公司ERP业务解决方案.doc

公司ERP业务解决方案

51
2020年4月19日
文档仅供参考

XXXX有限公司
ERP业务解决方案
(V2.0)

文档控制 2
1.概述 5
1.1. 目标描述 5
1.2. 本方案定位 5
1.3. 相关文档说明 5
2. 项目介绍 6
2.1. 项目实施范围 6
2.1.1. 实施模块 6
2.1.2. 项目范围 6
3. XXXX公司组织结构 7
4. 系统主要设置应用策略 7
4.1. 用户组、用户及权限设置策略 7
4.2. 系统单据编码方案 7
4.3. 帐套参数设置 8
4.4. 主要基础数据的设置 9
4.4.1. 机构人员信息 9
4.4.2. 客商信息 10
4.4.3. 存货信息 10
4.4.4. 财务信息 11
4.4.5. 仓库档案 12
4.4.6. 货位管理 12
4.4.7. 收发类别 12
4.4.8. 地区档案 13
4.4.9. 其它档案设置 13
5. 流程业务解决方案 14
5.1. 主要业务业务解决方案 14
5.1.1. 主要业务流程设计和优化 14
5.1.2. 销售到收款业务解决方案 15
5.1.3. 采购到付款业务解决方案 18
5.1.4. 委外到付款业务解决方案 23
5.1.5. 计划到完工业务解决方案 27
5.1.6. 库存业务解决方案 29
5.1.7. 存货核算业务解决方案 32
5.1.8. 应收应付款业务解决方案 35
5.1.9. 固定资产业务解决方案 37
5.1.10. 总账业务处理方案 40
5.1.11. 财务报表说明 41
5.1.12. 系统结账顺序 42
6. 本次项目的验收标准 43
7. 其它事宜 44
7.1. 系统审批流程的应用 44
7.1.1. 工作流程的设置 44
7.1.2. 审批节点属性设置 45

1.概述
1.1. 目标描述
经过本次ERP系统实施以后,协助XXXX公司实现以下的目标:
l 建立一个从销售管理、采购管理、仓库、到财务管理实现全面集成的系统;
l 建立以销售订单和需求预测为需求的物料需求计划体系
l 强化生产订单管理,严格按照生产订单进行材料领用和产品完工入库
l 建立委外任务管理,严格管控委外业务收发料过程
l 财务上,满足日常财务管理和会计核算的需求,并符合国家规范的财务规定;
l 规范库存管理,增加库存管理的透明度,降低库存成本,与财务有效集成;
l 规范采购流程,降低采购成本,与应付账款的有效集成;
l 加强对各部门固定资产管理的力度,满足财务对固定资产管理的需求;
1.2. 本方案定位
本方案由融友网络顾问编写,需要相关领导审阅确认并签字。
本方案是依据企业业务目标流程和ERP产品总结整理加工而成,其中问题如果涉及多个部门及岗位,可由相关人员共同商讨确认。
本方案将尽量做到准确、全面并满足客户应用需求,方案中如有错误、不当、遗漏或不能满足客户实际应用需求的问题,请XXXX公司各位领导与关键用户予以纠正和补充。
本方案将作为以后实施工作的重要依据,需要融友和XXXX公司双方最终确认,如果需要更改或添加内容,则必须由双方共同协商同意后才可。
1.3. 相关文档说明
XXXX公司实施主计划

2. 项目介绍
2.1. 项目实施范围
2.1.1. 实施模块
用友U8V12.1ERP财务系统、供应链系统、生产系统
子系统
模块
备注
财务会计
总账

UFO报表

应收款管理

应付款管理

固定资产

供应链系统
销售管理

委外管理

采购管理

库存管理

存货核算

生产系统
物料清单

需求规划

生产订单

2.1.2. 项目范围
本次实施范围主要涉及以下业务部门:

3. XXXX公司组织结构

4. 系统主要设置应用策略
4.1. 用户组、用户及权限设置策略
在使用U812.1时,按照实际的最终用户(操作员)设置用户。
授权策略:
直接将权限授到最终用户。系统管理员将用户增加进系统,所有用户都需要有密码,密码不能为空。
启用数据权限:仓库
启用记录权限:库存单据的价格和金额字段对采购和财务以外的用户屏蔽
4.2. 系统单据编码方案
系统需要对每个单据进行编号,以下是单据编码规则,流水依据按日流水
系统设计的单据规则:
单据类型
编码前缀
年
月
日
流水号
备注
销售订单
SO
YY
MM
DD
xxxx
SO
销售发货单
FH
YY
MM
DD
xxxx

销售出库单
CK
YY
MM
DD
xxxx

销售发票
FP
YY
MM
DD
xxxx
手工录入实际开票号码
采购订单
PO
YY
MM
DD
xxxx

采购到货单
DH
YY
MM
DD
xxxx

采购入库单
RCV
YY
MM
DD
xxxx

采购发票
JS
YY
MM
DD
xxxx

生产工单
MO
YY
MM
DD
xxxx

材料出库单
CR
YY
MM
DD
xxxx

产品入库单
WG
YY
MM
DD
xxxx

其它入库单
QT
YY
MM
DD
xxxx

其它出库单
QT
YY
MM
DD
xxxx

调拨单
DB
YY
MM
DD
xxxx

4.3. 帐套参数设置
账套参数
xx账套
备注
账套号
001

账套名称
XXXX公司有限公司

启用月份
1月
会计期间系统默认
核算币种
人民币

企业类型
工业

会计制度
新会计制度

账套主管
Demo

是否有存货分类
有

是否有客户分类
有

是否有供应商分类
有

是否有外币核算
有
备用
数据精度定义
存货数量小数:2
存货单价小数位:6
开票单价小数位:6
件数小数位:2
换算率小数位:4
税率小数位:2

启用模块
总账、应收管理、应付管理、固定资产、销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、存货核算、物料清单、需求规划、生产订单

4.4. 主要基础数据的设置
4.4.1. 机构人员信息
部门编码方案:2222
部门编码
部门名称
负责人
电话
备注

注:考虑后续的组织结构的变化,将编码空出来。
人员编码:5位顺序号
人员编码
人员姓名
行政部门
人员类别
性别
是否业务员

注:是否业务员是指是否和公司发生借款费用报销和工资业务的人员
4.4.2. 客商信息
u 供应商分类:编码规则:22;按供应类型划分供应商分类:
供应商分类编码
分类名称
备注
01
铜类

02
塑料件类

u 设置供应商档案,编码规则:分类编码+顺序号(4位),具体记录:全称、账号、类型、税号、公司地址、对方业务员及联系方式、分管业务员、付款期限
u 客户分类:编码规则:22;
客户档案:编码规则:类别号＋顺序号(4位);
客户分类编码
分类名称
备注
01
浙江

02
江苏

4.4.3. 存货信息
u 产品总分类:按照xx产品编码方案的分类。编码规则:22222
分类编码
分类名称
备注

u 产品、物料计量单位组具有普通单位组,无换算,单计量
u 存货档案
需要考虑的字段:存货编码(详见编码规则),存货名称,主计量单位,存货分类,税率,存货属性(采购,销售,自制,生产耗用),计价方式,安全库存,最高库存,最低库存,是否MPS件,是否生产订单、是否bom件、提前期、固定批量、是否ROP计划等其它产品档案字段。

4.4.4. 财务信息
u 会计科目
科目设置中需要注意的地方:
指定会计科目:对于现金,银行存款科目,需要指定为现金,银行存款总帐科目,这样才能在总帐中查询现金,银行存款日记帐;
对于需要核算外币的科目:需要分币种分别建立明细科目;
供应商,客户往来科目:分别挂供应商,客户往来的辅助核算;
视具体情况对相应科目:挂部门辅助核算,如折旧费用;
固定资产科目:设置固定资产,折旧按部门核算科目。
记账凭证类型:不分类型,统一使用记账凭证

注:收入科目、成本科目可按照产品系列设置明细
制造费用和管理费用等设置为部门核算
u 结算方式。编码规则:2
结算方式编码
结算方式名称
是否票据管理
01
现金
否
02
转账
否
03
承兑汇票
否
4.4.5. 仓库档案
仓库档案编码规则:2位流水号
编号
仓库名称
MRP
计价方式
成本
01
原材料仓库
否
全月平均法
是
02
铜件仓
是
全月平均法
是
03
铁件仓
是
全月平均法
是
04
五防联锁仓
是
全月平均法
是
05
底盘车仓
是
全月平均法
是
06
接地开关仓
是
全月平均法
是
07
产成品仓
是
全月平均法
是
08
售后服务仓
否
全月平均法
是
09
废料废品仓
否
全月平均法
是
10
低值易耗品仓
否
全月平均法
是
11
车间现场仓
否
全月平均法
是
4.4.6. 货位管理
当前xx各仓库有进行货架管理,也有区分货位,但在实际业务操作过程中,只需要体现出来货物存放地点即可,因此建议在存货档案设置自定义项用于描述货位,系统中各类单据都可带出该字段,可指导仓库等其它部门进行物料查找。
4.4.7. 收发类别
收发类别设置,是为了用户对存货的出入库情况进行分类汇总统计而设置的,表示存货的出入库类型,用户可根据各单位的实际需要自由灵活地进行设置。系统根据收发类别来设置科目产生存货相关的会计凭证。
编码方案:12
收发类别编号
名称
收发标志
收发类别编号
名称
收发标志
1
入库
收
2
出库
发
101
采购入库
收
201
生产领料
发
102
产品入库
收
202
销售出库
发
103
半成品入库
收
203
委托加工出库
发
104
委托加工入库
收
204
研发出库
发
105
研发入库
收
205
调拨出库
发
106
调拨入库
收
206
盘亏出库
发
107
盘盈入库
收
207
拆卸出库
发
108
拆卸入库
收

4.4.8. 其它档案设置
其它档案设置主要包括:生产订单类型:常规生产工单、研发工单、返工工单、改制工单等;
计划代号设置;01 月计划 02 日计划
5. 流程业务解决方案
5.1. 主要业务业务解决方案
5.1.1. 主要业务流程设计和优化
业务流程优化的核心思想是减少非增值活动,减少等待时间、重复工作、协调工作量,从而提高增值活动效率。
此次业务流程优化,是以现存问题为指向,依据业务流程优化的核心思想和主要原则,结合IT技术,特别是用友ERP系统的实施,进行流程优化。主要依据了以下思想和原则:
l 实现从传统面向职能管理转变为面向流程管理,将业务的审核与决策点定位于业务流程执行的地方,缩短信息沟通的渠道和时间,从而提高对顾客和市场的反应速度;
l 强调业务流程中每一个环节上的活动尽可能实现最大化增值,尽可能减少无效的或不增值的活动,例如去掉不必要的审核等。并从整体流程全局最优(而不是局部最优)的目标,设计和优化流程中的各项活动;
l 要求业务流程之间尽量实现单点接触,这不但有利于流程通畅、责任明确,而且有利于提高内、外部顾客的满意度;
l 在手工管理方式下,由于受到人的管理能力局限性约束,一般必须采用授权分工管理,授权分工管理必然会在一定程度上导致决策分散化,影响决策的有效性。因此,在建立新型”扁平化”组织运行模式时,重视现代计算机信息技术的应用,以便协调业务分散与管理集中之间的矛盾。
基于以上描述,此次业务流程设计和优化的主要原则:
l 流程方面:从面向”职能”管理到面向”流程”管理,对不同部门相同”流程”的业务只按照流程管理的思路进行描述,变复杂流程为简化流程。
l 信息方面:利用CIMS的集成思想,将ERP与网络等IT最新技术相结合,变信息孤岛为共享平台。
l 着重点:增加信息共享、扩大信息共享范围、缩短信息共享时延。

5.1.2. 销售到收款业务解决方案
5.1.2.1. 销售选项和价格管理
l 选项设置
业务控制:

信用控制:

价格管理
为普通订单的常规产品建立基准价格库,并为每个客户建立各自的应享受的折扣。
基准价格表
编码
名称
规格
单位
数量下限
生效日期
是否作废
基准价格
备注

5.1.2.2. 销售业务处理流程

销售流程说明:
流程节点
作业部门/岗位
输入单据
作业内容
输出单据
处理方式
备注
01
客户
传真、邮件
提供订货产品配置、数量、工艺要求、及交期信息
传真、邮件
手工

02
业务员
客户信息资料
确认客户基本信息
客户信息资料
手工
新客户
03
销售内勤
客户信息、产品需求
根据技术要求及客户信息进行报价
产品成本核算
手工
新客户
04
销售内勤
客户信息、产品需求、产品成本核算
根据客户需求进行销售报价
销售报价单
系统
新客户

商务经理
销售报价单
商务经理审批
销售报价单
系统
新客户

营销总监
销售报价单(纸质)
营销总监特价审批
销售报价单
手工

02
销售内勤
销售报价单、客户信息、订货要求
根据客户需求制定销售合同

系统
老客户
05
销售内勤
销售报价、客户信息、订货要求
根据客户要求填制销售订单
销售订单、
销售合同
系统

06
销售内勤
销售订单
库存满足时根据销售订单通知发货,填制销售发货单
销售发货单
系统
(1)

商务经理
销售发货单
商务经理根据账期、信用额度进行审批
销售发货单
系统
(2)
07
成品库管
销售发货单
销售退货单
销售出库装箱流程
销售出库单
系统
(3)
08
应收会计
销售发货单
根据销售发货生成销售发票并进行应收立账
销售发票
系统

09
出纳
银行日记账
根据所收款项录入收款单
收款单
系统

10
应收会计
销售发货单、收款单
根据销售收款确认来源应收,并进行核销
核销单
系统
(4)(5)
11
售后服务岗
退货申请
根据客户方退货申请填制销售退货
退货单
系统

销售内勤
退货单
根据客户退货的货物与系统单据进行确认型号数量,并与客户进行对接
退货单
系统

商务经理
退货单
商务经理根据售后服务岗提交的退货申请进行审批
退货单
系统

营销总监
退货单
(纸质)
营销总监审批
退货单
手工

营销总监审批经过后,继续执行07红字出库流程

补充说明:
⑴ 存在整单优惠情况,可在销售发货单中增加行为”整单优惠”存货,供销售内勤填写优惠金额;
⑵ 系统根据预先定义好的该客户所享受的信用账期、信用额度进行预警提示,供商务经理进行发货审批依据;
⑶ 销售出库表体增加”箱号”字段,用于注明产品所装箱号,并设置打印格式作为装箱单;
⑷ 收款时,存在抹零情况,需要在核销时录入现金折扣
⑸ 销售发货单增加”区域号”字段用于手工录入,按照客户进行编号,单据打印时需显示该字段

5.1.2.3. 销售相关报表查询
1、 订单执行统计表:体现订单订货、发货、开票、收款等全过程跟踪
2、 发货统计表:分各种维度进行统计发货状况,如按照分类、按业务员、按客户、按物料分类统计
3、 业务明细账:体现客户发生的业务应收、收款明细

5.1.3. 采购到付款业务解决方案
5.1.3.1. 采购选项和供应商管理
采购账期设置 待定
账期编码
账期内容
说明
01
30天付款协议
以入库单据日期为准
02
60天付款协议
以入库单据日期为准
03
90天付款协议
以入库单据日期为准

采购选项
业务及权限控制:

供应商存货价格表
供应商在签订合同后的供货价格录入系统

5.1.3.2. 采购业务处理流程
流程说明:
流程节点
作业部门/岗位
输入单据
作业内容
输出单据
处理方式
备注
01
需求部门
采购计划
填制采购请购单
采购请购单
系统

02
结算员
采购请购单
确认采购的品名型号、数量、需求日期
采购请购单
系统

03
结算员
采购请购单
根据请购单生成采购订单
采购订单
系统
(1)
04
结算员
采购订单
与供应商确认品名型号、数量、价格、交期
采购订单
系统

采购经理
采购订单
采购经理根据采购订单审批型号、数量、价格、交期
采购订单
系统

总经理
采购订单(纸质)
总经理
采购订单
(纸质)
手工

05
结算员
发货单(供应商)
根据供应商到货物料,核对型号、单据数量与采购订单差异

系统

06
结算员
发货单(供应商)
根据供应商所到物料及发货单填制采购到货单
采购到货单
系统

07
检验员
采购到货单
检验员确认到货材料,根据检验标准进行检验

手工

08
检验员
采购到货单
根据检验结果变更采购到货单,填写合格数、不合格数
采购到货单
系统
(2)
09

采购到货单
系统根据审批后的采购到货单自动通知采购员、库管员(业务通知)
采购到货单
系统

10
结算员
采购到货单
根据检验员填制的到货单上的不合格数填制采购拒收,并通知供应商
到货拒收单
系统

11
库管员
采购到货单
根据所到物料核对型号、确认数量并办理入库手续

系统

12
库管员
采购到货单
根据采购到货单填制采购入库单确认入库
采购入库单
系统

13
结算员
采购入库单
采购结算流程
结算单
系统

14
应付会计
结算单
根据采购结算结果进行应付立账
应付单
系统

15
结算员
采购发票
付款申请流程
付款申请单(纸质)
系统

16
出纳
付款申请单
出纳根据审批经过的付款申请单进行付款
付款单
系统

应付会计
付款单、采购发票
财务根据发票金额付款,并进行核销
核销单
系统
(3)
17
检验员
检验记录(手工)
提供型号、数量、不良品原因
检验记录(手工)
手工

18
库管员
检验记录(手工)
根据检验提供的物料,确认物料所属供应商

手工

19
库管员
检验记录(手工)
采购退货申请流程
退货申请单
系统

20
结算员
退货申请单
与供应商协商退货处理,供应商同意后根据退货申请单填制退货单
退货单
系统

21

系统自动发送退货通知到库管员(业务通知)

系统

库管员

转12退货出库流程
采购红字入库单
系统
(4)
补充说明:
⑴ 请购生成采购订单时,由系统根据供应商价目表进行比价,默认取价格最低供应商,采购员可手动修改默认供应商,但修改后必须在采购订单表头填写修改供应商原因,并提交采购经理、总经理审批;
⑵ 采购到货单表体设置合格数、不合格数字段,由检验员进行填写,并设置公式,不合格数等于采购数量减去合格数;
⑶ 核销时,付款金额尾差,需要在现金折扣中进行扣减
⑷ 退货出库后,相应需要冲抵应付账款,参考流程13
⑸ 针对采购到货,建议增加收发部,专门负责采购到货的数量清点,并由该部门负责具体的采购到货数量,以及与订单数量的校对。
⑹ 采购价格分两类,期价与固定价,固定价格维护供应商价格,期价如铜类,在下达采购订单时直接确定结算价格,采购开票直接根据订单价格。
⑺ 现金采购机物料、低值易耗品等,不走采购业务流程,以报销入账方式体现。

5.1.3.3. 采购业务相关报表查询
1、订单执行统计表:统计订单的到货、开票、入库、付款等信息
2、入库明细表:统计供货入库日期、入库明细
3、未完成业务明细表:统计当月发票未到采购入库明细及暂估金额
4、业务明细账:统计供应商应付明细与已付账款

5.1.4. 委外到付款业务解决方案
5.1.4.1. 委外选项
业务及权限控制

5.1.4.2. 委外业务处理流程
委外流程说明:
流程节点
作业部门/岗位
输入单据
作业内容
输出单据
处理方式
备注
01
计划部
委外计划
根据委外计划填制委外请购单
委外请购单
系统
(1)

02
结算员
委外请购单
确认委外的品名型号、数量、需求日期

系统

03
结算员
委外请购单
根据确认的委外请购单下达委外订单
委外订单
系统

04
结算员
委外订单
与委外商确认委外型号、工艺要求、数量、交期等
委外订单
手工
(2)
05
库管员
委外订单
根据委外订单用料清单进行委外发料,并填制委外材料出库单
材料出库单
系统
(3)
06
结算员
发货单(供应商)
根据委外商到货物料,核对型号、单据数量与委外订单差异

系统

07
结算员
发货单(供应商)
根据供应商所到物料及发货单填制委外到货单并提交审批流到检验员
委外到货单
系统
(4)(5)
08
检验员
委外到货单
检验员确认到货材料,根据检验标准进行检验

手工

09
检验员
委外到货单
根据检验结果变更委外到货单,填写合格数、不合格数
委外到货单
系统
(6)
10

委外到货单
系统根据审批后的委外到货单自动通知检验员(业务通知)
委外到货单
系统

11
结算员
委外到货单
根据检验员填制的到货单上的不合格数填制委外拒收,并通知委外商
到货拒收单
系统

12
库管员
委外到货单
根据所到物料核对型号、确认数量并办理入库手续

系统

13
库管员
委外到货单
根据委外到货单填制委外入库单确认入库
委外入库单
系统

库管员
委外入库单
材料出库单
根据委外商反馈的委外材料耗用进行核销,减少委外商材料余额
委外核销单
系统

14
结算员
委外入库单
根据委外商确定的价格进行结算填制委外结算单
委外结算单
系统

15
应付会计
委外结算单
根据委外结算单进行应付立账
应付单
系统

16
结算员
委外发票
付款申请流程
付款申请单(纸质)
系统

17
出纳
付款申请单
出纳根据审批经过的付款申请单进行付款
付款单
系统

应付会计
付款单、委外发票
财务根据发票金额付款,并进行核销
核销单
系统

补充说明:
⑴ 委外请购来源于三部分a、根据正常生产计划所需物料计算所得委外计划量;b、因委外商加工质量原因造成需要重加工,这种情况不计费;c、因我方原因造成物料重加工,需计费,并需总经理审批经过后才可下达;
⑵ 委外重加工,因所发物料在仓库中对应的物料编码为委外后的物料,因此委外订单不能引用BOM,委外订单类型必须为”非标准”,同时修改委外子件与母件相同;
⑶ 设置发料重量,用于填写发料前过磅的重量;
⑷ 设置收料重量,用于填写收料过磅的重量,同时体现原发料重量进行对比,到货单上隐藏发料重量;
⑸ 到货发现实际数量比原发料数量少,需要填制红字材料出库单进行红冲,同时原产成品入库单数也需要红冲,填制红字产成品入库单;
⑹ 委外到货单表体设置合格数、不合格数字段,由检验员进行填写,并设置公式,不合格数等于委外数量减去合格数;
⑺ 发料后委外商变更的情况处理:先做红字的委外发料单,再重新下达新的委外商订单并进行发料
⑻ 激光割业务处理:因激光割业务所需材料为钢板,由xx提供并直接发到委外商仓库,但在外加工过程中委外商的消耗与利用率无法有效控制,因此建议调整该项业务:将原材料由委外商采购,以后将此类业务作为采购处理,由供应商直接提供报价并有财务/技术人员核价后决定是否采购

5.1.4.3. 委外业务相关报表查询
1、委外订单执行统计表:统计订单的到货、开票、入库、付款等信息
2、入库明细表:统计供货入库日期、入库明细
3、未完成业务明细表:统计当月发票未到委外入库明细及暂估金额
4、委外材料余额表:统计委外商材料余额状况

5.1.5. 计划到完工业务解决方案
5.1.5.1. 计划到完工流程

流程说明:
流程节点
作业部门/岗位
输入单据
作业内容
输出单据
处理方式
备注
01
计划部
销售订单、预测订单
确认销售订单需求、预测订单录入

系统
(1)
02
计划部
销售订单、预测订单
根据计划需求进行MRP计算
计划订单

(2)
03
计划部
计划订单
根据计划结果进行修正采购数量及需求日期,并下达采购请购单
采购请购单
系统

03
计划部
计划订单
根据计划结果进行修正委外数量及需求日期,并下达委外请购单
委外请购单
系统

生产总监
采购请购单委外请购单
根据采购请购、委外请购进行审批确认
采购请购单
委外请购单
系统

05
生产经理
计划订单
根据计划结果进行修正生产数量及开工日期
生产订单
系统
(3)
06
生产经理
生产订单
根据生产任务生成工序加工计划并打印生产订单工序资料作为工序流转卡
生产订单工序资料
系统
(4)
07
库管员
生产订单
根据生产订单进行备料发料
材料出库单
系统

08
检验员
生产订单工序资料
根据工序流转卡工序完成数量进行检验确认合格数、不合格数、返工数,并出具检验合格记录单
生产订单工序资料(纸质)
手工

09
库管员
完工检验单
根据检验结果,确认产品型号、数量办理入库手续
产成品入库单
系统

10
生产经理
检验记录单
根据检验判定的需返工的订单下达返工生产订单
生产订单
系统

11
生产经理
生产订单
修改生产订单子件对应的返工所需要领用的物料作为出库依据
生产订单子件
系统
转07材料出库流程
流程补充说明
⑴ 预测订单由计划员根据日均消耗,提前期,以及月消耗计划量计算所得,并进行录入
⑵ MRP运算完毕后系统会生成的自制、采购、委外计划,在MRP计划维护程序中能够查看,并可调整数量和日期。计划确定后,可按需分批下达生产订单、采购请购、委外请购
⑶ 计划订单作为生产的总体计划,生产经理需要根据产能状况分批下达生产订单,并指定开工、完工日期
⑷ 生产订单工序资料作为车间工序流转卡,不进行工序报工,因此工艺路线中的所有工序报告点必须未否,同时设置生产订单工序资料打印格式为”生产订单工序流转卡”
5.1.5.2. 生产业务相关报表查询
1、生产订单综合查询:统计订单的生产状况、完工状况、领料状况以及领料差异信息
5.1.6. 库存业务解决方案
5.1.6.1. 库存业务的选项设置
通用设置:

专用设置:

可用量控制:

5.1.6.2. 库存管理盘点业务
为了保证企业库存资产的安全和完整,做到账实相符,企业必须对存货进行定期或不定期的清查,查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因,并据以编制存货盘点报告表,按规定程序,报有关部门审批。
经相关部门批准后,应进行相应的账务处理,调整存货账的实存数,使存货的账面记录与库存实物核对相符
具体流程见下图:

5.1.6.3. 多计量单位管理方案
xx部分物料需要进行双计量单位管理,比如零件的内部管理按照只数计量,但电镀按照重量结算,为了简化ERP应用复杂性以及避免将来可能出现的各种错误,建议物料增加时还是按照单计量单位进行管理,在相关的各类表单上增加重量字段用于操作员进行维护该物料对应的总数量的总重量

5.1.7. 存货核算业务解决方案
5.1.7.1. 存货核算的选项设置
核算方式:

控制方式:

5.1.7.2. 存货核算业务流程

流程说明:
顺序
业务步骤
业务步骤实现内容的描述
备注

询价单

1

存货计价方式

全月平均
系统处理

材料会计
1、运行暂估成本录入,将当月入库但发票没有到的记录的暂估单价进行批量录入
系统处理

材料会计
1、进行正常单据记帐
(先对原料仓库进行记账和期末处理、再对零部件进行记账处理、然后是半成品仓库,最后是成品仓库)
系统处理

材料会计
3、运行结算成本处理,根据单到回冲的规则进行暂估成本结算处理。
系统处理

材料会计
4、进行期末处理,按照全月平均的计价方法计算出物料的出库成本,并填写到相应的出库单上
系统处理

材料会计
5、产生财务凭证,结转材料成本和销售成本
系统处理

材料会计
6、月末结帐,继续处理下个会计月份的业务
系统处理
注:单据记账必须先进行特殊单据记账,再进行正常单据记账,针对办公用品等需要记制造费用的单据需先进行记账并生成凭证以获得当月制造费用余额。

5.1.7.3. 结算成本处理
采购发票作为采购部的结算单使用,当月入库后即做采购发票并进行结算,因此不存在暂估回冲业务

5.1.8. 应收应付款业务解决方案
5.1.8.1. 应收款业务处理
常规:

5.1.8.2. 转账冲销业务处理流程

流程说明:
顺序
业务步骤
业务步骤实现内容的描述
备注

1
应收冲应收
1、将一家客户的应收款转到另一家客户中。经过应收冲应收功能将应收账款在客商之间进行转入、转出,实现应收业务的调整,解决应收款业务在不同客商间入错户或合并问题。
系统处理
2、
应收冲应付
1、用某客户的应收账款,冲抵某供应商的应付款项。系统经过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账,实现应收业务的调整,解决应收债权与应付债务的冲抵。
系统处理
3
预收冲应收
1、经过预收冲应收处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务。
系统处理
4
红票对冲
1、红票对冲可实现某客户的红字应收单与其蓝字应收单、收款单与付款单中间进行冲抵的操作。
系统处理
5
制单
1、对需要制单的转账业务进行制单操作

5.1.8.3. 应付款业务处理
常规:单据审核日期依据”单据日期”。其它如图设置。

5.1.9. 固定资产业务解决方案
5.1.9.1. 固定资产选项设置
折旧信息

与账务系统接口:

5.1.9.2. 固定资产业务处理流程

流程说明:
顺序
业务步骤
业务步骤实现内容的描述
备注

01
资产增加
对新购入的固定资产进行卡片录入
资产管理员
02
资产减少
对当月发生的资产减少的业务进行处理
资产管理员
03
卡片管理
包括卡片修改、卡片删除、卡片查询、卡片打印几部分的操作;
资产管理员
04
原值增加
对当月固定资产上发生配件增加等导致原值增加的业务进行原值增加处理;
资产管理员
05
原值减少
对当月固定资产原值减少的业务进行处理
资产管理员
06
部门转移
固定资产发生使用部门转移,需对固定资产卡片修改使用部门,从而达到各类费用准确分摊所属部门
资产管理员
07
使用状况
当固定资产停止使用或开始使用等,需要对固定资产改变使用状态
资产管理员
08
资产评估
固定资产重新评估其价值后,需要进行资产评估处理
资产管理员
09
资产盘点
1．对当月发生的固定资产盘点作业进行处理,盘点完成后对固定资产进行盘盈,盘亏操作
资产管理员
10
计提折旧
1．系统自动计提各个资产当期的折旧额,并将当期的折旧额自动累加到累计折旧项目,资产管理员可经过折旧清单及折旧分配表查询折旧信息
资产管理员
11
生成凭证
1.固定资产进行计提折旧,资产变动等业务,需要进行财务制单确认
资产管理员
12
月末结账
1.每月计提折旧后,需要进行月末结账后下月才可进行业务处理

5.1.9.3. 固定资产相关帐表查询
资产会计可根据实际情况查询资产统计表、资产折旧表、资产分析表、资产减值准备表等帐簿。

5.1.10. 总账业务处理方案
凭证选项:

总账产品主要进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。 
可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。
经过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能,加强对发生业务的及时管理和控制。制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供应商往来科目。
凭证填制权限可控制到科目,凭证审核权限可控制到操作员。
为出纳人员提供一个集成办公环境,加强对现金及银行存款的管理。提供支票登记簿功能,用来登记支票的领用情况;并可完成银行日记账、现金日记账,随时出最新资金日报表,余额调节表以及进行银行对账。
自动完成汇兑损益、期间损益结转等业务。
进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告
以下是财务与业务一体化的模型
销售订单
请购单
销售出库单
发货单
采购订单
到货单
采购入库单
交验单
采购发票
材料出库单