杭州某沥青搅拌站可行性分析报告.doc

3000型沥青砼搅拌站可行性分析2009年01月10日3000型沥青砼搅拌站可行性分析报告一项目背景根据国家宏观调控政策，各级地方政府都在积极加大基础设施建设，尤其是道路工程建设，这对沥青混凝土生产施工企业是非常好的发展机会。我公司原有的1000型沥青砼搅拌站通过几年的经营，为我公司每年都产生良好的经济效益，现因租用场地被政府征用，不能继续经营。考虑到沥青砼搅拌站的良好经济效益和发展机遇，不能放弃这个项目。根据市场形势，1000型沥青砼搅拌站已远不能适应市场需求，必须上3000型沥青砼搅拌站我公司才能抓住这良好发展机遇，做强做大。公司拟在西湖区三墩镇塘河村与余杭区五常交界处建一座3000型沥青砼搅拌站。二项目简介1. 项目名称3000型沥青砼搅拌站。用于生产沥青混凝土。2. 主要设备组成该项目主要设备为LB-3000C沥青混合料搅拌设备，具体由地面配料系统，干燥系统，热料提升、筛分、储存系统、计量系统、混合料搅拌系统、导热油加热及沥青供给系统、除尘系统和成品料仓组成。2. 设备特点a. 模块化设计。结构新颖、紧凑、安装迁移极为方便。b. 绿色环保设计。根据欧洲环保标准定制，低噪音、无污染、粉尘达标排放。C .操作简单，自动化程度高。多级分布式自动控制系统，上位计算机控制界面及模拟屏实时动态显示，运行状态指示，全方位系统故障诊断，操作界面友好直观，便于人机对话。d. 计量精确。采用微电脑配料控制器，配料控制器，称重模块与上位计算机通讯集成，数据采集无干扰。e.配置先进，可靠性强。主要配套总成、另部件精选国际名牌产品，经过中外专家精心设计，确保设备可长期去故障运行。3. 设备产能平均每小时可生产合格沥青混合料240吨280吨，完全能满足高等级公路、城市道路、乡村道路等各种沥青路面的施工要求。比公司原有1000型沥青搅拌楼生产能力至少扩大3倍。二 市场状况目前在杭州市及余杭区拥有3000型沥青砼搅拌站的企业主要有杭州沥青拌和厂、杭州华天沥青混凝土有限公司、杭州路盾沥青混凝土有限公司、杭州钱潮公路工程有限公司等几家，是述的每家企业一年的沥青混凝土生产量都在20万吨以上，在每年的下半年沥青混凝土都是供不应求，以20元 /吨利润计算，给每家企业带来的年利润都在400万以上。我公司原有1000型沥青砼搅拌站经过多年的运行，已拥有了固定的客户群，但因设备运行多年，故障率高，生产量跟不上，每年流失的市场份额在5万吨以上。我公司上3000型沥青砼搅拌站后，以保守的估算产量至少可在15万吨以上，能给公司每年带来至少300万以上的经济效益。三建设规模1. 建设用地本项目用地需15亩左右。经将近一年的寻访考察，本项目选址在三墩镇塘河村与余杭区五常交界处。选此地主要原因：1.1 该场地面积符合本项目所需用地面积，刚好在15亩；1.2该场地出租方已完成对场地的土石方填筑，能节省场地改造建设费用；1.3 此地理位置因处于西湖和余杭两区交界地，近期无建设规划，能较长时间租用；1.4场地附近无居民房屋和其它特殊建设项目，今后干扰少；1.5交通方便，场地紧靠荆长公路，向南不到2公里就是文一西路，今后供料辐射范围广。2. 投资规模2.1 LB-3000型拌和楼一套，意向合同价值530万2.2 场地租金，15万/年2.3 250KW配电设施，约20万2.4 基础设施及生活办公用房，约35万2.5 80吨地磅一台，7万2.6 沥青路面施工增加摊铺机一台，68万2.7 沥青路面施工增加压路机一台，40万2.8 场地平整硬化，约5万2.9 其它零星辅助设施10万2.10 流动资金，20万项目总投资估算750万元，资金来源：部分自有资金，部分银行贷款。四项目建设进度 本项目的主要设备3000型沥青拌和楼安装在室外，无需建设厂房，场地四周均为河流，也无需建围墙，所以本项目主要建设内容为沥青拌和楼主机的基础浇筑、建配电用房和生活办公用房 ，沥青拌和楼 的安装，所有建设可在两个月内完成并投产。若在春节前确定实施本项目，则在可在2009年3月底前就可投产，沥青施工的季节也刚刚开始，可马上为公司产生效益。五劳动定员 本项目由我公司自行实施，项目总负责人由公司副总经理施国富担任，具体工作由公司原1000型沥青搅拌站人员操作，无需另增加人员。六投资效益 1. LB3000型沥青搅拌站的每小时的产量为240吨-280吨，一天以工作8小时计，一年按180个工作日计，按生产能力的下限算则年产量=240吨8小时/吨180天=345600吨。2. 公司原1000型沥青搅拌站的年产量一般在5-10万吨，这个生产量是只是用于公司自己承接的工程上，在设备本身产量可以增加，业务量完全可以增加到15万吨以上。3.根据以往沥青拌和站经营规则，每吨沥青混合料出厂利润都确保在20元/吨以上，3000型沥青搅拌站以15万吨的年产量保守计，则年利润15万吨20元/吨=300万。不到3年即可收回投资成本，若经营的好则不到2年就可收回投资成本。七风险分析本项目的风险主要有两条：1.应收款难以收回，造成自身资金周转困难，投资难以收回。应对措施：严格制定和执行合同，加强对客户的信用度调查，对信用不好的客户予以规避。2.租用场地被征用的风险。一般征用就有拆迁赔偿，投资成本是可以收回的。公司原1000型沥青搅拌站也是租用场地被政府征用，拆迁赔偿款大于原来的投资成本，只是效益没有可以经营生产的好。综上分析研究，本项目几乎无风险，投资效益高，在2-3即可收回投资，是完全可行的。