建龙钢铁重要指标定义手册(综合分册).doc

目 录生产运行指标定义说明一、产量指标31、焦炭产量32、烧结矿产量33、球团矿产量44、生铁产量56、钢水产量67、品种钢产量68、热轧窄带卷产量69、热轧中宽带卷产量710、钢管产量711、热轧酸洗卷产量812、冷硬卷产量813、冷轧卷产量814、螺纹钢产量915、圆钢产量916、线材产量917、型钢产量1018、发电量1019、水泥产量1020、水泥熟料产量1121、制氧量11二、投入产出指标121、配料率122、吨焦耗煤量123、吨铁矿石消耗134、综合焦比145、入炉焦比156、喷煤比157、钢铁料消耗168、吨钢铁水消耗169、吨钢废钢消耗1710、工序成材率17三、生产效率指标191、烧结机（竖炉）有效面积利用系数192、高炉有效容积利用系数19四、生产综合指标211、计划钢种命中率212、订单兑现率213、订单合格率224、人均吨钢24五、技术质量指标251、焦炭合格率252、生铁合格率253、生铁一级品率264、产品质量有效诉赔率265、烧结矿品位276、球团矿品位277、综合入炉品位288、炼铁金属收得率289、钢材（或钢坯）合格率29六、设备指标301、设备维修费用302、设备年修费用303、设备日常维修费用314、设备作业率315、设备月历使用率326、定修外设备可用率327、设备月历可用率328、设备月历故障率339、操作月历延误率3310、高炉休风率3511、高炉慢风率35七、能源指标361、吨钢可比能耗362、焦化工序能耗363、烧结工序能耗374、炼铁工序能耗375、炼钢工序能耗386、轧钢工序能耗397、氧气放散率398、煤气回收利用率40八、采购指标411、大宗原燃料采购计划完成率412、大宗原燃料长约率413、备品备件及辅料采购计划完成率424、原料质量合格率435、燃料质量合格率436、原燃料存货周转率447、原燃料按品种大类存货周转率44九、销售指标451、产品销售量452、产品销售收入453、预收款完成率454、品种钢订单计划完成率465、产成品库存量466、产成品周转率47十、安全环保指标481、百万工时失能伤害频率482、环境污染案件数48财务指标计算说明一、营运能力分析511、流动资产周转情况分析51(1)、应收账款周转率（次数）(年度指标)51(2)、存货周转率（次数）(月度指标)52(3)、营运资金净额 （月度指标）61(4)、营运资产周转率（月度指标）622、固定资产周转率（年度指标）633、总资产周转率（年度指标）634、经营应付款与月经营采购额比例（月度指标）645、预收款与月销售额比例（月度指标）65二、偿债能力分析661、短期偿债能力分析66(1)、流动比率 （年度指标）66(2)、速动比率 （年度指标）662、长期偿债能力分析67(1)、资产负债率 （月度指标）67(2)、利息保障倍数 （年度指标）68(3)、长期资金占固定资产比率 （年度指标）68三、 盈利能力分析701、销售净利率（月度指标）702、销售毛利率（月度指标）703、营业费用比例（月度指标）714、管理费用比例（月度指标）725、财务费用比例（月度指标）726、总资产报酬率（年度指标）737、净资产收益率（年度指标）738、固定资产收益率（年度指标）74四、现金流量分析（月度指标）751、经营活动产生的现金净流量7575生产运行指标定义说明一、产量指标1、焦炭产量定义： 焦炉生产的冶金焦、焦丁、焦粉量之和(单位：吨)。说明： l 报告期内生产的焦炭是统一按5计价水份折算的量；l 粒度定义：焦粉 10mm 焦丁 25mm 冶金焦。2、烧结矿产量定义： 指由烧结机生产的全部烧结矿量(单位：吨)。公式： 有实物计量的烧结厂以出厂时的成品计量数据为准，其产量统计以计量磅单数据为准；无实物计量或计量误差较大的按下列公式理论计算：烧结矿月产量高炉入炉净矿入炉前筛下粉末量*x%烧结矿外销量 矿槽及料场月初月末储存差额 上料称量误差(单位：吨)。说明： l 入炉净矿按实际计量数据；l 称量误差由计量部门定期校验，按校验情况调整；l 入炉前筛下粉末量以实际过磅计量数量为准；l 烧结矿外销量以实际过磅计量数量为准；l 筛下总返矿中烧结矿和球团矿的所占比率分别为x%,y%,按实际构成权重确定固定比率(扣除外购矿的筛下因素）；l 烧结矿生产中的内循环返矿不计入产量。3、球团矿产量定义： 指由竖炉生产的全部球团矿量(单位：吨)。公式: 有实物计量的竖炉以出厂时的成品计量数据为准，其产量统计以计量磅单数据为准；无实物计量或计量误差较大的按下列公式理论计算：球团矿月产量高炉入炉净矿入炉前筛下粉末量*y%球团矿外销量 矿槽及料场月初月末储存差额 上料称量误差(单位：吨)。说明: l 入炉净矿按实际计量数据；l 称量误差由计量部门定期校验，按校验情况调整；l 入炉前筛下粉末量以实际过磅计量数量为准；l 球团矿外销量以实际过磅计量数量为准；l 筛下总返矿中烧结矿和球团矿的所占比率分别为x%,y%,按实际构成权重确定固定比率(扣除外购矿的筛下因素）；l 球团矿生产中的内循环返矿不计入产量。4、生铁产量定义： 报告期内生产的，并经质检部门依据标准判定合格的生铁量；包括铁水和生铁块。生铁产量为扣渣千分之五后的数据(单位：吨)。说明： l 合格生铁量是各牌号生铁实物量之和；出格生铁不计入生铁产量；l 计算时间为报告期最后一天、最后一班、24时前打开出铁口所出的铁量（出铁时间可能延至零时之后，但生铁量计入报告期内）；l 不包括生产中产生的大铁坨、跑铁、漏铁、沟铁等废铁。5、钢坯产量定义： 报告期内经质量检验部门判定合格的连铸坯，包括符合本企业或客户轧制技术要求的短尺坯(单位：吨)。6、钢水产量定义： 指报告期内转炉冶炼的成分合格的钢水量(单位：吨)。公式： 钢水产量钢包在大包回转台上的称重的重量-钢包空重 -钢水带渣量7、品种钢产量定义： 经确定的品种钢成品产量之和(单位：吨)。说明： l 各子公司每年品种钢以控股公司经营部确定的钢种为准。8、热轧窄带卷产量定义： 报告期内经质量检验部门检验，质量完全符合标准或订货合同中规定的质量要求的（包括用户接受的二级品）窄带钢入库重量。包括使用本企业的自产钢坯生产的带钢、使用进口原料生产的带钢、使用从其他企业购入的原料生产的带钢，来料加工生产的带钢(单位：吨)。9、热轧中宽带卷产量定义： 报告期内经质量检验部门检验，质量完全符合标准或订货合同中规定的质量要求的（包括用户接受的二级品）中宽带钢入库重量。包括使用本企业的自产钢坯生产的带钢、使用进口原料生产的带钢、使用从其他企业购入的原料生产的带钢，来料加工生产的带钢(单位：吨)。 10、钢管产量定义： 报告期内经质量检验部门检验，质量完全符合标准或订货合同中规定的质量要求的（包括用户接受的二级品）钢管入库重量。包括使用本企业的自产带钢生产的钢管、使用进口原料生产的钢管、使用从其他企业购入的原料生产的钢管，来料加工生产的钢管(单位：吨)。11、热轧酸洗卷产量定义： 报告期内经质量检验部门检验，质量完全符合标准或订货合同中的规定的质量要求的合格热轧酸洗卷入库重量。包括使用本企业的自产热轧带钢生产的热轧酸洗卷、使用进口原料生产的热轧酸洗卷、使用从其他企业购入的原料生产的热轧酸洗卷，来料加工生产的热轧酸洗卷(单位：吨)。12、冷硬卷产量定义： 报告期内经质量检验部门检验，质量完全符合标准或订货合同中规定的质量要求的（包括用户接受的二级品）冷硬带钢入库重量。包括使用本企业的自产热轧带钢生产的冷硬带钢、使用进口原料生产的冷硬带钢、使用从其他企业购入的原料生产的冷硬带钢，来料加工生产的冷硬带钢(单位：吨)。13、冷轧卷产量定义： 报告期内经质量检验部门检验，质量完全符合标准或订货合同中规定的质量要求的（包括用户接受的二级品）冷轧带钢入库重量。包括使用本企业的自产热轧带钢生产的冷轧带钢、使用进口原料生产的冷轧带钢、使用从其他企业购入的原料生产的冷轧带钢，来料加工生产的冷轧带钢(单位：吨)。14、螺纹钢产量定义： 报告期内经质量检验部门检验，质量完全符合标准或订货合同中规定的质量要求的螺纹钢入库重量。包括使用本企业的自产钢坯生产的螺纹钢、使用进口原料生产的螺纹钢、使用从其他企业购入的原料生产的螺纹钢，来料加工生产的螺纹钢(单位：吨)。15、圆钢产量定义： 报告期内经质量检验部门检验，质量完全符合标准或订货合同中规定的质量要求的圆钢入库重量。包括使用本企业的自产钢坯生产的圆钢、使用进口原料生产的圆钢、使用从其他企业购入的原料生产的圆钢，来料加工生产的圆钢(单位：吨)。16、线材产量定义： 报告期内经质量检验部门检验，质量完全符合标准或订货合同中规定的质量要求的线材入库重量。包括使用本企业的自产钢坯生产的线材、使用进口原料生产的线材、使用从其他企业购入的原料生产的线材，来料加工生产的线材(单位：吨)。17、型钢产量定义： 报告期内经质量检验部门检验，质量完全符合标准或订货合同中规定的质量要求的型钢入库重量。包括使用本企业的自产钢坯生产的型钢、使用进口原料生产的型钢、使用从其他企业购入的原料生产的型钢，来料加工生产的型钢(单位：吨)。18、发电量定义： 各发电机组合计并网电量(单位：万千瓦时)。19、水泥产量定义： 水泥产量为水泥磨机生产的全部合格水泥量(单位：吨)。公式： 水泥产量发出散装水泥量袋装水泥量仓存增减量（吨)20、水泥熟料产量定义： 熟料产量为水泥回转窑生产的全部合格熟料量（单位：吨）。公式： 熟料产量=水泥消耗熟料量（根据水泥工艺配比推出）+外销熟料量仓存增减量（吨)21、制氧量定义： 制氧机氧气出口的全部产量(单位：万标准立方米)。二、投入产出指标1、配料率定义: 配料率为订单原料投入量减去原料计划内损失（包括切头尾、切边、中间轧废、氧化铁皮等）与订单投入量的比值(单位：)。公式: 子项：订单原料投入量-原料计划内损失（吨） 母项：订单原料投入量（吨）说明: l 生产处使用指标，用于各轧钢厂指标设定；l 订单按生产处下达的生产计划的项次计算；l 此指标各单位根据实际情况酌情使用。2、吨焦耗煤量定义: 生产每吨焦炭消耗的干基入炉煤量(单位：千克/吨)。公式: 子项：入炉煤量（干基）（吨） 母项：全部焦炭产量（干基）(吨)说明: l 入炉煤量指煤塔装运煤车的装入总量；l 干基入炉煤量=湿煤量（1-煤粉含水率）；l 煤粉的含水率均以计价水分的含水率为依据。3、吨铁矿石消耗定义: 生产每吨合格生铁所消耗的矿石量(单位：千克/吨)。公式: 子项：某种原料矿石耗用量（千克） 母项：合格生铁产出量（吨）说明: l 子项的原料耗用量要求按原料矿石（含烧结矿、球团矿和天然块矿）、碎杂铁分别计算，均按实际入炉量计算；l 碎杂铁包括回炉重炼的出格铁和其他杂铁。4、综合焦比定义: 高炉冶炼每吨合格生铁所消耗的综合干焦量(单位：千克/吨)。公式: 子项：干焦炭量+干焦丁量*折算系数+喷煤量*折算系数（千克） 母项：合格生铁产出量（吨）说明: l 焦丁的粒度上限为25毫米，下限为10毫米；l 焦丁的折算系数为0.9；l 喷吹煤粉的折算系数为：灰分10%时为1.010%灰分12%时为0.912%灰分15%时为0.815%灰分20%时为0.7灰分20%时为0.6l 干焦炭量（不含焦丁）和干焦丁量是指扣除水分后的入炉量，不包括入炉前加工及运输等的损耗，但包括开炉、闷炉等所消耗的数量；l 干焦炭量=湿焦量（1湿焦含水率）；l 干焦丁量=湿焦丁量（1湿焦丁含水率）；l 湿焦含水率、湿焦丁含水率均以计价水分为依据计算。5、入炉焦比定义: 高炉冶炼每吨合格生铁所消耗的干焦炭量(单位：千克/吨)。公式: 子项：干焦炭量（千克） 母项：合格生铁产出量(吨)说明: l 干焦炭量是指扣除水分后的入炉焦炭量（不含焦丁），不包括入炉前加工及运输等的损耗，但包括开炉、闷炉等所消耗的数量；l 干焦炭量=湿焦量（1 - 湿焦含水率）；l 湿焦含水率以计价水分为依据计算。6、喷煤比定义: 高炉冶炼每吨合格生铁所消耗的煤量(单位：千克/吨)。公式: 子项：煤耗用量（千克）母项：合格生铁产出量（吨）7、钢铁料消耗定义: 生产每吨合格钢坯所消耗的钢铁料量(单位：千克/吨)。公式： 子项：入炉铁水量入炉生铁块量入炉废钢铁量（千克） 母项：合格钢坯产量（吨）说明： l 生铁块包括自产生铁块和外购生铁块；l 废钢消耗量不折合，按实际入炉量计算。8、吨钢铁水消耗定义： 生产每吨合格钢坯所消耗的铁水量(单位：千克/吨)。公式： 子项：入炉铁水量（千克） 母项：合格钢坯产出量（吨）9、吨钢废钢消耗定义： 生产每吨合格钢坯所消耗的废钢量(单位：千克/吨)。公式： 子项：入炉生铁块量入炉废钢铁量 母项：合格钢坯产出量说明： l 生铁块包括自产生铁块和外购生铁块；l 废钢消耗量不折合，按实际入炉量计算。10、工序成材率定义： 该工序成品产出量与原料（坯、材）消耗量的百分比(单位：)。公式： 子项：成品产出量（吨）100 母项：原料投入量（吨）说明： l 报告期指统计起止时间段，可以是某一批量的生产时间，或某月、某季、某年；l 成品产出量= 一次合格品量+改判量+再生量+降级量；l 一次合格品为经检验完全符合目标产品质量标准要求的产品；l 改判是指不满足预期的产品要求，但可以满足另一特定的产品要求；l 降级是指同一品种、同一牌号的产品不满足上一级别的要求，但满足下一级别的要求；l 再生是指产品不满足原定的要求，但经再加工后能满足原定的要求。或经再加工后虽不能满足原定的要求，但能满足另外的预期要求。三、生产效率指标1、烧结机（竖炉）有效面积利用系数定义： 烧结机（竖炉）每平方米有效面积每小时产出的烧结矿（球团）量(单位：吨/平方米 时)。公式： 子项：烧结矿（球团）产出量（吨） 母项：有效面积实际作业台时2、高炉有效容积利用系数定义： 高炉每立方米有效容积平均每天生产的折算合格生铁量。(单位：吨/立方米 日)公式： 子项：报告期内合格生铁折算产量 母项：有效炉容规定工作日数说明： l 有效炉容以高炉设计容积为准，高炉扩容改造后以改造设计炉容为准；l 规定工作日数日历日数年修休风天数；l 年修天数指列入公司年修计划的休风天数。四、生产综合指标1、计划钢种命中率定义： 转炉按计划钢种出钢的炉数占转炉出钢总炉数的百分比。(单位：)公式： 子项：按计划钢种出钢并命中的炉数（炉）100 母项：出钢总炉数（炉）说明： l 反映转炉炼钢目标命中的程度，同时反映冶炼操作人员技术和操作水平的高低。2、订单兑现率定义： 指在计划期内销售提供的计划定单完成的百分比(单位：)。公式： 子项：完成订单数量（吨）100 母项：销售计划订单数量（吨）3、订单合格率定义： 订单合格产出量与订单原料投入量的百分比(单位：)。公式： 子项：订单合格产出量（单位：吨）100 母项：订单原料投入量（单位：吨）说明： l 各轧钢厂使用；l 订单按生产处下达的生产计划的项次计算；l 订单合格产出量一次订单合格量剔退中转到其他订单的合格量；l 一次订单合格量为经检验完全符合订单质量标准要求的产品。原料投入产出指标图解4、人均吨钢定义： 正式在册员工人均年产钢量(单位：吨/人年)。公式： 子项：合格钢坯年产量(吨) 母项：年正式在册员工平均人数（人）说明： l 是反映钢铁生产规模的指标，也反映是企业劳动效率的指标；l 年正式在册员工平均人数（月初人数月末人数）/2/12。五、技术质量指标1、焦炭合格率定义： 焦炭化验合格次数占化验总次数的百分比(单位：)。公式： 子项：化验合格次数100（次） 母项：化验总次数（次）说明： l 每日的合格率按“合格次数/化验次数100%”计算；l 每月的合格率按每日的合格率加权平均计算。2、生铁合格率定义： 检验合格生铁量占全部检验生铁量的百分比(单位：)。公式： 子项：报告期内生铁检验合格量（吨）100 母项：报告期内生铁检验总量（吨）说明： l 高炉开工后，不论任何原因造成得出格生铁均应作为生铁检验总量参加生铁合格率的计算；l 入库前的混号铁块，按出格铁计算。3、生铁一级品率定义： 一级品生铁量占合格生铁总量的百分比(单位：)。公式： 子项：生铁一级品量（吨）100 母项：生铁检验合格量（吨）说明： l 一级品生铁是指国标一类及一类以上的生铁；例如炼钢生铁；一级品是指含硫量属一类及一类以上（生铁含硫0.03%）。4、产品质量有效诉赔率定义： 因质量原因实际赔付用户金额占同期销售额的百万分比。（单位：ppm）公式： 子项：因质量原因实际赔付用户金额106(万元) 母项：销售额（万元）说明： l 实际赔付用户金额=折价损失费+赔款+退货损失费。5、烧结矿品位定义： 指烧结矿含铁率(单位：)。公式： 子项：每个试样所代表的烧结矿产出量（吨）该试样化验含铁量（%）100(吨) 母项：烧结矿产出量（吨）6、球团矿品位定义： 指球团矿含铁率(单位：)。公式： 子项：每个试样所代表的产出量（吨）该试样化验含铁量(%)100（吨） 母项：球团矿产出量（吨）7、综合入炉品位定义： 入炉铁矿（包括人造块矿和天然铁矿石）的平均含铁率。(单位：)公式： 子项：报告期内入炉铁矿含铁总量（吨）100 母项：报告期内入炉铁矿实物总量（吨）说明： l 入炉铁矿含铁总量=入炉各种铁矿量该矿含铁率；l 入炉铁矿实物总量为入炉各种人造块矿和天然铁矿石之和。8、炼铁金属收得率定义： 指高炉产出的生铁总量（包含合格铁与出格铁）中所含的铁量占当期高炉实际消耗铁矿（含人造矿及天然矿）中所含的铁量的百分比。(单位：)公式： 子项：生铁产出总量（吨）生铁含铁率（%）100 母项：消耗矿总量（吨）综合入炉品位（%）说明： l 母项实耗矿量除包括入炉矿量外，还包括炼铁厂内贮矿槽的库耗和厂内运输（上料）途耗等。9、钢材（或钢坯）合格率定义： 钢材（或钢坯，下同）合格率是指钢材检验合格量占钢材检验总量及中间废品量之和的百分比(单位：)。公式： 子项：钢材检验合格量（吨）100 母项：钢材检验总量中间废品量（吨）说明： l 中间废品是指从钢料入炉起直至钢材送检前的一切废品，但不包括判定属于原料质量不良造成的废品。六、设备指标1、设备维修费用定义： 年修、日、定修、抢修费用之和(单位：万元)。说明： l 按控股公司设备维修费用管理制度要求执行。2、设备年修费用定义： 各生产厂年修费用之和（含大修费用）(单位：万元)。说明： l 一年或更长时间安排一次，且连续停产若干天所进行的定期检修称为年修。3、设备日常维修费用定义： 日、定修、抢修费用之和(单位：万元)。说明： l 定修：凡必须在主要生产作业线停产条件下进行的或对主作业线生产有重大影响的计划检修称为定修；定修周期和日期要相对固定；l 日修：是在主作业线上的设备不停机、不停产或利用有规律的计划性设备调整期，对生产设备进行的计划检修（包括相关的制造、工装、备件准备、离线设备修配等）。4、设备作业率公式：