项目的公司成立方案设计样本.doc

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1项目公司组建计划
1.1项目公司组建时间: 合同签订之日起30日内设立项目公司。
1.2项目公司注册资本: 不少于1000万元。
1.3项目公司注册地点: 郑州市。
1.4项目公司经营范围: 项目公司为具有独立法人资格的公司, 负责组织拆迁、 设计、 监理、 招标代理、 土地征地拆迁补给及建设等工作, 项目建设期内, 负责本项目建设所需资金的投融资及项目建设管理工作。
1.5项目公司董事长及其它主要领导成员:
董事长:
总经理:
财务总监:
总工程师:
副总经理:
总经济师:

项目公司的机构设置
根据中国基本建设程序和有关法规, 对企业投资项目全面实施”法人负责、 政府服务、 行业监管、 依法行政”的建设管理模式, ”XXXX项目公司”( 以下简称公司) 是项目工程的项目法人, 负责投资、 建设、 经营、 管理, 项目公司将与招标人合作建设本项目, 并共同组建”XXXX项目管理公司”( 以下简称管理公司) , 具体负责项目建设初期工程的实施。项目建设阶段, 项目公司与管理公司将实行”一门两牌, 合署办公”。
项目公司机构设置分建设期与运营期两个阶段, 机构与职责分别如下。
2.1项目建设管理公司构成:
项目公司下设工程技术部、 质量检查部、 综合管理部、 安全监察部、 合约商务部、 资金财务部等部门, 项目公司组织机构见下图:

2.2项目建设管理公司职责:
项目公司为具有独立法人资格的公司, 项目建设期内, 项目公司承担项目建设单位职责, 负责本项目建设所需资金的投融资及项目建设管理工作, 主要如下:
1编制本项目实施计划和年度计划, 并组织实施;
2负责项目建设资金的筹措和管理;
3负责对接地方政府和相关行业主管部门, 依约办理与本项目有关的建设、 管理等手续;
4负责施工组织设计、 重要施工工艺的审查, 对工程质量、 进度、 投资、 安全生产和环境保护进行全过程监督管理, 与相关单位依法履行合同;
5按时报送本项目建设有关信息、 资料、 报表等, 按国家档案管理规定建立健全本项目所有档案;
6及时组织工程验收, 按规定组织项目后评价, 提出项目后评价报告;
7负责按特许权协议约定, 按时办理项目的移交工作。
2.3主要机构职责
1) 董事会职责
（1） 负责向股东报告工作;
（2） 执行股东的决定;
（3） 决定公司的经营方针和投资、 融资方案;
（4） 制订公司的年度财务预算方案、 决算方案;
（5） 制订公司的利润分配方案等;
（6） 决定公司内部管理机构的设置;
（7） 决定公司的人事、 劳资、 财务、 资金、 计划、 物资设备、 合同、 质量、 安全、 环保、 廉政、 招标、 验工计价、 变更设计、 总经理班子考核等基本管理制度;
（8） 决定聘任或着解聘公司总经理, 以及根据总经理提名, 决定聘任或者解聘副总经理、 总工程师、 总会计师、 总经济师、 公司财务负责人, 对上述人员进行考核, 并决定上述人员的报酬事项;
（9） 审议决定项目投资建设过程中的重大事项。
2) 总经理职责
( 1) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议;
( 2) 组织实施公司年度经营计划和投资、 融资方案;
( 3) 拟定公司内部管理机构设置方案;
( 4) 拟定公司的人事、 劳资、 财务、 资金、 计划、 物资设备、 合同、 质量、 安全、 环保、 廉政、 招标、 验工计价、 变更设计、 总经理班子考核等基本管理制度;
( 5) 制订公司的具体规章;
( 6) 提请聘任或者解聘公司副总经理、 总工程师、 总会计师、 总经济师;
( 7) 决定聘任或者解聘应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;
( 8) 定期向董事会汇报工作;
( 9) 执行有关法律、 法规、 规章和工程建设强制性标准, 依据批准的设计文件组织项目建设, 就工程质量、 安全、 工期、 投资、 环保、 廉政等全过程对董事会负责, 对工程质量总负责, 并组织完成项目建设过程中的相关工作。
3)副总经理职责
( 1) 经项目公司总经理授权, 负责实现项目建设管理、 进度、 质量、 安全和文明工地的目标;
( 2) 协助总经理解决日常管理中的各类问题;
( 3) 负责建设项目质量管理体系和安全管理体系并组织实施;
( 4) 负责项目建设施工阶段及竣工验收合同阶段的组织、 指挥和调度工作;
( 5) 组织制定与工程建设有关的管理制度, 主持、 监督、 协调各部门日常管理工作。
( 6) 兼任党委负责人, 分管项目公司党团, 劳动、 人事、 检查和工会工作。
4) 总工程师职责
( 1) 经型母公司总经理授权, 负责工程建设、 运营的技术管理和质量控制;
( 2) 协助副总经理建立项目质量管理体系和安全管理体系, 并组织实施;
( 3) 组织、 论证、 确定设计方案和初步设计的评审、 施工图纸的会审, 及对工程设计工作进行管理;
( 4) 负责组织施工组织设计, 重大施工方案和重大变更的审核工作, 负责现场重大质量、 进度问题的处理;
( 5) 组织”新技术、 新工艺、 新材料、 新设备”的推广及应用工作, 组织优质工程的创立工作;
( 6) 负责对监理单位、 施工技术单位管理的监督检查工作。
5) 总经济师职责
( 1) 经项目公司总经理授权, 负责项目建设成本的控制;
( 2) 负责项目公司的各项经济指标制定、 计量支付管理、 工程结算、 决定和项目建设成本管理工作;
( 3) 根据年度投资计划, 负责编制并下达年度、 季度和月计划, 根据执行情况进行动态调整并制定相应的纠偏措施;
( 4) 负责组织与工程建设有关的各类招标和工程合同文件的起草工作;
( 5) 负责工程设计变更等审核;
( 6) 负责工程造价及成本控制, 配合财务资金部的资金管理工作;
( 7) 负责工程结算审核、 决算报告编制及设计概算调整的初审与报批工作;
6) 财务总监职责
( 1) 经项目公司总经理授权, 负责项目公司的财务管理、 融投资管理及工程审计工作;
( 2) 负责编制项目公司的财务报表、 财务计划和预算方案;
( 3) 负责编制项目资金整体使用计划和现金流量表, 根据项目建设、 运营计划编制相应年度、 季度和月资金使用计划;
( 4) 跟踪并落实项目公司银行贷款到位和使用情况;
( 5) 负责工程外审的报送和配合工作, 并根据审核结果, 向总经理提交解决方案;
( 6) 主持项目内部的审核工作。
7) 工程技术部职责
(1)负责工程建设相关手续的办理;
( 2) 负责工程质量、 安全、 进度和文明工地建设的组织与管理, 制定相应的考核办法;
( 3) 负责编制、 下达项目总体和阶段进度计划和目标并组织贯彻实施;
( 4) 负责组织交桩、 图纸会审及设计交底工作;
( 5) 组织审核各个标段的施工组织设计和重大施工方案;
( 6) 负责工程施工变更立项, 协助工程变更和计量等合同管理工作;
( 7) 负责对总承包和监理单位的日常管理工作;
( 8) 负责概算调整和优化方案的初步审查工作;
( 9) 负责新技术、 新工艺、 新材料和新技术的科研及推广应用工作;
( 10) 负责组织交工和竣工验收工作及工程档案管理。
8) 质量检查部职责
( 1) 具体编写并组织修订手册、 程序文件、 及其它质量体系文件;
( 2) 拟订并执行年度质量工作计划;
( 3) 拟定并执行内部质量检查审核;
( 4) 组织各部门负责人执行管理评审后的纠正、 预防措施, 并进行跟踪和验证;
( 5) 具体分析顾客反馈信息, 确定责任部门并监督其纠正;
( 6) 收集、 分析、 传递与处理与质量管理体系有关的数据的收集;
( 7) 监测、 测量装置的管理与调校;
( 8) 委托相关人员进行进料检验;
( 9) 协助配合相关部门的质量工作的推展;
( 10) 本部文件发放、 处理、 归档;
( 11) 负责提供与项目有关的技术文档资料建立、 保管;
9) 安全监察部职责
( 1) 宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规的标准。
( 2) 编制并适时更新公司安全生产管理制度并监督实施;
( 3) 组织或参与公司生产安全事故应急救援预案的编制及演练。
( 4) 组织开展安全教育培训与交流;
( 5) 协调配备项目专职安全生产管理人员。
( 6) 制定项目公司安全生产检查计划并组织实施;
( 7) 监督在建项目安全生产费用的使用。
( 8) 参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会;
( 9) 通报在建项目违规违章查处情况;
( 10) 组织开展安全生产评优评先表彰工作;
( 11) 建立项目公司在建项目安全生产管理档案;
( 12) 考核评价分包单位安全生产业绩及项目安全生产管理情况;
( 13) 参加生产安全事故的调查和处理工作;
( 14) 负责公司已完成工程项目的内部安全审核工作。
10) 综合管理部职责
( 1) 负责文件的收发、 督办、 文印和档案的整理工作;
( 2) 负责综合性文件、 工作报告、 会议纪要、 工作计划、 规章制度的起草工作;
( 3) 负责总经理会议、 项目公司综合性工作会议的筹备和大型活动的组织工作, 协调各部门的工作;
( 4) 负责承办、 督办和检查总经理办公会作出的决议、 决定和布置的各项工作任务的执行情况;
( 5) 负责与各级政府、 行政主管单位业务往来单位的联络、 协调、 接待等公共关系工作;
( 6) 负责政府调研、 法律咨询、 宣传报告和精神文明工作;
( 7) 具体负责党委、 劳动人事、 监察和工会工作;
( 8) 负责项目公司机关行政后勤安全保障工作;
( 9) 负责项目公司领导交办的其它工作。
11) 合约商务部职责
( 1) 负责项目公司各类合同文件的管理工作, 包括合同文本文件管理, 合同履约检查, 信息、 档案资料管理;
( 2) 负责组织实施与工程建设有关的招标活动及合同文件的编制;
( 3) 负责工程变更与索赔的审查与确认;
( 4) 负责工程造价及成本控制, 实现工程造价控制目标;
( 5) 负责编制上报和下达总体、 年度、 季度和月计划, 根据执行情况进行动态调整;
( 6) 负责审查各类工程付款的申请并提出初审意见;
( 7) 负责办理工程结算、 决算报告等编制工作, 设计概算调整的初审与报批工作;
( 8) 负责项目参建单位的履约检查。
12) 资金财务部职责
( 1) 根据总体投资计划、 年度计划, 向财务总监和总经理提交项目资本金使用计划, 并负责项目建设资金的融资工作;
( 2) 监督参建单位建设资金的使用, 保证建设资金专款专用, 不被挪作她用;
( 3) 负责执行工程预算和用款计划, 申请和管理项目账户内资金, 办理工程款支付手续;
( 4) 审计报销项目部日常( 非工程建设类) 费用支出;
( 5) 负责项目成本与费用的管理, 开展财务分析, 努力降低工程成本;
( 6) 参与合同管理, 参加招标、 评标和采购合同的谈判及经济合约的签订;
(7)负责项目代扣代做税收以及工程保险理赔的具体工作;
( 8) 负责项目公司固定资产核算、 盘点、 清查等管理工作;
( 9) 负责工程竣工决算的财务工作, 参与竣工验收报告的编制。
13) 设备物资部职责
( 1) 熟知各种设备物资的性能、 价格、 产地、 用途, 对项目建设所需物资进行质量监控;
( 2) 掌握好主要物资的市场动态, 采购物资应货比三家, 价比三处;
( 3) 对零星物资定期检查, 督促整理归堆, 杜绝物资浪费;
( 4) 每月月底将本月所有的收料单收回、 分类结算后、 交总经理审批、 物资部长复核, 交予会计处挂账;
( 5) 采购物资应遵循优质价廉的原则, 严禁弄虚作假、 贪吃回扣或购进劣质物资;
( 6) 必须服从总经理的安排, 服从物资科长监督;
( 7) 做好物资成本核算工作, 核算预算量与实际用量的差额, 核算预算价与实际价的差额, 核查物资的用量及消耗、 损耗情况;
2.4、 项目运营阶段设置
根据本项目运营阶段收费、 路政以及维修等方面的管理需要, 并结合行业管理的有关要求, 项目公司在运营阶段设总经理1人, 常务副总经理1人, 副总经理三人( 工程技术1人、 收费1人、 行政及党政工团1人) , 总工程师1人( 由分管工程技术的副总兼任) 。公司下设收费站、 路政中队、 综合办公室、 劳动人事部、 财务部, 其中路政中队由交通行政主管部门组建。
3项目公司人员安排
序号
职务
姓名
到位具体时间
备注
1
董事长

合同签订之日起30日内

2
总经理

合同签订之日起30日内

3
副总经理

合同签订之日起30日内

4
总工程师

合同签订之日起30日内

5
总经济师

合同签订之日起30日内

6
财务总监

合同签订之日起30日内

7
工程技术部部长

合同签订之日起30日内

8
工程技术部副部长

合同签订之日起30日内

9
质量检查部部长

合同签订之日起30日内

10
质量检查部副部长

合同签订之日起30日内

11
合约商务部部长

合同签订之日起30日内

12
合约商务部副部长

合同签订之日起30日内

13
财务部部长

合同签订之日起30日内

14
财务部副部长

合同签订之日起30日内

15
设备物质部部长

合同签订之日起30日内

16
设备物质部副部长

合同签订之日起30日内

17
综合管理部部长

合同签订之日起30日内

18
综合管理部副部长

合同签订之日起30日内

19
安全监察部部长

合同签订之日起30日内

20
安全监察部副部长

合同签订之日起30日内

21
安全检查部职员

合同签订之日起30日内

22
安全检查部职员

合同签订之日起30日内

23
项目施工管理部部长

合同签订之日起30日内

24
项目施工管理部副部长

合同签订之日起30日内

25
项目施工管理部职员

合同签订之日起30日内

26
项目施工管理部职员

合同签订之日起30日内

4投标人认为必要的内容
4.1项目公司管理原则
1) 依据公司法, 严格合同管理, 按时完成所承担的责任和义务, 维护自己的权利;
2) 执行各种管理程序, 规范项目公司、 设计单位、 监理单位、 总承包单位的行为, 使各单位严格执行有关法律、 法规、 规程、 规章;
3) 经过定期、 不定期的安全、 文明施工检查, 纠正违章操作确保项目达到安全、 文明工地标准。经过定期、 不定期的进度检查, 评估施工进度, 及时调整施工计划和资源配置确保工程按里程碑事件实施。经过定期、 不定期的质量检查, 评估工程质量, 调整施工措施、 方案、 方法、 材料、 人员、 机具确保工程质量合格, 争创市优工程。
4) 支持监理工作, 充分发挥监理在工程建设中四控、 两管、 一协调的作用。
4.2项目公司财务管理与运营
1) 项目公司的财务行为, 会计核算符合《中华人民共和国会计法》、 《企业会计准则》、 《企业会计报告条例》、 《企业财务通则》、 《施工企业会计制度》、 《企业会计具体准则》、 《行业会计制度》;
2) 制定资金使用计划, 并根据资金使用计划制定贷款计划;
3) 项目公司设立相应的财务会计机构, 配足相应的会计人员, 对企业发生的各项经济业务进行会计核算和会计监督;
4) 做好财务预算收支计划、 控制、 核算、 分析和考核工作;
5) 依法合理筹资, 合理有效的使用资金, 提高资金使用效果。向招标人、 投资者提供真实、 完整的财务会计信息;
6) 做好还贷和工程结算工作;
7) 项目公司董事会定期检查项目公司财务工作, 提高资金使用率。
4.3项目公司人事管理
1) 项目公司的人事管理符合因事设岗、 精简高效的原则; 符合权责统一、 相互制约的原则; 符合业务经营专业化、 科学化、 程序化的客观需要;
2) 在本公司找有相应资质、 经验, 经培训考核经过的人员, 经项目公司经理批准录用;
3) 项目公司领导层实行年薪制, 其它人员实行月薪制。采用年薪制的人员的工资由月岗位工资、 月绩效工资和年终绩效工资和奖金组成。月绩效工资与上季度考核结果挂钩, 年终绩效工资与年度考核结果挂钩;
4) 采用月薪制的人员的工资由月岗位工资、 月绩效工资和奖金组成, 月绩效工资与上季度考核结果挂钩。
5) 项目公司总经理制定岗位考核标准, 考核工作每年一次, 岗位职责表现的结果由总经理评定, 工作目标的分解目标由部门主管领导评定。两方面的考核结果不合格者将被淘汰。