杨浦区国资委与六大集团信息化评估及初步规划方案报告v.doc

12月
杨浦区国资委和六大集团
信息化评定及初步计划汇报

目录
序言 1
1. 工作回顾 1
2. 编制依据 1
3. 编制标准 1
4. 汇报结构及内容 1
第一章 国资委信息化现实状况评定及初步计划 3
1.1杨浦区国资委信息化建设关键结论 3
1.2杨浦区国资委信息系统使用现实状况 3
1.3杨浦区国资委信息化建设需求 4
1.4杨浦区国资委信息化初步计划 4
1.4.1信息化蓝图 4
1.4.2信息化建设策略 5
1.4.3信息系统功效需求分析 8
1.4.4信息化建设投资估算 21
第二章 六大集团信息化现实状况评定及初步计划 32
2.1问卷统计分析 32
2.2信息化建设现实状况 34
2.3未来建设思绪 38

序言
1. 工作回顾
此次杨浦区国资委内控和信息化调研和计划项目于10月15日开启，总共历时2个月，前30天分别对杨浦区国资委、商贸集团、卫百辛集团、科创集团、城投集团、投控集团、新杨浦企业进行访谈调研，访谈对象为国资委领导和各科室主任、六大集团领导班子和各部门责任人、六大集团关键二级子企业责任人等，对杨浦区国资委及六大集团全方面内控和信息化事项进行了具体访谈调研；后30天为内控和信息化资料分析、调研问卷统计。
内控和信息化项目组对百忙之中抽闲接收访谈国资委和六大集团各领导表示由衷敬意和谢意，同时衷心感谢各集团项目组对接部门和人员在帮助预约各位领导访谈、资料回收及交付、问卷发放及回收等工作方面大力支持。
2. 编制依据
此次项目信息化部分汇报编制，借鉴中国部分城市区域国资委信息化建设成功经验，以杨浦区国资委信息化建设现实状况为基础，结合杨浦区国资委及六大集团未来战略发展计划，编写本信息化评定及初步计划汇报。
3. 编制标准
1．信息化建设现实状况评定保持客观中立
杨浦区国资委和六大集团信息化建设水平现实状况评定，严格根据上海市国资委信息化评定指标细项进行打分评定，项目组对国资委及六大集团信息化现实状况评定标准：客观、中立。
2．信息化初步计划以内控管控点关键点为入口
杨浦区国资委对六大集团管理和监督需要经过信息化手段实现，信息化手段管控依据和入口则是根据区政府、财政部等相关单位内控管理要求和关键点。
4. 汇报结构及内容
本汇报关键由以下两大部分内容组成：
1．杨浦区国资委信息化现实状况评定及初步计划。包含杨浦区国资委信息化建设现实状况、未来本身应用系统和对六大集团管理和监督共性系统，和信息化建设策略集投资估算。
2．六大集团信息化现实状况评定及初步计划。包含六大集团信息化建设水平现实状况评定，和未来六大集团信息化建设初步计划。

第一章 国资委信息化现实状况评定及初步计划
杨浦区国资委信息化现实状况评定是依据前期对杨浦区国资委各领导和各科室主任访谈及提供相关资料总结提炼而成。
1.1杨浦区国资委信息化建设关键结论
依据前期访谈调研总结提炼，杨浦区国资委信息化建设关键存在两方面关键问题：
Ø 杨浦区国资委现在本身信息化建设和应用水平不能完全满足本身业务和管理需求 ；
Ø 杨浦区国资委对六大集团国有资产监督管理工作尚缺乏有效信息化支撑手段 。
1.2杨浦区国资委信息系统使用现实状况
杨浦区国资委现在使用信息系统、应用部门和系统使用概况，以下图所表示：
应用系统名称
应用部门
系统使用概况
财务管理系统
财务部
财政局统一要求，能够满足行政线条财务日常基础业务
行政办公平台（OA）
党政办公室
国资委自行建设，在日常办公公文流转、会议管理等方面有待改善，尚不能满足需求
档案管理系统
档案室
由档案局统一建设，档案登记使用
国家出资企业产权登记管理信息系统
改革产权科
上海市国资委统一建设，用作产权登记
上海市资产统计报表系统
改革产权科
上海市国资委统一要求使用，内外网隔离，系统易用性不够
（表1：杨浦区国资委信息系统使用概况）
杨浦区国资委在信息化应用方面关键存在以下多个问题：
Ø 国资委现在在信息系统应用方面关键是上级部门或行政层面需求系统 ；
Ø 本身财务系统在预算控制方面有待加强 ；
Ø 对于六大集团管理和监控，仅限于信息登记 ；
Ø 从国资委定位和管理职责来讲，在预算、人力资源等方面，对六大集团信息化管理手段现在是空白。
1.3杨浦区国资委信息化建设需求
依据杨浦区国资委信息化建设现实状况，未来杨浦区国资委信息化建设需要满足两个层面需求：
1、本身应用（行政层面）
ü 满足本身日常报销等财务业务
ü 满足本身公文流转、会议管理等日常行政办公
ü 满足财政局财务管理相关要求
ü 满足区政府行政办公相关要求
2、管理监督（企业层面）
ü 需要对六大集团预决算进行有效管控
ü 需要对六大集团中高层人事管理
ü 需要对国有资产产权进行有效管理
ü 需要对国有资产不动产进行有效监管
1.4杨浦区国资委信息化初步计划
1.4.1信息化蓝图
根据杨浦区国资委信息化建设需求，将管控和信息化共性需求进行融合，构建杨浦区国资委信息化蓝图：

（图1：杨浦区国资委信息化蓝图）
信息化蓝图中关键包含以下及部分：
Ø 企业信息门户
Ø 根据上级相关部门要求必需建设使用信息系统
Ø 依据管控要求，国资委需要对六大集团管理管控点对应信息系统，和各集团共性需求系统
对于综合信息服务平台几点说明：
Ø 在预决算、人力资源、产权、不动产管理四个方面，关键是经过信息系统搜集各集团相关信息，用于国资委上报区政府，系统建设不会对各集团业务运行产生影响；
Ø 财务信息系统建设关键是国资委统一平台建设，对于原先财务系统应用很好集团能够继续使用自己财务管理系统。
1.4.2信息化建设策略
杨浦区国资委信息化建设策略有以下几点：
1、共性系统建设策略
对于共性系统建设，AMT提议采取统一集中布署方法，由杨浦区国资委统一建设，关键是从风险管控和投资成本两方面原因考虑：
风险管控：
ü 统一建设，在信息系统安全方面能够规避风险；
ü 避免不一样软件之间数据传输失真风险；
ü 降低合并报表、统一核实等财务风险；
ü 降低系统间信息不对称造成人力资源风险。
投资成本：
ü 部分系统集中采购，统一建设，可降低软件、硬件等方面建设成本；
ü 降低系统运行后维护成本；
ü 降低后期系统功效拓展、系统间集成及二次开发难度、风险和费用。
2、商品软件选型策略
在对于软件商品选择方面，项目组在综合性软件厂商和专业厂商之间进行了对比分析，以下表：

综合性软件厂商整体方案
专业软件厂商专业方案
方案比较
需求满足度
Ø 初步分析可覆盖杨浦区国资委及六大集团共性系统需求，部分厂商可扩展至风险管理系统、投资项目管理系统等
Ø 能满足共性系统需求
技术特点
Ø 各个系统或模块在同一平台上,无缝集成
Ø 在企业业务格局及业务步骤稳定前提下，效率最大化；
Ø 单个信息系统标准化程度及可扩展性较高，对未来管理模式、业务步骤改变适应性较强
Ø 系统间经过接口方法实现集成，需要较多接口，接口开发工作量大；不一样系统技术特点可能各异，接口存在一定难度
实施难度
Ø 能够作为一个大项目实施
Ø 包含到企业内部多个职能及业务步骤、内容多、范围广、复杂度高、单项目金额较大，风险集中，对项目决议和项目实施管理全部存在一定压力
Ø 需要进行多个项目标分别招标及实施，项目筹备及管理相对复杂，如多个项目标采购配合不妥可能出现实施上脱节；
Ø 实施阶段集团内部将有多个项目同时进行，存在多供给商在协作难度；供给商配合不妥或多项目管理不妥，会造成供给商责任无法明晰；
Ø 每个项目任务范围有限，对集团项目决议和项目管理压力较小，便于项目标快速开启，并用已开启项目带动其它项目
系统运维难度
Ø 责任主体集中，能够杜绝多家开发商集成造成责任主体不清
Ø 后续维护相对集中
Ø 系统运维包含多个厂商，接口升级或优化难度大
Ø 专业软件提供商在系统升级、维护等售后服务方面能力很好
（表2：商品软件选型方案比较）
依据方案比较，结合杨浦区国资委现实状况，AMT提议选择综合性软件厂商采取统一综合平台，建设部分共性系统，对于办公系统和邮件系统能够选择专业软件厂商。
3、办公OA系统建设策略
AMT提议：杨浦国资委统一建设一套办公OA系统，理由有以下几点：
ü 区政府统一建设办公OA，关键是针对行政机关和区政府在行政方面上传、下达；
ü 区政府统一建设办公OA，并不能完全满足杨浦国资委本身行政办公需求，同时愈加不能满足杨浦国资委对六大集团行政办公需求 ；
ü 区政府统一建设办公OA，许可各单位再次开发可能较小，未来功效拓展受到限制 。
4、财务信息系统建设策略
财务信息系统建设，AMT提议在统一平台上，由国资委统一建设，对于现在本身财务系统应用很好集团，先经过和平台接口集成，再逐步替换应用模块，最终达成财务管理统一和计划。
5、邮件系统建设策略
邮件系统建设关键是为了提升单位及企业形象，提升工作效率，系统建设关键有自建和租赁两种方法，两种方法比较以下图：

（图2：邮件系统自建和租赁方法对比）
依据上图对比分析，AMT提议杨浦区国资委及六大集团邮件系统采取租赁方法。
1.4.3信息系统功效需求分析
杨浦区国资委信息化建设信息系统功效需求关键由三部分组成：
一、管控层面信息化需求，包含：预决算管理、人力资源管理、产权管理、不动产管理；
二、共性系统信息化需求，包含：财务管理系统、OA办公系统、人力资源管理系统、邮件系统
三、企业信息门户，包含：内部门户、外部门户
1.4.3.1管控层面信息化需求
1、预决算管理信息化功效需求提议
n 预决算管理
Ø 填报业务初始化
ü 样表编制
ü 审核方案
ü 打印方案
ü 任务设置
ü 任务分配
Ø 企业数据填报
ü 消息中心
ü 接收到任务
ü 报表数据中心
ü 计算/审核/汇总/审批/上报
ü 报表数据查询
Ø 上报数据确定
Ø 数据汇总及分析
ü 功效步骤图
ü 年度预算汇总
ü 月度预算实施情况汇总
ü 年度决算汇总
ü 月度决算实施情况汇总
ü 年度决算和审计数据分析
n 预决算审批
Ø 国有企业年度预算及预算说明审批
ü 线下编辑分析汇报
ü 起草年度预算及分析审批单
Ø 国有企业六个月度度预算实施情况及分析汇报审批
ü 六个月度预算实施情况及分析汇报审批
Ø 国有企业年度财务预算调整审批
ü 企业上报预算调整申请后，经办人起草本表单，提交审批步骤，最终将审批结果反馈给企业
Ø 国有企业年度决算及决算分析审批
ü 对年度预算和决算分析情况进行审批
2、人力资源管理信息化功效需求提议
n 国企干部管理
Ø 企业干部管理
ü 企业干部进出
ü 企业干部信息填报
ü 干部信息确定
ü 企业干部花名册
Ø 干部线条考评管理
ü 干部考评结果维护
ü 干部考评结果查询
Ø 贮备干部管理
ü 贮备干部进出
ü 贮备干部信息填报
ü 贮备干部信息确定
ü 贮备干部花名册
Ø 出国计划管理
ü 因公出国计划维护
ü 因公出国计划和实际对比
ü 因公出国申请/审批
ü 因私出国申请/审批
Ø 任免管理
ü 干部任免信息维护
ü 干部任免信息查询
n 国企职员职业发展
Ø 培训管理
ü 月末待办事项下发
ü 培训信息填报
ü 培训信息确定
Ø 职称（技师）管理
ü 职称（技师）信息填报
ü 职称（技师）信息确定
n 党工团管理
Ø 党务管理
ü 党组织机构管理
ü 党员信息登记
ü 花名册
ü 党组织关系转接
ü 党务信息公布
Ø 团务管理
ü 团组织结构管理
ü 团员信息登记
ü 团干花名册
ü 团务信息公布
Ø 工会管理
ü 工会组织结构管理
ü 工会人员信息登记
ü 工会委员花名册
ü 工会信息公布
3、国有资产产权管理信息化功效需求提议
n 国有资产产权管理
Ø 国有资产评定项目申请
Ø 国有资产评定项目核准
Ø 国有资产评定项目审批
Ø 国有产权转让申请
ü 国有产权公开转让申请
ü 国有产权协议转让申请
Ø 国有产权转让审批
ü 国有产权公开转让审批
ü 国有产权协议转让审批
Ø 国有产权无偿划拨申请
Ø 国有产权无偿划拨审批
Ø 国有股权管理方案申请
Ø 国有股权管理方案审批
Ø 国有资产其它业务申请
Ø 国有资产其它业务审批
n 基础数据管理
Ø 国有资产评定项目立案附件类型
ü 和评定目标对应经济行为同意文件
ü 和评定目标相对应资产审计汇报
ü 资产评定汇报
ü 国有资产评定项目立案表
ü 相关企业董事会会股东会决议
Ø 国有产权公开转附件类型
ü 公开转让申请文件
ü 有权部门对转让企业国有产权行为审批文件
ü 转让企业国有产权相关决议文件
ü 企业国有产权转让方案
Ø 国有产权协议转让附件类型
ü 协议转让申请文件
ü 转让企业国有产权相关决议文件
ü 协议转让企业产权登记证
Ø 国有产权无偿划转附件类型
ü 无偿划转申请文件
ü 划转企业国有产权相关决议文件
ü 中介机构出具被划转企业划转基准日审计汇报或同级国资监管机构清产核资结果批复文件
Ø 国有股权管理方案附件类型
4、国有资产不动产管理信息化功效需求提议
n 不动产新增
Ø 支持将录入新增不动产卡片资料，将新增不动产纳入整体资产管理中。包含不动产基础信息、产权情况、收租情况等。
Ø 支持不动产卡片资料编辑、删除、保留等操作
Ø 支持不动产卡片审核和反审核。
Ø 支持依据过滤条件对不动产卡片进行查询和排序，支持查询方案保留。
n 不动产变更
Ø 支持对不动产价值信息变更。包含：对不动产后续支出，假如使可能流入企业经济利益超出原先估量，可调整不动产原值；依据企业实际情况，对不动产折旧方法、估计使用寿命、估计残值等折旧要素进行变更。
Ø 支持对不动产非价值信息变更。如不动产使用情况、使用部门、存放地点等信息。
Ø 支持不动产信息批量变动。
Ø 支持不动产减值操作。
Ø 支持不动产卡片拆分。经过拆分将原来成批、成套管理资产产分成单个资产进行管理。
Ø 支持不动产清理和批量清理操作。
n 折旧管理
Ø 支持根据“工作量”法进行不动产折旧
Ø 支持计提折旧和费用分摊，自动计提本期各项不动产折旧，并将折旧费用依据使用部门情况记入相关费用科目。
Ø 支持对已提折旧进行查看和修正
Ø 不动产核实
Ø 支持按单生成凭证、汇总生成凭证、修改凭证、删除凭证、查看凭证、审核凭证。
Ø 支持生成凭证自动传输到总账系统。
Ø 支持依据过滤条件对凭证查询
Ø 结账处理
Ø 支持自动对账，将不动产业务数据和总账系统财务数据进行查对，发觉错误。
Ø 支持对账方案增加，删除，修改。
Ø 支持发觉已结账信息有误时对已结账信息进行逆转操作。
Ø 支持对已结账信息根据过滤条查询。
Ø 报表管理
Ø 支持多维度查询报表和统计报表，多角度查询不动产信息，进行资产统计分析及多种资产折旧费用和成本分析
Ø 支持过滤条件设置。如依据基础条件过滤、依据报表项目过滤、依据汇总设置过滤等。
Ø 支持报表页面格式个性化设置。
1.4.3.2共性系统信息化需求
1、财务信息系统
财政部要求推进财务规范，要求逐步实现会计政策统一、会计科目标统一，报表模板统一，同时以统一核实、多级合并为基础财务管理体系是财务管理关键，国资委财务核实包含多个会计准则，表现为多级对账、多级会计报表合并财务管理模式，以下图：

（图3：国资委财务二级合并方法）
依据国资委财务管理需求，梳理财务信息系统功效需求：
系统名称
功效模块
需求定义
财务管理系统
预算管理
n 提供预算方案相关信息维护、预算编制、预算调整、预算查询、预算控制、预算报表、绩效分析和基础数据管理等功效。优化企业资源配置，全方位地调动企业各个层面职员主动性，促进企业效益最大化
资金管理
n 提供现金管理、资金计划、资金调拨、资金成本管理、账户管理、报表管理和预警管理等功效，促进企业盈利能力和竞争力提升
成本管理
n 提供成本核实、成本控制、成本分析、成本考评、成本估计等功效，建立起生产、库存、采购等各步骤成本估计、核实、控制、分析和考评全过程管理体系，正确地统计分析并披露成本信息，便于管理人员控制作业，考评绩效，实现成本管理事前计划、事中控制、事后分析
会计核实
n 提供总账管理、应收款管理、应付款管理管理、工资管理、报销管理、报表管理和基础数据管理等功效，确保会计工作质量，提升会计工作效率，正确、立即地编制会计报表，满足相关会计信息使用者需求
财务分析
n 提供多账套纵向和横向分析、多个数据源分析、财务情况比较等功效，支持多个分析方法、多个原因分析方法、多个图形显示、自定义报表等
辅助管理
n 提供对二级单位可控成本、利润总额考评，对会计人员考评和协同办公等功效
（表3：财务信息系统功效需求分析）

2、人力资源管理系统
杨浦区国资委需要经过信息化手段加强对六大集团经理人管理，以全过程统计经理人选拨、使用、发展等方面信息跟踪和统计。
另外，六大集团需要经过人力资源管理系统来支撑各集团快速发展对人力资源需求，以下图所表示：

（图4：集团发展对人力资源需求）
依据上述需求，提出人力资源管理系统信息化需求：
系统名称
功效模块
需求定义
人力资源管理系统
组织结构管理
n 提供灵活组织架构、岗位体系、人员编制管理功效，以适应企业快速增加和业务调整
人事档案管理
n 提供对干部及职员基础信息、协议、调动、教育经历、培训统计、工作经历、关联文档、推荐人、离职职员、职称资格、体检统计、家庭组员和社会关系管理和统计分析功效
招聘和培训
n 提供人员能力库管理功效，并以此驱动招聘、培训和职员发展
n 提供管理培训课程和培训资源管理功效
绩效和薪酬
n 提供建立绩效指标库，并结合能力库建立绩效考评模板，支持多维度考评方法
n 能够实现自定义薪酬核实规则，并结合人员管理维度来分析薪酬信息，提供劳动工资报表功效
社保福利管理
n 提供各类保险、福利代收代缴管理，参与工资结算
自助服务
n 提供各个等级和各个部门职员人力资源自助服务
（表4：人力资源管理系统功效需求提议）
3、办公OA系统
杨浦区国资委需要经过协同办公系统建设，打破地理限制，实现杨浦区国资委和六大集团和各集团下属单位之间信息传输和共享。经过协同办公系统实现：
ü 企业运作全部业务步骤，相关基础管理和业务信息集成化，包含跨企业、跨部门数据充足共享,使得各部门能亲密协作；
ü 多种文件电子化，利用计算机来替换传统手工操作，提升工作效率和正确性。

（图5：杨浦区国资委和六大集团办公协同）
同时，引进工作流引擎，将内控步骤固化，支撑步骤管理。
依据分析，办公OA系统功效需求以下表：
系统名称
功效模块
需求定义
协同办公（OA）系统
公文管理
n 用于处理企业内部公文流转，能够实现包含企业内各级组织内部公文流转，和企业各部门之间、企业和其下属部门之间多级公文流转操作
个人事务
n 关键针对个人日常办公事务，利用网络提供个人工作安排和提醒功效，促进办公自动化系统运转
公共信息
n 关键用于对集团和企业内部多种公共信息搜集、整理、公布、归档、统计分析及检索利用等
行政办公
n 关键处理企业和其下属部门日常行政办公事务
档案管理
n 包含文书档案、科技档案、照片档案文件级、案卷级管理，会计档案案卷级管理，实物档案、声像档案、电子档案文件级管理
系统管理
n 提供了数据库和用户管理功效。对系统内全部角色、及其权限进行设置和维护；维护和管理用户信息。依据各个不一样工作流要求，用户还能够自行定义和更改公文管理、请示汇报、会议管理模块工作步骤
电子签章
n 电子印章系统经过和OA系统集成，能够实现接收企业下发带有电子印章红头文件，也能够给上报加盖电子印章红头文件
（表5：办公OA系统功效需求提议）
4、邮件系统
杨浦区国资委经过统一规范邮件系统，能够提升单位及企业形象，提升沟通办公效率，邮件系统功效需求以下表：
系统名称
功效模块
需求定义
电子邮件系统
标准化功效和界面
n 提供标准电子邮件功效和便捷管理界面，用户经过系统可对用户邮箱、邮件进行快速全方位管理
监控和审核
n 提供邮件监控、收发审核功效，管理层能够依据实际需要进行相关审核条件设定
反病毒和垃圾
n 提供反病毒、反垃圾邮件能力，能够实现病毒代码库实时更新，确保垃圾邮件过滤率，降低病毒对企业信息系统带来风险
分布式架群结构
n 系统支持分布式集群架构，可多台发送、集中控制、自动切换分发服务器；提供完善作业管理控制
多个接入方法
n 提供多个邮件接入访问服务，如：基于Web，手机，手持设备等
（表6：邮件系统功效需求提议）
1.4.3.3企业信息门户
1、外部门户网站
企业经过外部门户网站对外宣传，提升企业本身形象。本计划中外部门户功效关键针对六大集团，杨浦区国资委本身外部网站是由区政府统一计划和建设。外部门户网站应用功效以下图：

（图6：外部门户网站功效需求）
2、内部信息门户
内部信息门户关键是方便企业内部人员交流、应用和学习，以行业领先者IBM企业信息门户为例，关键功效以下如所表示：

（图7：IBM企业内部信息门户功效）

1.4.4信息化建设投资估算
在进行信息化投资前，了解信息化建设中基础标准和规律，有利于把每分钱全部花得更有价值。
信息化投资百分比：
ü 按利润百分比：传统行业10%。假设根据较低百分比“年利润1亿、10％”来计算，三年信息化总投入在 1亿 X 10％ X 3年 = 3000万
ü 按营业收入百分比：传统中国企业平均0.5－1%。假设根据较低百分比“年营业额10亿，0.5%”来计算，三年信息化总投入在 10亿 X 0.5% X 3年 ＝ 1500万
信息化投入组成部分（建设期）：
ü 硬件投资：关键是服务器和存放器。机房中还需要其它配套设施，关键包含UPS、空调，防火设施、交换机，网络监控等
ü 软件投资：软件＋实施。软件中国通常会以模块费+license费用报价，国外企业通常采取单license费用报价；实施费用按人天报价
ü 监理费用：总费用3%-15%
ü 不可估计风险
信息化投入组成部分（运维期）：
ü 硬件费用：第一批硬件确保能够使用两年，在第二年底或在第三年年初购置第四年使用硬件
ü 软件维护费：软件维护费应排在整体预算中：中国通常在15%，第十二个月通常不需要维护费；SAP、ORACLE通常在22%
ü 其它硬件基础设施：机房将包含其它维护费用；空调5年需换一次；消防器材在3年内进行大维护，每十二个月全部需要检修；UPS电池每3－5年须更换一次
ü 信息系统审计费用：包含在财务审计费用中
投资估算依据以下表：
名称
类别
价格
投资估算依据
软件
商用软件

参考一家主流软件产品厂商给出报价（不含质保期后每十二个月服务费用）
硬件
PC/刀片服务器
10万/台
参考IBM等主流厂商4路服务器产品市场价格，按10万元/台估算
存放
80万/套
参考IBM等主流企业级高端磁盘阵列产品市场价格，包含2台24口光纤交换机和两个盘柜和其它附件，提供20T存放空间，按80万/套估算
实施费用
咨询服务费
4500元/人天
企业关键应用系统按由中国咨询企业实施进行费用估算。费用计算方法：总服务人日数×服务标准人日费用 ；服务标准人天费用参考中国主流咨询企业收费标准，按4500元/人天
定制系统实施费
2500元/人天
依据系统关键业务功效，遵照国际通行软件开发标准化步骤进行开发而估算出费用。费用计算方法：总开发人日数×开发标准人天费用 。开发标准人天费用参考中国主流软件开发厂商经验值，按2500元/人天估算
（表7：投资估算依据参考表）
依据对现实状况分析评定，构建未来杨浦区国资委信息化建设网络拓扑图：

（图8：杨浦区国资委信息化计划网络拓扑图）
依据计划网络拓扑图，杨浦区国资委若自建机房，则在硬件设备投资方面关键包含四部分内容：
ü 服务器和存放设备
ü 网络设备
ü 信息安全设备
ü 机房及配套设施
硬件设备需求配置以下表所表示：
设备类别
设备名称
参考参数
选型提议
需求数量
需求说明
服务器和存放设备
高性能PC服务器
刀片式
CPU 2.8G以上
内存 32G以上
IBM
HP
CISCO
中兴
浪潮
5台
一个系统一台运转服务器和数据存放服务器，3个系统一共需要6台服务器，外加1台备份和1台热备，共需8台服务器，采取私有云将服务器虚拟化，能够节省3台，而达成相同运作和存放效果
磁带机
支持800G以上压缩容量
HP
IBM
DELL
1台
用于全部应用数据备份
磁盘阵列
2台24口光纤交换机和两个盘柜和其它附件，提供20T存放空间
HP
IBM
EMC
DELL
1套
用于全部应用数据存放
网络设备
内网专线
4M宽带/集团企业
电信
1条/集团
用于各集团连接到国资委集中布署关键系统应用
外网断开情况下，内部业务运作不受影响
按每用户256KB带宽计算
公网出口
30M/30M带宽
电信
1条
上下行对等带宽
按每用户256KB带宽计算
公网出口
（备份）
30M/30M带宽
联通
1条
冗余互备、全网互联
路由器
高端企业级
支持IPv4, MPLS, BGPv4, IS-IS, OSPFv2.0, RIPv2, IGMP, DVMRP, PIM DX/SX
支持命令行界面(CLI)和简单网络管理协议(SNMP)
CISCO
H3C
华为

4台
采取高性能企业级路由器，用于对外网及内网专线联接，每条线路配置一台路由器

关键交换机
高端企业级三层交换机
含有万兆交换能力（10/100/1000/10000）
背板带宽1800Gbps以上
包转发率500Mpps以上
CISCO
QUIDWAY
H3C
中兴
华为

2台
双机双链路备份
汇聚交换机
高端企业级三层交换机
含有千兆交换能力（10/100/1000）
背板带宽1600Gbps以上
包转发率148Mpps以上
CISCO
QUIDWAY
H3C
中兴
华为

4台
双机双链路备份
接入交换机
背板带宽32Gbps以上
包转发率9.6 Mpps以上
支持VLAN功效
CISCO
QUIDWAY
H3C
中兴
华为
约3台
另外一台用于存放备份交换
室内无线AP
支持IEEE 802.11b, 802.11g
传输速率达54Mbps
CISCO
H3C
D-LINK
中兴
华为
约4台

目前可选
网络性能管理

动态管理网络带宽
网络应用控制管理

Blue Coat
NetScout
Exar

2台

目前可选。
每条线路配置一台，识别网络中全部应用，监控应用等级响应时间和利用率，优化应用性能，提升广域网容量
网络优化管理
提供公网出口代理服务
Blue Coat
NetScout

2台
目前可选。
每条线路配置一台，用于公网上网加速

信息安全设备
防火墙
网络吞吐量2Gbps以上
并发连接数500000以上
CHECKPOINT
CISCO
JUNIPER
梭子鱼
网康
2台

用于保护网络安全，预防黑客入侵等非法访问，每条线路布署1台

防毒墙

网络吞吐量400Mbps以上
并发连接数400000以上
FOTIGATE
TRENDMICRO
梭子鱼
网康
2台

用于病毒检测，预防病毒入侵，每条线路布署1台

入侵检测系统IDS

能够经过应用协议异常、状态署名、流量异常、后门、同时攻击(Syn-flood)、IP欺骗(IP spoof)、第二层检测和网络陷阱(network honeypot)等8种不一样检测方法, 能正确地识别入侵
JUNIPER
绿盟
H3C
1台

目前可选。
检测非法入侵行为，保护网络安全

入侵防御系统IPS

能对经过数据流进行2到7层深度分析，能正确实时地识别、阻断或限制黑客、蠕虫、病毒、木马、DoS/DDoS、扫描、间谍软件、协议异常、网络钓鱼、P2P、IM、网游等网络攻击或网络滥用
JUNIPER
H3C
Radware
1台

目前可选。
对入侵行为进行抵御，阻止非法入侵行为发生

漏洞扫描系统

具内网漏洞扫描功效

启明星辰
eEye
绿盟
1台

目前可选。
用于检测发觉网络和操作系统安全漏洞
网络准入控制系统

监控桌面电脑安全状态和管理状态，将不安全电脑隔离、进行修复
北信源
启明星辰
深信服
1套

目前可选
用于网络访问控制
预防数据丢失系统

含有上网过滤功效
WEBSENCE
MCAFEE
SurfControl
1套

目前可选
用于预防企业数据外泄
机房建设
——
——
——
1
依据国家标准进行建设装修
机房配套设备
机房专用空调
5KW以上
APC
ENERSON
HIROS
2台

用于机房制冷，保持机房温湿度
UPS
20KW以上
APC
SANTAK
ENERSON
2台
IT设备不间断供电
消防设备

方柜式惰性/混合气体
——
1套
可依据烟感自动释放气体灭火
机柜
——
符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92标准;兼容ETSI标准
3台
服务器和存放机柜2台
网络设备机柜1台

交流配电
——
——
1套
机房供电为专线供电，并分服务器、空调及照明三个线路
监控设备
——
——
1套
依据机房面积配置监控视频探头个数，实现全方位监控
烟控、设备故障监控等
（表8：基础设施建设需求分析）
根据计划蓝图，杨浦区国资委信息化建设累计需要建设9个子系统，根据系统功效需求完成需要成本，估算出未来三年在系统建设方面所需要投入资源，以下表：
（单位：万元）
序号
项目名称
软件
费用
实施
费用
运维
费用
费用
估算
0
综合信息服务平台
50
——
——
50
1
预决算管理子系统
100
40
20
160
2
财务管理信息系统
122
40
20
182
3
协同办公系统
60
60
10
130
4
人力资源管理系统
120
45
20
185
5
邮件系统
25/年
——
——
75
6
股权管理子系统
60
20
10
90
7
资产管理子系统
80
30
10
120
8
门户网站
60
40
10
110
累计
1102
（表9：系统建设类（第三方软件）投资估算）
根据杨浦区国资委对系统需求紧迫度高低，制订各信息系统未来建设总体计划，以下图：
（图9：杨浦区国资委信息化建设总体计划）
依据总体计划，制订杨浦区国资委信息化建设3年投资估算，以下表
序号
项目名称
费用估算

0
综合信息服务平台
50
50
——
——
1
预决算管理子系统
160
——
100
60
2
财务管理信息系统
182
122
40
20
3
协同办公系统
130
130

4
人力资源管理系统
185
——
120
65
5
邮件系统
75
25
25
25
6
股权管理子系统
90
——
——
90
7
资产管理子系统
120
70
50
——
8
门户网站
110
——
——
110
累计
1102
407
310
345
（表10：系统建设类（第三方软件）投资估算年度分布额）

根据计划，杨浦区国资委在信息化建设方面可实现以下多个目标：
ü 完成统一综合信息服务平台建设，为后续共性系统和各集团业务系统建设打下基础；
ü 完成协同办公系统建设，满足国资委和区政府、国资委和六大集团之间公文流转、会议管理等日常办公需求；
ü 完成试点单位——商贸集团财务信息系统在综合信息服务平台建设，并试运行；
ü 完成资产管理子系统一期建设工作，关键实现资产基础信息登记、报送、审批等基础功效；
ü 杨浦区国资委及六大集团统一邮件系统投入使用。

为确保目标达成，杨浦区国资委在信息化建设方面还需要配合完成以下工作和协调相关资源：
ü 各系统建设均需指定专门人员（相关工作见下文）；
ü 以内容体系建设内容为输出，明确杨浦区国资委及六大集团哪些步骤是经过哪个信息系统进行固化；
ü 财务管理系统若采取城投集团金蝶EAS，则最少需要2位人员参与系统建设，1位是对城投集团EAS系统功效和应用很熟悉，另1位是需要对商贸集团财务管理业务比较了解和熟悉；
ü 资产管理子系统一期建设以基础信息存放为主，资产统计是比较繁琐，所以各集团需要提前开展资产盘点工作，方便系统上线时录入资料立即性和正确性；
ü 邮件系统采取私有云租赁服务方法，在租赁使用之前，需要确定国资委及六大集团域名和使用范围。

同时，为信息化建设顺利推进，杨浦区国资在信息建设前期需要贮备相关人员，以确保信息化建设工作顺利开展。
序号
项目名称
人员配置
备注说明
1
预决算管理子系统
2人
ü 负责帮助信息系统建设前期招标相关工作
ü 负责系统功效需求确定及变更管理
ü 负责系统建设进度及质量管理
ü 负责系统使用及推广培训工作
ü 负责系统运行后期维护协调
2
财务管理信息系统
3
协同办公系统
1人
4
邮件系统
5
人力资源管理系统
1人
6
股权管理子系统
1人
7
资产管理子系统
8
门户网站
2人
（表11：信息系统建设人员