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岗位职责说明书财务部

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2020年4月19日
文档仅供参考
岗位职责说明书

（五）财务部经理（C）
1、财务部经理（C1）
岗位名称
财务部经理
岗位编号
HNXD-C-301
所在部门
财务部
岗位定员
1
直接上级
总经理、董事长
工资等级
C1、C2、C3、C4、C5
直接下级
管理会计、会计、出纳员
薪酬类型
年薪制
所辖人员
会计、出纳员
岗位分析日期
8月
本职：
负责公司财务分析管理,负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：协助总经理制定财务规划
工作
任务
根据公司发展战略，组织制定财务规划
参与公司重大财务问题的决策
关注外部资金市场动态，及时为公司重大经营决策提供信息支持
职
责
二
职责表述：组织公司财务预算、决算
工作
任务
根据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预算
汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划
根据公司经营情况，组织审核修正财务预算
监督各部门预算执行情况，并及时向总经理汇报
定期组织财务决算，组织制作决算报告
职
责
三
职责表述：组织公司成本核算
工作
任务
组织公司成本估算，提出成本控制指标建议
参与公司项目施工基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订
负责组织项目成本核算、人资成本等各项成本核算
职
责
四
职责表述：负责财务监督与管理工作

监督督促应收帐款的回收与检查，组织对不良债权处理
定期组织固定资产、流动资金清查、核实
负责组织税务筹划，合法纳税
职
责
五
职责表述： 组织公司财务分析
工作
任务
定期组织编制会计报表
定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力，并提出财务建议
组织对公司对外投资项目的财务分析与评价，并提出财务建议
职
责
六
职责表述：监督指导会计、现金出纳管理
工作
任务
监督指导会计分类记帐，填制传票，保证各类凭证准确、真实、完整
监督审核各类日记账、总账、分类账填制
监督公司现金存款与出纳管理
职
责
八
职责表述：内部组织管理工作
工作任务
制定和完善财务管理的各项制度，监督检查执行情况
负责公司财务人员队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见
负责协调本部门与其它部门间关系，解决争议
负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行
负责控制部门预算，降低费用成本
职责九
职责表述：完成总经理交付的其它任务
权力：
对公司对外投资项目有评价权
对公司所有项目合同有审核权
对公司筹资方式有建议权
对各部门提交的预算报告有提出修改意见的权力
对下级上报的各种分析表、预算报表有审批权
对下级工作有检查权
对下级在工作中的争议有裁判权
在权限范围内，有代表企业对外联络的权力
有对各项费用开支的审核权
对限额资金使用有批准权
有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权
工作协作关系：
内部协调关系
总经理、董事长、各部门
外部协调关系
税务局、审计部门、工商局、财政局、施工单位等
任职资格：
教育水平
大学专科以上
专业
财务管理、会计专业
培训经历
财务管理培训
经验
具有会计师资格， 5年以上会计工作经验，2年以上财务管理经验
知识
精通会计知识、财务管理知识，具备相应的行政管理知识、法律知识和外汇知识
技能技巧
能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件
具备基本的网络知识
个人素质
具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力
其它：
使用工具/设备
计算机、计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶然需要加班
所需记录文档
工作计划、汇报文件、总结、合同、财务分析报告、经济活动分析
考核指标：
部门月计划、周计划、项目进度实施、成本控制
考勤、服从安排、遵守制度
领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、专业知识及技能
备注

2、财务部副经理

3、会计
岗位名称
会计
岗位编号
HNXD-E-301
所在部门
财务部
岗位定员
1
直接上级
财务部经理
工资等级
E1、E2、E3、E4、E5
直接下级

薪酬类型
月薪制
所辖人员

岗位分析日期
8月
本职：
负责核算公司各项成本及费用，监督各部门的费用支出，加强公司成本控制
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：参与部门管理
工作
任务
1.参与部门管理，提出改进工作的建议；
2.参加部门的相关工作会议，参与部门相关重要事项的决策；
3.参与相关财务管理制度的制定和修订工作；
4.认真执行领导安排的工作和日常事务工作，及时反应上报工作情况。
5.制定个人工作计划和月工作计划，保证部门任务的顺利完成；
职
责
二
职责表述：帐务处理会计核算
工作
任务
1.审核各种原始凭证合法性、真实性、手续完备性、数字准确性，审核过程的有效性；
2.根据审核无误的原始凭证，填制记账凭证，而且登记各种账簿；
3.负责核算公司各部门实际发生的费用；
职
责
三
职责表述：财务管理
工作
任务
1.负责应收账款的管理，明确应收账款对象，督促相关责任人定期催收，确保公司权益，减少坏账损失；
2.定期监督各类合同的执行情况，及时反馈合同执行中发现的问题；
3.负责保管好各类会计档案，按要求装订并登记造册，以备查阅
职
责
四
职责表述：固定资产管理
工作
任务
1.具体负责公司固定资产的帐务管理工作，包括编号、造册、入账等工作；
2.根据财务管理制度，在行政管理部门的配合下，定期与出纳、相关固定资产使用、管理部门核对资产账目，做到账证相符、账账相符、账物相符；
职
责
五
职责表述：税务管理

1.按照税法规定，计算各种税额，照章纳税，并提出纳税筹划方案和建议；
2.协助部门总经理维持好与税务征管等相关部门的关系；
3.负责向税务局等政府有关部门报送财务资料；
职责六
职责表述：完成财务主管交办的其它工作任务
权力：
对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐权
会计凭证、帐簿的审核权
没有或未被授权调阅会计档案权力的人员的拒绝调阅权
财务收支活动的监督检查权和分析评价权
违反国家政策、财务法律法规、公司财会制度的行为的劝阻权。
各部门有关资料和报表的索取权
对公司会计电算化系统技术改进的建议权
对企业成本核算的资料有管理权
按企业规定有建议控制企业经营成本的权力
工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
供应商、施工单位、银行、税局等
任职资格：
教育水平
大学专科以上
专业
会计专业、财务管理专业
培训经历
成本会计培训、财务管理培训
经验
具有会计师资格，3年以上会计工作经验
知识
精通成本会计知识，掌握相应的财务管理知识，具备相应的法律、外贸知识
技能技巧
能够熟练使用计算机和财务软件，具有网络的基本知识
个人素质
具有一定的耐心细致，有责任心；能够灵活运用会计知识；沟通能力强，具有保密意识；、人际能力、沟通能力、计划与执行能力
其它：
使用工具/设备
计算机，计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）
工作环境
财务办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶然需要加班
所需记录文档
成本分析报告、报表、会计凭证、会计帐簿等
考核指标：
重要任务完成率、成本分析报告完成及时性、财务工作准确性、成本分析有效性、重要任务完成情况
考勤、服从安排、遵守制度
判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能
备注

4、出纳（E1）
岗位名称
出纳员
岗位编号
HNXD-E-302
所在部门
财务部
岗位定员
1
直接上级
财务部经理
工资等级
E1、E2、E3、E4、E5
直接下级

薪酬类型
月薪制
所辖人员

岗位分析日期
8月
本职：
在财务部经理领导下，依据国家法律法规和财务管理制度，负责公司的现金管理，确保公司资产的安全
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责现金收付、银行结算和记帐
工作
任务
1负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理
2定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”
3建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结
定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符
职
责
二
职责表述：办理支票手续和工资发放
工作
任务
负责执行支票管理制度。
负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬
职
责
三
职责表述：参与部门管理
工作
任务
1.参与部门管理，提出改进工作的建议；
2.参加部门的相关工作会议，参与部门相关重要事项的决策；
职责四
职责表述：领导交办的其它工作
权力：
对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权
工作协作关系：
内部协调关系
总经理、董事长、各部门
外部协调关系
银行、税局等
任职资格：
教育水平
大专以上
专业
会计专业
培训经历
会计基础培训
经验
2年以上工作经验
知识
掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识、外贸进出口业务及相关的政策法规
技能技巧
能够熟练使用计算机和财务软件，具有网络的基本知识
个人素质
具有很强的责任感、能自律有职业操守；具有保密意识；、沟通能力、计划与执行能力
其它：
使用工具/设备
计算机，计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）
工作环境
财务办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶然需要加班
所需记录文档
现金和银行存款日记帐、银行存款余额调节表、工资表等
考核指标：
出纳工作准确度、记帐工作及时性、重要任务完成情况
考勤、服从安排、遵守制度
责任感、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能
备注