固定资产管理系统初始设置.pptx
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1、丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程一、启用固定资产账套一、启用固定资产账套固定资产系统可由系统管理员固定资产系统可由系统管理员ADMIN在建账完成时在建账完成时启用,或者由账套主管在企业门户中进入基本启用,或者由账套主管在企业门户中进入基本信息模块通过信息模块通过“系统启用系统启用”功能启用。功能启用。首次使用固定资产管理系统打开一个账套时,系统首次使用固定资产管理系统打开一个账套时,系统会提示:会提示:“这是第一次打开此账套,还未进行这是第一次打开此账套,还未进行过初始化,是否进行初始化?过初始化,是否进行初始化?”。账套初始化共分账套初始化共分6个步骤,实质性的
2、步骤个步骤,实质性的步骤3个,即个,即“折旧信息折旧信息”设置、设置、“编码方式编码方式”设置和设置和“账务账务接口接口”设置。设置。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程示例示例6-1:对科达公司固定资产系统进行初始化设置。对科达公司固定资产系统进行初始化设置。2006年年1月启用,业务控制参数如下:按平均年限月启用,业务控制参数如下:按平均年限法计提折旧,折旧分配周期为法计提折旧,折旧分配周期为1个月,当个月,当(月初月初已计提月份已计提月份=可使用月份可使用月份-1)时,要求将剩余折时,要求将剩余折旧全部提足。旧全部提足。类别编码方式为类别编码方式为2112,固定
3、资产编码方式:按,固定资产编码方式:按“部部门编码门编码+类别编码类别编码+序号序号”自动编码,卡片序号自动编码,卡片序号长度为长度为5;要求与账务系统进行对账,固定资产;要求与账务系统进行对账,固定资产对账科目:对账科目:1501固定资产,累计折旧对账科目:固定资产,累计折旧对账科目:1502累计折旧,在对账不平情况下不允许月末累计折旧,在对账不平情况下不允许月末结账。结账。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程操作步骤:操作步骤:1.以科达公司账套主管身份登录企业门户,选择以科达公司账套主管身份登录企业门户,选择“基础信息基础信息/基本信息基本信息/系统启用系统启用
4、”,进入系统启用,进入系统启用界面,在固定资产系统所在行的方框中打界面,在固定资产系统所在行的方框中打“”,并选择启用日期,并选择启用日期“2006-01-01”,系统,系统提示:提示:“确实要启用当前系统吗?确实要启用当前系统吗?”,点击,点击是是完成固定资产系统启用,如图完成固定资产系统启用,如图6-1所示。所示。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程2.在企业门户的财务会计中点击进入固定资产系统,在企业门户的财务会计中点击进入固定资产系统,确认系统提示后进入约定及说明界面,如图确认系统提示后进入约定及说
5、明界面,如图6-2所示。所示。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程3.点击点击下一步下一步按钮,进入启用月份界面,确定按钮,进入启用月份界面,确定启用月份,因为已经在系统启用功能中确定为启用月份,因为已经在系统启用功能中确定为2006年年1月份启用,可直接点击月份启用,可直接点击下一步下一步,进入折旧信息界面,如图进入折旧信息界面,如图6-3所示。所示。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程4.进行相应选择后点击进行相应选
6、择后点击下一步下一步,进入编码方式,进入编码方式界面,如图界面,如图6-4所示。所示。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程5.在编码方式界面,在在编码方式界面,在“固定资产编码方式固定资产编码方式”一栏一栏点选点选“自动编号自动编号”,采用,采用“部门编号部门编号+类别编号类别编号+序号序号”,序号长度调整为,序号长度调整为“5”。点击。点击下一下一步步,进入,进入“账务接口账务接口”界面,如图界面,如图6-5所示。所示。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程丽水职业技术学院会计电算
7、化系列课件 2006年浙江省级精品课程6.在账务接口界面,在在账务接口界面,在“对账科目对账科目”栏,参照总账栏,参照总账系统的科目设置,分别选择系统的科目设置,分别选择“1501固定资产固定资产”、“1502累计折旧累计折旧”,并将,并将“对账不平情对账不平情况下允许固定资产月末结账况下允许固定资产月末结账”前复选框中的前复选框中的“”去掉,点击去掉,点击下一步下一步,进入完成界面,进入完成界面,如图如图6-6所示。所示。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程7.系统将初始化结果进行汇总,核对后点击系统将初
8、始化结果进行汇总,核对后点击完成完成按钮,系统提示按钮,系统提示“已经完成了新账套的所有已经完成了新账套的所有设置工作,是否确定所设置的信息正确度保存设置工作,是否确定所设置的信息正确度保存对新账套的所有设置?对新账套的所有设置?”,单击,单击是是,系统,系统提示:提示:“已成功初始化本固定资产账套!已成功初始化本固定资产账套!”,点击点击确定确定按钮后进入固定资产管理系统主按钮后进入固定资产管理系统主界面。界面。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程选项说明:选项说明:1“本账套计提折旧本账套计提折旧”选项。如果选用的是行政、选项。如果选用的是行政、事业单位应用方案,
9、按照制度规定,单位的所事业单位应用方案,按照制度规定,单位的所有资产均不计提折旧,因此该选项应置空,表有资产均不计提折旧,因此该选项应置空,表示本账套不提折旧,并且在该账套内所有与折示本账套不提折旧,并且在该账套内所有与折旧相关的功能将不能被使用;如果选用的是企旧相关的功能将不能被使用;如果选用的是企业应用方案,该选项应打业应用方案,该选项应打“”以表示要使用以表示要使用计提折旧功能。计提折旧功能。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程2“主要折旧方法主要折旧方法”选项。这是一个下拉框,系统选项。这是一个下拉框,系统提供了提供了6种折旧方法供选择,系统默认的是种折旧方法
10、供选择,系统默认的是“平平均年限法均年限法(一一)”,被选中的折旧方法将成为今后,被选中的折旧方法将成为今后具体某项固定资产折旧方法定义时的默认值。具体某项固定资产折旧方法定义时的默认值。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程3“折旧汇总分配周期折旧汇总分配周期”选项。企业在计提折旧时,选项。企业在计提折旧时,实际上不一定每月计提一次,如保险业就是每实际上不一定每月计提一次,如保险业就是每3个月才计提和汇总分配一次折旧。考虑到这种个月才计提和汇总分配一次折旧。考虑到这种情况,固定资产管理系统在此提供了情况,固定资产管理系统在此提供了1、2、3、4、6、12共共6种分配周
11、期以供用户根据实际种分配周期以供用户根据实际情况选择。对于情况选择。对于1个月以上的周期,折旧计提仍个月以上的周期,折旧计提仍按每期进行,只是折旧费用的汇总分配将按照按每期进行,只是折旧费用的汇总分配将按照设定的周期进行,把该周期内所计提的折旧费设定的周期进行,把该周期内所计提的折旧费用进行汇总分配。用进行汇总分配。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程4.“与账务系统进行对账与账务系统进行对账”选项。选择此项则表示需选项。选择此项则表示需要将固定资产系统内所有资产的原值、累折折要将固定资产系统内所有资产的原值、累折折旧和账务系统中的固定资产科目和累计折旧科旧和账务系统
12、中的固定资产科目和累计折旧科目的余额进行核对,因此,此项被选中后,还目的余额进行核对,因此,此项被选中后,还需指定具体的对账科目。需指定具体的对账科目。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程5.“对账不平情况下允许固定资产月末结账对账不平情况下允许固定资产月末结账”选项。选项。将此项打将此项打“”意味着允许两个系统之间存在意味着允许两个系统之间存在时间差异,否则意味着将执行严格的平衡控制时间差异,否则意味着将执行严格的平衡控制原则,两个系统若有差异,固定资产月末结账原则,两个系统若有差异,固定资产月末结账将无法进行。将无法进行。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 200
13、6年浙江省级精品课程二、基础设置二、基础设置(一一)资产类别设置资产类别设置固定资产的种类繁多,规格不一,要强化固定资产固定资产的种类繁多,规格不一,要强化固定资产的管理,及时准确进行固定资产核算,就必须的管理,及时准确进行固定资产核算,就必须科学地搞好固定资产分类,为核算和统计管理科学地搞好固定资产分类,为核算和统计管理提供依据。提供依据。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程各单位应该根据各自的实际情况,对固定资产作出各单位应该根据各自的实际情况,对固定资产作出合理的分类。如高校固定资产的分类就必须按合理的分类。如高校固定资产的分类就必须按照国家教育部高等教育司编写
14、的照国家教育部高等教育司编写的高等学校固高等学校固定资产分类及编码定资产分类及编码进行分类。对于自制的仪进行分类。对于自制的仪器设备或其它资产,按照资产的自然属性归类,器设备或其它资产,按照资产的自然属性归类,确属无法归类的,可纳入自制资产编码中。不确属无法归类的,可纳入自制资产编码中。不能自行增加新的分类号,若目录中没有,则在能自行增加新的分类号,若目录中没有,则在二级编码以下填二级编码以下填“00”。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程示例示例6-2:增设资产类别增设资产类别“运输设备运输设备”,使用年限,使用年限10年,净残年,净残值率值率5%,使用年限平均法,
15、使用年限平均法(一一)正常计提折旧。正常计提折旧。操作要点:操作要点:在目录区树型列表中选择在目录区树型列表中选择“设置设置/资产类别资产类别”,进入,进入资产类别设置界面。点击工具栏的资产类别设置界面。点击工具栏的“增加增加”按按钮,类别编码栏由系统自动编号,输入类别名钮,类别编码栏由系统自动编号,输入类别名称称“运输设备运输设备”,使用年限,使用年限“10”,净残值率,净残值率“5”,其他栏目按默认值,点击,其他栏目按默认值,点击保存保存按钮按钮完成资产类别增加操作,如图完成资产类别增加操作,如图6-7所示。所示。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程丽水职业技术学
16、院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程(二二)设置部门对应折旧科目设置部门对应折旧科目分配折旧费用时,不同部门的折旧费用在不同的费分配折旧费用时,不同部门的折旧费用在不同的费用账上列支,为了实现折旧费用分配凭证的自用账上列支,为了实现折旧费用分配凭证的自动化编制,我们需要事先确定每个部门折旧费动化编制,我们需要事先确定每个部门折旧费用的列支渠道。用的列支渠道。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程示例示例6-3:将管理部门的对应折旧科目设置为将管理部门的对应折旧科目设置为“管理费用折管理费用折旧费旧费”,将生产车间的对应折旧科目设置为,将生产车间的对应折旧科目
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