材料采购管理办法.doc

器材采购管理办法

第一条：根据公司现代化管理的需要，为了规范公司的器材采购行为，保证器材采购质量，降低器材采购成本，加强对器材采购的监督管理，完善器材采购、验收、保管、领用程序，特制定本办法。
第二条：器材采购管理指对低值易耗品、办公用品、固定资产、网络器材、设备、仪器的采购、验收、保管、领用的管理。
第三条：成立器材采购领导小组，负责对公司器材采购工作的领导、管理和监督。
第四条：公司的器材采购采取申报审批、集体询价，公开招（议）标的原则。
第五条：器材设备的采购必须有专人负责，原则上分管负责人不与供应商发生直接联系。
第六条：器材采购的形式主要有：集中采购、协议供货采购、分散采购。其中集中采购采取公开招（议）标、邀请招（议）标、竞争性谈判、集体询价等采购方式，公开招（议）标是器材采购的主要方式。
第七条：所有使用器材必须按集团公司集中招标的供应商和价格招（议）标后进行采购，集团公司未集中招标的大宗器材采购须调查市场，集体询价，公开招（议）标。
第八条：经确定采购的器材和供应商必须签订采购合同，合同中务必明确采购的器材名称、数量、金额、付款方式、质量承诺、违约责任等条款。
第九条：器材采购必须由使用部门提出申请，经询价审批或公开招（议）标后方可采购。器材采购申请审批流程：使用部门→采购部门→采购领导小组→总经理
第十条：采购部门凭器材采购申请单、验收入库单、采购发票到财务部办理结算手续。采购结算审批流程：采购部门→分管副总→财务经理→财务总监→总经理。
第十一条：除低值易耗品、办公用品、固定资产添置外，采购器材达到目的地时，必须由工程供应部对器材进行检验，并在相关单据上签字，除合同约定条款内的损耗外，非正常损耗必须落实处理，检验时与合同规定的品名、规格和质量不一致的物资，公司不得接收。
第十二条：仓库保管人员必须按检验合格的数量如实填写器材入库单，妥善保管器材，并建立器材数量账薄。
第十三条：仓库保管人员必须做好防变质、防积压、防火、防盗工作，确保器材的完好和安全。
第十四条：器材领用分设备、仪器、工程器材领用和维护器材领用，领用人须填列统一规范的领用单，领用单须列示器材品名、数量、规格、用途并签字，经审核审批程序同意后，仓库保管人员方可发放器材，领料单（出库单）及时送达财务部门。领用的器材如有质量问题，需经相关部门鉴定确认后方可更换。
第十五条：新设备领用归口工程技术供应部管理，旧设备更换必须经过工程技术供应部进行甄别，经部门负责人/指定的主管→分管副总→工程技术供应部签字同意后，方可领用，更换时必须以旧换新。
工程器材领用时，凭预算报告严格按工程预算领料。
维护器材领用时，经部门负责人/指定的主管→分管副总签字同意后，方可领用。特殊情况下（临时抢修等），可先口头申报借用后再办理领用手续（凭抢修通知单，如抢修单是新设备需按新设备领用流程办理，如需购买需注明），更换后的器材必须及时入库，完成物资器材更换手续。
第十六条：仓库保管人员必须做好更换后的物资器材的台账，以备核查和作为日后处置的依据。
第十七条：器材报废必须报财务部及财务总监审核，总经理批准后报请董事会和股东审批。
第十八条：仓库保管人员每月必须报送器材收支存报表，至少每季盘点一次。
第十九条：本办法由公司综合部负责解释。
第二十条：本办法自2016年1月1日起实施。