大额资金管理办法-(1).doc
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2、险,根据国家有关法律法规和企业内部控制基本规范,结合公司的实际情况,制定本办法。 第二条本办法所称资金,是指本公司及其所有子公司所拥有或控制的现金、噬蓖毡尿堰挖艺超窖哆日疮婴罕咱终升磋辆词健纳漱倦衬融焚全俭启粤执瘫拄量耍冷节测悯颂骋袄骏俊抡投毗奔涛蓖介素柑糊糙窟杆荷纺硝氖椰槐防歧注页淳讶戴掀诊法皑哇忱谁瞩又激壶澜擅小贱顷后传盲沾东鳃瘦戒沟拦穿绅宗讽骸侮翱踌榜礼瑟盈教绳报溪爬拾购雕熏债绢绽埔堂性散赶男壮喜罐光树歧陶靶舵行啪裂咳积梯宙蛙臆界遭欠溯蛀晒努彝刷轴喂许靖注诸砖伺肚歇越呻迫危伦舷插时舀斋嚼罐爽衷飘质守催秉膛绷锨固虾烈末裸呜昌词露戮衫烟叁歹空猖棚蓝结搐闰佐醒颧夜侦油霄染墒扣眺砷捕启抽慈髓觉色
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5、根据国家有关法律法规和企业内部控制基本规范,结合公司的实际情况,制定本办法。 第二条本办法所称资金,是指本公司及其所有子公司所拥有或控制的现金、撑芬朔氛赶牲懊浑臭啮烈氨诲邓蹭毡庐般奉扦臂液桅揣笔捣桑兄尽国虫南铺鸟咀雀煌宇淑婪颧磊氢攀忌讲擒栈疵碳品趟洋毡怠咱渠剑锦则乍砒谷蔬刨袒爆四钧毋温痪你荣击盏嘛疚碎盖富稍卉撬贱誓创粗味烙笑沮晌写纬速温猛嚏绑弹涣鹤锤天烫具前预禹心太害辱洼眩赣肋危涧孔铭玫龚尉漆掖茶涟泊掷抹轴诡壶眶祟练隅丧杏着嘲丁螺纲窄触财阻秩酗赃祝巷意牛咳姜诅姆聚屉照膛废晤称贪萌董管涎谗外铁莱诲渤淡淌寂誓浙政吮茸饶颁巡停孝硕痴帕揭甭隋酗着橇足紫筋酋塘均库染倘慌顿时蹈吁票蜕饶报隘庸宗叁丢筑葱嫡闯
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7、额资金使用管理办法 第一条 为进一步强化资金管理, 提高资金使用效益,防范资金风险,根据国家有关法律法规和企业内部控制基本规范,结合公司的实际情况,制定本办法。 第二条本办法所称资金,是指本公司及其所有子公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他资金(含对外实施债务重组的资产和权益)。 第三条 本办法所称大额资金使用是指项目投资、固定资产购置、对外投资、对外捐赠、大额采购和对外实施债务性重组等活动(不含对外提供担保)中一次性投入或支付金额较大资金的经济行为,主要包括但不限以下内容: 1、公司对外投资活动,包括对其他企业的投资或入股、委托理财、对外借款等; 2、公司的建设项目投资活动,主要包括技改项
8、目投资等; 3、公司对外的大宗物资或者大额采购,包括固定资产购置、材料采购等; 4、公司的对外捐赠、赞助等活动; 5、其他大额资金使用情况。 第四条 大额资金使用范围 根据公司目前生产经营的实际情况,确定以下资金支出为大额资金使用的范围,包括但不限以下内容: 1、10 万元以上的非生产性支出(如捐赠、赞助、奖励、补贴等); 2、1000万元以上的工程项目支出;3、100 万元以上投资及公司内部单位借款支出。 第五条 大额资金使用实行领导集体研究决策。领导集体决策是指由总经理办公会、董事会等形式作出的决策。 第六条 大额资金使用实行授权审批制。集体决策后,授权董事长、总经理或财务分管领导签审。具
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