项目管理公司企业管理制度.docx

企业管理制度汇编
（2010版）

南昌市政公用集团工程项目管理公司

二○一○年一月

目 录
第一章 管理大纲 1
一、管理构思 2
二、公司组织机构框图 3
三、公司领导分工 4
四、部门主要职责 5
第二章 公司管理制度 10
一、招标采购职责划分 11
二、合同管理制度 12
三、财务管理制度 17
四、食堂管理办法 23
五、差旅费管理办法 25
六、医疗费管理办法 27
七、印章管理制度 30
八、档案管理制度 32
九、廉政监管制度 38
十、企业文化建设实施方案 39
十一、员工教育培训制度 41
十二、考勤管理制度 43
十三、车辆管理制度 46
十四、办公用品管理制度 49
十五、公司会议制度 51
十六、项目管理部评比考核制度 55
第三章 项目管理部管理制度 60
一、项目管理部职责 61
二、工程计量支付管理制度 62
三、工程进度管理制度 64
四、工程质量管理制度 65
五、安全文明施工管理制度 66
六、工程变更管理制度 67
七、合同段综合检查评比办法 71
八、监理机构考核办法 78
第四章 工作流程框图 81
一、基本建设程序 82
二、工程立项 83
三、地震安全评价 84
四、环境影响评价 85
五、交通影响评价 86
六、交通行政许可（通航论证） 87
七、河道施工许可证 88
八、水土保持方案 89
九、工程可行性研究报告及批复 90
十、建设项目用地预审材料 91
十一、建设项目选址意见书 93
十二、建设用地规划许可证 94
十三、初步设计与概算批复 95
十四、建设用地批准书 96
十五、房屋拆迁 97
十六、管线规划与迁移 98
十七、工程规划许可 99
十八、施工图审查 100
十九、办理政府质量监督程序 101
二十、办理政府安全监督程序 102
二十一、工程招标 103
二十二、办理施工许可程序 104
二十三、图纸会审与设计交底 105
二十四、工程现场签证 106
二十五、工程设计变更 107
二十六、工程决算审核 108
二十七、前期项目结算审核流程图 109
二十八、新增（合同外）项目单价审批流程图 110
二十九、重大建设项目考核程序 111
三十、工程竣工验收备案移交程序 112
三十一、房地产开发用地获取方式 113
三十二、房地产开发报建程序 115
三十三、公司合同评审流程 119
三十四、项目合同评审流程 120
三十五、公司上行、平行文流程图 121
三十六、公司下行文流程 122
三十七、公司来文处理流程图 123
三十八、项目部上行文流程 124
三十九、项目部下行文流程图 125
四十、项目部来文处理程序 126
四十一、前期费用结算审批表 127

第一章
管理大纲

层次
第一层次
第二层次
第三层次
机构
名称
XXXXX集团
项目管理公司
项目管理部
主要
职责
1.土地运作与投融资；
2.重大问题决策；
3.下属招标中心负责招标工作；
4.审批项目资金；
5.廉政监督。
1.财务管理；
2.负责规划、立项、可研、初步设计、拆迁、征地等前期工作；
3.各项目经理部工作监管；
4.综合协调；
5.各项目管理部评比考核；
6.配合招标工作；
7.合同评审；
8.组织工程决算初审；
9.公司宣传、后勤、经营工作；
10.廉政监管。
项目经理负责制，
项目部主要职责有：
1.合同管理、工程实施、竣工验收备案、移交等工作；
2.配合做好规划、立项、可研、初步设计、拆迁、征地等前期工作；
3.配合做好招标、工程决算、宣传等工作。
一、管理构思
-2-

二、公司组织机构框图
副书记、副总经理

副总经理

财务总监

总工程师

总经理助理

总经理助理

综合部
部长
档案、打字、信息
文秘、宣传
后勤、总务
司机
前期部
部长
征迁员
办证员
财务部
部长
会计
出纳
招标合同部
部长
造价
技术
工程部
部长
技术
技术部
部长
副部长
技术
青山北路项目管理部

项目经理：
项目副经理
工地代表
洛阳东路项目管理部

项目经理：
项目副经理
工地代表
火车站东广场项目管理部

项目经理：
项目副经理
工地代表
湾里射击中心项目管理部

项目经理：
项目副经理
工地代表
云湾大道项目管理部

项目经理：
项目副经理
工地代表
玉带河景观提升项目管理部

项目经理：
项目副经理
工地代表
高新南大道二期项目管理部

项目经理：
项目副经理
工地代表
朝阳南路项目管理部

项目经理：
项目副经理
工地代表
洛阳路隧道项目管理部

项目经理：
项目副经理
工地代表
市政公用集团
项目管理公司
总经理、支部书记

三、工程项目管理分公司领导分工一览表

序号
姓名
职务
分管工作
1

总经理
1.全面主持公司行政工作。
2

支部书记

1.全面主持公司党支部工作。
3

支部副书记
副总经理
1.协助书记分管党支部、纪检、工会、共青团、宣传、综合治理、人事、内部经营等工作；
2.协助总经理分管综合部、招标合同部；
3.兼任洛阳东路改造工程项目经理。
4.分管XXXXXXX项目部。
4

财务总监
1.协助总经理分管财务部；
2.兼任XXXXXXX项目经理。
5

副总经理
1、 兼任XXXXX项目经理。
6

总工程师
1.协助总经理分管技术部；
2.兼任XXXXXX项目经理。
7

总经理助理
1.协助总经理分管工程部；
2.兼任XXXXXXX项目经理；
3、分管XXXXX工程项目管理部。
8

总经理助理
1.协助总经理分管前期部；
2.分管XXXXXXXXX项目部。

四、部门主要职责
（一） 招标合同部
1.根据项目部的要求，向集团招投标中心提交招标情况告知书或材料采购招标委托书；
2.配合集团公司招标中心做好招标采购工作；
3.参与合同谈判工作；
4.组织工程决算初审工作；
5.配合市财政局工程决算审核工作；
6.完成领导交办的其他工作。
（二） 综合部
1.协助领导做好公司行政、党务管理工作，收集整理行政、党务信息，及时反馈，做好上传下达工作；
2.负责公司行政、党务文秘工作, 负责文件的收发、传阅、起草、审核工作；
3.安排公司各类办公会议，做好会议记录,草拟会议纪要，并对会议、文件决定的事项进行催办和落实；
4.负责公司印章的管理工作；
5.负责公司车辆管理工作；
6.负责公司后勤管理工作；
7.负责公司办公设备的采购与管理工作；
8.负责劳动人事管理工作，做好员工档案建立及劳动合同管理；
9.负责公司档案管理工作；
10.做好党务、纪检、共青团、工会和计划生育工作；
11.做好公司综合治理、信访、法律事务和宣传工作；
12.完成领导交办的其他工作。
（三） 前期部
1.负责办理融资代建合同；
2.负责办理工程立项批复；
3.负责办理工程可行性研究报告批复；
4.负责办理初步设计批复；
5.负责办理用地手续；
6.负责办理建设用地规划许可证；
7.负责办理环评手续；
8.负责办理交评手续；
9.负责办理拆迁许可手续；
10.负责其他前期手续，如消防、人防、地震、园林等；
11.负责办理本项目施工图审查工作；
12.负责工程征地管理工作；
13.负责工程拆迁管理工作；
14.负责工程勘察与测量事宜；
15.负责本部门有关费用的结算工作；
16.完成领导交办的其他工作。
（四） 财务部
1.负责公司财务管理工作；
2.负责职工工资的管理工作；
3.负责职工保险及公积金的管理工作；
4.负责公司办公用品的采购与管理工作；
5.负责办理职工福利；
6.负责公司食堂财务核算工作；
7.配合集团做好投融资工作；
8.负责公司各类统计报表的管理工作。
9.完成领导交办的其他工作。
（五） 技术部
负责工程技术方面的宏观管理工作，人员分配到各项目管理部，其具体职责为：
1.认真贯彻公司的各项决议，全面推进公司下达到部门的各项工作任务，配合公司其它部门共同完成工程项目的推进；
2.负责建立和完善工程设计、新工艺的应用、标准化技术规程、技术情报管理制度，组织、协调、督促各项目部建立和完善技术、质量等管理标准及制度；
3.、跟踪、检查项目的生产管理工作，对工程质量、进度等进行综合检查或专项检查，参与处理工程中存在的质量、安全事故，协助拟定或审核特殊处理方案；
4.参与工程项目竣工验收或重要部位的验收，协助项目部完成竣工验收工作；
5.负责抓好技术管理人才培养，技术队伍的管理，搞好业务培训和管理工作；
6.组织技术成果及技术经济效益的评价与交流工作；
7.完成领导交办的其他工作。
（六） 工程部
负责工程现场的宏观管理及安全生产等工作，人员分配到各项目管理部，其具体职责为：
1.贯彻执行国家现行施工质量验收规范，负责工程质量评定验收，组织相关单位、专家对公司已完工工程进行竣工验收、备案工作；
2.组织相关单位对公司具备申报质量奖的工程项目，申报省、市及国家级质量奖及科学技术奖的申报工作；
3.负责整理、收集工程各项新技术、新材料、新工艺、新设备“四新”技术在工程应用情况，建立应用质量、效果评价资料；
4.负责公司安全生产与文明施工工作，定期组织人员对公司在建项目进行安全生产与文明施工工作的检查；
5.协助集团公司做好公司安全知识宣传语与教育工作，定期组织员工学习安全生产知识；
6.负责本部门工程技术人员专业技术学习，掌握相关技术标准、技术规范，并贯彻实施；
7.完成领导交办的其他工作。
（七） 项目管理部
1.配合前期部办理本项目的规划、立项、可研、初设等前期工作；
2.配合前期部办理本项目的征地拆迁工作；
3.配合招标部办理本项目的招标工作；
4.配合招标部办理本项目的工程决算工作；
5.负责办理建设工程规划许可证；
6.负责办理本项目的施工许可证；
7.负责本项目的“三通一平”工作；
8. 组织合同谈判；
9.负责本项目现场施工的全过程管理工作；
10.负责本项目办公用品的采购与管理。
11.负责本项目的弱电管线投资管理；
12.负责本项目的档案管理；
13.负责本项目的工程计量审核；
14.负责本项目的工程竣工验收与移交；
15.完成领导交办的其他工作。

部门职责交叉一览表

事项名称
综合部
财务部
前期部
招标
合同部
项目
管理部
工程部
技术部
办理融资代建合同

√
★

√

立项、可研、初设、
施工图审查等前期手续

★

√

征地拆迁工作

★

√

工程勘察与测量

★

√

配合集团公司招标中心做好招标采购工作

★
√

组织工程决算初审工作

★
√

公司行政、党务文秘工作
★

后勤、人事、公司档案管理工作
★

党务、纪检、共青团、工会和计划生育
★

综合治理、信访、
法律事务和宣传工作
★

√

办公设备的采购与管理
★

财务管理

★

公司办公用品的
采购与管理

★

公司统计管理

★
√
√
√

职工福利管理

★

技术推广与管理工作

√

★
工程质量奖的申报

★
√

安全生产与文明施工

★
√

建设工程规划许可与施工许可证、质监手续

★

合同谈判

★

弱电管线投资管理

★

项目部办公用品的采购与管理

★

“三通一平”工作

★

工程现场施工的全过程管理

★

项目档案管理
√

★

工程计量审核

★

工程竣工验收与移交

★
√

说明：“★”表示主办，“√”表示参与。

第二章
公司管理制度

一、招标采购职责划分

序号
工作内容
责任单位
备注
1
集团内部招标告知
项目公司
项目公司提出招标技术要求，确定标段划分。
2
确定招标代理单位
招标中心
招标中心提出招标代理名单报集团审定。
3
编写招标公告、资格预审文件、招标文件、招标控制价等
招标中心
招标代理
设计单位提供工程预算、招标代理编制清单
4
招标公告、资格预审文件、招标文件、工程量清单、招标控制价等内部审查
招标中心
建立技术文件与造价会审制，视项目情况组织专家评审会审定。
5
进入公开招标程序
招标中心
招标代理
集团纪检监督
6
编制招标总结报告
招标中心
招标代理

7
合同谈判、签订合同书
项目公司

二、合同管理制度
（一）为加强公司的合同管理，提高合同质量，落实在合同签订、履行及管理过程中各相关部门的职责，明确有关的管理流程，全面、准确地掌握工程动态，科学有序的全过程控制工程投资、工期和质量，维护公司的合法权益，提高公司效益，根据《中华人民共和国合同法》，结合公司实际，制定本管理制度。
（二）本制度所指合同分为公司合同和项目部合同。包括建设工程合同（含安全生产合同、廉政合同等）、委托合同、采购合同、技术服务合同、保险合同以及其它各类民事合同（或协议）等。
（三）合同的签订和履行应遵守国家法律、法规和政策，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序和损害社会公共利益，坚持平等、自愿、公平和诚实信用原则，严格按照合同约定行使权利、履行义务。
（四）公司是合同管理主体，由公司综合部统一存档管理并提供一份给财务部使用。综合部要建立合同管理台帐和档案，收集、整理各类合同的档案资料进行归档管理，定期做好统计。
（五）合同签订实行联签评审制度。在合同正式签订前，合同承办人将拟签合同文本送相关业务部门负责人、公司领导进行合同评审、审查联签（详见合同评审签阅单）。
（六）合同审查的内容及范围：合同是否符合法律、法规、技术规范要求；合同双方权利、义务是否明确；各项费用计算与支付方式是否明确；合同内容是否详实；合同纠纷的处理方式是否约定等。
（七）经合同评审通过的合同由承办人按照公章使用登记程序办理盖章手续。正式签署的合同按照合同分类进行编号，并与合同评审记录、合同文本以及附件等一起提交给公司综合部归档备案。项目管理部的工程合同由项目经理签订，公司管理的合同由分管领导签订，评审合同总经理签署通过意见。合同文本份数为各项目管理部的工程合同两正六副，公司档案室存一正一副两份，公司财务和项目部各存一份副本；其他合同为两正四副，公司档案室存一份正本，公司财务和经办部门各存一份副本。
（八）依法成立的合同应全面履行，不得随意变更合同条款或放任违约行为。如合同不能履行应当及时采取补救措施减少损失。如需变更或签订补充合同，应按照合同拟写、合同评审、合同签署的程序重新办理。
（九）合同承办由专人负责，承办人发生变化时，必须做好资料的完整移交。
（十）合同及与合同有关的补充协议、会议纪要、信函、电报、传真、电话记录、签证、索赔报告、合同台帐及其他形式的文件均作为合同履行动态信息汇总归档的组成部分。
（十一）公司签订合同主要是指项目建设的前期合同（如委托合同）、房屋租赁合同、办公桌椅及办公设备购买合同等；项目部签订合同是指建设工程合同（含生产、廉政合同等）。

合同评审单（一）
编号：
工程名称

承办部门

合同甲方

合同乙方

合同内容及金额

承办人意见：
部门负责人意见：
分管领导意见：
财务总监意见：
主管领导意见：
备注
本合同评审单适用于公司管理的合同评审，主要包括工程前期合同、办公设施采购及租赁合同等。

合同评审单（二）
工程名称

合同名称

合同甲方

合同乙方

合同内容及金额

承办人意见：
项目副经理意见：
项目经理意见：
财务总监意见：
主管领导意见：
备注
本合同评审单适用于项目部管理的合同评审（无分管领导的工程项目）。

编号：

合同评审单（三）
工程名称

合同名称

合同甲方

合同乙方

合同内容及金额

承办人意见：
项目副经理意见：
项目经理意见：
分管领导意见：
财务总监意见：
主管领导意见：
备注
本合同评审单适用于项目部管理的合同评审（有分管领导的工程项目）。
编号：
三、财务管理制度
（一） 公司财务管理办法
为保证公司财务管理规范、有序，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、《国有建设单位会计制度》以及集团公司的相关财务管理规定，结合公司实际，特制定本办法。
1.财务管理机构设置
公司下设财务部，设置财务部经理、会计、出纳三个工作岗位。
2.会计核算管理
（1）采用借贷记帐法，使用用友NC财务管理软件组织会计核算；
（2）执行《企业会计制度》，并兼顾《国有建设单位会计制度》；
（3）分项目单独核算各项目的建设成本；
（4）根据概算批复金额，分期计提建融资代建费。
3.资金管理
（1）项目资金专款专用，实行专项管理；
（2）资金报批程序
①每月初，各项目经理部组织相关人员拿出本项目资金需求计划；
②财务总监组织各项目经理部、财务部、工程部、招标部、前期部等负责人召开资金分配会，初审资金支付的初步计划；
③编制资金分配表报公司总经理审核，并按以下程序逐级审批：公司财务总监→公司总经理→集团公司分管领导→集团公司分管财务领导；
④报审核后报集团公司经理办公会审核；
⑤经集团公司经理办公会通过后报集团公司董事长审定。
（３）资金支付审批程序
① 管理费支付审批程序
根据发票等原始凭证，经办人员逐项填写市政控股集团项目管理公司管理费支款审批单，并履行以下审批程序：
经办人→分管领导→财务总监→总经理。
② 工程专项资金支付审批程序
根据合同、计量等相关资料及已批准的资金分配表，逐项填写市政控股集团项目管理公司工程专项资金支款审批单，并履行以下审批程序：
经办人→项目副经理→项目经理→财务总监→总经理。
③ 前期费用支付审批程序
根据合同等相关资料及已批准的资金分配表，逐项填写市政公用集团项目管理公司工程专项资金支款审批单，并履行以下审批程序：
经办人→部门负责人→分管领导→财务总监→总经理。
④ 为保证工程付款规范有序，工程项目专项资金由各项目部派专人办理付款手续。
⑤ 财务部门根据付款资料，审核无误后办理付款。
4.财务管理规定
（1）各项资金的支付必须严格执行财务审批程序；
（2）工程前期费用、征地拆迁费、建安费的资金支付必须以合同为依据（政府规费及管理费等零星支出除外）。
（3）资金支付额度控制
① 工程前期费支付额度控制
项目建议书编制费、工可报告编制费、招标代理费、质监费等各类前期工作需发生的费用，根据工作完成情况最高可按审定合同总价的100%支付资金；设计费、工程监理费最高可按审定合同总价的80%支付，待决算后付清。（如设计、工程监理实行了公开招标的，则严格按合同条款执行）
② 工程征地、拆迁补偿费（土地、附属物、青苗补、安置补偿费及土地征收管理费等）支付额度控制
经审定后最高可按审定总价的100%支付。
③ 工程建安费支付额度控制
未经招标的小型附属工程项目，最高按实际完成工作量（以工程计量数为准）的70%支付资金，待市财政审定后，按合同规定支付工程尾款。实行公开招标的工程项目，严格按合同条款执行。
5.会计档案管理
（1）会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、会计报表及其他相关会计资料。
（2）各种会计档案必须妥善保管，不得丢失损坏；会计档案按国家规定期限保管。
（3）会计凭证要装订整齐，按时间顺序进行编号，不许出现前后号颠倒和丢页等现象；装订成册的凭证要妥善保管便于查找，防止丢失。
（4）会计帐簿存放在财务部，由专人保管。
（5）如有查阅或调阅会计档案者，必须经由公司总经理或财务总监批准后，方可查阅，但不得带离办公室，查阅后及时归还。
（6）各种会计档案保存期满时，应详细填写销毁清单，报公司领导、集团公司和市财政等审批，经批准同意后才能销毁；销毁会计档案的清单应永久保存。
6.附则
（1）本办法由财务部负责解释；
（2）本办法经公司经理办公会通过之日起执行。

公司管理费支款审批单
收 款 人

付款方式

开户银行

银行帐号

付款内容

收款人签字

本次申请额
（大写）

拾
万
仟
佰
拾
元
角
分

备注

经办人
部门负责人
（或项目经理）
分管领导
财务总监
总经理

年　　月　　日
工程专项资金支款审批单
年　　月　　日
收款单位

开户银行

银行帐号

工程名称

合同金额

累计已付额

付款依据

付款内容

本次申请额
（大写）

仟
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分

备注

经办人
项目副经理
项目经理
(及分管领导)
财务总监
总经理

说明：本表用于支付建安费、管线迁移费等工程现场费用的审批。
工程专项资金支款审批单
年　　月　　日
收款单位

开户银行

银行帐号

工程名称

合同金额

累计已付额

付款依据

付款内容

本次申请额
（大写）

仟
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分

备注

经办人
部门负责人
分管领导
财务总监
总经理

说明：本表用于支付项目前期费用及征地拆迁费用的审批。

XXXXXXXXXXXXXXXX公司2009年第 次资金分配表
单位名称：市政控股集团工程项目管理公司 分配日期： 年 月 日 单位：万元
序号
单位名称
工作内容
合同价款
累计已分配资金
累计已分配资金占合同比例
本次分配 资 金
本次分配后占合同比例
备 注
1
一、********工程

小　计

二、********工程

小　计

三、********工程

小　计

合计

0.00

项目公司财务总监:
项目公司总经理：
集团公司财务部：
集团公司分管领导：
集团公司总会计师：
集团公司董事长：

四、食堂管理办法
1.目的
为规范公司食堂管理，更好地为公司经营管理工作和员工生活服务，特制定本办法。
2.日常管理
（1）食堂日常工作由综合部负责管理。
（2）采购工作应做到品种对路，质量可靠，价格合理，数量适当，购货及时，努力降低采购成本。
（3）食堂大宗商品如大米、油、调味品及厨房用品等由公司综合部负责采购。
（4）食堂鱼、肉、蔬菜由厨师每日到正规商店、市场采购，综合部派专人负责复核；煤气由定点正规液化气公司供应。
（5）后勤管理员每日应认真核对食堂所有采购物品的品种、数量，全面监督物品质量，确认无误，验收合格后，并在采购单据上签名。
（6）综合部应不定期地检查、监督食堂采购物品的品种、数量与质量，及时发现、处理在物品采购过程中出现的各种问题。
（7）综合部将食堂每日采购物品汇总到《食堂采购物品清单》，逐日核算。
3.财务管理
（1）食堂实行自收自支管理，结余留用，超支不补的内部核算办法。
（2）食堂经费来源
①用餐职工交纳伙食费。为便于管理，伙食费在职工当月工资中扣除，由财务部逐月拨付。
②其他零星收入。
（3）帐务管理
①开设资金专户，对食堂经费进行专项管理；
②财务管理工作坚持帐款分开的原则：食堂资金由公司出纳管理，食堂帐务核算工作由公司会计负责；
③财务部负责按月编制食堂收支报表；
④食堂帐务必须定期对帐（每月至少一次）；
⑤食堂要加强财务管理工作，遵守财经纪律。食堂会计核算严格执行公司财务管理制度。
⑥资金审批程序：经办人签字→项目经理审核（公司食堂费用由综合部部长审核）→分管领导审定。
⑦定期销毁制度：食堂帐务资料实行定期销毁制度，原则上每年销毁一次。
4.卫生与安全
（1）建立健全卫生制度，使卫生工作经常化，防止疾病传染和食物中毒。
①从业人员卫生要求：
a每年必须进行健康检查，持证上岗。
b工作时间穿戴清洁的工作衣帽。
c不得留长指甲、涂指甲油、带戒指加工食品。
d不得在厨房吸烟。
（2）厨房、餐厅卫生管理：
①食品、餐具彻底清洗、消毒至少三遍以上。
②食品必须做到生熟分开，并有明显标志。
（3）建立严格的安全保卫制度，做好防火、防盗、防毒和防意外伤害工作。
5. 附 则
本办法自经理办公会通过之日起执行。
食堂费用支款审批单
年　　月　　日
收 款 人

付款方式

付款内容

收款人签字

本次申请额
（大写）

拾
万
仟
佰
拾
元
角
分

备注

经办人
项目经理
分管领导

说明：公司机关食堂费用支款时，项目经理栏由综合部负责人签字。
五、差旅费管理办法
第一条 为保证公司工作人员出差期间工作与生活的需要，根据我司实际情况，特制定本办法。
第二条 出差人员住宿费实行限额凭单据报销办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费实行包干办法，按出差的自然（日历）天数计发。
第三条 出差人员住宿费开支标准及乘坐交通工具等级标准：
（一） 乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准：

工 具
标

准

职 务
火车
轮船
飞 机
其他交通工具
住宿费限额标准（元）
本省内
一般地区
省会城市
直辖市、
特区(深圳、珠海、
厦门、汕头、海南等)
总经理、支部书记

软卧
二等舱
经济舱
按实
报销
150
180
220
260
副总经理(含助理)
硬卧
二等舱
经济舱
按实
报销
130
160
200
240
其他工作人员
硬卧
三等舱
经济舱
按实
报销
100
130
160
200
注：下级职员与上级职员一起出差时，下级职员参照上级职员标准执行；单人及单男单女出差可按标准间（以上标准×2以内）报销。
（二）出差人员住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定限额标准部分自理，不予报销。特殊情况需经总经理特别批准后按实报销。由会议安排住宿的，凭会议通知报销实际住宿费。
（三）工作人员出差由接待单位免费接待的，住宿费一律不予报销。
第四条 出差人员交通费开支办法：
（一）出差人员乘坐飞机要从严控制，除高管人员外，其余工作人员出差原则上不得乘坐飞机。确因出差路途较远、出差任务紧急的，须经总经理批准方可乘坐飞机。
（二）出差人员乘坐飞机、火车、汽车，其乘坐往返机场、火车站、汽车站的专线客车等费用，可凭实际支出票据报销。
（三）出差期间的市内交通费实行限额控制，每人每天不超过30元，凭实际支出票据报销，特殊情况需经总经理特别批准后按实报销。
第五条 伙食费补助开支办法：
（一）工作人员出差伙食补助标准，不分途中和住勤，按日历天数计算，每人每天伙食补助标准为：一般地区（含省内、直辖市、省会城市）80元，特区120元（按特区住宿天数计发伙食补助费，在途期按一般地区标准计发）；
（二）工作人员出差自行就餐费用一律不予报销。确需招待应酬的，应事先征得公司领导同意后按招待费报销。
（三）凡参加上级单位和外单位召开的会议，会议地址设在本市的不算出差，不报销伙食补助费。
第六条 工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家省亲的，其绕道车船费，扣除出差直线单程车、船费、多开支的部分由个人自理。扣除标准，火车按快车（含特快）票价计算，符合乘坐硬席卧铺条件的含硬席中卧铺票价；轮船按三等船位票价计算，符合乘轮船二等船位的，按二等船位票价计算，如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票按实支报。不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费。
第七条 工作人员父母不在本市居住，每年允许探亲一次，并报销一次往返交通费（但不得乘坐飞机、软卧）。
第八条 工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。
第九条 本办法经公司经理办公会通过之日起实施。

六、医疗费管理办法
为适应国家公费医疗体制改革的新形势，保障员工身体健康，规范公司医疗费管理，逐步与医疗保障制度接轨，特制定本办法。
1.管理原则和范围
（1） 本着“保障健康，节约开支”的原则。
（2） 本办法适用公司在编但没有参加医保的员工及员工未满14周岁的子女。
（3） 在国家正规的医疗机构就医。
2.医疗费用项目报销范围
（1）可以报销的医疗费用项目：
药品费、住院费、理疗费、注射费、手术费、检验费、X光透射费、照片费、计划生育费、接生费（独生）、针灸费、敷料费、住院煎药费、公司体检费。
（2）不能报销的医疗费用项目：
①挂号费，出诊费，输血费，门诊煎药费，押瓶费，装配假眼、牙齿、假肢、皮钢背甲、腰围、胃托、鞋垫、拐杖、割狐臭，矫形，证书费，配药用肉、鸡、酒、蛋、蜂蜜、桂圆等，取暖费，陪侍费，转院费，特护费，娩期婴儿戤理费，环卫防疫设备费，医学研究费，体检性质的X光透视、煦片，报考学校、出国、进修、婚前检查等费用。
②整容、美容、矫形手末、气功治疗、验眼、配镜、助吨器、人工器官、家庭病床、性病、艾滋病、未婚者人工流产、手法按摩治疗等费用。
③口腔洁治、刮治、喷沙、光固复合树脂、光固化防龋、口腔修复、口腔正畸等费用。
④自杀、斗殴、犯罪、吸毒、醉酒、违法和故意行为所致的所有费用。
⑤因第三者造成的伤害，依法应由第三者或保险公司承担的费用。
⑥未遵医嘱，私自服用、涂用、注射药物所发生的费用。
⑦在就诊治疗过程中一切不正当的弄虚作假行为所导致的费用。
（3）门诊费、住院费报销比例
①工龄在10年以内报销80%
②工龄在11-15年报销85%
③工龄在16-20年报销90%
④工龄在20年以上以及退休人员报销95%
工龄以参加工作时间为准，军龄算工龄，大学读书时间不计入工龄。
（4）特殊情况的医药费处理
①职工需用CT、核磁共振等大型检查的，必须凭医院证明，提出书面申请，经公司主管领导同意后，方可进行检查。否则，其费用不予报销。
②职工因公出差、赴外地学习期间的医药费，一律凭当地正规医院和医务室所开出的正规发票报销。
③本公司育龄妇女计划内生育（独生），按比例限额报销，顺产报销不超过1500元，剖腹产报销不超过3500元，生产前期检查费按门诊费处理。办理了生育保险的女职工按生育保险的规定执行。
④因绝育或上环措施失败而做人工流产、绝育或上环手术及已婚未生育者做人工流产的手术费、检查费、化验费按100%报销，已生育者人工流产的医疗费用只报销一次。
⑤因工负伤、患职业病的医疗费用按国家相关规定执行，不适用本办法。
⑥员工如患重大疾病，医疗费用由单位全额承担。
⑦其他特殊情况，经公司总经理特批后处理。
（5） 职工子女报销医药费比例
①职工子女报销医药费以独生子女为前提（含双胞胎和多胞胎）。
②职工子女可报销45%。
③报销以医院发票为准，平时药费不纳入报销范围。
（6）报销程序
①职工报销医药费，必须认真填写报销单，将本人病历、医院开出的正规发票一并交相关人员审核、签名，经总经理审签后，方可报销。
②员工因病确需住院治疗，凭医院证明，经公司领导同意，可借款办理住院手续、支付住院费用。住院费必须在出院后十日内办理报销手续。
（7）其它事项
①职工体检由公司统一组织，每年一次，女职工每年一次妇检，安排在公司体检时检查。
②职工医药费每年公布，接受群众监督。有弄虚作假者，一经查实，取消次年公费医疗福利，并视情节轻重给予行政纪律处分。
（8） 参加了基本医疗保险的员工按基本医疗保险规定办理，不执行本办法。
（9） 本办法经公司经理办公会通过后起实行。

七、印章管理制度
为加强和完善内部管理，对各类印章的使用、刻制和销毁，特制订如下制度。
（一） 印章种类
公司公章、财务专用章、总经理印鉴。
（二） 公司印章
1.使用范畴
（1） 以公司名义向上级部门或有关方面报送的公文、报表。
（2） 以公司名义向下属部室发送的公文、报表。
（3） 以公司名义向其他公司发送的公文、报表。
（4） 以公司名义签定的合同或协议。
（5） 其他需要使用公司印章的证明、函件及有关文件。
（6） 公司财务专用章仅用于开具银行支票、汇票等专用票据。
2.使用手续
（1） 因事需加盖公司公章的，由经办人填写印章使