结算岗位实训.doc
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1、岗位实训一、规定1根据实训资料(一)开设应收账款、坏账准备明细账;2根据实训资料(二)编制记账凭证;根据记账凭证登记应收账款明细账二、实训资料(一) 12月1日有关账户余额表总账账户明细账户借方余额贷方余额应收账款南方公司30 00000华光公司1 230 00000锦江配件厂512 80000应收票据金鑫商贸公司100 00000预付账款华南钢铁厂100 00000应付账款四方化工厂10 00000鞍山钢铁集团350 00000坏账准备14 00000(二)12月发生与债权债务结算岗位有关旳经济业务如下:中国工商银行转账支票存根支票号码IV V234580附加信息: 出票日期:12月2日收款
2、人:南海市四方化工厂金 额:¥10000.00用 途:归还欠款单位主管 张广文 会计 李成 6-16-2-1/4南海市 2300033220 南海市增值税专用发票 N 0038111 此联不作报销扣款凭证使用 开票日期:12月4日 第三联 存根联 销货方记账凭证 第二联:发票联购货方记账凭证购货单位名 称:江南配件公司纳税人辨认号:3402087630050873地 址:长春市幸福路156号电 话:53644257开户行及账号:工行建新支行3450300650076345密码区34274367039+9280*864567*加密版本:014563389023400054468货品或应税劳务名称
3、规格型号单 位数 量单 价金 额税率税 额轴承6408合 计 箱2001000.0000.00¥00.0017%34000.00¥34000.00价税合计(大写)发票专用章 贰拾叁万肆仟元整 (小写)¥234000.00销货单位名 称:盟江轴承有限公司纳税人辨认号:340208830020288地 址:南海市长安路7号电 话:88866158开户行及账号:工行新阳支行2860300600037678备注收款人: 复核: 开票人: 颜子 销货单位:(章)6-2-2/4铁路局运费杂费发票付款单位:盟江轴承有限公司 12月4日发 站南海到 站长春车种车号标 重货品名称件 数包 装重 量计费重量轴承6
4、408200箱20吨20吨类 别费 率数 量金 额附记运 费100000装卸费30000金额合计(大写)壹仟叁佰元整收款单位: 南海火车站 经办人:武力6-2-3/4中国工商银行转账支票存根支票号码IV V234580附加信息: 出票日期:12月4日收款人:南海火车站金 额:¥1300.00用 途:垫付运费单位主管 张广文 会计 李成 6-2-4/4托收凭证(受理回单) 1委托日期: 12月4 日业务类型 委托收款(邮划、电划) 托收承付(邮划、电划)此联作收款人开户银行给收款单位旳受理回单付款人全 称江南配件公司收款人全 称盟江轴承有限公司账 号3402087630050873账 号2860
5、300600037678地 址省 长春市开户行中国工商银行新阳支行转讫工行建新支行地 址省南海市开户行工行新阳支行金额人民币(大写)贰拾叁万伍仟叁佰元整亿千百十万千百十元角分¥23530000款项内容销货款托收凭据名 称增值税发票等附寄单证张数3张商品发运状况已发运合同名称号码0038111备注:复核 记账款项收妥日期: 年 月 日收款人开户银行签章 12月4日6-3-1/2南海市 2300033220 南海市增值税专用发票 N 0023776 发 票 联 开票日期:12月8日 第二联 发票联 购货方记账凭证 第二联:发票联购货方记账凭证购货单位名 称:盟江轴承有限公司纳税人辨认号:34020
6、8830020288地 址:南海市长安路7号电 话:88866158开户行及账号:工行新阳支行2860300600037678密码区34274398069+9280*867234*加密版本:013 400044876200054803货品或应税劳务名称规格型号单 位数 量单 价金 额税率税 额包装纸箱合 计个3.006000.00¥6000.0017%1020.00¥1020.00价税合计(大写) 柒仟零贰拾元整 (小写)¥7020.00销货单位名 称:南海隆重包装厂纳税人辨认号:5678562300234765地 址:南海市中山路48号电 话:66676543开户行及账号:工行西子营业部43
7、09045673备注发票专用章收款人: 复核: 开票人: 销货单位:(章)6-3-2/2入 库 单供货单位:南海隆重包装厂 发票号码: 0038282 12月8日 收货仓库:二号库 名 称规 格单 位数 量单 价金 额备 注二记账联应 收实 收包装纸箱个300600000合 计记账 验收 制单:王晓6-4南海市 2300033220 南海市增值税专用发票 N 0038112 此联不作报销扣款凭证使用 开票日期:12月9日 第三联 存根联 销货方记账凭证 第二联:发票联购货方记账凭证购货单位名 称:华光公司纳税人辨认号:3402087630050873地 址:南海市和平路159号电 话:8804
8、4258开户行及账号:工行新恒支行3450300650076345密码区34274367039+9280*864567*加密版本:014563389023400054468货品或应税劳务名称规格型号单 位数 量单 价金 额税率税 额轴承6406合 计 箱200800.00160000.00¥160000.0017%27200.00¥27200.00价税合计(大写)发票专用章 拾捌万柒仟贰佰元整 (小写)¥187200.00销货单位名 称:盟江轴承有限公司纳税人辨认号:340208830020288地 址:南海市长安路7号电 话:88866158开户行及账号:工行新阳支行286030060003
9、7678备注收款人: 复核: 开票人: 颜子 销货单位:(章)6-5-1/2南海市 2300033220 南海市增值税专用发票 N 0038113 此联不作报销扣款凭证使用 开票日期:12月11日 第三联 存根联 销货方记账凭证 第二联:发票联购货方记账凭证购货单位名 称:红光公司纳税人辨认号:2602087630050345地 址:南海市建新街372号电 话:42049878开户行及账号:工行建新支行3450300650098789密码区34274367039+9280*864567*加密版本:014563389023400054468货品或应税劳务名称规格型号单 位数 量单 价金 额税率税
10、 额轴承6408合 计 箱1001000.00100000.00¥100000.0017%17000.00¥17000.00价税合计(大写)发票专用章 拾壹万柒仟元整 (小写)¥117000.00销货单位名 称:盟江轴承有限公司纳税人辨认号:340208830020288地 址:南海市长安路7号电 话:88866158开户行及账号:工行新阳支行2860300600037678备注收款人: 复核: 开票人: 颜子 销货单位:(章)6-5-2/2银行承兑汇票 2出票日期: 贰零零玖年壹拾贰月壹拾壹日 汇票号码2486(大写)出票人全称红光公司收款人全 称盟江轴承有限公司 作借方凭证附件 此联承兑行
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