某石材有限公司项目建议书.doc

XX县XX石材有限公司
XX县XX石材有限公司
项目建议书
第一章
项目基本状况
（1）项目地理位置：XX县位于陕西省北部，北接内蒙，东临山西。项目选址在XX县第二新村，第二新村位于西沙开发区东侧，距县城5公里左右，占地15平方公里，包括长33公里，宽24米的XX至锦界的快速通道。XX县是一座能源型城市，近十几年来投资十多亿元用来做城市建设，城市建设面积也由十年前的5平方公里扩大到现在的9平方公里，城市广场、住宅小区、供电、供水、供热、绿化美化等城市设施日趋完善。今日的XX县城高楼林立、街道宽敞、华灯高照、绿树成荫，展示着塞上煤都的现代风姿。
（2）项目定位：入园后我公司将做为XX地区石材行业的龙头企业，前期投资2000万元，规划建设一个高标准的石材产业园区，同时面向全国招商，带动同行业入园集中经营，培育税源。公司引进先进的机械加工设备，丰富石材品种。规范化，科学化，系统化的管理，让消费者便于选购品种齐全，质优价廉的商品。
（3）项目特色：项目建成后将形成“集中、一体化”的石材产业园区格局
①依托园区条件，建设石材装饰产品加工中心；
②引进国内外各种优质工程板材、石材工艺雕刻、异型加工、墓碑、栏杆、奇石、文化石等城市景观园林艺术产品建设营销中心;
（4）项目时代性强：第二新村的规划是在陕西省建设100个以县为单位的工业园区大背景下形成的，同时，这也符合该县一体两翼的发展战略，也是该县经济迅速发展的实际需要，也是进一步加强该县城乡一体化进程的需要。
（5）区情有以下特点：正处于有一座能源城市向工业化城市转型阶段，另一方面又符合国家西部大开发的经济发展战略，大势所趋。
（6）项目空间区划：
空间区划：项目拟用地50亩：根据石材行业范围及特色要求，遵照市场建设基本原则，将项目空间区划如下
办公区： 2000平米
展厅区： 6000平米
加工车间： 8000平米
仓储区： 12000平米
停车区： 1000平米
场区路面占地： 1500平米
园区绿化职工生活辅助区： 1000平米
生活辅助用房： 1200平米
（7）项目所需主体建筑：通过建设的形式解决，因此建设内容相对比较多，工程量相对较大。建设内容主要包括场地平整、新建展示大厅、加工车间、货物仓储、职工生活区、综合写字楼等的建设。
（8）项目筹建期与进度安排：
①2011年3月到6月编制项目建议书，可行性分析立项。
②2011年7月到9月办理规划土地建设审批手续。
③2011年9月到2012年8月建设主体建筑和工厂所必需的设备
④2012年9月投入运营使用
（9）项目投资估算及资金筹措：项目计划投资人民币2000万元，建设项目所需全部资金由项目建设方自筹解决。
（10）经济效益：石材产业园区建设完成后，年销售额可达1.2亿元左右，实现年税收700万元以上。
1.1 建设单位基本情况
我公司前身是XX县宏达石材厂，自2001年来XX投资建厂的11年中，从一个民营企业发展到现在拥有两个大型石材加工厂，三处展销门市。现有长期合同工56人。参与了XX周边地区多处大型石材装修工程。为了规范XX县石材行业使其有一个长远的发展前景，我单位已将原宏达石材厂变更成立为XX县XX石材有限公司，申请创建第二新村石材产业园区。
1.2  报告编制依据
本报告编制主要根据国家相关部门对项目建议书的规范及深度要求，结合项目编制小组调研结果及项目建设单位总体思路，经综合考虑，合理分析编制而成。
1.3  主要经济指标
（1）场地建筑面积：29200平米
（2）招商客户：40家
（3）市场年销售额：1.2亿元左右（每年递增13%）
（4）项目总投资：2000万元
（5）投资利润率：16.3%
（6）投资利税率：21.2%
（7）内部收益率：11.5 %
（8）投资回收期：5 年
（9）提供就业岗位：120人。
第二章   
项目背景及建设意义
2.1项目提出的背景
1、本项目适应地区经济发展的需要
陕西省XX县委、县政府近几年来把发展民营经济作为实现全县经济跨越发展、跻身全国经济强县突破口，多方面采取措施为民营经济大发展创造了条件，取得了实效。县委、县政府围绕建设“全国经济强县，国家能源新区，西部现代化名城、西北生态楷模”的奋斗目标，领导组织动员全县人民坚定不移地推进“新型工业化、城乡一体化、大地园林化、社会和谐化”建设，发力于加快民营经济的发展。在“做大规模，做强品牌、提高层次、多元发展”的发展命硬经济思路指导下，县上重点抓了以下几点工作：：一是为民营经济的发展提供政策保障：二是千方百计为名营企业发展创造良好环境，等等利好的政策和措施。
2 、本项目适应石材行业发展需要
在经营中看到XX县石材行业经营场地狭小、分散、不利于政府管理更不利于消费者一站式消费选购。无形中增加了县城的交通压力，税源流失，环境噪音和粉尘污染等等……鉴于上述各种现况，以及随着市场经济竞争的日趋激烈，消费者对石材行业要求更高，更专业，石材行业要有一定的规模，产品种类要丰富，生产工艺要精细，生产设备要先进 ，所以经销商要有一个长远的发展，必须要扩大规模，时时变新。依据上述情况急需要建一个石材销售加工产业园区。
2.2  项目建设意义
集专业优质服务于一体，吸引专业的石材经销商参与园区经营，丰富石材品种，经营厂区集中，扩大园区规模，让消费者选购余地增大，享受一站式服务，专业化的管理以及良好的购物环境。公司定位于中高低档各类层次产品，用来满足不同层次消费者的消费需求，并提供预算、设计、安装一条龙的服务模式。主要业务以销售、加工和工程施工为主，随着竞争力的加大，品牌的树立，以实惠的价格，优质的服务作为后盾，来赢得消费者的认可和石材产业园区健康长远的发展。
第三章
项目市场分析及预测
随着我县城市化建设进程的进一步加快以及大量工程的改造、扩建、新建的需要，每年将会需要大量的石材。根据专家分析，特别是花岗岩、大理石板材，其在建筑工程、市政工程建设以及工业建设中用途十分广泛。
石材行业经济规模是相当可观的，市场容量也很大，但目前石材行业供需方之间缺乏必备的桥梁和平台，使流通领域不是非常畅通。本项目的建设就是为石材供需双方建立一个通畅的沟通平台，有效缓解地区当前石材行业流通领域较为混乱的局面，因此市场需求强劲，潜力巨大。
据项目建设单位前期在行业内调查，80%的石材物流商愿意进驻市场，以利于期拓宽销售空间；90%的销售商和终端客户希望有一个专业的公用大市场，以减少采购成本。
该项目的建设正抓住这一战略机遇期，实施规模化、规范化经营，有利于整个XX周边地区石材物流市场的稳定和发展。该项目的建成，将成为XX周边几个县市的一个行业风向标。
第四章
项目选址及建设条件分析
4.1  项目选址基本原则
（1）应选址于交通运输便利，石材、物流行业交易最为活跃地区，便于市场吸纳客户，迅速壮大。不仅使市场有巨大的发展空间，而且还能较好的把握行业发展态势及趋势
（2）选址应具备一定的基础设施条件。外部及内部交通均要方便通畅，出入方便，所建设场地、供水、供电、供热、道路应满足石材市场的基本要求。
（3）选址应具有较完备的外围服务设施。在待建市场周边应有完善的餐饮、住宿、停车等服务设施。
（4）选址或其周边地区应有一定的知名度，有利于待建市场对外宣传，被广大客户接受。
4.2  项目建设条件分析
（1）区位优势
第二新村处于城市的边缘，非常有利于货物的进出，而且不会增加城市的交通压力，对XX县的整体环境的干扰最小，全区待开发，土地面积广阔，人口密度小，土地供应充分，可开发地块全部是闲置的沙化土地，发展石材产业物流园区条件极佳。为县政府将加快构筑现代物流产业信息平台，建设综合物流园区，在充分利用物流存量资源的同时，加快现代物流业对传统物流业的整合和改造，促进物流业的整体发展。
顺畅便利的交通是发展物流业的一个重要条件。XX县境内公路网络四通八达，城区内干支道多条，为石材物流业发展插上新的翅膀。
（2）政策优势
XX县政府为加速扶持民营科技企业，高新技术产业发展，加速民营科技企业示范区和科技园区建设，出台了XX县促进经济发展扶持措施等若干规定。规定中，除了进一步加大对民营科技企业、高新技术产业的科技三项费用投入外，还充分挖掘区内优势服务资源，强化对企业服务的特殊扶持措施，使扶持更具有区域特征。
第五章
项目建设基本方案
5.1  指导思想及原则

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5.3  项目建设技术路线
在项目建设前期，首先应进行项目市场潜力调查，然后进行项目选址，以及相应的场地改造工程；一经确定项目实施，并要着手招商过程，并上报相关主管部门立项；为使项目顺利实施，必须组建项目建设及经营管理部门，明确项目建设及管理主体
5.4  功能区划及招商
（1）功能区划
根据本项目目的功能要求及场地特点，确定相应的功能区域。
石材展销中心
石材加工中心
商业展示中心门店
建材标准物流库房
写字楼
（2）招商计划
从项目立项之日，开始进行招商动作。具体措施如下：
（1）与国内大中型石材、建材生产厂商和国外进口石材产品总代理商联系，宣传该市场的优势和优惠政策。
（2） 以一年的免租期吸引客户入住营造商业氛围。
（3）在西北地区主要媒体和专业期刊上发布广告。
（4）举办行业展会、创办市场期刊、向行业单位投放。
（5） 建立网站，为用户提供技术咨询服务。吸引用户来市场光顾。
5.5  主要建设内容
本项目所需场地主要采用新建的方式，建设工程量相对较大。根据本项目实际需要，建设内容主要包括基础建设、装修工程、库房、展示大厅、加工车间、职工生活区、综合写字楼的建设及配套的基础设施建设等。
第六章
项目管理模式及组织机构
6.1  项目管理模式
本项目遵循市场规律，按现代企业制度的要求进行经营管理，实行总经理负责制，自负盈亏，自主经营，使市场运行制度化、程序化、科学化。同时，考虑到市场经营是一个相对特殊的领域，不同于一般的公司企业。市场经营单位（公司）不仅要接受地方政府及行业主管部门的监督，也要定期或不定期的与客房进行沟通，为客户提供优质的服务。因此，可成立由市场经营单位、行业主管部门以及客户代表组成的市场监督委员会，确保市场健康、稳定的发展。由此，本项目形成市场经营（公司）作为市场法人，负责市场的日常经营管理，市场监管委员会负责市场发展过程中的重大决策，是市场的监管机构。
6.2  经营模式
根据现代企业制度组建市场经营公司，实行总经理负责制，自负盈亏，自主经营。市场通过请进行业协会、商会，定期举办展会、面向各行业发布信息期刊、提供技术咨询服务、建立网站等方式吸引顾客、稳定商户。
6.3  组织机构设置及人员配置
6.3.1  组织机构设置
（1）总经理及办公室
（2）市场部：市场管理、保安、保洁、物业、服务台。
（3）财务部：公司财务、金融服务。
（4）储运部：仓储和物流管理。
6.3.2  人员配置：
（1）办公室：设主任一名、文秘一名。
A、负责招集会议，整理记录、拟文、收发文件、员工考勤。
B、负责办公用品的管理及公司对外业务的接待处理。
C、负责人员招聘考评。
（2）市场部：设经理一名、内内勤一名。
A、负责市场的现场管理及服务。保障正常的经营秩序。
B、负责市场的治安，消防和节假日及夜间值班工作。
C、保障市场设施设备正常运转，负责设施备日常维护。
D、负责市场招商和摊位调整及区域划分。
F、负责对进驻商户的管理和服务。
（3）财务部：设经理一名（主管会计）出纳一名、统计一名。
A、负责公司财务工作。
B、负责商户票据划转和款项代收业务。
C、负责收缴租金水电费，代收工商管理费和税金。
（4）广告部：设经理一名、主管一名、文员两名。
A、负责期刊、网站的建设和信息发布。
B、负责市场广告策划和宣传工作。
C、办理行业产品展览展示会。
（5）储运部：设经理一名、主管一名、职员三名。
A、为商户提供货物的收发、仓储和运输服务。
B、为客户提供物流服务。
第七章
环境保护和安全卫生措施
7.1  环境污染及其治理
1、本项目属于展销、加工的物流行业，不会产生有毒、有害物质，因而也不会对市区环境造成污染。
2、物流中心按XX县整体规划要求设计，绿化面积不少于15%。
7.2  安全卫生措施
1、企业的劳动安全及卫生条例，全部按国家和地方制定的各项规定执行。
2、企业将按照国家对工业生产的有关规定搞好各种安全设施和劳动保护，并经常以对职工进行安全教育。
3、企业将根据政府有关规定和生产过程的安全、卫生需要，配置合理的劳动保护用品。
4、企业内部设置充足的消防器材，室内禁止吸烟。
第八章
资金筹措
8.1  投资估算范围
根据本项目一期实际，投资估算范围包括场地建设、装修、广告、开办费等。
8.2  投资估算 2000万元
8.3  资金筹措 本项目所需资金全部由项目建设单位自筹。
第九章
效益分析
9.1  经济效益分析
1、项目一期收益估算
本项目主要收益来源于市场商户经营收入，部分场地租金，因此本报告估算的项目收益结果，应比实际收益略低，由此也增加了项目的可行性。经估算，产业园区各项目纯收益（包括年租金收益）为500万元以上。经计算，项目财务内部收益率为11.5%，高于国家基准收益率（10%），投资回收期5年。由此可知，本项目经济效益良好，而且后续效益会更好。
9.2  社会效益分析
1、整合行业资源，规范市场行业
建设该市场，可整合各石材、物流行业的资源。规范行业的经营行为，缩短生产厂家与用户之间的距离。用户可在市场与多家生产厂家直接沟通，互通供需信息，能减少流通环节，降低购销成本，缩短新产品的开发和入市周期，也增加了市场的透明度，解决了信息不对称问题，形成良性竞争。生产厂家在市场内可利用有限的经营展示场所，实现无限的市场空间作用。
2、增加就业岗位
该市场可增加就业岗位120个（经营管理15个，服务保障人员25个，厂家业务、技术人员80个）
3、促进相关的经济增长
项目建成投入运营后，年交易额可达到1.2亿元人民币，可为当地贡献强大的税收财政支持。另外，除正常的经营活动外，市场会定期举办石材等行业的展会活动。每年将吸引数千人次来市场参会。活动相应促进当地交通、餐饮和住宿行业的经济增长。
第十章
结论及建议
该项目解决了我县石材产品生产商、加工商、贸易商与客户单位多向选择的难题，填补了西北地区石材市场的一项空白，经营方式独特，整合了国内外生产商的资源，能有效降低生产商的产品销售成本。经计算，财务内部收益率达到11.5%，投资回收期为5年。市场建成后，可解决就业岗位120个，市场年销售额达1.2亿元左右，可为当地缴税收近700万元，同时拉动当地相关产业发展，促进经济增长。经分析，本项目经济效益显著，社会效益明显，项目可行。
单位：XX县XX石材有限公司
时间：2011年6月18日