公司ORACLEERPAP模块培训手册样本.doc

珠海抱负科学工业有限公司
ERP管理信息系统
应付管理系统-培训手册

作 者： 王淑芳
建立日期： 25-Apr-
修改日期：18-Apr-03
控制编号：
版 本： 02

审批人：
RISO项目经理

拷贝编号_____
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18-Apr-03
王淑芳
2.0

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目录
文档控制 ii
编写阐明 1
使用对象 1
参照文档 1
第一部份 供应商管理 2
操作阐明 2
供应商 2
第二部份 发票解决 12
操作阐明 12
发票解决 12
第三部份 预付款解决 19
操作阐明 19
预付款 19
第四部份 付款 23
操作阐明 23
付款 23
第五部份 过帐与关闭会计期 26
操作阐明 26
月末关帐流程 26

编写阐明
· 本文档为最后顾客使用手册,分供应商管理、发票解决、预付款解决和付款四某些操作阐明

使用对象
本最后顾客培训手册中供应商及发票某些合用于财务部门解决应付款发票财务人员，付款某些合用于作供应商付款财务管理人员。

参照文档
第一部份 供应商管理

操作阐明
本章内容重要简介在应付款系统中对供应商增长、合并。

供应商
新增供应商录入
菜单： 供应商基准输入
1、进入“供应商”窗口（供应商主界面）。

供应商全称：规范地录入供应商全称。
供应商编号：输入供应商编号。
供应商税务代码 。
失效日期，用来防止某日期之后此供应商发票或采购订单输入。
² 父供应商名称 。供应商是特许公司或子公司时父公司名称。父公司在系统中也必要定义为供应商。
² 编号 父供应商编号。
² 客户编号

Classification：分类。
² 类型：将供应商分为如下6类：国内,国外,Tax authority,public sector companies,suppler供应商、Employee员工,`。
² 员工：选取有效员工姓名以将员工作为供应商形式进行关于费用报销。除非将员工输入为供应商类型，否则您不能选取员工姓名。
² 编号：您已将其作为供应商记录员工编号
² 一次性交易One time：启用此选项以指定该供应商作为一次性供应商。您可以通过使用“供应商查找”窗口找出所有一次性供应商。
² SIC ：原则工业代码
² Minority owned：少数股权。 供应商是少数股权公司时
² Small business：小公司，可以使用此选项来跟踪与小公司进行业务进展
² Woman owned：妇女拥有， 可以使用此指定来跟踪与妇女拥有公司进行业务进展

所有供应商接受值将默认到您为供应商输入新采购订单。您可以在采购订单输入过程中改写任何接受默认值。
² Enforce Ship-To Location逼迫发运目地 ：您在此字段中输入值，它可以拟定接受地点与否必要与发运目地相似。可选如下项：
None无： 接受地点可以不同于发运目地。
Reject回绝： 在接受地点不同于发运目地时，采购管理系统将不容许接受。
Warning警告 ：在接受地点不同于发运目地时，采购管理系统将显示一则警告信息，但仍容许接受。
² Receipt Routing接受途径： 您对货品指定默认接受途径：Direct delivery（直接交货）、Inspection required（规定检查）或Standard receipt（原则接受）。
² Match approval level发票匹配： 如果将 Oracle 应付款管理系统与 Oracle 采购管理系统或另一集成采购产品一起使用，您可以启用发票与原始采购订单联机匹配功能。匹配可以保证您仅支付已订购货品或劳务，并保证供应商对项目或劳务不超额开单。如果项目开单金额和数量超过您定义金额和数量容限，则应付款管理系统将对发票应用挂起并制止付款，直至您释放挂起。
2-way双向 ：在您与采购订单匹配时，应付款管理系统将自动执行双向匹配：
1. 已开单数量 <= 已订货数量
2. 发票价格 <= 采购订单价格
3-way三向 ：此外规定接受：
3. 已开单数量 <= 收到数量
4-way四向 ：此外规定检查：
4. 已开单数量 <= 已验收数量
² Qty received tolerance接受数量容限： 最大可接受多收容限比例
² Qty received exception接受数量例外： 采购管理系统如何解决超过“接受数量容限”接受：
None无： 接受可以超过选定容限。
Reject回绝 ：采购管理系统不容许接受超过选定容限。
Warning警告：采购管理系统将显示一则警告信息，但容许接受超过选定容限。
² Receipt data exception接受日期例外： 采购管理系统如何解决早于或迟于选定容许天数接受。
None无： 接受可以超过容许提前或延迟天数。
Reject回绝 ： 采购管理系统不容许在选定提前或延迟天数之外接受。
Warning警告：采购管理系统将显示一则警告信息，但仍容许在选定提前或延迟天数之外接受。
² Allow substitute receipts容许代替接受：接受者可以接受代替已订货项目代替项目。需要事前在“采购项目关系”窗口中为已订货项目定义可接受代替项目
² Allow unordered receipts容许未订货接受：接受者可以接受未订货项目。您可觉得特定项目改写此选项。如果已启用此选项，则您可以稍后将未订货接受与采购订单匹配。
阐明：一种供应商也许有几种供货地点，如联想公司也许在广州、上海、北京有供货地点，系统可反映该供应商不同供货地点，并按地点对供应商进行控制。在供应商主界面输入是其不同地点供应商共性信息。普通状况下一种供应商地点也许唯一，咱们在供应商主界面简朴进行关于设立后，就可以点击“sites”键，直接按供应商地点输入关于信息。
2、接着点击“地址”按键，进入“供应商地址”窗口

普通:常规信息（供应商地点窗口）。

² 支付：支付地点。您发送发票付款供应商地点。对于未定义作为支付地点供应商地点，您不能输入发票。
² 采购：采购地点。您订购货品或劳务供应商地点。在 Oracle 采购管理系统容许您输入采购订单之前，您必要输入至少一种采购地点。
² RFQ only：RFQ唯一地点 。您不容许输入供应商地点采购订单时启用。RFQ 唯一地点是您接受报价单地点
联系人

² 联系人信息仅供参照，并且系统不使用此信息。
² Prefix：称谓。 为联系人输入相应称谓（Mr.、Ms.、Dr.等）。
² Inactive on：失效日期。 在其之后，该联系人不再显示在此供应商地点联系人列表中日期。
会计：付款帐户及关于阐明。

在供应商主界面会计窗口输入是其所有地点默认会计值。在供应商地点窗口会计窗口输入是该地点供应商发票默认会计值。可以在供应商地点输入和发票输入过程中改写任何会计默认值。但如果使用多组织支持功能，只能在供应商地点层输入会计信息，在供应商主界面会计窗口输入不进任何信息。
² 分派集Distribution set ：为供应商地点输入所有发票默认分派集。
² 负债Liability：负债帐户和阐明。在您输入发票时，应付款管理系统将自动对发票默认此负债帐户。
² 预付Prepayment：供应商发票预付款帐户和阐明。
Control：控制

通过对供应商地点而非每张单个发票应用挂起，可以防止支付各种供应商发票。您可觉得供应商地点启用各种类型供应商有关挂起。应付款管理系统同步在供应商主界面提供了这些选项，但它仅使用这些值来提供您所输入新供应商地点默认值。您在“供应商地点”启用选项可以控制应付款管理系统解决过程。
² Invoice amount limit：发票限额 。如果输入供应商发票超过您指定发票限额，则应付款管理系统将在“审批”过程中对发票应用“金额”挂起。此挂起还可应用于您导入 EDI 发票。您不能在释放挂起之前支付发票。您可以通过调节发票额来释放挂起，或者在“发票工作台”“挂起”窗口人工释放挂起。
² Invoice match option：选取发票匹配方式。可选取发票是与采购订单匹配，还是与收料单匹配。
² Hold all payments：挂起所有付款 。最具备限制性供应商地点挂起。通过选定供应商地点“挂起所有付款”，您可以防止供应商地点被选定用于在付款批期间付款或迅速付款。在撤除选定供应商地点“挂起所有付款”选项之前，您不能支付供应商地点发票。
注意：如果在供应商地点启用“挂起所有付款”选项，由于它是供应商挂起而非发票挂起，因而“发票窗口”中“挂起”字段并不反映此选项。
² Hold unmatched invoices：挂起未匹配发票。 如果您为启用此选项，则应付款管理系统将在“审批”期间对未匹配发票应用挂起。您不能在释放挂起之前支付发票。您可以通过将发票与采购订单匹配并重新提交“审批”来释放此挂起，或者在“发票工作台”“挂起”窗口人工释放挂起。
² Hold unpproved invoices：挂起未通过审批发票。
² Payment hold reason：挂起因素。

· 应用挂起阐明： 使用如下三种类型挂起可以防止发票付款：
· 发票挂起 您可以使用“发票工作台”“发票挂起”窗口，人工将一种或各种发票挂起因素审批（“挂起”）应用于发票。
· 已筹划付款挂起 通过在“发票工作台”“已筹划付款”窗口中将一种或各种已筹划付款标记为挂起，您可以挂起某些发票上付款。
· 供应商挂起 在“供应商地点”窗口中， 您可以启用“Hold all payments（挂起所有付款）”、“Hold unmatched invoices（挂起未匹配发票）”或“Hold unpproved invoices”等选项。您也可以选取为供应商地点指定一种“发票限额”。
· 注意：“发票”窗口中“挂起”字段仅显示发票挂起，并不反映您在“已筹划付款”窗口或“供应商地点”窗口中应用挂起。例如，如果在“供应商地点”窗口中启用了“挂起所有付款”选项，并且发票中没有任何发票挂起，则“发票汇总挂起”字段将显示零。
· 应付款管理系统在“审批”过程中自动将某些挂起应用于例外发票。您不能人工应用这些系统挂起。例如，如果发票分派总额不等于发票额，则应付款管理系统会在“审批”过程中将“分派差别”挂起应用于发票。
·

付款Payment:

² 条件：选取为“及时付款”。
² 支付类别：对供应商指定支付类别。您可以在供应商地点输入或发票输入期间改写此默认值。
建议：在创立付款批时，您可以选取“支付类别”以同步支付某种类别供应商或发票。
² Payment priority付款优先级：1（上限）至 99（下限）之间一种数字，它代表付款优先级。在发票输入期间，系统将使用供应商地点值自动对发票已筹划付款指定“付款优先级”。
² Terms date basis期限基准： 应付款管理系统开始计算对供应商已筹划付款日期。此字段默认值是您为“期限基准”定义财务系统选项。有如下可选项：
Good received货品收讫： 在您输入发票时，应付款管理系统将提示您把收到发票上所列货品日期作为发票期限日期。
Invoice发票：在您输入发票时，应付款管理系统将默认发票日期作为期限日期。
Invoice received发票收讫：在您输入发票时，应付款管理系统将提示您把收到发票日期作为期限日期。
System系统当前日期：在您输入发票时，应付款管理系统将默认当前日期作为期限日期。
² Pay date basis支付日期基准：供应商“支付日期基准”可以拟定供应商发票支付日期。有如下可选项：
Due到期:以到期日作为付款日期
Discount折扣:以可获得折扣最后日作为付款日期
² Payment method付款方式：可选取如下付款方式（普通选取check）:
· Check支票：您可以通过人工付款、迅速付款或按付款批支付。
· Eletronic电子
· Wire电汇：用于人工记录您银行与供应商银行之间外部电汇资金。
Clearing结清：用于记录内部供应商发票付款。
² Always take discount每次都采用折扣：启用此选项，您可以使应付款管理系统始终对供应商采用可用折扣，而无需考虑您支付发票时间。
² Exclude freight from discount从折扣中减去运费：如果为发票启用此选项，应付款管理系统将在计算要对其提取折扣发票额时自动从发票额中减去运费额。应付款管理系统在创立发票已筹划付款时将使用“可折扣额”来计算折扣额。
² Pay alone单独支付

采购Purchasing:

供应商地点值将默认到采购订单和请购单。可以在供应商地点输入和采购单据输入过程中改写任何采购默认值。
² 输入发运目地
² 输入开单至地点
² 选取发运方式。
² FOB离岸价：供应商船上交货价
² Freight Terms运送条款： 您与供应商量定运送方式及运费由谁支付。
² Pay on支付条件：可选取如下项目
Receipt收据 ：如果要使用“凭收据支付自动开票程序”，以依照您为此供应商地点输入收据和采购订单创立发票，请输入“收据”。
空白：如果您不想使用“凭收据支付自动开票程序”，请将此字段留空。
² Alternate pay site备选支付地点： 如果没有在此处输入备选支付地点，则在您为供应商地点收据创立发票时，系统将使用采购订单上供应商地点作为支付地点。
² Invoice summary level发票汇总层： 如果将“备选支付地点”字段留空，则在您提交“凭收据支付自动开票程序”时，请输入您要合并此供应商发票层次：
Pay site支付地点： 为此供应商支付地点创立一张发票。
Packing slip装箱单 ：对于此供应商支付地点，为每个装箱单创立一张发票。
Receipt收据： 对于此供应商支付地点，为每张收据创立一张发票。
如果在“备选支付地点”字段中输入值，则系统将使用您为此支付地点选取“发票汇总层”。
3、完毕以上环节后，按保存键保存，完毕供应商增长工作。

供应商合并
供应商合并
由于错误因素，浮现重复录入供应商，需对重复供应商进行合并。
菜单：供应商>供应商合并

发票：在“供应商合并Supplier Merge”窗口中，选取要从旧供应商传送给新供应商发票：
All（所有）：传送旧供应商所有发票。
Unpaid(未付)：只传送供应商未支付发票。
None(无)：不传送旧供应商发票。
PO：如果要将所有采购订单从旧供应商传送给新供应商，请选取“PO（采购订单）”。
输入供应商名称及地点：输入旧供应商名称和地点以及新供应商名称。应付款管理系统会将信息从旧供应商传送给新供应商。
复制地点：如果您要将旧供应商地点重新指定给新供应商，请选取“Copy Site (复制地点)”并且不要输入新供应商地点。在合并期间，应付款管理系统将输入合并日期作为旧供应商地点失效日期并使用您选取要传送信息来创立新供应商新地点。

如果您要将旧供应商地点信息与新供应商地点信息合并，请勿选取“Copy Site(复制地点)”，而是在“Site(地点)”字段输入新供应商既有地点之一。合并期间，应付款管理系统将输入合并日期来作为旧供应商地点失效日期并将您选定所有信息与新供应商地点信息合并。

选取“合并Merge”。应付款管理系统将提交并发祈求以运营供应商合并程序，此程序会将信息从旧供应商传送给新供应商，并同步运营供应商合并报表，查阅该报表并保存以作为供应商合并活动审计线索。

第二部份 发票解决

操作阐明
本章内容重要简介在应付款系统中对发票解决：
1、 普通发票（不匹配订单）录入与分派
2、 预付款发票
2、材料采购发票（匹配订单）录入
3、发票审批。

发票解决
普通发票录入
菜单：发票>录入>发票

发票Invoice:
² Type发票类型：系统默认发票类型为“原则”。
Standard原则：指由于采购货品或接受劳务而从供应商处获得发票。
Credit Memo贷项告知单：指对于已开发票货品或劳务而从供应商处获得红冲发票。
Debit Memo借项告知单：指对于已开发票货品或劳务由于供应商没有开红冲发票而由自已建立红冲发票。

Po默认：指为匹配采购订单而创立发票。

² 发票日期：输入发票日期或接受应付款管理系统默认值（当天日期）。如果您输入了将来期间内日期，应付款管理系统将在“审批”过程中使“将来期间”中发票处在挂起状态。依照应付款管理系统选项和默认值设立方式，应付款管理系统也许将使用您输入发票日期作为发票“条件日期”和“GL 日期”默认值。
² 发票编号：输入供应商传发送给您发票“发票编号”，应付款管理系统不容许您为相似供应商输入重复发票编号。
² 发票币种：在您输入以非本位币币种表达发票时，选取发票使用外币，使用顾客汇率类型输入汇率将发票和发票分派兑换成本位币以创立日记帐分录。以本位币表达发票金额与发票付款金额之间任何差额均将记录为已实现损益。
² 发票额：输入发票总金额，对于类型为“Standard”、“PO”发票，输入一种正值。而对于“Credit Memo”、“Debit Memo”类型发票，则输入一种负值。对“Expense Report”和“Mixed”类型发票，则既可输入正值，亦可输入负值。
付款条件：系统依照供应商默认付款条件自动计算。
描述：输入发票摘要阐明。
完毕以上工作后按“Ctrl+L”保存，并点击“分派”键以定位至“分派”窗口进行发票分派。

发票分派
菜单：发票>录入>发票

类型：为您订购货品或服务选取“项目”或“税”。
金额：输入分派行金额。
税码：选17%
l GL Date：分派 GL 日期默认值是您输入发票 GL 日期。您可以改写此默认值并将分派 GL 日期更改为打开或将来期间内任何日期。应付款管理系统将使用“GL 日期”来拟定创立分派日记帐分录时间。
帐户：按“Ctrl+L”键选取发票分派到总帐会计帐户。
如果发票要分派到各种会计帐户，以相似方式完毕输入分派。注意,项为不含税金额,税要选取税码,计算后输入，如果分派总额不等于发票总额，应付款管理系统会在发票“审批”过程中将发票标记为“分派差别”挂起。
按 “Ctrl+S”键保存您所做工作
l 在工具栏“查看会计办法”

浮现如下窗口

原则发票产生会计科目如下：
借：应付帐款-暂估应付212102
应交税金-进项税21410201
贷：应付帐款-抱负总部212104（分公司购总部产品，统一为此科目）
第8节 输入采购订单匹配发票

操作阐明
本操作阐明输入采购订单匹配发票办法。

操作途径
N发票\输入\发票

操作过程
要匹配特定采购订单装运或分派，环节：
途径：应付→发票→录入→发票

发票信息输入与上面讲原则发票输入操作相似。
输入完以上信息，点匹配
浮现如下窗口

办法有如下两种：
1． 输入采购订单编号，然后按查找
2． 输入项目，切删除项目阐明，然后按查找
浮现如下窗口

1. 匹配打勾
2. 浮现已开票数量、单价、匹配金额
注意：匹配金额应和发票一致，如果有误，请更改
3. 注意：已开单为0、已接受有数量才可以匹配
4. 按匹配完毕发票与采购订单匹配

。要进一步进行匹配，可以与采购订单继续匹配。选取“分派”按钮。对于要匹配每个采购订单分派，选取采购订单分派，然后输入“已开票数量”或“匹配金额”。系统将依照“单价”自动计算并输入剩余字段。（已开票数量×单价=匹配金额）。
5. 要复核新建发票分派，在“发票”窗口中选取“分派”按钮。
6.
7. 然后手工分派税
类型为税
金额输入进项税额
税码选17%
科目自动带出
要匹配所有采购订单装运（迅速匹配），环节：
1. 在“发票”窗口中输入“迅速匹配”发票类型。
注意：输入了PO默认类型，系统将提示输入PO编号，然后会自动默认供应商、供应商编号、地点和币种。
2. 输入所有基本发票信息，但不可以人工输入分派。
3. 选取“匹配”按钮以使系统定位至“与PO匹配”窗口并自动进行匹配。系统会将发票与匹配装运分派进行完全匹配并自动创立发票分派。可以通过改写默认值来调节任何匹配。
4. (可选)复核由采购订单默认“付款条件”，可在“发票”窗口中更改发票“付款条件”。
5. 在“与PO匹配”窗口中选取“匹配”按钮以保存匹配。
6. 要复核系统创立发票分派，请在“发票”窗口中选取“分派”按钮。

发票审批
在支付或过帐发票（涉及预付款）之前，您必要使用如下二种办法之一来提交用于发票“审批”：
1、 联机提交发票审批
菜单：菜单：发票>录入>发票

查询要审批发票，然后点击“1”键，进入“1”窗口，点击“审批”选 点”拟定”。

发票挂起和释放
菜单：发票>录入>发票
查询要挂起发票，点击“挂起”键，进入“发票挂起”窗口。

“审批”将验证关于输入发票匹配、税、期间状态、汇率和分派等信息，并自动将挂起应用于例外发票。如果发票具备挂起，您可以通过更新发票或采购订单改正导致“审批”应用挂起例外信息并重新提交“审批”，应付款管理系统将在例外信息不再是问题时自动释放挂起。
你可以手工挂起发票，但应付款管理系统并不自动释放您手工挂起，必要进行手工释放应用于发票挂起。在发票“活动”界面，点释放。

选出释放名称和释放因素
然后拟定，重新审批。

发票取消
菜单：发票>录入>发票

查询要取消发票，然后点击“1”键，进入“1”窗口，
点击“取消发票”选项后再点击“拟定”。

发票查询
菜单：发票>录入>发票

供应商名称：模糊查询供应商名称
PO编号：可按采购订单来查询
发票编号：可按供应商发票来查询
类型：预付和原则
金额：发票金哦
日期：可按一定日期范畴来查询

发票状态
已付：发票与否付款

入帐：与否入帐
状态：与否已核销
凭证编号
按“查找“浮现如下窗口

也可查询可户欠款余额

输入客户名称点“计算欠款余额”，点击“计算”

未付额：尚欠供应商货款数
发票数：未付款涉及到发票数量
按“发票”即浮现明细发票清单。如下图：

第三部份 预付款解决

操作阐明
本章内容重要简介在应付款系统中对供应商预付款、发票核销预付款与撤除预付款核销。

预付款
预付款申请
菜单：发票>录入>发票
在“发票”窗口中选取“预付款”作为发票类型并输入所有基本发票信息。请参阅：发票录入。

“暂时”类型是指可以用来核销发票预付款，“永久”类型普通指不作核销预付款，
如押金。系统默认值为“暂时”。
。
点击“分派”键来查系统分派。
使用审批其他发票方式审批预付款。
按 “Ctrl+S”键保存您所做工作。
支付预付款
菜单：发票>录入>发票
Invoices>Entry>Invoices

您可以按照支付其他发票方式来支付预付款。您不能某些支付预付款。并且必要在全额支付预付款之后才干对发票核销预付款。参阅发票工作台付款。
核销预付款
菜单：发票>录入>发票
1. 在“发票”窗口中，查询要被核销采购发票。
2. 选取“1”按钮并选定“核销/不核销预付款 ”复选框。选取“OK”。

应付款管理系统将显示您可以用来核销发票所有可用预付款。
选取您要核销所有预付款。

Amount To Apply：输入发票核销额。
GL Date：您也可以更改 GL 日期，此日期也即您在核销预付款时应付款管理系统创立冲销预付款分派会计日期。
Invoice Overview：要查看关于预付款详情，请选取预付款，然后选取“Invoice Overview”。
Apply/Unapply：对发票核销预付款金额，并保存您所做工作。

撤除核销预付款
如果预付款未支付或未对发票核销，您可以取消这些预付款。要取消已核销预付款，您必要一方面
撤除核销预付款并撤除支付此预付款付款单据。
取消未支付或未对发票核销预付款：
1. 在“付款”窗口查询并选取预付款，取消预付款。
2. 在“发票”窗口查询并选取预付款。
3. 选取“活动”按钮并选取“取消发票”。
4. 选取 “拟定”以保存您所做工作。
应付款管理系统将自动为预付款创立冲销分派并将预付款金额减少至零。
要取消已核销预付款：
1． 查询已被预付款核销发票。
2． 选取“活动”按钮并选取“撤除预付款”。同步可以取消被核销应付款发票。
3． 取消预付款付款。在‘付款’窗口中查询已付预付款。
4． 取消预付款发票。查询预付款发票，选取“活动”并选取“取消发票”。
5． 保存所做工作。

第6节 记录预付款退款

操作阐明
本操作阐明记录预付款退款办法。

操作途径
N发票\输入\新建

操作过程
阐明
输入类型为‘原则’新发票，以退款额借记钞票帐户，贷记应付款，再与预付发票核销以贷记预付款帐户。

记录预付款退款，环节：
2. 在“发票”窗口中，以供应商退回金额输入发票。
3. 输入“原则”类型。
4. 输入发票阐明以表白是退回预付款。
5. 创立退款额发票分派，并借记钞票帐户或应收帐款帐户。并照常贷记应付帐款负债帐户。注意清空“税率”字段。保存。
6. 选取“活动”以审批发票。
7. 选取“活动”按钮以定位至“发票办法”窗口。选定“核销/撤除核销预付款”复选框并选取“拟定”。
。选取要核销退款预付款。在“核销额”字段中输入退款金额。可以更改GL日期。
。要查看关于预付款详情，请选取预付款，然后选取“发票概览”按钮。
。如果要审批预付款分派，选取“审批”。或者从“提交祈求”窗口提交审批。
。如果要为供应商打印预付款汇款告知书，选取“打印”。
8. 选取“核销/撤除核销”按钮以将预付款金额核销至为退款输入发票。
9. 保存所做工作。

第四部份 付款

操作阐明
本章内容重要简介在应付款系统中对发票付款。

付款
手工付款
菜单：付款>录入>付款

类型：选取“手工”类型。
输入用于付款银行帐户。
选取付款单据名。
系统自动生成付款单据号。
输入付款日期。
输入付款金额。
选取付款币种。
选取要付款供应商。
选取要付款供应商地点。
如果要创立付款地址不同于供应商地点，则您需要更改地址。
选取“输入/调节发票”以定位至“发票选取”窗口，选取您要支付发票。发票总额必要等于您输入付款额。您也可以选取发票概览以查看关于发票详情。

按“Ctrl+S”保存您所做工作。
应付款管理系统将记录付款并将发票状态更新为“已付”

3、在“付款Payments”窗口中选取付款类型“手工Manual”，然后输入您要进行付款银行帐户，以及要使用付款单据。应付款管理系统将自动为您输入剩余字段。
4、请保存所做工作以完毕付款。应付款管理系统将记录付款，并将发票更新为已付发票。
无效付款
菜单： 付款>录入/付款
对于错误付款，可对付款进行无效。

在“付款”窗口查询要无效付款，选取“ 1”按钮进入“1”窗口中。
点“无效”复选框，输入无效日期和无效付款总帐日期，再点击“Ok”按钮。保存你所做工作。

付款查询
菜单：付款>查询>付款

输入付款查询条件如：付款单据号、供应商名称或编号，点击“查找”按钮，进入
“付款”窗口。

第五部份 过帐与关闭会计期

操作阐明
本章内容重要简介在应付款系统中月末应付款业务过帐与关闭会计期。

月末关帐流程
日记帐过帐
菜单：其她>祈求>运营

运营“应付款管理系统传至总帐管理系统”程序将应付款发票和付款业务日记帐分录传送到总帐，过帐程序可以随时运营提交。
参数：
批名：输入AP+当前日期。
输入一种总帐日期，在该日期此前业务将会过帐。

日记帐类别为所有

传到总帐：（普通选是）
提交日记帐导入：
是：应付系统里发票或付款信息按相似会计科目汇总后过帐，产生汇总日记帐分录

Ctrl+l一种会计期状态，该状态决定了你能否在此会计期输入发票和支付。
从未打开：系统不容许在一种从未打开会计期内进行发票、付款录入及付款作废等操作，当第一次定义一会计期时，[Oracle应付帐款系统]就给这一会计期指定[从未打开]状态，一旦将这一状态变化为[打开]或[将来]，就不能再将它改回到[从未打开]状态。
将来：系统容许在将来会计期内进行发票录入，但[自动批准]时，在将来会计期中输入任何发票会被挂起，当打开该会计期并重新[自动批准]时，[自动批准]将解除挂起状态。
打开：系统容许在一种[打开]会计期内进行发票、付款录入、作废付款以及过帐。
已关闭：系统不容许在一种[已关闭]会计期内进行发票、付款录入以及作废付款等操作。

参照报表:

应付帐款试算表
发票登记表
付款登记表
发票价格差别报表
应计调节报表
预付款状态报表

途径:Forms runtimes
应付暂估报表