江苏公司初步业务解决方案.doc
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1、江苏公司初步业务解决方案432020年4月19日文档仅供参考n更多企业学院: 183套讲座+89700份资料49套讲座+16388份资料46套讲座+6020份资料46套讲座56套讲座+27123份资料77套讲座+ 324份资料67套讲座+ 8720份资料52套讲座+ 13920份资料53套讲座+ 17945份资料56套讲座+ 14350份资料72套讲座+ 4879份资料江苏XXX公司ERP系统初步解决方案V1.0 建立日期: -1-10 修改日期: -1-21 文控编号: XXYYMMDDXX(PMP项目号)-02(阶段序号)_02(流水号)客户项目经理:日 期:用友项目经理: 日 期:文档控
2、制 更该记录日期更改人版本号备注审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务1 2 3 4 56一、基本情况:1.1 公司组织结构图略1.2 使用模块:财务系统:总账、UFO报表、应收/应付款供 应 链:销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、出口管理、质量管理生产制造:物料清单、需求规划、生产订单、产能管理1.3 方案应用目标:经过江苏XXX公司公司的业务调研,结合用友U870系统的相关业务处理流程,为实现企业物流、资金流管理、需求规划的统一,有效达到业务监管目的,满足用户经营管理的整体需要 。提供相应的解决方案。1.4 方案应用业务范围:l 采购业务管理,包括采购计划的生成、采购订单、采购到货
3、、采购入库、采购发票管理及相关采购分析报表;l 销售业务管理,包括销售订单、销售发货、销售发票及销售分析报表;l 出口管理,包括出口订单、各种出口单证及分析报表l 质量管理,包括来料检验、入库检验、巡检等,在系统是记录质量检验的结果并据此提供报表l 仓库管理,包括各种出入库管理;l 生产计划管理,生产计划的生成及采购计划的生成;l 产能管理,为计划的是否可行提供计量工具l 应收应付款管理;l 总账、现金、银行存款、费用等核算;1.5 实施范围: 单位:江苏XXX公司 地址:江苏二、总体流程2.1江苏XXX公司基于用友ERP-U8业务流程总图:2.2 总体流程说明1、特别说明:企业的产品、半成品
4、和主料MRP运算的”供需政策”均采用”PE”方式;为了保证计划的提前性,所有存货都需要设置”提前期”;由于”供需政策”均采用”PE”方式和令单合并的方式,期间供应法,按该设定期间内的净需求一次供应,即一齐生成一张计划订单。2、企业总体流程:从”BOM”、”销售订单”、”出口订单”开始,经过MRP运算后,系统自动生成”生产计划”和”采购计划”,然后根据”生产计划”和”采购计划”分别生成”生产订单”和”采购订单”采购部门根据”采购订单”进行跟踪到货,并按”采购订单”办理收货及入库; 生产部门根据”生产订单”进行领料及安排生产,并按”生产订单”进行产品入库.3、详细流程:(1)、页:9前期订单的评审
5、还经过OA系统审批,后续能够慢慢移植到ERP系统中走审批流。企业的业务流程的源头是从”BOM”、”销售订单”、”出口订单”开始,实验室将确定要投入生产的产品在系统的”物料清单”模块中录入”BOM”,销售部门将最终确认的销售合同、协议或电话、传真等需求信息在系统”销售管理”模块录入为”销售订单”,并审核确认,出口录入为”出口订单”。(2)、系统以”销售订单”加”出口订单”的数量之和乘以”BOM”中子件的”基本用量”,作为”产品、半成品”及”原材料、辅料、包材”等的毛需求。由生产计划部门经过系统的”需求规划”模块的”MRP计划生成”(MRP运算)后,系统产生”生产计划”和”采购计划”。(3)、生产
6、部门根据”生产计划” 生成”生产订单”,采购部门根据”采购计划”生成”采购订单”。如果”生产订单”的子件用量或子件编码不要修改,则可立即根据”采购计划”生成”采购订单”,向供应商订购材料;同时根据”生产订单”进行 ”材料及半成品” 领用(假定有料可领),然后进行生产。(4)、如果”生产订单”的子件用量或子件本身需要修改(比如使用替代料),则应该对已审核过的”生产订单”的子件的”应领用数量”或子件本身(比如使用替代品,或修改子件的应领用数量)进行修改,待修改后再重新在”需求规划”模块执行”MRP计划生成”(MRP运算)操作,系统根据修改后的”子件”及其”应领用数量”生成新的”生产计划”和”采购计
7、划”。然后采购部门才能根据”采购计划”生成”采购订单”,向供应商订购材料;生产部门才能根据”生产订单”进行领用”材料及半成品”(假定有料可领),然后进行生产。(5)、生产完工后,生产部门根据”生产订单”进行报检,系统生成”产品报检单”,品保部门对产品进行检验,在系统中填写”产品检验单”,填写检验结果;对合格或让步接收的产品,通知生产部门办理入库手续,对不良品根据”不良品处理流程”进行处理,比如返修、报废等。(6)、仓库部门根据品保部门的”检验单”办理产品入库,销售部门将需要发货的产品,按客户、按订单分在”销售管理”模块和”出口管理”模块中进行发货;系统按合格产品的数量 在”库存管理”模块中自动
8、生成”销售出库单”,并同时回写”发货单”中的”实发数量”。(7)、材料到货后,仓库进行收货,报检通知品保部门检验,系统中生成”来料报检单”,品保部门对来料进行检验,系统中填写”来料检验单”,填写检验结果;对合格和让步接收物料通知仓库部门办理入库手续,对不良物料通知采购部门退回供应商,仓库人员依据检验合格数量入库,不合格数量直接退供应商。(8)、由上述能够看出,企业的业务流程,是各个职能部门共同协作来完成的,任何一个部门或任何一位操作人员的失误,将导致系统数据的错误,后果难以预料。ERP对每一位员工的工作质量提出了更高的要求。三、公共信息基础设置:3.1 物料编码规则:参见物料编码企业标准XXX
9、公司3. 2生产新增档案设置:维护权限:计划员1、 工作日历:设定车间休息日,对生产计划滞留日期;2、 生产制造参数设定:按系统默认3、 时栅资料维护:行号:001 ; 日数:10; 需求来源:预测客户订单抵消;4、 预测版本资料维护:序号:1;版本代号:01;版本说明:MRP运算;版本类别:MRP;5、 对照表:根据需要选择录入;3.13其它档案设置: 其它档案根据企业实际需求和现有系统而设置。四、系统选项及参数设置此方案中定义的参数主要指对系统流程产生重大影响或一旦启用就不可修改的参数,对业务流程影响不大或可随时改变的参数,不在此方案中,企业能够根据实际情况更改。4.1建账参数设置:维护权
10、限:系统管理员系统启用时间: -03-01月末结账:每月月末本位币:人民币行业:工业企业类型:新会计制度 外币:启用存货分类级次:2-2-2客户分类级次:2供应商分类: 2-2部门编码级次:2-2收发类别级次:2-2-2科目级次:4-2-2-2-2地区编码:2-2结算方式编码:3企业类型:工业行业性质: 新会计科目制度4.2总账参数设置:维护权限:总账会计制单序时控制允许修改、作废她人填制的凭证出纳凭证不用出纳签字现金流量科目必录现金流量项目自动填补凭证断号能够查询她人的凭证能够使用存货受控科目固定汇率不能够使用应收受控科目不能够使用应付受控科目凭证编号方式:系统编号4.3应收、应付系统参数设
11、置:维护权限:往来会计应收款管理应收账款核算模型;详细核算单据审核依据:业务日期受控科目制单方式:明细到单据非受控科目制单方式:汇总方式控制科目依据:按客户销售科目依据:存货分类预收冲应收生成凭证红票对冲生成凭证月末结账前全部制单应收账款按余额核销;应付款管理应付账款核算模型;详细核算单据审核依据:业务日期汇兑损益方式:月末处理核销时生成凭证受控科目制单方式:明细到单据非受控科目制单方式:汇总方式控制科目依据:按供应商采购科目依据:按存货分类应付款按余额核销;应收应付业务范围发票审核;发票制单4.4采购管理参数设置:维护权限:采购主管公共参数存货分类;供应商分类;固定换算率;无远程应用;普通业
12、务必有订单,退货业务必有订单;允许超计划订货;允许超订单到货及入库;订单到货单发票单价取供应商存货对价格表进行采购及预警及报警控制提前预警天数7天,逾期报警天数1天。业务范围启用普通业务,暂估业务4.5销售管理参数设置:维护权限:销售主管公共参数业务控制: 普通销售必有订单; 不允许超订单发货;销售生成出库单;订单变更保存历史记录; 报价含税; 销售计划金额含税;其它控制:自动匹配入库为:先进先出新增退货单参照发货单生成;新销售发票参照发货单生成;可用量控制:不允许超存货可用量发货发货单发票非追踪型存货做可用量检查: 预计入库:到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量 预计出
13、库:待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量订单非追踪型存货做可用量检查:预计入库:到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量预计出库:待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量。业务范围先发货后开票;销售报价含税;4.6库存管理参数设置:维护权限:仓库主管 参数设置通用设置:修改现存量时点:采购入库保存时修改现存量;销售出库保存时修改现存量;其它出入库保存时修改现存量;材料出库单保存时修改现存量;产成品入库单保存时修改现存量;专用设置:业务开关: 允许超采购订单入库; 允许超生产订单入库; 不允许超生产订单领料; 允许超限额领料; 不允许未领料的
14、产成品入库; 入库出库单成本依据计价方式取价。可用量控制: 不允许超可用量出库; 定义库存展望可用量公式: 预计入库量:已请购量、采购在途量、到货/在检量、生产订单量、调拨在途量 预计出库量:已订购量、待发货量、调拨待发量、备料计划量、生产未领量业务范围入库;出库;调拨业务;盘点业务。4.7存货核算参数设置:维护权限:材料会计参数设置核算方式: 按仓库核算方式 暂估方式单到回冲 零出库成本取上次出库成本 入库成本取上次入库成本 红字出库成本取上次出库成本 销售成本核算:销售出库单控制方式: 调拨入库单取不到对应出库成本时取选项成本 暂估单价与结算单价不一致暂估处理时是否调整出库成本最高最低控制
15、:业务范围日常业务(采购入库单、其它入库单、销售出库单、其它出库单、入库调整单、出库调整单)、业务核算(正常单据记账、特殊单据记账)财务核算4.8存货档案参数设置:产成品基本页签:自制、内销、外销控制页签:无批次管理MRP页签:供需政策PE原材料基本页签:外购、生产耗用控制页签:无批次管理MRP页签:供需政策PE五、业务流程5.5.1 销售业务分析5.5.1.1 现有流程业务流程说明:1 XXX公司包括两种销售类型:内销和外销;2 业务部业务员在和客户达成意向后草拟合同以备评审;3 业务人员编写生产通知单/评审表和产品规格书进行订单评审;4 评审经过以后签订正式合同,如果不经过则再次与客户沟通
16、协商相关事宜;5 正式合同签订以后业务员递交生产通知单到计划员处,根据生产情况制定生产计划并把该订单的预计完成日期反馈给业务员;6生产完成后车间送货员填写交货单办理入库并通知业务员该订单已生产完毕;7业务员联系承运商,填写送货单安排出货;8产品出库;9 如有客户退货情况发生, 业务员填写客户抱怨书,由品质生产负责退货,业务员办理退货手续并红票冲帐;10如果发生订单变更,重新进行合同评审。5.5.1.2 规划业务流程l 内销业务流程业务流程说明:1. 内销主要是销售预测的方式;2. 业务员预测销售数量并以订单的形式录入ERP系统;3. 订单评审流程能够在系统里走,先期能够考虑先从OA进行评审,后
17、续能够加到ERP系统中走审批流;4. 多个品种的订单在系统能够录入多行销售订单;5. 预测是主要考虑销售量而无需考虑库存,库存部分由系统自动计算;6. 订单审核过以后生产计划部根据系统中记录的可用量制定生产计划,领料生产并完工后入库(祥见生产业务流程);7. 客户要货时参照销售订单生成销售发货单通知仓库发货并作为出门的依据;8. 仓库根据发货单生成销售出库单,货物出库;9. 销售人员在系统中参照发货单生成销售发票,并打印出来作为开票申请和发货单递交财务,财务根据开票申请在金税系统开据增值税发票并审核ERP系统中的销售发票并制单生成凭证;10. 业务员催款,收款完毕后关闭销售订单。l 外销业务流
18、程业务流程说明:1. 外销完全是按单生产模式;2. 所有外销的业务在出口管理模块操作,和内销完全是两个模块;3. 订单评审流程能够在系统里走,先期能够考虑先从OA进行评审,后续能够加到ERP系统中走审批流;4. 订单评审经过以后实验室加BOM,销售人员在系统中录入销售订单,订单号等于评审单号;5. 订单审核过以后生产计划部根据系统中记录的可用量制定生产计划,领料生产并完工后入库(祥见生产业务流程);6. 生产完工后通知销售部,该订单已完工;7. 录入销货单、备货单、装箱单等各种单证并打印出来作为报关及数据流通的凭据;8. 核销结汇后关闭出口订单。其它说明:l 如果出现销售变更情况出现,如果还没
19、下达生产根据变更后的结果在原有订单上直接做变更即可;l 如果已下达生产,如果是取消该订单则为该订单进行的所有生产业务全部取消,办理材料退回等手续;l 还有其它一些特殊情况是否需要列出具体的变更类型和相应的处理方法后沟通讨论确定?5.5.2 生产业务分析5.5.2.1 现有流程流程说明:1 生产通知单评审经过后下达到生产计划员处,计划员根据产品规格书、库存情况、产能等信息编制生产计划;2 计划分解为物料采购计划和生产计划,物料采购计划直接下达给采购,采购据此安排采购;3 生产计划下达到车间,车间计划员编制车间机台作业计划,确认后领料生产;4 车间统计员填制每日生产日报表报生产部,对于生产中的异常
20、及时沟通协调解决;5 生产完工后车间填制交库单办理入库手续;5.5.2.2 规划业务流程业务流程说明:1. 接到新的销售订单后,生产计划员在ERP系统中运行MRP计划参数维护,确定需求计算起始时间;2. 运行MRP计划稽核前作业,计算累计提前期;3. 运行MRP计划生成,系统根据可用两自动分解为生产计划和采购计划,系统算出数量和时间;4. 运行产能管理,在生成的生产计划数量和时间的基础上判断产能负荷;5. 根据综合情况进行MRP计划维护,确定生产计划和采购计划;6. 采购计划下达到采购部门;7. 生产计划下达到车间;8. 车间计划人员根据计划部下达的生产计划在系统中生成生产订单(最终确定的数量
21、和时间);9. 车间根据生产订单进行领料,完工后办理产品质检和入库(祥见仓库业务流程)。5.5.3 采购业务分析5.5.3.1 现有流程业务流程说明:1. 原料和辅料完全按照计划部的采购计划进行,可能会有一定的放量,其它采购物品用请购单的形式;2. 采购订单下达后采购员跟催货物,货物到达后采购员报检;3. 品保部进行质检,填写检验报告,合格数量办理入库,不合格品作为不良品处理;4. 不良品处理方式:退货:不合格品直接退回至供应商处,供应商再补货;降级处理:降级接受,供应商开票时会少开;报废:直接报废,供应商再补货5. 采购员凭借入库单、检验报告(采购联)、采购订单和采购发票到财务处报销;6.
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