金蝶EASV客户主数据使用基础手册.docx

金蝶EAS_V7.5_主数据用户 用户手册金蝶软件（中国）公布日期：5月序言概述本手册关键介绍EAS系统，主数据用户基础资料、财务资料和销售资料等使用操作。读者对象本手册适适用于金蝶EAS系统应用用户。 目录序言ii目录iii1 用户51.1 用户分类标准和分类51.2 用户基础资料91.3 用户资料不一样页签信息序时簿展现131.4 用户资料跨管理单元维护131.5 用户财务资料141.6 用户销售资料171.7 用户分配201.8 用户分配到业务组织231.9 用户批量修改241.10 用户F7查询251.11 用户多维查看271.12 用户升级291 用户用户是企业上帝，用户满意才是企业成功，金蝶一直奉行宗旨就是“帮助用户成功”用户关键性对应全部企业全部是知道，没有用户就没有衣食父母，没有用户就没有利润起源，所以用户信息管理肯定关系到企业利润增减。用户资料广泛应用于ERP系统，包含商机管理、用户信用管理、销售管理、售后服务管理、用户满意度等。用户资料在EAS系统，维护资料有基础资料、财务资料和销售资料，下面对用户资料操作进行具体介绍。操作前提：l 用户依靠其它基础资料有组织架构、记账分类、结算方法、币别、现金折扣国家、省份、城市、区县、地址等，维护用户之前必需先维护以上几类基础数据。l 假如用户采取编码规则，则需要定义好编码规则备用。l 操作员已经含有对应维护权限。1.1 用户分类标准和分类EAS用户管理支持多分类管理，许可依据用户需要设置多个分类标准，也就是说既能够采取用户区域分类，也可采取信用额度分类，还能够采取其它分类方法，不一样分类方法将会在统计销售数据时使用，让用户能够从多维度分析销售情况和用户分布情况。在金蝶EAS主界面，选择基础数据管理-主数据-用户，进入“用户”主界面，以下图：用户分类标准维护，在上图用户序时簿界面中，点击，就会出现以下分类序时簿列表，系统预设一个是基础分类标准，并许可用户自定义其它标准。在上图界面中，点击，就能够新增用户分类标准，界面字段比较简单，以下图所表示，界面中编码和名称不许可反复，只许可存在一个基础分类标准，用户序时簿界面，默认是根据基础分类标准来展现。“使用于供给商”字段是将用户分类标准同时应用于供给商，相同分类标准下，一是能降低分类维护工作量，二又能在同一个分类标准下将用户和供给商联络起来，用户和供给商之间是能够建立联络，包含后面要说到相互引用，还有业务分析码：在用户序时簿界面，点击按钮，即可维护用户分类，用户分类是带级次分类树，每个分类标准全部对应一颗独立分类树，相互之间是独立。其界面以下图所表示：分类禁用后，就不许可在将用户指定在该分类下，序时簿界面也再也看不到该分类。上级分类禁用后，其下级分类自动禁用。分类新增界面，以下图所表示：注意事项：上级管理单元创建分类标准默认共享给全部下级管理单元使用，分类也是一样控制。即分类标准和分类是管理单元隔离，向下共享，向上和平级隔离；这么能够实现，假如分类定义在集团层级，则能够实现全集团共享，假如定义在某个子集团，则能够实现部分共享。各个分类标准中分类独立编码，许可编码和名称反复。在序时簿展现时，能够切换不一样分类标准分别查看，其中只有切换到基础分类标按时，可查看客商统计是完整。已核准用户许可维护其它分类，以满足上级分配用户下级能够维护其分类。1.2 用户基础资料用户基础资料统计是用户基础信息，不含有任何业务资料。在金蝶EAS主界面，选择基础数据管理-主数据-用户进入“用户”主界面，单击工具条上【】进入“用户- 新增”界面，以下图所表示：界面说明：在该界面中，用户编码能够由用户自己录入，也能够由编码规则生成，要求编码在集团内唯一。在用户新增界面，就能够选择供给商，将供给商导入作为用户，供给商部分基础资料也将显示在用户新增界面，同时为导入供给商和用户建立业务分析码。这是一个快速为用户和供给商建立关联方法。在该界面中业务分析码，为不可编辑，只供查看。有业务分析码则显示业务分析码，没有就显示为空。在该界面中勾上“内部用户”则必需选择一个内部企业。在用户编辑菜单中有用户选项菜单，点击该菜单，就能够调出界面设置用户新增部分规则；l 保留选项：连续新增；l 录入选项包含：开票类型：增值税发票、一般发票；l F7查询选项：编码、名称、助记码；用户、供给商上增加选项全部能够区分用户进行保留；用户分类标准维护，能够点击【】，分类标准维护以后需要从上级管理单元分配给下级管理单元。用户分类维护，能够点击【】，在用户分类列表中，就能够选择到已定义用户分类。录入完全部信息以后，点击【】即可完成该用户核准。多页签复制多页签复制就是在复制用户资料时不仅复制用户基础资料，也会同时复制用户财务资料和销售资料。导入供给商应用场景：对同是供给商又是用户用户，为了降低用户数次反复录入用户信息，快速创建用户，并自动创建用户和供给商映射关系，才有这个导入供给商功效。具体操作：在创建时，假如已经创建了供给商资料，创建用户时就能够直接引用已经有供给商资料。自动创建时会将客商相同属性全部引用过来，许可修改保留。此时，业务分析码许可录入，且为必录项。系统依据录入业务分析码自动创建一条业务分析码统计，业务分析码名称为客商名称，并建用户和供给商自动映射成这个业务分析码。在用户基础资料界面中，点击【】，选择需要引入供给商，就能够将供给商资料导入过来。注意，引入只是供给商基础资料，不引入辅助资料。用户基础资料信息以下表所表示：对象属性说 明是否必填编码是用户唯一标识符，在整个集团中含有唯一性。命名规范遵照EAS通用外部编码命名规范。支持自动编码和手工编码。保留后不许可修改，已经被引用不许可删除。是名称用户名称。许可用户输入任意不会引发系统产生歧义字符型，假如有名称反复需要给出提醒，让用户选择是否继续，许可反复是简称用户简称。许可用户输入任意不会引发系统产生歧义字符型，不须作唯一检验是外文名称用户英文名称。许可用户输入任意不会引发系统产生歧义字符型，不须作正当性检验，不唯一进行提醒，但许可保留。否助记码类似编码规则设定，但能够修改。不唯一进行提醒，但许可保留。否是否内部用户业务单据引用后不许可修改。否集团内企业假如该用户同时是集团内部一个企业，在此输入机构代码，在集团数据合并时使用。F7选择。否业务分析码多个用户编码同一用户对应码。F7选择。否行业用户所属行业，可用于查询统计和销售分析。系统预先设置制造业、商贸业、饮食旅游业、房地产业。F7选择。否用户性质枚举类型，枚举经销商、代理商否地址统计用户所在地址，录入。否国家用户所属国家，录入。否省份用户所属省份/自治区直辖市，F7录入。否区县供给商所属区县否城市用户所属城市，录入。否税务登记号用户报税登记号。否工商注册号用户工商注册号。否地址用户地址否信用管理用户是否进行信用管理，打勾为进行，不打勾为不进行信用管理。否开票类型枚举类型，枚举增值税发票、一般发票，默认为增值税发票。为增值税发票时报税登记号为必录项。否税种F7选择。否税率（%）由税种带出税率。否法人代表用户法人代表姓名否营业执照录入。否生产/经营许可证录入。否GSP认证录入。否用户状态表明用户现在使用状态，为未核准、核准、禁用；经过状态操作系统控：录入为未核准，核准操作后为核准，禁用操作后为禁用，启用后为核准；一个用户只许可最高修改版本为核准。否创建人显示创建该统计用户账号，系统自动填入否创建组织统计客商新增当初企业,用来确定是集团共享还是企业专用客商，系统自动填入否创建时间系统自动填入。否条形码用户基础资料条形码否禁用组织禁用用户组织，依据系统自动生成。否修改版本财务资料、销售资料引用后修改经过修改版次统计用户基础资料修改版本信息；新增保留为空，核准后修改版本为1，以后实施一次修改、核按时则修改版本+1否1.3 用户资料不一样页签信息序时簿展现在上图中选中下拉框【】。出现下图所表示：在上图中，经过对用户资料下拉框中不一样页签选择，该页签信息就经过序时簿形式以列表方法展现出来。1.4 用户资料跨管理单元维护在用户序时簿界面中选中【】F7，逐一切换管理单元，许可有权限用户在维护辅助资料时，切换到其权限组织范围内对应类型组织，依据选择管理单元过滤对应基础信息序时簿和辅助资料序时簿，在用户对应辅助资料序时簿中，资料范围选择全部管理单元，能够显示该用户有权限查看全部管理单元用户资料对应辅助资料页签。1.5 用户财务资料在用户基础资料保留成功以后，从用户编辑界面切换到财务资料页签，即可看见以下界面：界面说明：在该界面中，财务组织编码选择框选择你要维护财务组织编码，其可选组织范围为目前管理单元内全部该用户有权限财务组织。财务信息许可用户依据各个企业具体情况进行定义，相互之间独立存在。录入必录项，黄色底色录入框就是必需录入字段，然后点击【】即可完成财务资料保留。删除某个财务组织财务资料，首先在财务组织编码中选择出这个财务组织，然后点击界面上删除按钮，假如没有业务引用，就能够将该组织财务资料删除。用户财务资料字段说明以下表所表示：对象属性说 明是否必填财务组织编码F7选择财务组织。F7选择。是财务组织名称关联带出名称。是开票冻结标志是否严禁为该用户开具发票。冻结后应收系统中只限制新业务，对已发生业务没有影响，所以冻结时不需要检验约束，修改时也不需要检验。F7选择。否记账分类选择基础资料中记账分类或录入其代码。F7选择对应财务组织内设置用户记账分类资料否付款方法枚举。包含赊销、现销。否收款条件F7选择收款条件或录入其代码。否结算币种F7选择币种或录入其代码。否结算方法F7选择结算方法或录入其代码。包含现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票否开户银行用户开户银行否开户行地址用户开户行地址否开户行账号用户开户行账号否员工选择系统内职员否会计联络人用户会计联络人。否联络人职务联络人职务，录入。否办公电话录入。否移动电话录入。否传真联络人传真否邮政编码联络人邮政编码否联络地址联络人地址否Email联络人Email地址。否创建人显示创建该统计用户账号，系统自动填入否创建组织统计客商新增当初企业,用来确定是集团共享还是企业专用客商，系统自动填入否创建时间系统自动填入。否禁用组织禁用用户组织，依据系统自动生成。否1.6 用户销售资料在用户基础资料保留成功以后，从用户编辑界面切换到销售资料页签，即可看见以下界面：界面说明：开票企业、结算企业和送货企业默认是本企业，也能够换成其它企业；联络人能够经过列表右上方，进行维护，联络人属于用户方联络人，所以全部是手工录入其职务、办公电话、移动电话等信息；送货地址也是统计用户方地址，能够在系统内选择已经有地址，也能够直接手工录入；用户销售资料字段说明以下表所表示：对象属性说 明是否必填销售组织编码对应销售组织，F7选择是销售组织名称依据销售组织编码携带是渠道类型F7选择收款条件或录入其代码。否应收用户和用户进行交易时开发票企业，默认为用户本身，可F7选择修改。是收款用户和用户进行交易时进行结算企业，默认为用户本身，可F7选择修改。是交货方法确定用户交货方法，F7选择否送货用户和用户进行交易时送货地点企业，默认为用户本身，可F7选择修改。是订单冻结标志是否严禁和该用户签署新销售订单。冻结后只限制新业务，对已发生业务没有影响，所以冻结时不需要检验约束，修改时也不需要检验。默认否。否发货冻结标志是否严禁为该用户送货。冻结后只限制新业务，对已发生业务没有影响，所以冻结时不需要检验约束，修改时也不需要检验。默认否。否运输提前期(天)从出货到用户收货入库需要运输时间。否发货优先级用0-9从低至高表示发货优先级，在货物或运输担心时优先满足关键用户供货要求。F7选择。否联络人联络人姓名。一个用户能够有多个联络人。否联络人职务联络人职务，录入。否办公电话录入。否移动电话录入。否传真联络人传真否邮政编码联络人邮政编码否联络地址联络人地址否EMAIL联络人EMAIL。否交货地点录入。一个用户能够有多个交货地点。否冻结订单组织订单冻结组织，依据订单冻结操作系统自动填写。否冻结发货组织发货冻结组织，依据发货冻结操作系统自动填写。否1.7 用户分配分配和引用分配功效是将自建用户分配给需要管理单元共享使用，该用户分配方向包含自己下级、平级和平级下级管理单元。其中分配给下级管理单元用户，上级管理单元能经过业务控制策略来控制其分配用户，而分配给平级用户，则只是共享，没有控制。在用户序时簿界面点击，即可出现以下图界面：界面说明：上图界面中， 显示就是和目前管理单元平级管理单元，则显示目前管理单元下级管理单元。在参数管理中，有个参数来控制在管理单元列表中展现管理单元是否要依据用户权限范围来过滤，请到系统平台-系统配置-参数设置，进入“参数设置”主界面，在“全局参数”节点下，找到以下参数：注意，上图参数不光控制用户，对物料、供给商、凭证类型等资料分配也会做对应控制。基础资料列表默认显示未分配基础资料，显示基础资料是选中管理单元中未分配资料中并集，也就是说只有某物料在一个管理单元内未分配，就会显示在“未分配”资料列表中，只有当基础资料列表勾上“未分配”时，才能够对“同时分配辅助资料”复选框进行操作，其它情况该复选框不可见。批量分配时同时分配辅助资料，是指管理单元（CU）对管理单元分配，辅助资料要维护在管理单元（CU）上，才可分配到下级管理单元（CU）上。显示“已分配”基础资料时，则是选中管理单元已分配基础资料交集，必需是每个管理单元全部分配资料才显示在该列表中。显示“全部”基础资料则是目前过滤条件下全部基础资料。在批量分配界面，提供了过滤功效，支持根据管理单元过滤和基础资料过滤，两个过滤功效分别对应上下两个数据列表。取消分配取消分配界面和分配是同一个界面，只是分配时，是在勾上“未分配”时，勾上需要分配资料然后点击，即可完成份配。而取消分配，则是勾上“已分配”时，将需要取消分配资料前复选框内勾去掉，然后点击，即可完成用户取消分配。分配去向查看分配去向查看是用来查看某个用户到底分配到哪些管理单元里去了，方便用户管理员对用户进行管理。在用户序时簿界面，选中一个物料，然后点击，就可查看该用户分配去向了，界面以下图所表示：1.8 用户分配到业务组织分配到业务组织指在管理单元（CU）上维护辅助资料（指基础资料外其它资料），能够经过分配到业务组织功效分配给目前管理单元（CU）内全部业务组织（如财务、销售组织）。在用户序时簿界面点击【】，即可出现以下图界面：界面说明：上图界面中，显示就是和目前管理单元下组织单元。在分配到业务组织界面，提供了过滤功效，支持根据组织单元过滤和物料资料过滤，两个过滤功效分别对应上下两个数据列表。1.9 用户批量修改用户点击批量修改按钮时，调出以下批量修改维护界面：在该界面能够选择是对用户哪一个页签哪一个字段进行批量修改，对字段赋值后点击确定，就能够修改选择一批用户信息；方便用户维护。1.10 用户F7查询用户F7查询提供了左树右表和列表两种方法进行查询；左树右表时用户F7查询界面为：列表方法时用户F7查询界面为：1.11 用户多维查看用户多维查看是用来查看某个用户辅助资料页签中，分别有哪些业务组织定义了对应资料，比如，财务资料中，有哪多个企业定义了财务资料，其具体资料是什么，全部能够经过多维度查看看到。分为：和，分别是查一个用户有多少组织使用了，另外一个是查询某个组织使用了多少个用户，界面分别以下图所表示：界面说明：在界面中，能够经过前一、后一按钮切换用户逐一查看，用户切换是根据用户序时簿上排列次序。资料选择：能够切换用户全部辅助资料页签，不一样页签会对应不一样类型组织，查看财务资料时，列表中显示是财务组织和财务资料信息，采购资料则显示采购组织及其采购资料。界面说明：指定一个资料，然后选择对应组织单元，列表中就会将该组织下全部用户。1.12 用户升级当业务控制策略中用户基础资料设置成可升级时，由拥有用户升级权限用户登录系统，就能够在用户序时簿界面看到升级按钮，用户基础资料能够，升级功效是将下级管理单元自建用户资料升级给上级管理单元进行管理，管理包含：修改、分配和引用、核准和反核准等操作，基础上升级后基础资料能够视同上级管理单元自建资料。升级操作界面以下图所表示：界面说明：上图列表中展现是目前管理单元下级且支持可升级管理单元自建用户资料，上级管理单元能够有选择性将下级用户资料升级上来，在“未升级”选项中，勾上需要升级用户资料，点击右下角按钮，就能够完成升级操作。