工程审计结算资料送审要求.doc

工程审计结算资料送审要求
 1、资料组成：  
（1）工程结算书及电子文档（并加盖编制单位公章）； 
（2）工程量计算书及电子文档（即计算底稿）； 
（3）工料分折表（材料明细表）、钢筋放样单及电子稿（即计算底稿）；
（4）施工合同，补充合同或补充协议书； 
（5）工程竣工图及施工图纸、变更修改图纸、地质勘探资料与报告和现场勘察资料；
（6）工程竣工资料；  
（7）图纸会审纪录；  
（8）设计变更通知单、施工变更鉴证（对调增、调减进行汇总）、隐蔽工程验收记录；  
（9）工程洽商记录；  
（10）监理工程师通知或发包人施工指令；  
（11）会议纪要；  
（12）现场签证单；  
（13）材料设备单价呈批审核单； 
（14）甲供材料清单（包括设备收货验收签收单、材料采购品种、数量、单价、金额，入库及出库资料等）；甲方鉴证的材料清单及与供货商鉴定的合同和相关材料的产品合格证、检测报告等资料；  

（15）施工单位投标文件；使用清单计价的项目必须提供综合单价分析表，同一单价只需提供一份，每份综合单价分析表必须含有相关人工、材料、机械的单价、含量。  
（16）招标文件(含工程量清单)、招标答疑纪要；  
（17）开工报告、主体验收报告、竣工验收报告及工期延期联系单；  
（18）工程施工日记、监理日记；  
（19）施工单位取费证书、工程类别核示单、文明施工措施费核示单； 
（20）其他有关影响工程造价、工期等资料；  
（21）移交资料签收表。  
二、送审结算资料的具体要求:  
1.结算书：分两部分编制：第一部分是以竣工图及相关资料为依据编制工程结算书；第二部分用电脑编制的结算书，要求提供相应的电子文档，并注明使用软件。 
2.工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。用电脑编制的工程量计算书，要求提供相应的电子文档，并注明使用软件。
 3.钢筋抽料表：要求提供详细的抽料表和明细汇总表，详细的抽料表应注明钢筋所在构件名称、施工部位、钢筋编号、图样、计算式等，明细汇总表应区分不同类型、不同构件的汇总数量，用电脑抽料的钢筋用量表，要求提供相应的电子文档，并注明使用软件。  

4.施工合同，补充合同或补充协议书：包括发包人与承包人签订的工程承发包合同、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。  
5.竣工图：用于结算的竣工图必须有施工单位竣工图专用章及监理单位和施工单位相关人员签字。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等，其费用在结算时发包人有权不予考虑；对未在竣工图纸上反映的事实变更，结算时发包人有权作出调整。招标时使用的施工图纸应有发包人认可。  
6.竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料。具体包括工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。竣工资料要求监理单位和发包人在确认表上盖章确认，以证明竣工资料上的相关内容与该项目送审资料的实际内容相一致。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找。 
7.图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认。  
8.设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理（安装工程要分专业）装订成册。设计变更单要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，同时要求有发包人同意按相关的设计变更进行施工的签认意见和单位盖章确认。 

9.工程洽商记录：要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。工程洽商记录要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。 
10.监理工程师通知或发包人施工指令：要求根据监理工程师通知或发包人施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。监理工程师通知要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，发包人施工指令要求有发包人相关人员的签字和单位盖章确认。
11.会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。会议纪要要求有参与会议的各方代表签字，并有监理单位和发包人盖章确认。  
12.现场签证单：要求根据现场签证单的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，现场签证单上应有工程数量的计算过程、具体部位和施工简图，由施工单位盖章确认，并有监理单位和发包人相关人员签字和单位盖章确认。
13.材料、设备、独立费价格呈批审核单：凡在工程招标文件或工程承包合同中未明确的特种材料、设备、独立费单价格，要求根据材料、设备、独立费价格呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上。每份审核单手续必需完备，要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。
14.甲供材料收货验收签收单：按甲供材料收货验收签收单的编号顺序及不同材料分类整理装订成册。要求甲供材料收货验收签收单上有施工单位、材料供货单位、监理单位、发包人代表签字和单位盖章确认。若无甲供材料应在备注中注明；

15.甲方鉴证材料清单;按甲方签证材料收货验收签收单的编号顺序及不同材料分类整理装订成册(包括产品合格证、检测报告等相关资料)。要求甲方签证材料收货验收签收单上有施工单位、材料供货单位、监理单位、发包人代表签字和单位盖章确认。
16.施工单位投标文件：包括投标文件的的全部内容。
  17.招标文件(含工程量清单)、招标答疑纪要：招标文件、工程量清单、招标答疑纪要应由发包人盖章、有必要还应提供标底（或预算价）的组成明细。
18.开工报告、主体验收报告、竣工验收报告及工程延期联系单；  
19.其他结算资料：凡上述未提及而在结算审核中需要的资料均需提供，例如：施工日记、地质勘察报告、施工单位取费证书、工程类别核示单、文明施工措施费核示单、非常用的标准图集、应由施工单位承担而由建设单位支付的费用证明如甲方代缴施工水电费票据等。  
20.资料签收表：按送审结算资料的内容列表，应注明资料内容、份数和页数（标注页码）,以便资料的移交和管理。  
21.资料签收表一式三份，由资料移交人(施工单位)和接收人(工程部)分别签名，必要时加盖双方单位的印章。

建设项目送审资料签收表
 工程名称：
编号
名 称
份数
页 码
备注
1
工程结算书及电子文档

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2
工程量计算书及电子文档

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3
钢筋抽料表及电子文档

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4
施工合同、补充合同或补充协议

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5
工程竣工图、招标时的施工图

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6
工程竣工资料

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7
图纸会审记录

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8
设计变更单

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9
工程洽商记录

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10
监理工程师通知或发包人施工指令

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11
会议纪要

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12
现场签让

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13
材料设备单价呈批审核单

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14
甲供材料、设备收货验收签单

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15
甲签证材料、设备清单

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16
施工单位投标文件

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17
招标文件、招标答疑纪要

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18
开工报告、主体验收报告、竣工报告及工期延期联系单

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19
施工日记、监理日记

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20
施工单位取费证书、工程类别核示单、文明施工措施费核示单

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21
其他影响工程造价、工期等资料

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 送交人： 送交单位：（施工单位盖章）  
送交人对上述资料的真实性、完整性负责,保证竣工结算资料一次性送至工程部。审计部门在结算审核（计）过程中不再接受任何经济性资料，审计室不接收施工单位直接送审资料。
 工程部接收人： 接收单位：（工程部盖章）  
2009年 月 日
建设项目送审资料签收表
 工程名称：
编号
名 称
份数
页 码
备注
1
工程结算书及电子文档

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2
工程量计算书及电子文档

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3
钢筋抽料表及电子文档

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4
施工合同、补充合同或补充协议

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5
工程竣工图、招标时的施工图

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6
工程竣工资料

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7
图纸会审记录

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8
设计变更单

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9
工程洽商记录

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10
监理工程师通知或发包人施工指令

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11
会议纪要

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12
现场签让

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13
材料设备单价呈批审核单

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14
甲供材料、设备收货验收签单

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15
甲签证材料、设备清单

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15
施工单位投标文件

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16
招标文件、招标答疑纪要

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17
开工报告、主体验收报告、竣工报告及工期延期联系单

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18
施工日记、监理日记

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19
施工单位取费证书、工程类别核示单、文明施工措施费核示单

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20
其他影响工程造价、工期等资料

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 工程部已对结算资料审查，于 2009 年 月 日 送至审计室。
工程部送交人： 送交单位：（工程部盖章）
 审计室接收人： 接收单位：（审计室盖章）：
造价咨询及跟踪审计接收人： 接收单位：（盖章）： 2009年 月 日