项目二次经营策划书编制样本.doc

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项目二次经营策划书编制纲要
( 讨论稿)

项目二次经营策划书编制总的指导思想是: 以确保安全质量为前提, 以实现减亏增效、 降低成本、 方便施工为原则, 以实用可行为标准, 以真正指导业务工作的开展为目的。
项目二次经营策划书按照收集信息、 研讨立项、 资料编制、 报批跟踪的管理环节, 每一环节都要做到位。
一、 落实”四级”管理体制, 明确分工。
1.1成立领导小组

1.2明确部门及工作人员业务分工

1.3明确部门及工作人员涉外分工
1.3.1对业主人员工作分工( 铁路局局长/客专公司总经理、 主管基建副局长/客专公司常务副总经理、 建设处长/客专公司总工程师、 铁路局下属建设单位指挥长/客专公司分指挥长、 计划财务部、 工程部、 安质部、 物资部、 设备部、 协调部)
1.3.2对设计院工作分工( 主管副院长、 主管院副总工程师、 项目总体、 各业务处处长、 主管副处长、 主管副总工程师、 所长、 主管副所长、 专线) , 同时兼顾施工图第三方审核单位与之对应人员
1.3.3对监理工作分工( 总监、 副总监、 主管验工计价工程师、 驻地站长、 各专业监理工程师)
1.3.4对铁道部工作分工( 铁科院、 工程建设管理中心、 工程设计鉴定中心、 建设司、 计划司、 安监司、 工程质量监督总站等)
项目运作之初就要安排专人与上述人员取得联系, 建立起不间断的定期拜访机制。
二、 落实”四定”运行机制, 规范操作行为。
2.1定方向
2.1.1收集信息
2.1.1.1经营信息移交
2.1.1.1.1合同投资
2.1.1.1.2主要工程内容及数量
2.1.1.1.3联合体及业主指定分包情况
2.1.1.1.4重难点工程分布及重难点工程施工组织设计情况, 包括概算是否考虑充分等
2.1.1.1.5项目盈亏分析: 报价人员针对具体清单项目提出盈亏分析意见
2.1.1.1.6合同风险提示: 结合现场踏勘情况, 分析工程施工中存在的各项风险, 针对如何规避风险, 如何化风险为效益提出合理化建议
2.1.1.1.7业主及设计关系交底
2.1.1.2设计信息
2.1.1.2.1设计总体思路和原则、 资金来源
2.1.1.2.2初步( 或施工图) 设计鉴定中心审批意见及概算批复情况
2.1.1.2.3概算编制原则及基础资料信息( 基础单价、 取费原则等)
2.1.1.2.4概算编制费用考虑是否充分( 注: 对做增量还是减量的判断起关键作用)
2.1.1.2.5特殊设计情况: 新材料、 新工艺等
2.1.1.2.6当地自然资源情况
2.1.1.2.7社会及自然环境情况( 社会环境是否复杂, 是否潜在施工干扰; 地质条件是否复杂, 是否具备更多的变更理由)
2.1.1.2.8关键设计人员信息
2.1.1.3业主信息
2.1.1.3.1业主对投资控制的态度和权限
2.1.1.3.2业主与部领导的关系及沟通能力
2.1.1.3.3业主主要人员及权限
2.1.1.4铁道部信息
2.1.1.4.1相关专业负责人情况
2.1.1.4.2铁道部分管领导情况
2.1.2. 现场调查
2.1.2.1社会环境: 政府部门工作风气、 民风民俗等
2.1.2.2自然环境: 地形地貌、 环境保护等
2.1.2.3地质条件: 根据附近其它工程了解、 实地调查
2.1.2.4资源条件: 料源料价情况、 运输资源情况、 设备租赁供应情况
2.1.2.5现场变化: 设计阶段至施工阶段现场发生的变化
2.1.3.合同分析
2.1.3.1合同条款分析: 有利与不利合同条款分析, 重点对可调整合同条款进行分析, 确定二次经营工作方向。
2.1.3.2招投标文件分析: 要提取对二次经营工作有利与不利的内容, 要抓住有利规避不利。
2.1.3.3业主变更索赔管理办法: 这是现场变更设计的关键性文件, 办法是否有利, 如何变通执行, 也要认真分析, 提出具体思路。
2.1.3.4业主验工计价管理办法: 验工计价管理办法能够看出业主对投资控制的态度和意向, 对变更索赔工作方向具有重大影响。
2.1.3.5业主其它各项管理规定
2.1.4.成本分析
2.1.4.1工程量清单分析: ①工程量清单说明分析; ②具体清单项目盈亏分析( 要结合概算进行分析, 要摸清子项构成及比例情况) 。
2.1.4.2招标概算分析: 结合《工程量清单计价指南》, 认真分析概算中的差错漏碰, 为检算做准备, 也是提出变更索赔的重要依据( 如钢筋含量与实际相差大等) 。
2.2定策略
经过上述收集信息、 现场调查、 合同分析、 成本分析等程序, 提出适合本项目的二次经营策略( 分四阶段实施) 。
2.3定制度
2.3.1项目日常管理制度
2.3.1.1例会制度
2.3.1.2工作制度
2.3.1.3保密制度
2.3.1.4关键人员定期拜访制度
2.3.2业务管理制度( 执行集团公司制度)
2.3.2.1变更索赔工作定期报表制度
2.3.2.2经营资料移交交底制度
2.3.2.3变更索赔跟踪落实和信息管理制度
2.3.2.4变更索赔专家督导制度
2.3.2.5变更索赔工作考核奖励办法
2.4定完成时间
三、 落实”四参数”控制, 实行”目标－成果－考核－奖罚”一体化管理。
3.1目标
3.1.1总体目标:
3.1.2按投资分解: 合同金额、 降造费、 业主控制预备费、 铁道部控制预备费
3.1.3按项目分解: 路基、 桥涵、 隧道等目标分解
3.1.4按阶段分解: 投标阶段、 出图阶段、 施工阶段、 收尾阶段
3.2成果
3.2.1投标阶段和出图阶段: 以进入施工图并经过核准的项目和数量为准
3.2.2施工阶段和收尾阶段: 以经过批复的变更设计批文和验工计价单为准
3.3考核
二次经营工作考核实行”四参数”控制, ”四参数”分别为: 变更索赔计划增加额、 变更索赔计划收益额、 变更索赔实际增加额、 变更索赔实际收益额。
考核工作由集团公司、 集团公司各区域指挥部、 各子( 分) 公司、 项目部、 工区按管辖权限分别组织。
3.3.1集团公司负责对集团公司各区域指挥部、 各工程公司、 各铁路项目部实行年度考核;
3.3.2各子( 分) 公司对所辖项目部实行年度考核;
3.3.3各项目部对所辖工区按季度考核;
3.3.4各工区对有功人员实行一事一奖制度。
3.4奖罚
按集团公司”变更索赔工作考核奖励办法”执行。
四、 落实”四阶段”策划, 把握工作重点。
4.1投标阶段
4.1.1在全线标段概算分劈时要提前介入, 对意向中标的标段要增大标段的概算( 或限价) , 主要是经过增加虚量或改变设计方案, 如土方路基施工设计成石方爆破施工, 利用方设计成借方, 土石方调配调整, 普通路基设计成特殊路基, 普通桥梁设计成复杂桥梁, 地质较好隧道设计成复杂地质隧道, 普通砼设计成高性能砼等。
4.1.2对大临和过渡工程在投标前做好工作, 尽量增大意向中标标段的工程量。
4.1.3招标工程量清单内容简化、 数量做大。
4.1.4对不进入总价的单价要相对高报价。
4.1.5在允许的范围内, 对工程造价影响大或后期可能增加工程数量的细目单价要提高报价。对后期可能减少或不发生的工程量要降低报价。
4.1.6对有利于提前回收资金的项目要相对提高报价。
4.1.7对意向分包部分的工程相对采取低报价。
4.2出图阶段
4.2.1施工图优化方向
4.2.1.1减少机械设备及周转材料投入( 一般做法有统一墩身坡比等)
4.2.1.2用效益高的清单项目置换效益低的清单项目( 比如兰新线1.0m钻孔桩变更为1.25m钻孔桩)
4.2.1.3减少清单细目的子项工程数量, 减少投入但不减少投资( 比如隧道清单按围岩级别分类, 能够在不改变围岩级别的前提下减少措施以及开挖衬砌工程量)
4.2.1.4调减清单项目与计量无关的规格尺寸, 以减少投入但不减少投资为原则( 大西线桥梁桩基清单不分孔径, 桩径由大变小)
4.2.1.5实际必须发生的安全防护措施等要纳入施工图数量表( 施工图解决的可能性要高于Ⅱ类变更设计)
4.2.1.6尽可能增加不构成工程实体的工程虚量( 在不增加成本的前提下增加收入的可能性)
4.2.1.7施工图数量表正式出图前审核到位, 减少施工图差错漏碰, 包括在数量表中加入不易核实的虚量。
4.2.1.8如果可能在施工图优化时考虑预留Ⅰ类变更的条件。
……
4.2.2施工图优化具体内容
4.2.2.1征地拆迁
……
4.2.2.2区间路基工程
……
4.2.2.3站场路基工程
……
4.2.2.4桥梁工程
……
4.2.2.5涵洞工程
……
4.2.2.6隧道工程
……
……
4.2.2.7大临及过渡工程
……
以优化方向为纲, 用”施工图方案优化措施表”的形式体现, 要反映出优化的具体内容、 采取的措施、 具体目标、 责任人、 跟踪对象、 完成时间、 实际效果等。
4.3施工阶段
4.3.1施工图数量清理
4.3.1.1施工图数量统计: 在施工图已出但尚未出施工图数量表之前进行, 应该由工程部和计划部共同完成。
4.3.1.2施工图数量差、 错、 漏、 碰统计: 实际计算的施工图数量与设计施工图数量表中的数量进行对比, 把差错漏碰少计数量报业主与设计单位要求更正。
4.3.1.3施工图量差: 核准的施工图清单数量与合同清单数量对比, 计算出施工图量差, 并制定施工图量差风险应对策略: 正量差包干则争取获得额外计量( 经过新增或签订补充合同或Ⅰ类变更) , 负量差争取不扣减合同额( 要注意尽量不要形成负Ⅰ类变更) 或在风险包干费中扣减, 然后再用其它内容补计冲减。
4.3.1.4施工图检算: 检算消化的第一个是施工图量差; 第二个是一般的条件变化, 细小的设计变化, 新增工程子目( 清单子目项下) , 运距变化等。全力做大施工图检算, 把招标概算考虑不足的内容, 以及施工图差错漏碰少计内容全部纳入。
----招标概算考虑不足的内容, 但有把握走新增或者Ⅰ类变更的就不入检算, 在检算时能够提出来。
4.3.1.5施工图新增工程: 施工图中如增加了原合同没有的项目, 则应积极申请纳入新增工程单独增加投资, 不入投资检算, 纳入合同外新增。
4.3.2Ⅰ类变更设计: 结合工程具体实际, 经过合同分析提出Ⅰ类变更策划及实施方案: 根本出发点是创效, 但在实施过程中要从完善功能、 保证安全质量、 标准变化、 地质原因、 现场条件变化、 地方要求等方面寻找理由, 只要理由充分就要制定详细的实施方案, 全面攻关, 不屈不挠。

4.3.3Ⅱ类新增工程: 对于因地方原因、 业主及接收单位原因、 标准变化、 环保水保、 岩溶整治、 三改工程等原因增加的且原设计没有考虑的项目, 要全力争取以新增工程为由增加合同外金额。
4.3.4 Ⅱ类变更设计:
4.3.4.1在风险包干的前提下:
a、 为确保安全质量、 完善功能而增加工程量的变更, 要加大虚量, 但要把实际需要发生的工程量控制在低限。
b、 在确保安全质量的前提下, 经过主动策划多做减少工程量和减少投入的Ⅱ类变更。
4.3.4.2在非风险包干的前提下:
a、 对于盈利的项目做增量变更;
b、 对于亏损的项目做减量变更, 减量变更施工过程尽量不报计价或晚报计价;
c、 多做虚量变更。

4.3.5价差计算
即使是不予调整的价差也要计算准确, 做到心中有数
4.3.5.1甲供料调差
4.3.5.2外来料调差
4.3.5.3油燃料调差
4.3.5.4道碴调差
4.3.5.5水电价差、 火工品、 地材价差、 人工费价差、 临时用地价差
4.3.6费用索赔
4.3.6.1招标概算重大遗漏费用索赔
4.3.6.2概算中未计列的其它征地拆迁费补偿
4.3.6.3其它额外增加费用索赔等( 冬季施工、 高原、 风沙等增加费用)
4.3.6.4保险理赔

4.3.7投资梳理
施工阶段及时进行投资梳理, 掌握费用实际发生情况, 并准备相应支撑证明资料, 为概算清理做好准备工作。
4.4收尾阶段
4.4.1概算清理:
4.4.1.1编制概算清理目录
4.4.1.2制定工作实施方案( 目标、 分工、 考核办法)
4.4.1.3实行阶段目标考核
4.4.2概算分劈:
概算清理批复后要做好分劈工作, 一般业主手中掌握部分机动费用, 如何分配主要看平时工作是否扎实, 关系是否到位。

附件:
一、 工前阶段
1施工图方案优化措施
二、 工中阶段
2施工图数量清理及统计表
3施工图差错漏碰统计表
4施工图量差统计表
5施工图新增工程统计表
6现场变更设计措施表及台帐
7类变更设计台帐: Ⅰ类、 Ⅱ类新增、 Ⅱ类包干
8价差计算统计表
9费用索赔台帐及报告
10投资梳理台帐( 与报表结合)
三、 工后阶段
13概算清理台帐
14概算清理工作实施方案