宅耕—城市微农业(“互联网-”现代农业项目计划书资料.doc

宅耕—城市微农业(“互联网 ”现代农业项目计划书（完整版）资料
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宅耕科技项目计划书

项 目 名 称：宅耕—城市微农业

团 队 名 称：微创时代

参 赛 组 别： 创意组

参 赛 类 别：“互联网+”现代农业

项目LGOG:

目录
宅耕科技项目计划书 1
1 项目背景 4
1.1 项目背景 4
1.2 应用领域 4
1.3 商业模式 5
销售和营销 5
生产 5
分销 6
1.4 收入模式 6
1.5 成本结构及主要客户 7
2 市场机会 7
2.1 概述 7
2.2 基本功能 7
3 市场营销 8
3.1 行业和竞争对手分析 9
3.2 市场定位 9
3.3 公司核心竞争力分析 10
3.4 SWOT分析 11
3.5营销策略 12
3.6营销经费预算 13
年度营销总体费用资金预算 13
市场营销资金使用计划 14
4 风险分析与防范 17
4.1 风险分析 17
技术风险 17
市场风险 17
人力资源风险 18
4.2 规避对策 18
技术风险规避 18
市场风险规避 18
人力资源风险规避 19
5 管理制度 19
5.1 组织架构 19
5.2 人员数量配置： 20
5.3 人员工资配置表： 20
6 财务分析 21
6.1 主要财务假设 21
6.2 收益表 21
6.3 现金流量表 22
6.4 可行性分析 23
7 公司发展规划 24
7.1 公司目标 24
7.2 公司宗旨 24
7.3 公司近期发展目标 （第一年） 24
7.4 公司近期发展目标 （第三年） 25

1 项目背景
1.1 项目背景
现今，人均土地面积日益减少，生活节奏日益加快，农村人口密度大，庭院面积变小，农户们在自家的院落种植各种蔬果或者用花盆或者其它容器土进行种植，以利用有限的庭院面积，也形成了较完善的庭院农业形式。但城市人均占地面积更加紧张，部分城市居民在自家阳台进行花盆式种植或者在阳台上搭建种植槽种植，庭院农业转变为更加微型的初级阳台农业。所以想到了一种在家进行耕种的方式，开发出智能种植机，出售营养液以及在线教授农业所涉高新性的栽培技术。虽然在量的方面无法满足生活的需求，但却在很大的程度上提高了广大民众的生活趣味性，同时也无时无刻提示着我们的社会，在科技发展的同时也要对人类的健康进行最大化的考虑。
1.2 应用领域
在生活领域，智能种植机可以用来栽培蔬菜，建立家庭菜园，可以提高房间的利用率，使用空置的地方来栽培蔬菜，改善家居环境；减少农药使用，提高蔬菜食品安全。
在科技发展方面，信息时代的宅耕技术结合了网络信息技术和传统无土栽培技术，将庞大的无土栽培产业微缩到每家每户中。让每一个人都能感受“农夫种植”。智能农业种植机器已经走进了们的生活，近年来，智能技术运用在国内被广泛运用，告别“开心农场”，拥抱智能农业不再是梦。
在产品的研发方面，种植方式可根据个人情况不同采用无土栽培，或营养土壤人工栽培，我们将提供给客户种子，土壤，营养液，电暖灯等植物培育所需用品。在城市规划领域，宅耕技术也能得到广泛的应用，在满足环保和兴趣培养的同时，实现土地资源的最大化利用。

1.3 商业模式
1.3.1 销售和营销
通过线上线下两种方式进行销售和营销。线上采用微信、朋友圈等方式扩散；线下采用地铁公交设施广告栏等方式传播。第一期预期投入1000台样品免费向顾客发放，随产品配备短期使用的营养液及肥料，建立消费者长期对产品的信任及依赖。
1.3.2 生产
通过第一阶段的营销，尽可能吸引到投资商，形成良好的运作资金。产品核心技术由我公司享有，原材料的购入、产品设计、部件生产、组装、智能模块、应用软件开发，分别外包到其他公司。预计在两年内完成资金吸引和第一批产品投入生产。
1.3.3 分销
原料供销商

线下体验店
我公司
消费者
合作企业
订单
网上购物
订单
二次消费
售后服务
加盟
供货
会员制
送券、优惠
供券
开通网络销售与实体店销售两种渠道，实体店作为线下渠道主要销售智能耕种设备和展示为主，线上渠道以销售营养液、智能种植机、种子、肥料等为主。吸收接纳加盟商，提供产品。并开通海外线上购买渠道。

1.4 收入模式
控制产品成本，设备是可以反复使用的，因此要尽可能降低设备制造成本，而提高种子、营养液、肥料的价格。并实行会员制，充值额达到设备零售价格者可免费获得设备使用权，充值金额可用于购买种子、营养液、肥料等。设备认为损坏或丢失，照价赔偿。主要开支在于，设备的维护，产品运输费用，以及售后服务费用。
1.5 成本结构及主要客户
主要成本有：原材料购入费，外包公司组装费，产品研发费，人员动用费，推广费，产品运输费，设备维修费等。
所针对的客户范围较为广泛，大体可分为青少年（或幼儿），成年宅耕技术，所针对的客户范围较为广泛，大体可分为青少年（或幼儿），成年人以及老年人。很大一部分的园艺爱好者或是种植建设公司。

2 市场机会
2.1 概述
智能种植机基于宅耕种植，由于现实条件所迫，我们无法做到土地资源的广大矿物质利用，故采用的土壤将根据我们所进行的专业学习来进行配制，种子均采用村民自己种植的果实，这样也能进一步加强农村村民的收入，在某种程度上缩小城乡差距，考虑到种植的趣味性，还提供一系列探照灯，温室，制冷室等模拟植物成长所需环境的现代科技产品供植物的培育过程使用。并在整个培育过程中做到无污染绿色健康的过程，根据个人爱好和需求，果实都是可以进行使用，宅耕，可根据个人兴趣和现实情况进行大面积种植，或小到阳台装饰。

2.2 基本功能
从社会人群来说，对于青少年人群能培养其耐心，从小认识到生态对于人类的重要性；对于成年工作人群，在一定程度上能丰富业余时间，并且也能缓解疲劳，享受在乐趣中品尝健康的幸福感；对于老年人来说宅耕不仅能满足园艺爱好者的需求，还能大大降低老年心脏病，抑郁症等疾病的患病概率。从社会建设来说，宅耕可作为摆设，送礼，办公室盆栽农家乐出售寄养等多种用途。

3 市场营销

3.1 行业和竞争对手分析
宅耕属于盆栽。昆明盆栽植物资源丰富，具有广阔的市场前景。种类繁多的植物，为盆栽行业提供了丰富的原材料。在中国，盆栽在长期的发展演变中，逐渐形成了以下五大流派为主的各具特色的众多风格与流派。特别是近年来新造型、新流派不断出现，树石组合盆栽及水旱式、丛林式、风动式盆栽，还有果树盆栽、文人盆栽等，千姿百态。目前该行业发展前景良好，现有众多的盆栽园和生产厂，有众多的盆栽爱好者和大批盆栽专业技术人才，尤其是近几年随着人们生活水平的提高，对于房屋装饰、绿化也越来越倾向于绿色植物，这为盆栽行业提供了广阔的市场空间。

3.2 市场定位
通过植物培育生态化，为您的家、办公室等场所添加一抹可以食用的“绿色”，带给你绿色健康的食材，给你一种梦幻舒适般的感觉，走进属于自己的心灵空间，让自己可以在“宅耕”中全身心的放松，倾听心灵深处的声音。
我们品牌诉求的重点主要通过宅耕，释放人们来自工作的压力及不愉快的烦心事，以及表现出宅耕的魅力与不可或缺。我们将在亲子活动中通过宅耕来拉近心灵的距离。增加生活趣味的同时又致力于环境的改善。
而在品牌建设中能够体现以下几点思想：
1、心旷神怡。在高压的社会环境下，或者各种私人原因所造成的情绪下，我们顶着压力工作和生活，而宅耕能够让你迅速心情愉悦，把烦恼与忧愁通通赶走，随即而来的是动力，从而使他们更加全身心的投入到繁忙的工作中，快乐地过着每一天。宅耕是耕种和盆栽的完美结合，让你天天有惊喜，最终收获并享用自己的劳动成果。
2、青春活力。面对年轻的消费群体，我们将产品的形象塑造成青春活力，这样更能迎合消费者的口味，才能使消费者认同我们的产品，积极体验，开心分享，这样也有利于我们品牌的传播。
3、自然美好。通过自己和他人一起合作种出来的蔬菜，再邀请好友、家人一起分享自己的绿色果蔬，有利于增进人和人之间的距离。同时也在宣扬绿色的生活方式，宅耕还可以致力于环境的改善，无论是人和人还是人和大自然都体现出自然的美好。

3.3 公司核心竞争力分析
产品优势：智能培养级采用新材料制作和时尚前沿的设计，在保证原来使用功能的情况下又使得产品外观和重量上有大幅度改善。
价格优势：公司已经形成了供应商、生产商、中间商、消费者之间的产品流程线，并使用先进的生产技术规模化生产。降低生产成本，在市场竞争中占有优势。
渠道优势：公司在对供应商做到了多方位，多角度的选择了多家信誉良好的原料供应商，中间商页选择了品牌竞争力强的，消费者信任的中间商。保证了产品的生产和销售。
技术优势：运用NFT技术做公司的基本技术，后续的技术由云南师范大学化工学院和生科学院为公司的技术的创新做保障。
3.4 SWOT分析
Strengths
1、 宅耕具有多种作用，如：美化环境、陶冶情操、加强合作意识、加强亲子关系等
2、 如今种植技术发达，我公司采用先进的NET技术，可以更加专业的进行宅耕
3、 全国宅耕市场刚刚处于起步阶段，市场上同类产品较少，市场需求与市场的供给不平衡
4、 价格比较便宜，在广大人民群众的接受范围内
Weaknesses
5、 运输宅耕产品比较麻烦，容易损坏植株而造成不应该的损失
6、 保存条件和种植最佳条件不一，有些植株要求比较高，会受到环境的影响
7、 启动资金成本太大，导致发展规模受到限制
8、 校外或者是小区外供货，销售的模式有一定的不便和困难，供货方的不确定性
Opportunities
1、 随着现代生活方式的改变，人们与自然接近的机会越来越少，大部分的人在家庭、办公室装饰等方面愿意订购宅耕
2、 目前宅耕市场刚刚起步，网店和实体店都很少
3、 交通便利，物流发展迅速，有利于宅耕的送货服务
4、 云南气候温和，有利于宅耕植物的培育
5、 学校和各小区是最大的市场，而且并没有和其他的商店合作，因此市场较为广阔
Threats
1、 在校园和各小区内无同类竞争，所以容易让我们产生惰性，没有动力进行服务
2、 种植宅耕需要一定的技术，如果顾客因为技术问题，导致宅耕死亡，容易挫伤其购买欲望
3、 因大部分顾客养殖的宅耕的生命周期较长，所以导致市场很容易达到饱和状态，对后期的销量有很大的影响

3.5营销策略
1．建立自己的微信公众账号、QQ群、官方网站，用于与宅耕爱好者互动，并作为新品发布宣传的渠道
2.组建宅耕俱乐部，为宅耕爱好者提供一个“玩”与经验交流的地方，同时可以定期举办活动，形如亲子游戏等，提高俱乐部成员的参与感和归属感
3．“关系网”运用，通过形如“集赞送新品”等这些活动，鼓励和激发现有成员参与进来，用他们的社交软件进行宣传，提高商品对其他顾客的说服力，增加商品、企业、品牌的知名度
4.通过各种相关社团、贴吧、论坛上找到盆栽爱好者网上聚集的地方，进行有针对性的宣传
5．定期或者不定期举办商品的促销，通过折扣让利、买赠等活动，促进商品的销售，资金的流通
6.经营促销，通过广告告知，降价、捆绑销售、让利销售等手段，进而达到经营目的和一定的经济效益或者社会效益
7.媒体上投放广告，发布企业各类信息，提升企业、产品、品牌的知名度
8.通过宣传物料，如传单等的发放，满足不上网的老年人的需求，使企业的商品信息做到无死角的传递
9.采用会籍营销的方法，针对会员的营销活动包含两个主要组成部分，第一是会籍营销，就是就是将会籍（会员在一定的时间内或金额内享受到的服务）作为一种商品向目标客户进行销售的活动。此项主要会员俱乐部具体负责。第二是针对会员这一特殊群体和以会员为主要目标对象而展开的各种销售活动
10．通过多渠道销售，不断为企业寻找、发掘、开拓和建立新的及潜在的营销渠道是一项长期和必备个工作
11.展会营销，通过参加各种展览会，提升企业、产品、品牌的知名度

3.6营销经费预算
年度营销总体费用资金预算
计划时间：2021年1月1日—2021年12月31日

一
市场营销费用资金预算说明
备注
业务发展部的市场部是一个综合性部门，既属于后勤部门，又属于先锋部门；既属于执行部门，又属于决策部门；之所以如此说，是因为：市场部一方面是为总部及各一线分公司提供政策支持、物品保障、内部衔接、后勤辅助；但又是一切既定计划和行动都要走在企业各部门之前的先锋部门；是计划任务下达后，坚决贯彻，进行全程跟踪、指导、监督和具体实施的执行部门；又是要站在市场战略的高度、紧跟市场信息的步伐为企业的长远发展目标、远景及目标达成策略制定总体规划的决策部门。
要达成各项目标、指标和任务都会产生各类相关的费用，要解决费用问题就需要一定数目的资金作为支持和保障，这便是市场运营费用资金的由来，而要对这批资金进行合理的调配、分割、管理和使用就要在一定阶段内预先制定出资金预算，以便对其进行有效掌控，这便是制定市场运营费用资金预算的目的。

二
年度总体市场营销费用资金预算的指标和预算标准说明

此年度总体市场营销费用资金预算不包含新开门店的工程装修及固定资产投入等费用。
一）年度总体市场营销资金预算指标
二）预算标准
总费用为：800000元
1）年计划营业总额的2%
（40000000X0.02=800000）
或
2） 年营业总额毛利总合的5%
（平均毛利按40% 计算
40000000X0.4=16000000
16000000X0.05=800000）

三
预算标准说明

宅耕目前还处于市场的导入、发展和大力推广阶段，为达成计划目标，拓展更大的市场空间，争夺更多的市场份额，争取更好的有利资源，达到一定的社会影响等都需要投入更多的企划资金预算，所以现阶段投入年度计划营业总额的2% 或总毛利的5% ，这个比例是合适的，当总营业额达到元以上时，投入比例可降至1.5% ，当市场达到饱和状态后，市场营销资金只作为正常维护使用时，投入比例可降至1% 。

四
特别说明

以上市场营销费用资金为现金投入部分，不包含促销推广中的商品折扣、让利、买赠等隐形投入部分，此部分投入核算至当次的促销活动销售毛利中作为商品投入成本以供参考，不作为活动的直接投入成本。

市场营销资金使用计划
计划时间：2021年1月1日—2021年12月31日
一
制定市场营销资金使用计划的目的和目标
制定市场营销资金使用计划的目的在于对所有的市场资金投入做到有效的控制，清楚每笔资金的用途和流向，方便财务部门的资金预留、支付、核算与总控；目标是通过预先的计划和实施使花费的每笔资金都力求发挥出其最大效用。
二
市场营销资金流向的类别分解和分配占比
第一类
第二类
第三类
第四类
第五类
第六类
第七类
经营促销
媒体投放
宣传物料
会籍营销
渠道推广
展会营销
其他
20%
￥160000
20%
￥160000
10%
￥80000
20%
￥160000
10%
￥80000
15%
￥120000
5%
￥40000

三

三

三

三
市场营销类别说明及各类别营销资金的具体分配比例
一）
1）经营促销推广类别说明
经营促销推广指：企业由于商品销售、库存结构、经营指标等原因需要通过广告告知、降价销售、捆绑、买赠、让利、返利、抽奖、发放礼物、免费试用、召开会议等各种手段，多种形式的活动和计划从而达到预期的经营目标和一定的经济或社会效益之目的。此类活动一般需要投入一定的人力、物力和财力，需要预先做好计划方案。
2）经营促销推广资金分配比例（总额：160000元）
A类促销
B类促销
C类促销
预留资金
40%（￥64000）
30%
（￥48000）
10%
（￥16000）
10% （￥16000）
3）经营促销推广资金使用说明
经营促销的计划资金包含促销活动中各类媒体和广告的宣传、发布、制作、设计等费用，各种广告用品和材料的制作、印刷、喷绘、雕刻、包装、租赁、采购、安装、投放等费用，活动留存资料（相片、影音等）费用，促销活动实施人员劳务派遣（零时用工人员工费、实施人员加班费、餐费、交通费、差旅费、奖励资金等）费用。
营促销推广的计划资金中不包含促销活动中因商品让利、降价、赠品等隐形支出费用，此费用核算至当次的促销活动销售毛利中作为商品投入成本；不包含各类新品上市发布会、产品订货会等活动的场地租赁费用和邀请人员的相关开支费用，此费用划归经营部门的销售费用；不包含由厂家或其他经销商及本企业所属的各财务独立核算单位部门直接支付或由市场运营中心暂时垫付的费用，此费用划归具体使用单位和部门；此类费用如需划归市场运营中心，则属于追加资金部分，不属市场营销费用资金计划范围。
二）
1）媒体广告投放类别说明（主要以提升企业品牌知名度为主的）
媒体广告投放指：企业为达到发布和传达各类信息；提升企业、产品、品牌在社会公众中的知名度、美誉度、影响力；辅助和支持经营销售、策略实施、品牌推广、渠道建设等目的而借助和使用各类媒介平台进行信息发布的一种方法和手段。也需预先做好投放计划和费用预算。
2）媒体广告投放资金分配比例（总额：160000元）
报纸，杂志
电视，广播
户外
网络
其他媒体
预留资金
25%
￥40000
20%
￥32000
25%
￥40000
10%
￥16000
15%
￥24000
5%
￥8000

3）媒体广告投放资金使用说明
一个企业要达到良好的广告宣传效果，不是靠一个单一媒体或一种单一的宣传形式所能达到的，因为受众是分散的，受众的习惯也是多种多样的，所以必须靠多种媒体和多种形式的综合推广方能达到最佳效果。媒体宣传广告中的“其他媒体”指除常规媒体外的各类新型媒体（如公交车箱体、车视TV、楼宇电视等）和未分类媒体的总称。
媒体广告投放的计划资金中不包含由厂家或其他经销商及本企业所属的各财务独立核算单位部门直接支付或由市场运营中心暂时垫付的费用，此费用划归具体使用单位和部门；此类费用如需划归市场运营中心，则属于追加资金部分，不属市场营销费用资金计划范围。
三）
1）宣传物料类别说明
宣传物料指：企业出于正常生存发展的需要，以及服务、辅助和支持企业良性经营及促进销售为目的的广告类和促销类用品，此类物品包括各类印刷品（纸品印刷、包装印刷、胶版印刷、彩色输出、丝网印刷、热转印、制卡类、激光、镭射等等）的设计制作；各类喷绘品（背胶、灯布、灯光片、相纸、车贴、冷裱膜、金箔、银箔、绢丝布、油画布、单透、PVC等等）的设计制作；各类雕刻材料和制品（亚克力、PVC、色贴、佛龙板、双色板、中纤板、不锈钢、水晶等等）；各类吸塑、霓虹灯、LED等的设计制作；各类广告展示用品（X展架、易拉宝、三脚架、水牌、相框、超薄灯箱、便携式灯箱、活动凉棚、活动式展示台、展示桌等等）；各类影音、影像、影视、平面、二维、三维、动画、手绘、效果图等的设计、创意和制作。
2）宣传物料类资金分配比例（总额：80000元）
此类别由于品项过于繁多，不便于预先计划，所以不作具体资金的详细划分，只需记录好每次制作的流水帐，做好总控。
3）宣传物料资金使用说明
宣传物料资金包含类别说明中所列的所有项目的发生费用。
此计划资金中不包含由厂家或其他经销商及本企业所属的各财务独立核算单位部门直接支付或由市场运营中心暂时垫付的费用，此费用划归具体使用单位和部门；也不包含通过商品或服务抵值得部分，因为其不便于实际核算，此费用划归企业的正常经营成本；此类费用如需划归市场运营中心，则属于追加资金部分，不属市场营销费用资金计划范围。
四）
1）会籍营销类别说明
针对会员的营销活动包含两个主要组成部分，第一是会籍营销，就是就是将会籍（会员在一定的时间内或金额内享受到的服务）作为一种商品向目标客户进行销售的活动。此项主要会员俱乐部具体负责。
第二是针对会员这一特殊群体和以会员为主要目标对象而展开的各种销售活动，此项可归属于经营促销项目中。这一类别中主要指的是第一种。
2）会籍营销类资金分配比列（总额160000元）
俱乐部建设推广

【答案】自由表，数据表会员活动
预留资金
60%
￥96000

【答案】条件30%

5 电线￥48000
10%

A. DROP TABLE B. DELETE TABLE￥16000

A. DB B. DBMS C. DBAS D. DML3）会籍营销资金使用说明

return这里的会籍营销的计划资金主要指会员俱乐部建设和对外推广费用（不包含因部门组建中所有工作人员的工资等，此费用数企业的人员成本开支）、各类会员活动组织和开展费用（不包含收取会员活动费用的折抵和本企业内部活动场地使用费用）等。不包含由厂家或其他经销商及本企业所属的各财务独立核算单位部门直接支付或由市场运营中心暂时垫付的费用，此费用划归具体使用单位和部门；此类费用如需划归市场运营中心，则属于追加资金部分，不属市场营销费用资金计划范围。

37. 、由子网掩码可以判断出主机地址部分被划分出2个二进制作为子网地址位，所以可以划分出2*2-2=2个子网。（5分）

五）
1）渠道推广类别说明
市场运营中心作为一个企业的政策制定和市场推广部门，不断为企业寻找、发掘、开拓和建立新的及潜在的营销渠道是一项长期和必备个工作，此项工作的良性开展将是企业快速、稳定发展的助推器，它能为产品找到新的、适合的客户市场，为企业和市场建立更多的联系通道。（例如将网络直销、目录直销、完整车居等作为一种新的销售渠道来重点建设、推广和维护）
2）渠道推广类企划资金分配比例（总额：80000元）
此类别由于变化性较大，突发性较强，不便于预先计划，资金花费也不便于分类操作，所以不作具体资金的详细划分，只需记录好每次工作开展的流水帐，做好总控。
3）渠道推广资金使用说明
渠道推广资金包含类别说明中所列的所有工作项目中的可能发生的所有费用，亦可以说只要属于市场运营中心渠道推广范畴内的所有直接支出费用。
此计划资金中不包含由厂家或其他经销商及本企业所属的各财务独立核算单位部门委托市场运营中心为其拓展和开发新销售渠道而直接支付或由市场运营中心暂时垫付的费用，此费用划归具体使用单位和部门；因此项工作开展而需新增加人员的，人员的工资支出也不包含在渠道推广的计划费用中，此费用属企业正常的人员支出成本；此类费用如需划归市场运营中心，则属于追加资金部分，不属市场营销费用资金计划范围。

六）
1）展会营销类别说明
展会营销在现代企业中扮演的角色是非常重要的，展会营销的渗透效应越来越强。展会作为吸引客户、发现项目、树立形象的营销工具，已经被越来越多的企业所应用。尤其是向市场推出新服务、新产品、新促销的时候，参加展会已经成为很多企业开拓市场的首要选择。
注：展会营销主要分为两大类别：第一类是参展；第二类是参会；（参展是指我企业以参展商的名义参加展会，有固定展位来展示企业形象和销售商品为目的；参会是指我企业以专业观众的身份参加展会，主要是考察项目、引进新品、寻求合作等为目的。）
2）展会营销资金分配比例（总额：120000元）
参展
参会
预留资金
80%
￥96000
15%
￥ 18000
5%
￥6000
3）展会营销资金使用说明
展会营销资金包含类别说明中各主要工作项目中发生的费用，亦可以说只要属于市场运营中心展会营销范畴内的所有直接支出费用。
参展营销费用主要包括展会的场地费、展位制作费、运输费、宣传费、工作人员费用（用餐、交通费、奖励等）、活动促销费等；参会费用主要包括参会人员（市场运营中心）的入场费、培训费、交通费、住宿费、餐费等；
此计划资金中不包含由厂家或其他经销商及本企业所属的各财务独立核算单位部门委托市场运营中心为其产品、品牌在展会拓展推广而直接支付或由市场运营中心暂时垫付的费用，此费用划归具体使用单位和部门；参加此项工作的所有工作人员的工资不包含在展会营销费用中，此费用属企业正常的人员支出成本；此类费用如需划归市场运营中心，则属于追加资金部分，不属市场营销费用资金计划范围。

七）
1）其它费用类别说明
这里所说的其它费用是指除以上划出类别的六个大项外的其它所有费用，包含一些不可预见性和不便于计划性的费用。例入：为加强市场运营中心人员工作能力、提高工作效率、提升工作积极性、加深内部团结等而组织各种学习、培训、外出观摩、团队拓展、定购相关广告资料等；为加强企业内部各部门间的工作协调与配合（市场运营中心同其它各部门）而组织的一些联谊活动等；为加强和保持同各关联单位（媒体、业务外联单位、相关供应商等）的良好合作关系而发生的公关费用等；以及作为其它类别的补充资金使用。
2）其它费用资金分配比例（总额：40000元）
此类别由于变化性较大，突发性较强，不便于预先计划，资金花费也不便于分类操作，所以不作具体资金的详细划分，只需记录好每次工作开展的流水帐，做好总控。
3）其它费用资金使用说明
此项资金包含这一项目中可能发生的所有费用。

4 风险分析与防范
4.1 风险分析
4.1.1 技术风险
宅耕技术尚没有形成行业的标准，现有的产品没有形成利滚利的发展，若现有的产品与当前的行业标准不统一，我公司将处于不利的地位。
4.1.2 市场风险
国家的政策方针和宏观微观环境的多变因素，将会改变现有的市场格局若我公司不能把握好市场环境的改变，抢先占有有利的发展方向，抢占市场份，获得盈利存在一定风险。当本公司产品已将面世并会带来巨大的盈利，市场资金将大量涌入本行业必定带来大量的竞争对手，加剧行业的竞争也考验本公司的应变能力和把握市场动向的能力。如果本公司不能及时的创新和带来技术的领先优势将对公司占有市场和盈利带来不利影响。
4.1.3 人力资源风险
高的收益率必将使得市场的大量资金涌入这个行业，带来更多的专业人才和团队技术的获得和更新也将快速的提高。对人才和技术的竞争将趋于白热化，使得公司在人才和团队的保留，技术的稳步更新带来挑战。
4.2 规避对策
4.2.1 技术风险规避
公司拥有专业的营销团队。再加强技术人员与销售人员的沟通交流，密切的把握市场动向在市场尚有需求是对需求的强度和需求所带来市场的大小，对生产出应对这一需求的产品的可行性做全面的分析。同时，公司将加强前瞻性的技术储备，广泛利用其它著名研究机构的高新技术成果，对技术、产品的发展趋势保持敏锐的洞察力。
4.2.2 市场风险规避
紧跟党和国家的政策方针，在国家政策方针有所调动时，马上根据宏观环境做出准确的判断及时作出调整抢占有利的市场发展方向。在大量资金涌入的同时，公司应该加快技术的更新换代，使得其他公司在进入本行业时就以处于不利地位。公司在市场上将获得更多的主动权和技术优势。
4.2.3 人力资源风险规避
加强公司福利在对处于公司技术和各个重要部门的骨干成员实行入股制，每年分配红利。
强化公司文化的建设，在全公司形成“公司兴旺我关荣，公司衰败我耻辱的”公司文化让公司的成员形成强大的凝聚力。在公司内部形成严格的奖惩制度，为公司有付出的人绝不冷漠，对公司有不良影响的绝不放过。为员工提供广阔的发展空间，让每一位来到本公司的员工都能实现自己的人生价值，找到自己的社会地位。

总经理
市场部
研发部
生产部
财务部
市场管理
销售、售后
客户公共关系
智能栽培机研发

营养液研发
种植技术开发
测试产品
采购
生成
生产
质量把控
设备管理
5 管理制度
5.1 组织架构

5.2 人员数量配置：
l 研发人员5人，其中设计师3人，种植技术师2人。
l 质量/售后10人
l 市场15人，其中运营商市场8人，行业销售7人
l 管理/财务3人
l 生产工人30人
注：初步普通员工配置63人，后期根据市场情况增减。
5.3 人员工资配置表：
职务
职责
聘任方式
薪酬（元/月）
总经理
（1人）
执行董事会决议，主持全面工作，协调各部门工作，审批各个项目，决定员工薪酬，确保公司正常有序发展。
选举产生
9000
生产部经理
（1人）
负责采购、生产、售后等事项，控制从原料到产品的生产管理过程，处理与产品有关的质量问题。
外聘
5000
市场部经理
（1人）
负责公司总体的销售活动，决定公司的销售策略和措施，并对销售工作进行评估和监控，包括：市场分析、宣传、客户、公共关系等
外聘
7000
财务部经理
（1人）
负责公司资金的筹集、使用和分配，如：财务计划和分析、投资决策、资本结构等。
外聘
6000
研发部经理
（1人）
开发新机器，研究无土栽培技术，测试相关的产品
外聘
6000
员工
（58人）
负责各自部门的相关工作
外聘
4000
6 财务分析
6.1 主要财务假设
假设在昆明郊区租赁1700平米的厂房为期5年，每月15000元，共计900000元。并引入一条营养液生产线[见附录]其中包括（三型铝箔感应机，活塞式灌装机，送瓶机，XG2007自动旋盖机,TB-90LR立式标签机），引入两条智能种植机生长线[见附录]（CCD自动组装机，BS-4535热收缩包装机，立式贴标机每个两台一共六台设备）共计268500元。
向银行借入流动资金50万元为期三年到还本付息利率4.35%。
公司被相关部门认定是从事节能环保的企业，享受国家“三免三减半”的税收优惠政策，即公司成立从取得经营收入的第一年至第三年可免交企业所得税，第四年至第六年减半征收为7.5%。存货控制采用先进先出，机器设备估计使用寿命为5年，期末无残值，按直线折旧法计算：公司第一年不分红，第二年按净利润的30%分红。
单位：万元
6.2 收益表

第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
一、产品销售收入
282.5
375
550
762.5
990
减：产品销售成本
160.8
212.8
309.5
433
564
减：产品销售费用
80
60
40
40
40
二、产品销售利润
41.7
102.2
200.5
289.5
386
减：管理费用
58.4
58.4
58.4
58.4
58.4
减：财务费用
2.175
2.175
52.175
0.00
0.00
三、利润总额
-18.875
41.625
89.925
231.1
327.6
减：所得税
0
0
0
28.8875
24.57
四、净利润
-18.875
41.625
89.925
202.21
303.03

6.3 现金流量表：
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
一、项目经营活动产生的现金流量
销售产品，提供劳务收到的现金流入
282.5
375
550
762.5
990
现金流入小计
282.5
375
550
762.5
990
购买原材料，接受劳务的现金支出
160.8
212.8
309.5
433
564
经营租赁支付的现金支出
90
0.00
0.00
0.00
0.00
支付职工薪酬
58.4
58.4
58.4
58.4
58.4
支付所得税
0.00
0.00
0.00
28.875
24.57
支付其他与经营有关活动的现金
80
60
40
40
40
现金流出小计
309.2
331.2
367.9
520.275
686.97
经营活动产生的现金流量净额
-26.7
43.8
182.1
242.225
303.03
二、投资活动产生的现金流量
固定资产支付现金
26.85
0.00
0.00
0.00
0.00
投资活动产生的现金流量净额
-26.85
0.00
0.00
0.00
0.00
三筹资活动产生的现金流量
借款所得现金
50
0.00
0.00
0.00
0.00
吸收权益性投资现金
300
0.00
0.00
0.00
0.00
现金流入小计
350
0.00
0.00
0.00
0.00
偿还借款现金流出
0.00
0.00
50
0.00
0.00
分配股利现金流出
0.00
7.9275
17.0325
60.663
90.909
偿还利息现金流出
2.175
2.175
2.175
0.00
0.00
现金流出小计
2.175
10.1025
69.2075
60.663
90.909
筹资活动现金流量净值
345.65
-10.1025
-69.2075
-60.663
-90.909
现金流量总净值
292.1
33.6975
112.8925
181.562
212.121

单位：万元
6.4 可行性分析：
年序
方案
现金流量
（投资支出）
现金流入
净现金流量
累计净现金流量
折现系数
折现的净现金流量
累计折现的净现金流量
利润
折旧
0
116.85

-116.85
-116.85

-116.85
-116.85
1
-18.875
23.37
-42.245
-159.095
0.893
-37.724785
-154.574785
2
41.625
23.37
18.255
-140.84
0.797
14.549235
-140.02555
3
89.925
23.37
66.555
-74.285
0.712
47.38716
-92.63839
4
202.21
23.37
178.84