基础财务和流动资产管理表格.doc

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一、基础管理及预算、融资、投资管理表单

◇财务人员绩效考核表
姓名

部门

请
假及
旷职

项目
日数
备注

奖
惩
项目
次数
分数
性别

平均月收入

旷工

嘉奖

到职年月

任现职日期

事假

记功

财务工作表现

病假

记大功

迟到

晋级

公假

警告

其他

记过

记大过

降级

重大奖励事件简述

其他

项 目
评分范围
评 分
工作表现
工作质量及效率
1~20

能 力
1~20

操 行
1~20

服务精神
1~20

合作精神
1~10

学 识
1~10

总 分
100

总

评

评
分

董事长（总经理）
签章
人力资源部
签
章
直属或上级主管

签 章

工资调整

◇财务管理调查表
被调查单位名单

被调查单位性质

被调查单位规模

被调查单位财务负责人

类别
调查项目
主要检讨事项
调查记录
会计组织
1．规格
会计组织与经营规模是否配合

2．结算体系
分类账及辅助账与结算的关系

3．账簿
辅助账簿与总控制账的关系

4．传票
会计单位与其他单位的联络

处理手续

1．速度

结算表的迅速程度

迟延的原因

2．传票的流动
开票、检证、出纳等记账程度及手续如何

传票的流通及内部牵制是否确立

3．账簿的样式
会计部门账簿传票与其他部门的类似及重复情形

传票样式的改善与事务简化

传票类的样式的标准化

财产管理

1．余额

应付账款与应收账款的差额

票据的利用方法是否适当

2．存货资产

评价存货的方法是否适当

账目上的存量与实物存量的差异如何处理

存货是否过多

固定资产
账簿记录情形

账面价格与实际价格的差额

资本支出与费用支出之分是否适当

4．准备金
坏账、价格变动、退积金等准备是否提存

5．其他
火灾保险等的处理是否恰当

调查人： 复核人：

◇预算申请表
预算编号
预算项目名称
资金用途
说 明
单价
数量
申请金额

合 计

预算审批

◇利润预算表

借方科目
借方金额
备注调整
贷方科目
贷方金额
备注调整
现金

股本

应收账款

公积金

应收票据

制造费用

坏账准备

制成品

原料

机器设备

辅料

折旧设备

在制原料

管理费用

在制品辅料

销货

在制人工

销货成本

在制品费用

销货退回

应付票据

销货折扣

应付凭单

财务费用

已分摊制造费

财务收入

已分摊管理费

本期利润

◇融资成本分析表

对比分析期
项目

年

年

差 量
主权融资（所有者权益）

负债融资

融资总额

息税前利润

减：利息等负债融资成本

税前利润

减：所得税

税后利润

减：应交特种基金

提取盈余公积金

本年实现的可分配利润

年度资本（股本）利润率

年度负债融资成本率

◇融资需求分析表

项 目
上年期末实际
占销售额%
本年计划
资产

流动资产

长期资产

资产合计

负债及所有者权益

短期借款

应付票据

应付款项

预提费用

长期负债

负债合计

实收资本

资本公积

留存收益

股东权益

融资需求

总计

◇融资结构弹性分析表

项 目
年 初 数
年 末 数
差 异
弹性融资
流动负债
长期借款
应付债券
未分配利润
盈余公积
（公积金）
弹性融资合计

非弹性融资
长期应付款
实收资本
资本公积
盈余公积
（非公益金部分）
非弹性融资合计

总融资

融资合计

弹性
资本结构弹性

]

◇融资风险变动分析表

项 目
年
年
差异
期
初
数
期
末
数
平
均
数
比
重
期
初
数
期
末
数
平
均
数
比
重
比
重
差
升
降
幅
度
流动负债
其中：
1.······
2.······
3.······
4.······

长期负债
1.······
2.······
3.······
4.······

负债合计

所有者权益
1、······
2、······
3、······
4、······

融资总额

◇短期借款一览表

截止 年 月 日 （ 单位：千元）
序
号
贷款银行
贷款种类
贷款额度
年率
（利息）
期限
已动用额度
可动用额度
备注

制表：
◇投资项目绩效预测一览表

投资项目名称
投资类别
预计投资金额
已支付金额
完成程度
估计收益状况
产品
产量
财务
其他
金额
收益期间
回收年限
收益率%

合计

◇投资项目绩效统计一览表

年度：
投资
名称
收回
期间
估计投
资金额
实际投
资金额
预计回
收金额
实际回
收金额
预计回收率
预计收益率
备注
预计
修正
预计
修正

◇投资项目效益分析表
项目编号：

投资类别

Δ购置更换设备
Δ开发产品组件
Δ提高生产效率
Δ财务投资
投
资
方
案
说
明
1．
2．
3．
4．

投资有效期限

预计开始日期

负责部门

利息计算方式

投
资
收
益
分
析

年
度
投资收益
说 明
收益性质或资金来源（利率）
当期收益
金额
累积收益总额（利息）
当期
投资
金额
累积收益
总额
（利息）

净
利
益

合 计

填表
说明
填写投资款项及收益性质的说明
收益名称或资金来源及利息
填写预定收益金额
当期收益总额加本期利息及收益
填写预定投资金额
前期投资总额加本期投资、利息
收益总额减投资额

回收期限：

利益总额：

投资价值：
Δ良好
Δ尚可
Δ不佳

◇投资专案管理表

项目编号

投资名称

专案进度
说 明
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

收益状况分析

说明 年度

合计
实际增加收益①

实际投资金额②

净 收 益 ③

预计净收益 ④

累计净收益 ⑤

预计净利润 ⑥

累积净利润 ⑦

预计投资额 ⑧

累计投资额 ⑨

差额④-⑤-⑦+⑨

二、流动资产管理表单

◇现金收支日报表

现金库存面额类别明细
前日余额
本日收入额
本日支出额
本日余额
面额
数量
金额
100元

50元

5元

相关传票数量
现金收入 张
现金支付 张
20元

1元

点
钞
明
细
来 源
事 由
金 额

备
注

假钞

合计

总经理： 经理： 复核： 制表：

◇出纳收支日报表
年 月 日

银行名称
存入张数
存入金额
支付张数
支付金额
备 注

票
据
收
支

合 计

银
行
存
款
银行名称
前日结存
本日存入
本日支付
本日结存
现 金 结 存

面额
数量
金额

100元

50元

20元

10元

5元

1元

5角

2角

1角

5分

2分

合计

1分

现金

合计

应付本票、保证本票、贴现等记录：
总经理： 经理： 出纳：

◇出纳收支统计日报表

年 月 日
项 目
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现 金
存 款
合计
前日余额

收

入
销售进账

分店汇款

票据兑现

抵押借款

私人借款

预收保险金

收入合计

支

出
偿还借款

材料

采购品

费用

设备

其他

材料收入

采购品支付

费用支付

人事费

广告费

各项费用

支付利息

购买固定资产

分店小额款项

工厂小额款项

支出合计

现金存款

存款提款

本日余额

总经理： 经理： 出纳：

◇现金收支月报表

年 月
日 期
收入金额
支 出 金 额
结
存
销货
其他
合计
资本收入
原物料
工资
管理费用
制造费用
其他
合计
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

◇经营费用收支月报表

年 月
项目
本月支付额
本年度累计额
人
事
费
制造费用
销管费用
管理费用
财务费用
制造费用
销售费用
管理费用
财务费用

福利费

交通费

交际费

消耗品

保险费

动力燃料费

其他

合计

◇借款余额一览表

年 月
债权人
长期借款
短 期 借 款
贴现票据
合计
短期借款
营业额抵押借款
存款抵押
合计

合 计

◇月份周转金统计表

资金类别
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
平均
现金

应收账款

应收票据

成品

在制品

原料

短期投资

合计

分析说明

◇资金调度计划表

年 月 （ 单位：元）
摘 要
合
计
现
金
银 行 存 款

上期结存

加：预计票兑收入

预计其他收入

减：预计票据到期

预计薪资支出

预计水电费用

预计税捐支付

预计利息支出

预计经常支出

预计购料还款

预计偿还借款

预计其他支出

资金余缺

经调度后结存

资金调度计划

资金预算部意见

财务负责人意见

◇资金收支预测表

资 金
收支内容
月（次一月）
月（次一月）
月（次二月）
项 目
代 号
收付日期
金 额

主管： 经办人：

◇资金调度日报表

销货收入
其他收入
转账收入
借入款项
已动用借款
项目
金额
项目
金额
项目
金额
项目
金额
项目
金额
直接
外销

利息
收入

现金
销售

退税
收入

票据
兑现

其他

合计

合计

合计

合计

合计

本日
累计

本日
累计

本日
累计

本日
累计

本日
累计

◇资金差异报告表

年 月 日 （单位：万元）
项目
预计数
实际数
比较增减
差异原因说明

1.适用范围：资金预计数与实际数差异分析说明。
2.填表说明：
（1）凡实际与预计数比较每项差异在10%以上者均由资料提供部门列明差异原因，于每月10日前送财务部。
（2）本表由会计科填写实际数与预算数比较增减后送各资料提供部门。
审核： 制表：
◇资金运用月报表

摘 要
前月累计
本 月
截至本月累计

备注
预算
实际
预算
实际
差额
预算
实际
差额
上月转入

收
入
销货收入

应收账款回收

票据兑现

抵押借款

票据催收

私人借款

其他

合 计

支出

借
款
偿
还
长期借款

短期借款

小计

滞
销
偿
还
材料

采购物品

费用

设备