐至海天按照集团公司总体要求，以 打造“平安供水”为第一要务，抓重点、抓落实、抓创新，克服供水系统超负荷运行，积极 倡导、组织和实施了一系列安全大搜捕，要求各部门进行安全隐患的全面排查、全面整改， 把事故（安全）隐患消灭在萌芽状态，确保全年实现平安供水。财务部组织了员工学习集团公司下发的开展<安全隐患排查,安全设施配备和应急预 案检查>通知及行政下发的<各类安全政策及近期安全事件>,特别是看了电视对温 州动车追尾事故连续报道,深感安全的重要,生命的脆弱,联系我们是供水行业,我们的服务质 量高低,水质好坏牵系着千家万户.财务部结合自身特点征对资金安全,财务资料安全,人身安全,电脑软件安全,门窗安全, 防火防盗安全进行了检查,并要求各岗位进行自查,强调上下班关好门窗,关闭线路开关,定期 杀毒. 存在的隐患:员工提出为了保证电脑资料安全,加强设备保养,购买正版杀毒软件,增加内 存; 为了保管好会计凭证,账册,报表等财务资料规范完整应购买装订机; 为了保证财务资金财产安全请公司安装防盗门措施: 进行定期业务知识和实践技能的培训和考试，提高职工安全意识和技能水平，提 升公司的安全管理水平。 营造氛围，当好安全宣传员。公司充分利用多种形式，宣传安全生产方针，建设安全阵 地，通过创办“安全信息”月刊、定期悬挂安全标语、口号、安全警句、成立义务消防队等， 营造出浓厚的安全氛围， 乐至海天财务部 二一一年八月五日篇四：财务部关于财务安全工作自查报告 财务部关于财务安全自查报告根据2011年9月13日上午公司会议精神，我们财务部于本日下午开展了财务室安全、 资金安全管理自查工作，下面将有关自查情况汇报如下： （一）、财务室安全情况：公司对财务部保险柜的安全管理及防护设施高度重视，遵守财务规定，防盗门窗齐全， 技术防范设施完备。 （二）、资金管理情况： 一、岗位设置 财务部结合工作实际，岗位设置为内部制约机制，例如：印鉴和票据由两人分别管理。 二、做好各项资金专户管理工作财务部全体工作人员努力做好各项资金专户管理工作，例如：公司运转经费和基本建设 资金以及收取的污水处理费分别设置账户单独核算，做到了及时记账、结账、对账、上交财 政工作。截止2011年9月13日中午各账户余额为： 1、基本账户“银行存款”3,558,064.27元； 2、库存现金账面7,187.74元，实际盘点现金7,202.10元；3、扩建工程专户5,372056.48元； 4、扩建工程贷款户1,513,816.84元； 5、中水回用工程专户21,735.11元； 6、中水回用工程贷款户548,390.23元； 7、红庙子工程专户21,447,029.08元； 8、红庙子工程贷款户21,874,181.86元； 9、排水管网工程专户5,152,839.26元； 10、收取污水处理费专户150,991.49元（共计收取2,701,814.20元、上缴财政 2,550,000.00元，收取余额与银行账户余额不一致系银行手续费所致）。 以上各账户余额均与银行对账单核对一致。 （三）存在问题和整改措施 1、在库存现金管理方面尚存在库存现金过多，因我单位需要现金支付业务不多，且地处 较偏僻，为安全起见，今后尽可能在保险柜中少存放现金。 2、在财务监督方面尚存在一定欠缺，例如：票据稽核工作还应加强。赤峰市德润排水有限责任公司财务部 二0一一年九月十四日篇五：财务部安全生产总结 学习关于在全厂范围内开展“保安全、保稳定、创一流”大讨论的通知总结 财务部 2月14日正值大年初一，#1锅炉冷灰斗积灰导致了#1锅炉停炉事件。为此，热电分公 司企化部和内控部联合发出了关于在全厂范围内开展“保安全、保稳定、创一流”大讨论 的通知，按照通知精神，我部经理组织大家认真进行了学习和讨论，通过学习，全员加强了 重视安全的观念，并从生产事故反思财务管理工作风险，对日常预防财务管理各环节风险各 抒己见，增强了防范意识。 安全为天，风险预控。是国华公司企业文化安全理念，它着重强调的是： （一）安全为天 安全是企业的生命和灵魂，是企业效益之基，员工幸福之源。安全是和谐的基础，是电 力企业永恒的主题。国华公司认为，安全是一种责任,维护企业，保护员工；安全是一种幸福, 得之于严、失之于宽;安全是一笔财富，是历史总结，血的教训；安全是一种文化,铭之以心， 导之以行。 天，是至高无上的，安全责任高于一切。国华公司坚持“安全为天”的思想，关注安全， 生命至上，是尊重员工基本生存权、安全权的具体体现，是保证企业持续健康发展的前提和 基础。 （二）风险预控 风险预控是指在危机发生之前或风险损失产生之前对基建、生产、经营和管理进行风险 评估，制定有效的防范措施并监督执行。国华公司坚持“所有风险皆可控制，所有意外皆可 避免”的安健环理念，在基建和生产管理实践过程中，注重抓风险、抓隐患、抓未遂，通过 风险识别和控制，把风险控制在萌芽之中，把问题处理在未发生之前，从而避免各类事故。 我们追求的目标是零伤害、零疾病、零事故。任何事故都不会没有先兆，要建立良性机制， 使每一名员工有积极查找风险和隐患的动力。只有这样，才能使安全成为信仰，成为管理的 重要因素。 作为管理部门，日常离生产一线较远，但是不能说我们的团队安全了，国华公司“风险 预控”内容我们全领会了吗？难道我们现在识别风险的能力能保障我们在几年后不出问题吗？ 目前很难保证。 但是，我们认为：责任与能力以及团队团结是我们抵御风险的万里长城。看看我们现阶段已识别的涉及了那些风险： 资金管理风险、涉税风险、债权债务风险、发票管理风险、存货及资产管理风险、关联 方交易管理风险等。 目前我们已建立了财务风险管控办法的有： 1 财务安健环管理制度 2 会计档案管理制度 3 财务工作审计制度 4 银行印鉴及票据使用管理制度 5 资金管理办法 6 预算管理制度 7 税务管理分析报告 8 涉税风险报告及涉税风险提示报告 9 税务自查报告 10 11 12 13 14 15 16 17 税务学习园地 税收简报 财产清查办法 材料及低值易耗品管理制度 成本及管理费 用管理制度 固定资产管理制度 债权债务管理制度 发票管理制度 上面我们将目前已识别的风险和建立的防范风险制度祥列了一遍，但是仅凭几个制度就 能堵住风险了?生产系统规章制度也很全面，不就出现不了#1锅炉停炉事件。通知把事故 归为责任心不强，防微杜渐，现在我们将生产体统的教训，作为我们的经验，在薄弱环节加 强我们的责任心培训。 现在我们关注的风险有：税务方面，与税务中介机构及税务所经常进行沟通，时刻了解 税务政策动向。资金方面：每周做银行余额调节表，及时掌握银行未达账项。债权债务方面： 每季发应收应付款询证函，与对方确认债权债务金额。资产和产权管理方面：存货每月抽盘 每半年全盘，固定资产每季全面盘点，监督存货和资产使用和安全情况。预算管理方面：实施每月损益分析和现金流分析，对预算实行纲性管理。会计档案管理方面，纸质及电子 版两套。等等一系列措施架构严密，与会计核算相互呼应，应该是不会出问题的。但是，从 历史的角度看我们不能保证不出错误，因为事物是运动着的，今天看似严密的东西明天有可 能就出问题，人不会先知,目前的识别能力有限。所以，专业基本工固然重要，但是责任心必 须提到一定高度，就是要提倡敬业精神，提倡团队精神。美国次贷危机引起的全球性金融就是因风险预计不足引起的，无论是银行还是信托公司 或是保险公司都存在侥幸心理，认为在自己的环节上不会出问题，结果问题就出来了，并且 导致了全球性金融危机，事先根本就没有预测到。我们在小部门做管理工作，杠杆作用不大， 但是，因为我们是神华控股公司参与神华合并报表，工作或多承受一定风险，小影响本公司 声誉，中影响热电分公司颜面，大影响国华公司整体形象。因此，我们一定会既重视核算又 狠抓财务管理，决不让人为风险出在我们这里。