会计平台设置操作手册.docx

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1.总体说明
目前用到的NC模块中涉及到财务业务有:进行出入库成本计算的存货核算，与采购、销售系统集成的应收、应付业务，并进行收付核算的现金管理模块，固定资产管理的固定资产系统，进行凭证管理、现金流量表、期末处理的总账模块，下面对此类业务进行详细的方案说明。
由应收应付系统生成往来凭证：销售应收单、收款单、采购应付单、付款单
由存货核算系统生成业务凭证；销售成本结转单、采购入库单等
由固定资产系统生成折旧凭证。
由现金管理系统生成资金凭证
1.1销售应收单
第一步：科目分类定义
打开［科目分类节点］，对“应收科目”和“收入科目"的默认入账科目进行修改。
应收科目-一集团外企业；收入科目 销售收入。
说明：这里的科目分类名称，不是实际的科目.它与凭证模板上的科目对应。
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第二步：影响因素设置
先选中“应收科目”行，再点影响因素］按钮,系统会弹出设置表供选择.
选择“地区分类”.
说明：影响因素相当一个条件分支语句，系统会根据影响因素的值和对照表来自动生成凭证分录科目.一个科目分类定义可以选多个影响因素。
第三步：对照表设置
先选中“应收科目”行，再点［对照表］按钮，系统会弹出对照表，表头为影响因素+入账科目。
可根据影响因素取值不同对应不同的会计科目。
内部单位团内企业；
外部单位集团个企业。
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第四步：凭证模板定义打开［凭证模板定义］节点，对“销售应收单"进行修改。
第五步：凭证模板修改
1、设置凭证类别
将“凭证类别“定义为“转账凭证”.
2、模板内容修改
第六步：设置辅助核算
1、进入
说明：根据会计科目中的辅助核算项来增加定义.
如收入科目对应的会计科目为：销售收入，而销售收入有：［客商］和［部门］辅助核算项。这样需增加这二个辅助核算，并进行以下定义。
一般情况下系统自带的辅助核算项已够用，如需引用其他的请与我沟通。
2、核算项定义
应收科目：
客商辅助核算一一客商（表体）；
收入科目：
客商辅助核算一一客商（表体）；
部门档案部门（表体）
效果：
在［应收管理］节点下对“销售应收单”进行审核，系统可显示会计平台的凭证。
通过会计平台的［凭证生成］节点，可生成总账的实施凭证.
1.2销售收款单
说明：
1、生成凭证分录的科目内容需业务与财务部门沟通好
2、其他单据请参照完成
3、一般情况下,系统自带的辅助核算项已够用，如需引用其他的项，方法请与我沟通。
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