基础财务和流动资产管理表格.doc

精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-一、基础管理及预算、融资、投资管理表单 财务人员绩效考核表姓名部门请假及旷职项目日数备注奖惩项目次数 分数性别平均月收入旷工嘉奖到职年月任现职日期事假记功财务工作表现病假记大功迟到晋级公假警告其他记过记大过降级重大奖励事件简述其他项 目评分范围评 分工作表现工作质量及效率120能 力120操 行120服务精神120合作精神110学 识110 总 分100总评评分董事长（总经理）签章人力资源部签章直属或上级主管签 章工资调整财务管理调查表被调查单位名单被调查单位性质被调查单位规模被调查单位财务负责人类别调查项目 主要检讨事项 调查记录会计组织1规格会计组织与经营规模是否配合2结算体系分类账及辅助账与结算的关系3账簿辅助账簿与总控制账的关系4传票会计单位与其他单位的联络处理手续1速度结算表的迅速程度迟延的原因2传票的流动开票、检证、出纳等记账程度及手续如何传票的流通及内部牵制是否确立3账簿的样式会计部门账簿传票与其他部门的类似及重复情形传票样式的改善与事务简化传票类的样式的标准化财产管理1余额应付账款与应收账款的差额票据的利用方法是否适当2存货资产评价存货的方法是否适当账目上的存量与实物存量的差异如何处理存货是否过多固定资产账簿记录情形账面价格与实际价格的差额资本支出与费用支出之分是否适当4准备金坏账、价格变动、退积金等准备是否提存5其他火灾保险等的处理是否恰当调查人： 复核人：预算申请表预算编号预算项目名称资金用途说 明单价数量申请金额合 计预算审批利润预算表借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整现金股本应收账款公积金应收票据制造费用坏账准备制成品原料机器设备辅料折旧设备在制原料管理费用在制品辅料销货在制人工销货成本在制品费用销货退回应付票据销货折扣应付凭单财务费用已分摊制造费财务收入已分摊管理费本期利润融资成本分析表 对比分析期项目 年 年 差 量主权融资（所有者权益）负债融资融资总额息税前利润减：利息等负债融资成本税前利润 减：所得税税后利润 减：应交特种基金提取盈余公积金本年实现的可分配利润年度资本（股本）利润率年度负债融资成本率融资需求分析表 项 目上年期末实际占销售额%本年计划资产流动资产长期资产资产合计负债及所有者权益短期借款应付票据应付款项预提费用长期负债负债合计实收资本资本公积留存收益股东权益融资需求总计融资结构弹性分析表项 目年 初 数年 末 数差 异弹性融资流动负债长期借款应付债券未分配利润盈余公积（公积金）弹性融资合计非弹性融资长期应付款实收资本资本公积盈余公积（非公益金部分）非弹性融资合计总融资融资合计弹性资本结构弹性融资风险变动分析表项 目年年差异期初数期末数平均数比重期初数期末数平均数比重比重差升降幅度流动负债其中：1.2.3.4.长期负债1.2.3.4.负债合计所有者权益1、2、3、4、融资总额短期借款一览表 截止 年 月 日 （ 单位：千元）序号贷款银行贷款种类贷款额度年率（利息）期限已动用额度可动用额度备注 制表：投资项目绩效预测一览表 投资项目名称投资类别预计投资金额已支付金额完成程度估计收益状况产品产量财务其他金额收益期间回收年限收益率%合计投资项目绩效统计一览表年度：投资名称收回期间估计投资金额实际投资金额预计回收金额实际回收金额预计回收率预计收益率备注预计修正预计修正投资项目效益分析表项目编号：投资类别购置更换设备开发产品组件提高生产效率财务投资投资方案说明1234投资有效期限预计开始日期负责部门利息计算方式投资收益分析年度投资收益说 明收益性质或资金来源（利率）当期收益金额累积收益总额（利息）当期投资金额累积收益总额（利息）净利益 合 计填表说明填写投资款项及收益性质的说明 收益名称或资金来源及利息填写预定收益金额当期收益总额加本期利息及收益填写预定投资金额前期投资总额加本期投资、利息收益总额减投资额 回收期限：利益总额：投资价值：良好尚可不佳投资专案管理表项目编号投资名称专案进度 说 明1234567891011121314151617181920收益状况分析说明 年度 合计实际增加收益实际投资金额净 收 益 预计净收益 累计净收益 预计净利润 累积净利润 预计投资额 累计投资额 差额-+二、流动资产管理表单现金收支日报表现金库存面额类别明细前日余额本日收入额本日支出额本日余额面额数量金额100元50元5元相关传票数量现金收入 张现金支付 张20元1元点钞明细来 源 事 由金 额备注假钞合计总经理： 经理： 复核： 制表：出纳收支日报表年 月 日银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额 备 注票据收支合 计银行存款银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存 现 金 结 存面额数量金额100元50元20元10元5元1元5角2角1角5分2分合计1分现金合计 应付本票、保证本票、贴现等记录：总经理： 经理： 出纳：出纳收支统计日报表年 月 日项 目本日收支额本月合计本月预计备注现 金存 款合计前日余额收入销售进账分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险金收入合计支出偿还借款材料采购品费用设备其他材料收入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息购买固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提款本日余额总经理： 经理： 出纳：现金收支月报表年 月日 期收入金额支 出 金 额结存销货其他合计资本收入原物料工资管理费用制造费用其他合计12345678910111213141516171819202122232425262728293031经营费用收支月报表 年 月 项目本月支付额本年度累计额人事费制造费用销管费用管理费用财务费用制造费用销售费用管理费用财务费用福利费交通费交际费消耗品保险费动力燃料费其他合计借款余额一览表 年 月 债权人长期借款短 期 借 款贴现票据合计短期借款营业额抵押借款存款抵押合计合 计月份周转金统计表资金类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均现金应收账款应收票据成品在制品原料短期投资合计分析说明资金调度计划表 年 月 （ 单位：元）摘 要合计现金银 行 存 款上期结存加：预计票兑收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支出预计水电费用预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出资金余缺经调度后结存资金调度计划资金预算部意见财务负责人意见资金收支预测表资 金收支内容月（次一月）月（次一月）月（次二月）项 目代 号收付日期金 额主管： 经办人：资金调度日报表 销货收入其他收入转账收入借入款项已动用借款项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额直接外销利息收入现金销售退税收入票据兑现其他合计合计合计合计合计本日累计本日累计本日累计本日累计本日累计资金差异报告表年 月 日 （单位：万元）项目预计数实际数比较增减差异原因说明1.适用范围：资金预计数与实际数差异分析说明。2.填表说明：（1）凡实际与预计数比较每项差异在10%以上者均由资料提供部门列明差异原因，于每月10日前送财务部。（2）本表由会计科填写实际数与预算数比较增减后送各资料提供部门。 审核： 制表：资金运用月报表摘 要前月累计本 月截至本月累计备注预算实际预算实际差额预算实际差额上月转入收入销货收入应收账款回收票据兑现抵押借款票据催收私人借款其他合 计支出借款偿还长期借款短期借款小计滞销偿还材料采购物品费用设备