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PPP项目公司组建方案县乡

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2020年4月19日
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一、 资金筹措方案
( 一) 项目公司资本金比例
由承德市双滦区人民政府指定的双滦区交通运输局与中选社会投资人共同出资成立PPP项目公司, 项目公司注册资金为4300万元( 等于项目资本金, 实行认缴制) , 其中, 政府方出资430万元( 占股10%) , 社会资本方出资3870万元( 占股90%) , 由社会资本方控股, 采用BOT( 建设-运营-移交) 模式运作, 在运营期内, 区政府向项目公司支付服务费。项目全生命周期结束后, 项目公司将项目全部设施等无偿、 完好地移交给承德市双滦区人民政府或其指定部门。 注: 项目公司中政府方股东仅承担430万元股权支出责任, 无其它任何出资责任。
我公司近几年营业收入、 利润总额、 净利润均稳步增长, 工程投资能力显著增强, 为股本出资提供有力保障。近几年来, 公司整体呈现跨越式发展, 自有资金充分。
资金来源
申请银行贷款17500万元, 自筹资金3870万元。
资金使用计划
根据项目实施进度的安排, 建设期1.5年, 运营期 , 总投资21516.31万元。项目资本由项目公司股东以现金形式按比例提供, 资本金总额为4300万元, 作为项目公司注册资本金。根据项目投资进度需要和银行融资到位情况, 由公司在建设期间投入完毕, 根据以往经验和本工程实际情况, 本项目预计两年建设期需分别投入。
第一年征地补偿2915.73万元, 工程费用等投资共10338.34万元。合计: 13254.07万元。
第二年( 半年) 利息支出及工程费用等投资共8262.24万元。
建设期项目成本明细 万元
成本项目
累计金额
累计金额
人工费
800
500
材料费
5000
3000
机械使用费
6000
4000
其它直接费
150
150
间接费用
50
50
安全生产费
50
50
其它劳务
150
50
建设期利息
1000
500
合计
13200
8300

运营期项目成本明细 万元
成本项目
-2034年累计金额
人工费
100
材料费
400
机械使用费
350
其它直接费
20
间接费用
15
安全生产费
10
其它劳务
15
合计
910

年度借还款计划
第一年, 银行贷款10000万元, 自筹资金3870万元, 政府出资430万元。付息600万元。
第二年， 银行贷款7500万元。付息1050万元。
运营期开始还本付息, 第一年为2200元, 之后每年平均还款本付息为1680万元, 十五年还清。
( 二) 项目融资计划
1、 项目公司采用股东借款、 金融机构贷款等方式筹措项目资金, 以解决投资总额和注册资本之间的差额。
就是否需要股东提供担保而言, 由以下几种方式可供探讨:
股东担保融资、 有限追索项目融资或无追索项目融资等方式筹集本项目债权资金。
( 1) 采用股东担保融资的, 建议由各股东方按其在项目公司所占股权 比例对项目公司债务融资提供担保, 但此举会增加各股东方的或有债务;
( 2) 采用有限追索项目融资的, 在项目建设期, 建议由各股东按照各自在项目公司中 的持股比例为项目公司的债务融资提供担保, 项目建设完工后, 转为无追索项目融资, 各股东撤销在建设期提供的担保;
( 3) 采用无追索项目融资的, 项目公司以自身拥有的资产或权益作为融资担保, 项目公司各股东仅以资本金为限承担相应的责任或风险。项目公司能够为本项目融资之目的, 将其在 PPP项目议项下的各项权益( 如 PPP 项目协议项下的预期收益权、 保险受益权等) 及项目公司拥有的资产( 包括动产、 不动产和无形资产) 之上设置抵押、 质押或以其 它方式设置担保权益。在本项目中, 我们建议尝试无追索的项目融资, 但如果项目公司不能顺利完成项目融资的, 则由社会资本方经过股东贷款、 补充提供担保等方式解决, 以确保项目公司的融资足额及时到位。
2、 直接介入权
为保障项目融资方的利益, 当项目出现重大经营或财务风险, 威胁或侵害债权人利益时, 债权人可依据项目协议中的直接介入条款代位行使项目公司股东权利和经营管理权利, 要求项目公司改进管理、 增加投入, 或指定市住建委认可的 合格机构接管项目。
( 1) 银行及其它金融机构的融资支持( 承诺函/意向函)
近年来, 我公司先后与中国农业发展银行、 邮政储蓄银行等金融机构建立良好的关系, 签订了总金额6亿元的承诺函, 为我公司投资项目提供强有力的融资保障。
当前, 中国农业发展银行辽阳分行股份有限公司核定给予辽宁陆兴交通建设集团有限公司3亿元的免担保综合授信额度。以贷款形式为该项目发放所用资金。

二、 项目公司组建方案
(一) 项目公司组建计划及管理方案
1、 股东出资方案
双滦区农村公路县乡道路网改造PPP项目社会资本方采购项目( 以下简称”本项目”) , 由辽宁陆兴交通建设集团有限公司根据招标文件要求, 中标后, 将与政府代表(承德市双滦区交通运输局)共同出资组建项目公司。项目公司作为本项目的法人, 定位为有限责任公司。根据招标文件要求, 中标后, 将与政府代表(承德市双滦区交通运输局)共同股东共同出资组建, 其中政府代表(承德市双滦区交通运输局)占10%、 辽宁陆兴交通建设集团有限公司占股权的90%。项目公司暂定名称为”****限公司”(以工商核准名称为准, 以下简称”项目公司”)。
2、 项目公司的组建时间
项目公司按照招标文件要求和相关法律规定的时间组建。
3、 注册资金
项目建设总投资估算为21,516.31万元, 其中: 项目公司资本金4,303.26万元, 占总投资的20%, 债务资金17,213.05万元, 占总投资的80%。债务资金由项目公司经过与商业银行、 证券、 产业基金、 多边金融机构( 如世界银行、 亚洲开发银行等) 以及非银行金融机构( 如信托公司) 等融资解决, 并由项目公司承担所有债务偿还责任。
项目公司各股东应根据适用法律、 PPP合作合同以及项目公司章程中有关项目公司设立时限、 融资交割和注册资本金缴付期限的要求及时履行注册资本的出资义务。项目公司的注册资本金由股东各方按照各自认缴的出资比例同步缴纳到位。
项目公司注册资本的增加、 减少、 股东变更、 股权转让, 应按国家有关规定执行, 并需经承德市人民政府批准或其委托部门认可。
4、 注册地点
注册地点暂定为: 项目所在地名。
5、 法定代表人
项目公司法定代表人由项目公司董事长担任。
6 、 公司规模
项目公司概况。
( 二) 项目公司的管理制度及机构设置
项目公司按现代企业制度实行董事会领导下的总经理负责制。项目公司坚持建设项目法人责任制、 项目资本金制、 招投标制、 监理制、 合同制和廉政责任制等相关规定。
项目公司将建立职责明确、 功能齐全、 高效运作的组织管理机构, 确保项目公司对项目的筹划、 资金筹措、 建设实施、 运营管理、 养护维修、 债务偿还和资产管理、 项目移交等各项工作的顺利开展。同时项目公司根据管理职能及职责, 建立健全相应的管理制度。
项目公司设股东会、 董事会、 监事会、 生产经营管理执行机构, 其中生产经营管理机构按建设期和运营期两个阶段设置。
股东会由政府代表承德市双滦区交通运输局、 辽宁陆兴交通建设集团有限公司共同组成, 是公司最高权力机构。
董事会由3名董事组成( 含职工代表1名) , 设董事长1名, 副董事长1名。其中政府代表委派1名, 辽宁陆兴交通建设集团有限公司2名, 其中1名为董事长。除职工代表董事外的其它董事由股东会决定, 职工代表董事经过职工代表大会以民主选举方式在股东委派或推荐的候选董事中产生。
项目公司设监事会。由3名监事组成, 其中1名为辽宁陆兴交通建设集团有限公司推荐的公司职工代表, 其余为股东代表。政府代表推荐1名监事候选人, 辽宁陆兴交通建设集团有限公司推荐1名监事候选人。职工代表监事由公司职工大会选举产生。监事会主席由政府代表推荐的监事候选人担任。
1、 股东会、 董事会、 监事会职责
( 1) 股东会职责
股东会由全体股东组成, 是公司的最高权力机构, 行使下列职权:
①决定项目公司的经营方针、 投资计划和经济性裁员;
②选举和更换非由职工代表担任的董事、 监事, 决定有关董事、 监事的报酬事项;
③审议批准董事会的报告;
④审议批准监事的报告;
⑤审议批准项目公司的年度财务预算方案、 决算方案;
⑥审议批准项目公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
⑦对项目公司增加或者减少注册资本及项目公司股权的转让做出决议;
⑧对项目公司合并、 分立、 解散、 清算或者变更公司形式做出决议;
⑨修改项目公司章程;
⑩项目公司外部审计师的聘用、 更换。
上述股东会职权中, 第①、 ⑦、 ⑧、 ⑨项事项应由公司全体股东表决一致经过。其它事宜, 应由代表二分之一以上表决权的股东表决经过。
( 2) 董事会职责
董事会对股东会负责, 行使下列职权:
①召集股东会会议, 并向股东会报告工作;
②执行股东会的决议;
③决定公司的经营计划和投资方案;
④制订项目公司的年度财务预算方案、 决算方案;
⑤制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
⑥制订项目公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;
⑦拟定公司合并、 分立、 变更公司形式、 解散的方案;
⑧决定公司内部管理机构的设置, 决定公司员工的工资、 福利、 奖罚;
⑨决定聘任或者解聘公司总经理、 财务总监及其报酬事项, 并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、 财务总监及其报酬事项;
⑩公司章程规定的其它职权。
第⑥、 ⑦条款只有经董事会全体董事表决经过, 方可做出董事会决议; 其它需要决议的事项只有经出席董事会会议的3名及以上董事表决经过, 方可作出决议。
( 3) 监事会职责
监事会行使下列职权:
①发现公司经营情况异常, 能够进行调查; 必要时, 能够聘请会计师事务所等协助其工作, 费用由公司承担。
②对董事、 高级管理人员执行项目公司职务的行为进行监督;
③当董事、 高级管理人员的行为损害项目公司的利益时, 要求董事、 高级管理人员予以纠正;
④列席董事会会议, 并对董事会决议事项提出质询或者建议;
⑤公司章程和法律法规等明确规定的其它职权。
2、 建设期项目公司组织机构设置
( 1) 建设期项目公司组织机构设置
项目公司设总经理1名, 副经理3名, 财务总监1名, 总工程师1名, 安全总监1名。
建设期项目公司下设六部一室对项目融资、 建设进行综合管理, 分别为工程技术部、 征地协调部、 安质环保部、 合约计划部、 物资供应部、 融资财务部、 综合办公室。建设期项目公司组织机构图见图1.2.2.1-1
监事会
股东会
董事会
总经理

副总经理
副总经理
安全总监
财务总监
副总经理
总工程师
工程技术部
安质环保部

融资财务部
综合办公室

物资供应部
征地协调部

合约计划部

图1.2.2.1-1建设期项目公司组织机构图
( 2) 建设期项目公司主要领导及各部门职责
建设期项目公司主要领导及各部门职责见表1.2.2.2-1
表1.2.2.2-1 建设期项目公司主要领导及各部门职责
序号
岗位( 部门)
职责
1
总经理
总经理负责项目公司日常建设管理工作, 对董事会负责。主要行使下列职权:
(1)主持项目公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议;
(2)组织实施项目公司年度经营计划和投资方案;
(3)组织拟订项目公司内部管理机构设置方案;
(4)组织拟订项目公司的基本管理制度;
(5)制定项目公司的具体规章;
(6)提请聘任或者解聘项目公司副总经理、 总工程师、 总会计师、 总经济师、 安全总监;
(7)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的主要管理人员;
(8)主持工程建设实施, 控制工程投资、 工期、 安全和质量, 是工程质量管理的第一责任人, 是安全生产的第一责任人;
(9)董事会授予的其它职权。
2
副总经理( 1)
(1)负责协调股东各方关系、 项目公司与政府部门的关系;
(2)负责处理项当前期工作, 确保项目推动进度;
(3)负责落实项目公司年度建设计划;
(4)承办董事会、 总经理交办的其它事项。
3
副总经理( 2)
(1)负责落实投资协议以及其它与本项目实施有关的重要合同、 协议的实施;
(2)负责项目设计方案工作, 及时协调处理设计方案的变动, 确保各阶段及整体工期目标的实现;
(3)负责制定施工计划, 全面组织实施, 并根据工程进度情况调整资源配置, 确保各阶段及整体工期目标的实现;
(4)承办董事会、 总经理交办的其它事项。
4
副总经理( 3)
(1)主持施工监理、 施工和材料设备采购的招标工作;
(2)建设期后期, 负责着眼于营运期的各项筹备工作;
(3)负责工程施工环境的协调管理, 及时处理妨害施工的协调问题, 确保工程顺利实施;
(4)负责项目公司综合事务
(5)承办董事会、 总经理交办的其它事项。
5
安全总监
协助总经理工作, 分管工程建设的安全、 环水保工作。
(1)协助总经理抓好安全生产、 文明施工及环水保等工作;
(2)分管职能部门管理工作, 为工程安全、 质量的主要责任人;
(3)承办董事会、 总经理交办的其它事项。
6
财务总监
协助总经理工作, 是财务和投融资工作的具体负责人。
(1)负责用款计划;
(2)负责编制财务预决算;
(3)负责制定资金筹措方案, 管理项目工程建设资金, 保证安全使用资金;
(4)管理项目公司财务, 保证税收的按时交纳;
(5)根据项目公司具体情况, 负责制订符合国家规定的财务管理制度, 积极配合政府有关部门对资金管理的专项审计与监督;
(6)承办董事会、 总经理交办的其它事项。
7
总工程师
协助总经理工作, 为项目的技术负责人。
(1)负责设计尽快完成施工图设计和工程前期有关的工作;
(2)负责组织施工图设计文件的评审工作;
(3)主持解决工程建设中的重大技术问题, 是工程技术管理、 质量的主要责任人;
(4)主持项目的技术交底和工程施工组织设计的方案评审;
(5)主持工程科研项目的立项、 实施和组织科研成果的评审、 申报;
(6)负责中间计量的工程数量与质量报表审核;
(7)审核变更设计报告;
(8)承办董事会、 总经理交办的其它事项。
8
工程技术部
工程技术部是项目公司的技术主管部门, 负责项目公司的技术管理工作。依据工程项目建设管理有关法规和工程项目合同文件规定, 对项目公司所管理的项目的工程进度、 设计变更、 计量支付等工作实施全过程管理。
(1)对施工单位的施工计划进行审核, 掌握工程进度, 跟踪重点结构物、 重点设备、 重点工序的施工情况, 督促施工单位按计划完成施工;
(2)组织审查设计文件、 资料, 组织设计单位进行技术交底, 检查施工中技术标准的执行, 研究解决施工过程中出现的技术问题, 研究解决技术重点、 难点;
(3)参与项目工程的监理、 施工图勘察设计、 试验检测单位招标工作;
(4)组织对施工组织设计审查, 核查施工承包单位机构设置、 设备数量、 质量是否与投标文件相符, 并在施工过程进行检查监督;
(5)负责项目工程建设进度, 对施工现场进行巡视和定期检查;
(6)负责对变更设计方案的必要性、 合理性、 可行性以及工程数量增减进行审核, 跟踪审批的全过程;
(7)负责施工范围内的交通组织方案的评审和协调;
(8)负责竣工技术资料的归档工作, 检查施工单位施工原始资料的填写、 管理情况、 竣工资料的收集、 整理, 做到与施工同步;
(9)组织有关单位召开施工例会、 工程进度计划会、 先进技术、 先进工艺推广会, 项目评奖报评工作;
(11)组织参观学习、 技术培训活动;
(12)完成领导交办的其它工作。
9
征地协调部
征地协调部主要按照《中华人民共和国土地管理法》、 云南省政府有关征地拆迁的法律依据, 依法解决征地拆迁事宜。
(1)负责有关征地拆迁的合同谈判, 督促落实征地拆迁合同的有关内容;
(2)负责办理工程建设用地的报批手续, 取得土地使用证;
(3)根据工程的进度要求, 落实土地移交工作, 保证施工用地;
(4)及时同地方政府协调有关工程建设的关系, 及时联系交接征用土地, 联系办理拆迁的有关事宜;
(5)及时同地方环保部门研究征拆过程中的环保措施,并落实环保工作达到环保效果;
(6)完成领导交办的其它工作。
10
安质环保部
(1)负责工程质量、 安全报检及施工许可证手续办理工作, 协调对应政府部门;
(2)负责工程质量、 安全生产、 文明施工、 工程风险管理、 工程验收等管理办法的制定;
(3)负责全线监理工作的联系, 协调各监理标段, 对现场监理和中心试验室的工作进行监督;
(4)负责监管试验中心、 监测中心的管理、 检查、 考核;
(5)负责工程风险管理工作;
(6)负责组织竣工验收工作;
(7)负责组织工程质量、 安全生产、 文明施工的巡查、 评比、 考核;
(8)牵头工程质量、 安全事故的调查分析处理;
(9)健全、 监理各类质量安全管理台帐, 统计、 编制、 上报工程质量、 安全报表;
(10)负责环境保护, 水土保持的日常管理工作, 负责重点工程环保水保方案的制定和落实;
(11)完成领导交办的其它工作。
11
合约计划部
合约计划部是项目公司的发展规划和项当前期工作的主管部门, 依据国家的各项法律、 法规和工程建设的合同文件, 对项目公司所管理的项当前期、 招投标、 合同管理等工作实施全过程管理。
(1)根据项目建设总体组织计划要求, 编制本项目的年度、 季度、 月度工程建设计划, 在实施中按实际进展进行合理调整;
(2)如实统计月度、 季度、 年度工程建设计划的执行情况, 编制工程建设统计报表;
(3)负责项目工程的监理、 施工图勘察设计、 试验检测单位招标工作;
(4)负责本项目工程内各种经济合同的谈判、 跟踪, 办理合同的审核、 签订、 公证手续和建档管理, 负责项目法律事务和全面风险管理体系有关工作;
(5)监督合同的执行情况, 办理合同付款审核, 审核对违约方的罚款或索赔;
(6)组织对施工单位上报完成工程数量的核查, 跟踪办理施工承包合同工程款计量、 支付报表的审核;
(7)审核变更设计方案中数量和费用的增减;
(8)汇集、 整理合同文件和中间计量审批报表, 作为竣工资料组成部分归档;
(9)完成领导交办的其它工作。
12
融资财务部
融资财务部主要职能是负责项目建设过程的融资、 工程款拨付、 财税上交、 财务报表编制、 计划报表审核等。
(1)负责项目融资, 制定融资计划、 方案;
(2)负责制订项目公司年度财务预算, 实施财务管理和会计核算工作, 负责编制基本建设报表;
(3)依据有关财务法律、 法规的规定, 建立健全项目公司财务制度。制订项目公司财务管理规章制度, 实行财务规范化管理;
(4)负责资金管理, 确保资金合理使用。正确合理地调度资金, 减少沉淀资金, 控制资金占用、 提高存量资金使用效益;
(5)参与工程预决算审核、 竣工决算。办理合同、 结算及档案管理; 负责银行借贷款核算, 与银行建立经常对账制度, 确保资金的使用安全;
(6)按合同和计量支付审批文件及时核付工程款; 跟踪施工单位资金投向, 确保资金专款专用;
(7)办理项目公司收入现金缴存, 票、 证、 卡的印刷、 收发、 保管、 核销及统计工作, 按时上报各种财务报表, 为项目公司领导投资提供高质量信息;
(8)按国家规定负责财务账册、 原始凭证、 报表及其它有关资料的档案管理;
(9)负责项目公司及各施工单位纳税申报、 缴纳及税金返还, 配合审计部门的跟踪审计以及竣工验收审计等工作;
(10)向董事会提交重大财务事项处理方案;
(11)完成领导交办的其它工作。
13
物资供应部
物资供应部主要职能是对项目建设过程中物资设备供应进行管理。
(1)负责需要项目公司招标的重要设备、 材料采购进行招标, 并与中标人签订合同;
(2)对总承包部及各工区物资管理进行监督、 指导、 控制;
(3)完成领导交办的其它工作。
14
综合办公室
负责项目公司行政管理和日常事务。
(1)加强对各项行政事务工作的督促和检查, 建立并完善各项规章制度, 促进项目公司各项工作的规范化管理;
(2)负责协调项目公司内外关系, 督促总经理办公会决议、 决定事项的落实;
(3)负责综合性会议的组织和项目公司领导活动的安排; 负责统筹综合材料起草、 调研报告的撰写、 信息搜集与报送等工作; 负责党政公文处理、 文档管理、 督办督查、 印鉴证照管理等工作; 负责保密和信访工作;
(4)负责统筹项目公司接待及行政管理工作, 承办项目公司行政经费、 值班、 办公用品、 报刊征订以及员工实物福利等后勤保障工作;
(5)负责干部人事管理工作。编制并落实机构设置及定岗定编方案; 承办人员招聘调配、 职工考评奖惩、 干部任免使用、 专技职务评聘方面的工作, 并在权限范围内处理有关事宜; 管理人事档案。负责员工劳动合同的签订、 履行、 督查、 管理等工作, 同时做好员工劳动合同的续签考核工作, 负责员工的招聘、 解聘、 辞退以及内部调动等工作, 做好项目公司员工人事档案的统一管理;
(6)负责项目公司对下属部门的绩效考核, 制定考核实施方案;
(7)负责项目公司员工五险一金社会保险统筹的监管, 按规定建立职工养老保险、 医疗保险、 工伤保险、 失业保险、 生育保险和员工住房公积金制度, 健全项目公司社保基金档案, 起草项目公司年度工作计划、 年度工作总结及相关文件, 加强项目公司内外的沟通联系, 确保上情下达和下情上报的畅通有序;
(8)协助领导督促、 检查各业务部门的政务工作和各部门之间的综合协调, 做好承上启下、 内外协调、 对外联络工作, 处理好公共关系;
(9)负责项目公司固定资产、 办公用品、 低值易耗品的购置、 分发、 登记管理;
(10)认真做好文件收发管理, 建立健全对文件的审核、 编号、 打印、 复印及文件的收发、 传递、 保管、 立卷、 归档各项管理制度, 对项目公司档案的收集、 整理、 保管, 加强档案业务基础建设和部门档案管理的业务指导;
(11)完成领导交办的其它工作。
3、 运营期项目公司机构设置、 职责范围
项目公司在项目交工验收的同时, 根据项目运营管理需要, 对建设期的组织机构和管理职能进行调整, 以保证公司在建设与运营过渡期结束后规范、 协调、 安全、 高效地运作。
( 1) 运营期项目公司组织机构设置
项目公司设总经理1名, 副总经理3名, 总会计师1名, 总工程师1名。
运营期机构设置的主要部门有: 路政管理部、 养护应急部、 运营管理部、 计划财务部、 经营开发部、 综合办公室。运营期项目公司组织机构见图1.2.3.1-1
监事会
股东会
董事会
总经理

副总经理
副总经理
财务总监
副总经理

总工程师

路政管理部
运营管理部

机电管理部
综合办公室

养护应急部

计划财务部

图1.2.3.1-1运营期项目公司组织机构图
( 2) 运营期项目公司主要领导及部门职责
运营期项目公司主要领导及各部门职责见表1.2.3.2-1
表1.2.3.2-1 运营期项目公司主要领导及各部门职责
序号
岗位( 部门)
职责
1
总经理
在项目公司股东会、 董事会领导下, 负责做好以下工作:
(1)全面主持项目公司的行政管理、 经营管理工作, 组织实施股东会、 董事会决议;
(2)组织制定项目公司年度经营计划, 经董事会批准后负责组织实施, 并做好落实;
(3)拟定项目公司日常管理制度和审核项目公司的具体规章制度;
(4)主持项目公司经营班子日常各项经营管理工作;
(5)全面执行和检查落实董事会所做出的有关经营班子的各项工作决定;
(6)负责召集主持总经理办公会议, 检查、 督促和协调各部门的工作进展;
(7)提请聘任或者解聘项目公司各部门负责人和部门员工;
(8)负责处理项目公司重大突发事件;
(9)负责对各部门工作布置、 指导、 检查监督、 评价和考核管理工作;
(10)负责项目移交;
(11)行使项目公司章程和董事会授予的其它职权。
2
副总经理( 1)
在项目公司总经理领导下, 分管机电管理、 路政管理工作。
(1)贯彻执行总经理办公会议决议, 分管机电管理部、 路政管理部;
(2)协助总经理负责项目公司各项道路及配套设施管理的领导工作;
(3)对总经理负责, 在分管工作中贯彻实施项目公司整体管理体系的方针和目标;
(4)组织制定项目公司路政管理及机电管理的各项制度;
(5)负责路政及机电工作重大的对外采购及外包工作开展;
(6)负责对分管部门工作布置、 指导、 检查监督、 评价和考核管理工作;
(7)负责对公司管理组织体系、 规章制度和工作流程的建立和完善。
3
副总经理( 2)
在项目公司总经理的领导下, 分管运营工作。
(1)贯彻执行总经理办公会议决议, 分管运营管理部;
(2)对总经理负责, 在分管工作中贯彻实施项目公司整体管理体系的方针和目标;
(3)组织制定项目公司运营管理的各项业务规定和制度;
(4)审核分管部门的工作计划和预算; 审核分管工作的各种费用;
(5)负责对运营管理部工作布置、 指导、 检查监督、 评价和考核管理工作;
(6)根据工程特点, 建立运营过程中的质量保证体系, 并使之正常运转, 确保工程质量;
(7)定期向总经理汇报分管的工作, 并完成其交办的其它工作。
4
副总经理( 3)
在项目公司总经理领导下, 分管行政事务工作。
(1)贯彻执行总经理办公会议决议, 分管信息管理、 综合办公室;
(2)协助总经理负责项目公司各项创立活动的领导工作;
(3)对总经理负责, 在分管工作中贯彻实施项目公司整体管理体系的方针和目标;
(4)组织制定项目公司信息管理、 综合管理的各项制度;
(5)对管理人员的工作职能、 职责、 职权和义务履行、 监督负责;
(6)负责对公司管理组织体系、 信息平台、 规章制度和工作流程的建立和完善;
(7)定期向总经理汇报分管的工作, 并完成其交办的其它工作。
5
财务总监
在项目公司总经理的领导下, 分管财务管理、 还贷工作。
(1)在董事会和总经理领导下, 分管计划财务部;
(2)负责制定项目公司通行费收支计划、 利润计划、 财务规划、 开支预算或成本标准;
(3)根据国家税收政策, 制定项目公司缴税纳税方案及程序;
(4)建立健全项目公司内部核算的组织、 指导和数据管理体系, 以及核算和财务管理的规章制度;
(5)组织项目公司有关部门开展经济活动分析, 组织编制项目公司财务计划、 成本计划。努力降低成本、 增收节支、 提高效益;
(6)监督项目公司遵守国家财经法纪以及董事会决议;
(7)负责对计划财务部工作布置、 指导、 检查监督、 评价和考核管理工作;
(8)负责项目移交中的资产资料移交;
(9)定期向总经理汇报分管的工作, 并完成其交办的其它工作。
6
总工程师
在项目公司总经理的领导下, 分管养护应急工作。
(1)贯彻执行总经理办公会议决议, 分管养护管理部;
(2)对总经理负责, 在分管工作中贯彻实施项目公司整体管理体系的方针和目标;
(3)组织制定项目公司养护应急方面的各项制度;
(4)审核分管部门的工作计划和预算; 审核分管工作的各种费用;
(5)负责项目公司养护管理重大的对外采购及外包工作开展;
(6)负责对养护应急部工作布置、 指导、 检查监督、 评价和考核管理工作;
(7)负责项目移交中的相关资料移交;
(8)定期向总经理汇报分管的工作, 并完成其交办的其它工作。
7
路政管理部
负责项目公路的路政管理工作, 确保公路畅通。
(1)根据路产维护、 交通管理的要求, 协助政府交通、 路政主管部门依法履行路政管理权, 及时贯彻上级路政管理单位的新政策、 新制度、 新规定;
(2)实施路政巡查, 保护路产;
(3)管理公路两侧建筑控制区, 确保公路运营安全;
(4)在公路养护期间, 维持公路养护作业现场秩序, 确保养护作业安全和公路畅通;
(5)对违反路政管理法律、 法规、 规章的人员和行为及时进行制止、 纠正和依法合规的处理;
(6)负责做好防汛、 抢险等灾害性防治工作和指导实施抢险;
(7)在国家重要战略物资、 设备运输及军事行动、 抢险救灾等特殊情况下需要经过管理路段时, 协助公安交通部门采取相关交通管制措施, 保证运输车辆安全畅通;
(8)对路政案件根据相关法规和职责进行处理;
(9) 完成领导交办的其它工作。
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计划财务部
负责项目运营过程的还贷、 财税上交、 财务报表编制、 计划报表审核和日常财务工作等。
(1)按照《企业会计准则》、 《会计基础工作规范》的有关规定, 组织领导本项目公司的会计核算及财务管理工作;
(2)执行国家的财经法规, 厉行增收节支;
(3)参与项目公司重大经济事项的研究、 审查和决策; 参与项目公司招投标审查、 合同会签审核等工作;
(4)组织编制财务收支计划, 负责还贷和资金的监管;
(5)实行全面预算管理, 分析预算执行情况及存在问题, 提出应对措施;
(6)定期或不定期组织成本预测、 考核, 建立健全经济核算制度, 利用会计资料进行经济活动分析, 提出建议;
(7)负责财税、 审计等上级部门的协调, 按照规定做好有关税务的缴纳工作;
(8)加强项目公司财产物资监管, 执行项目公司财产物资管理制度;
(9)完成领导交办的其它工作。
9
运营管理部
负责项目公司所管项目的运营管理工作, 确保项目在运营期良好运营。
(1)及时把握项目变化动态, 并做出合理的分析和预测, 为标准的调整提供科学的依据;
(2)实施日常巡查, 保证正常运营;
(3)负责做好防汛、 抢险等灾害性防治工作和指导实施抢险;
(4)在国家重要战略物资、 设备运输及军事行动、 抢险救灾等特殊情况下需要经过时, 协助公安交通部门采取相关交通管制措施, 保证运输车辆安全畅通;
(5)定期召开业务工作会, 解决工作中存在的问题, 不断完善各项管理制度, 组织学习先进的知识, 不断提高管理水平。
(6)对项目运营相关案件根据相关法规和职责进行处理;
(7) 完成领导交办的其它工作。
10
养护应急部
负责项目公司下项目养护管理、 应急抢险工作, 确保项目设备状况完好。
(1)根据国家和上级有关技术规范及操作规程, 负责项目养护工程技术指导工作, 制定适合项目实际情况的养护管理制度, 并负责检查、 督促、 落实;
(2)负责编报年度项目养护、 大、 中修及专项工程等建议计划, 编制养护预算, 并根据批准的年度预算组织养护计划的实施;
(3)负责指导日常养护管理工作, 定期或不定期对各项目的情况进行检查和调查, 为大、 中修及专项工程提供设计依据
(4)负责工程养护技术档案的管理工作和工程类固定资产的填报工作;
(5)负责指导养护公司养护工区做好日常巡查、 年度巡查、 应急救援和预防性养护方面的工作, 及时发现、 上报和处治各类项目运营中的损失、 抢险救援等工作;
(6)负责大、 中修及专项工程的招投标、 预算编制及施工管理工作, 择优选择检测单位做好项目运营中的各项检测及路况评定工作;
(7)负责项目养护质量及各类专项工程的质量、 检查工作及工期和总投资的控制, 项目的养护统计工作, 收集汇总养护报表, 及时向上级报送有关报表; 收集路况资料, 建立技术档案;
(7)负责河道、 公园、 道路的绿化、 美化的养护工作, 并组织实施, 做好防汛、 抢险等灾害性防治工作和指导实施抢险, 项目养护机械设备的维修保养及使用;
(8)积极采用新技术、 新材料、 新工艺、 新设备, 提高养护工作效率, 提高养护质量, 降低事故发生率, 降低养护成本;
(9)完成领导交办的其它工作。
11
机电管理部
(1)负责对监控分中心日常业务的指导、 培训、 考核工作;
(2)负责各类大型机电技术组织措施、 机电应急救援预案的审核工作;
(3)组织编制班、 日、 旬、 月、 季、 年检修计划, 重点编制年度停产检修计划;
(4)负责收费、 监控、 通信、 供配电系统的维护管理工作, 做好安全保障措施, 防止事故发生;
(5)负责对监控信息及时跟踪、 分析、 反馈, 对公路运营情况进行实时监控, 为高速公路运营管理提供基础数据和安全保障信息;
(6)做好设备台账管理, 做到采购、 调拨、 修理综合平衡;
(7)了解新装备、 新技术的应用状况, 并适时引用, 提升装备水平;
(8)对收费、 监控、 通信、 供配电系统设备、 设施采购计划进行审核, 协助相关部门完成招标采购工作, 并建立相关的设备档案;
(9)完成领导交办的其它工作。
12
综合办公室
负责项目公司行政管理和日常事务。
(1)加强对各项行政事务工作的督促和检查, 建立并完善各项规章制度, 促进项目公司各项工作的规范化管理, 对员工劳动合同的签订、 履行、 督查、 管理等工作, 同时做好员工劳动合同的续签考核工作;
(2)负责项目公司员工薪酬管理, 按规定编制项目公司工资计划和年(季)统计报表, 并做好项目公司员工工资编制和个人收入台账登记的监管工作, 及时掌握工资预算的执行情况;
(3)负责员工的招聘、 解聘、 辞退以及内部调动等工作, 做好项目公司员工人事档案的统一管理;
(4)负责项目公司员工的五险一金社会保险统筹的监管, 按规定建立职工养老保险、 医疗保险、 工伤保险、 失业保险、 生育保险和员工住房公积金制度, 健全项目公司社保基金档案;
(5)协助领导督促、 检查各业务部门的政务工作和各部门之间的综合协调, 做好承上启下、 内外协调、 对外联络工作, 处理好公共关系;
(6)负责项目公司固定资产、 办公用品、 低值易耗品的购置、 分发、 登记管理, 认真做好文件收发管理, 建立健全对文件的审核、 编号、 打印、 复印及文件的收发、 传递、 保管、 立卷、 归档各项管理制度;
(7)负责项目公司宣传报道、 简报和内外网络的管理、 以及项目公司网站