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XX投资有限企业
企业管理制度

制 度 细 则
一、 员工守则
（1） 总则
（2） 员工基本规定
（3） 员工行为规范
二、 考勤制度
（1） 员工作息时间
（2） 员工休假
（3） 惩罚规定
（4） 加班规定及酬劳
三、 财务管理制度
（1） 基本准则
（2） 财务部职能
（3） 各岗位重要职责
（4） 支票管理
（5） 现金使用
四、 劳务人事制度
（1） 员工招聘及录取
（2） 入职手续办理
（3） 员工转正及晋升
（4） 员工离职及解雇、解雇
（5） 劳动保险制度
五、 文档管理制度
（1） 归档范围
（2） 档案保管与销毁
（3） 企业担保业务档案
六、 印章管理制度
（1） 印章刻制及分类
（2） 印章使用及保管

员工守则

1、总则
（1）为加强企业规范化管理，完善各项工作制度，增进企业发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及企业章程规定，特制定我司管理制度大纲。
（2）本规章制度合用于企业所有员工。
2、员工基本规定
（1）爱国遵法，讲究公民道德。
（2）爱岗敬业，忠于职守，工作努力踏实，看待工作要精益求精，积极并具发明性地完毕工作。
（3）团结同事，积极与团体协作，讲文明礼貌，坦诚待人，乐于助人。
（4）服从企业领导安排，工作不迟延，不积压；勇于对企业发展提出合理化提议与意见。
（5）爱惜企业公共财物，勤俭节省，不挥霍公物。
（6）维护企业形象与信誉，保守商业机密。
3、员工行为规范
（1）严格遵守企业规章制度，坚决做到令行严禁。保证企业上下政令畅通，步调一致；
（2）衣着规定得体、协调、大方整洁；不准穿拖鞋、短裤、背心上班；
（3）工作时间规定必须挂带工牌，工牌如有遗失，应及时告知行政人事部门规定补办；
（4）下班后整顿自己办公区域卫生，关掉自己电脑及电源，若有违反20元/次；
（5）与客户交往要诚恳、热情；待人接物，温文尔雅，言辞得体；
（6）约见客户要守时，客人离开后方可转身，不可置客人于不顾；
（7）严禁在大厅吸烟，若有违反20元/次（吸烟区域为阳台，外面楼梯走道）；
（8）严禁上班时间上网玩游戏和看电视，若有违反20元/次；
（9）电话铃响三声内接听，用规范用语“您好，清洲投资”，结束语用“再会”。语言亲切有礼，并等待对方先挂电话；
（10）个人工作上不专职而导致企业损失，根据状况对损失进行对应赔偿。

考勤管理制度

1、员工上班时间为每周一至周五，周六、周日为双休日。员工需准时上下班，不无端迟到、早退、旷工。作息时间如下（企业作息时间如有调整则另行告知，以告知为准）：
上午 9:00——12:00
中午 12:00——14:00
下午 14:00——17:30
（1）上午上班时间9:00未到或下午上班14：00未到者按迟到处理；迟到、早退超过60分钟者按旷工处理。（事先与行政人事部阐明原因者除外，业务人员只需在上下班时间打卡）
（2）上班时间内员工因公需要外出办事，必须告知部门经理，违者按早退或旷工处理。
（3）员工出差须将出差申请单递交行政人事部立案，以便考勤记录。
2、员工休假
（1）事假：员工因私需休假，必须提前三个工作日办理请假手续，到行政人事部领取请假条，经部门经理同意后报行政人事处立案；请假2天以内报部门经理同意，请假超过2天报总经办审批；突发事件请假必须致电部门经理同意，回来后补写假条。员工因私请假，如超过时间未准时报到上班且未办理有关手续者，按旷工处理；持续旷工3天以上（含3天）按自动离职处理。员工事假，一律扣除当日应发工资。
（2）病假：员工需休病假必须提供医院有效诊断证明。
（3）法定节假日：以国家政策为准。
（4）婚假、丧假、产假均以国家政策为准。（参照太平）
根据《婚姻法》以及《计划生育条例》规定：
　　(一)婚假：
　　1、按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚，可享有3 天婚假。
　　2、符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)，可享有晚婚假15天(含3天法定婚假)。
　　3、结婚时男女双方不在一地工作，可视旅程远近，另予以旅程假。
　　4、在探亲假(探父母)期间结婚，不另给假期。
　　5、婚假包括公休假和法定假。
6、再婚可享有法定婚假，不能享有晚婚假。
　　7、婚假期间工资待遇：在婚假和旅程假期间，工资照发。
（二）丧假：
员工直系亲属（祖父母、父母、配偶、子女，以及依托本人供养弟妹、养父母、岳父母、公婆）死亡，予以假期3天。员工到外地办理丧事，可根据实际旅程所需时间，另给旅程假。
（三）产假
顺产：产假90天（其中产前休息15天，产后休息75天），晚婚晚育者可前后长至四个月；
难产：增长产假15天；多胞胎生育者，每多生育一种婴儿，增长产假15天产假；
流产：妊娠三个月内自然流产或子宫外孕者，予以产假三十天；妊娠三个月以上，七个月如下自然流产者，予以产假四十五天；
陪产假 男职工配偶晚育：顺产5天 ，难产10天。
3、惩罚规定
（1）迟到1小时以内扣取20元/次；迟到一小时以上按旷工处理。
（2）旷工一次扣取100元/次，并扣发当日工资。
备注：由于长沙交通很不给力，企业规定：每月有三次迟到五分钟，请一次病假机会。
4、加班规定及酬劳
（1）企业倡导有效运作，工作应在正常上班时间内完毕。
（2）如下状况不计算加班工资：一、凡属正常工作范围之内，但因个人工作能力、工作效率等原因需要在正常工作时间外延长工作时间；二、因工作需要出席社交场所，或内勤人员在正常工作日因接待企业客户延长工作时间；三、在周末企业开展集体活动时间；四、在周末法定节假日因公外出、培训学习时间；五、员工因公出差，按企业有关制度报销差旅补助外，不再另计算加班工资。
（3）如下状况需计算加班工资：一、在休息日或法定节假日内，企业由于工作需要等原因规定员工加班；二、不属于正常工作范围内工作而必须通过延时工作或运用休息日、法定节假日完毕工作。
（4）员工加班满一次，加班满两个小时补助10元，四个小时以上按半天计算，加班满8个小时以上按一天计算。
（5）法定节假日（据企业规定）加班双薪。

财务管理制度

为规范企业资金筹措和使用，发挥资金使用效率，防备企业财务风险，提高经济效益，特制定本制度。
1、 基本准则
（1）资金筹措与使用应符合企业效益最大化原则。
（2）资金实行预算管理、严格审批制度。
（3）资金管理由企业总经理负责，财务部门负责详细实行与控制。
（4）资金应实行分类管理。
2、财务部职能
（1）严格按照国家有关规定财务制度。
（2）建立较为完善财务规章制度，编制计划，加强成本预算分析和执行状况。
（3）加强财务部管理服务，提高并增进有效稳健经济效益。
（4）合理运用资金，反对铺张挥霍。
（5）完毕企业交给其他工作。
（6）企业财务部由会计，出纳等工作人员构成。
（7）企业各职能部门和员工办理财务有关事务，须严格遵守规定。
3、各岗位职能
（1）会计重要工作职责是：
（1.1）严格精确按照国家会计制度规定，记账、复账、报账，要做到手续完备，数字清晰精确，账目清晰，按期按账。
（1.2）定期检查，分析企业财务成本和利润，考核资金使用效果，参照经济核算原则，及时向总经理汇报或提出合理化提议。
（1.3）妥善保管会计凭证，会计账本，会计报表及其他有关财务资料。
（1.4）及时完毕总经理交付其他临时性工作。
（2）出纳重要工作职责
（2.1）认真精确执行现金管理制度。
（2.2）配合会计做好多种账务处理，积极配合银行做好对账、报账工作。
（2.3）严格执行支票管理制度，精确办理支票使用手续，支票须总经理签字方可生效。
（2.4）建立及健全现金出纳多种账目，细心审核收付凭证，不坐支现金，不认白条，抵押现金。
（2.5）及时完毕总经理交付其他临时性工作。
4、支票管理
（1）企业支票由出纳或总经理指定人员保管，支票使用时须有支票领用单，由总经理签字加盖印章填写详细内容，领用人必须在支票领用登记单上签字，以备审查。
（2）支票付款后，凭支票存根、发票，由经手人签字，会计审核，总经理审批，保证无误后交给出纳人员。
（3）支票须出纳统一编制凭证号，按有关规定登记银行账号。原支票领用人须在支票领用单上登记后，方可注销。
（4）财务部月底清帐时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣除。当月工资扣款局限性，须顺延。领用人完善报账手续后，由财务人员清算补发工资。
（5）企业财务部支付每一笔款项，无论金额大小，都须总经理签字，总经理外出不在时，由财务人员电话告知，同意后方可先付款后补签。
5、现金使用
（1）使用范围
（1.1）企业员工工资、奖金、补助
（1.2）个人劳务酬劳
（1.3）企业行政需购置物品零碎支出
（1.4）总经理同意其他开支
（2）劳动保险、福利及其他物品，须采用转账结算方式，不得使用现金。
（3）平常零碎开支限定金额为6000元，超额部分应存入银行。
（4）财务人员支付现金时可从企业库存现金中支付，或从银行存款中提取，不能从收入现金中直接支付（特殊状况须报总经理审批）。
（5）企业员工因工作需要而借用现金须填写借款单，经会计审核，交总经理签字审批后，方可生效。超过还款期限，即在当月工资中扣除。
（6）员工工资由财务部根据总经办及部门每月提出核发工资资料来编制员工工资表，交总经理审核签字，由财务部人员准时提款，当月及时发放工资，及时填写记账凭证，进行账务处理。
（7）企业无论何种业务汇款，财务部人员都须认真审核汇款告知单，由总经理签字，会计审核有关凭证，
（8）出纳应当建立健全现金账目，认真精确记载现金支付，账目应当日清，月结账款精确相符。

劳务人事制度

为规范企业劳务用工制度，为企业招聘储备人才，保证企业聘任人员整体素养，符合各岗位规定而制定本制度。
1、人员招聘、录取
（1）企业部门因工作需要招聘人员必须由部门经理提出，报总经理审批后，方可进行人员招聘。
（2）人事行政部负责实行招聘，进行人员搜索和初选，各部门所需人员面试由部门经理负责，人员最终确定与否录取由总经理确定。
2、入职手续办理
(1)应聘者被同意录取后由行政人事部办理有关手续。
（2）办理入职手续所提供有关资料
（2.1）员工求职登记表
（2.2）身份证原件及复印件
（2.3）最高学历证书原件及复印件
（2.4）有关培训证及从业资格证
（2.5）免冠一寸照片两张
（3）行政人事部对证件进行检查，建立员工档案。员工到岗_____个工作日内须签订劳动协议书。
（4）行政人事部对新员工进行企业有关管理制度培训，各部门负责进行有关岗位技能培训。
3、员工转正及晋升
（1）员工试用期满后须到行政人事部领取《转正申请表》，认真填写后交部门经理进行审核。
（2）部门经理根据新员工工作态度、业绩、技能和团体协助等方面进行考核，签字提出提议并交至行政人事部后，报总经理审核签字。
（3）总经理审批合格后，正式录取，转正后按企业薪酬管理制度享有有关待遇。
（4）晋升流程：
员工填写《晋升申请表》——报部门经理签字——行政人事部门签字——总经理签字
4、员工离职及解雇、解雇
（1）员工与企业协议期满，双方不再续签劳动协议或因个人原因，方可提出离职。
（2）离职手续办理
（2.1）员工积极离职须提前一种月向部门经理提出申请，企业将根据劳动协议进行处理。
（2.2）工作交接：离职人员经办各项工作和所保管各项资料移交至部门经理所指定人员，并签字承认。
（2.3）实物移交：离职人员在任职期间所领用物品（如电脑、办公用品、钥匙、工作证、借阅资料、工具等）移交给行政人事部。
（2.4）款项清缴：离职人员必须向财务部清缴经办各类款项和个人借支。
（2.5）以上交接工作完毕，待有关人员签字后由行政人事部及财务部共同结清员工工资等有关款项。
（2.6）员工因多种原因不能胜任工作岗位，企业予以解雇。
（2.7）企业因不可抗力等原因，可与员工解除劳动关系，并因提前公布解雇通告。
（2.8）违反企业、国家有关法律、法规、制度情节严重者予以开除。
5、劳动保险制度：企业按照《中华人民共和国劳动协议法》规定，为员工办理养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险，为员工处理后顾之忧。

文档管理制度
1、归档范围
（1）企业年度计划、记录资料，领导发言指示，多种可以提高业务技能等具有参照价值文献材料
（2）财务部门各类财务审计、劳动工资
（3）行政部门人事员工档案、决策及决定、各类协议、协议
（4）客户服务方面客户档案资料及有关担保工作文献、材料
2、档案保管与销毁
（1）管理人员必须强化安全保管，防止撕毁、调换、污损、水蚀等现象发生，保证文书档案完整无缺。
（2）若须借阅所保管文献档案资料，应保持资料整洁，严谨乱涂乱画，且注意保密。
（3）严禁私自改写、转借、遗失，如确实需要摘抄或复制，需领导同意方可。
（4）任何员工非经容许无权随意销毁企业档案材料。
（5）如部分档案需要销毁，波及机密类文献必须由总经理同意后方可销毁，一般档案须部门经理同意后方可销毁。
3、企业担保业务档案
（1）担保档案内容
（1.1）可以反应担保企业对企业担保业务过程以及明确担保业务当事人之间权利义务资料，包括每笔业务从开始到审查、指示和发放全过程资料。
（1.2）可以反应担保企业企业基本状况资料，所有担保业务资料，客户资料都由负责担保业务部门归档和保管。
（2）业务主办人员为担保人档案搜集负责人，负责搜集和保管该担保人一切资料。需要担保业务档案必须分类，表明序号。

印章管理制度

1、印章刻制及分类
（1）我司印章刻制，均需报总经理书面同意，由企业指定人员办理有关手续
（2）企业印章分类：企业章、协议章、财务章、法人印鉴章等
2、印章使用与保管
（1）员工平常信函、报表及其他公务使用公章，需要事先填写需盖章单据，经有关领导同意用印。
（2）凡属企业重要决策、企业对外重大行政事务需要加盖法人企业代表章；凡属企业签订各项协议需要加盖企业协议专用章；凡属企业对外开具财务会计业务需要加盖企业财务专用章。
（3）凡需要使用公章，必须经企业总经理在所需单据上签字同意，才能用印。使用过印章需要妥善备查，不准销毁。
（4）不容许在多种空白纸张上加盖印章。
（5）印章绝对不能随身携带，也不容许离开单位使用。
（6）企业印章由企业指定人员专人保管，要注意保养印章，及时清洗，保证盖章能清晰。