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课后服务工作管理制度(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）码头小学课后服务工作制度 为落实关于做好中小学生课后服务工作的指导意见,保证课后服务工作的顺利推行，提高实效性，特制定码头小学课后服务工作制度。一、考勤方面：凡有下列情景者,取消参与资格.1、凡是未请假擅自不到校者；2、凡是一月内请假五次者；3、凡是一周内活动迟到三次者；4、凡是中途擅自离校者；二、纪律方面：凡是有下列情景者取消参与资格。1、带 到校者；2、纠结校外人员到校者；3、顶撞、不服从老师管理者;4、在活动开展时吃零食又不服从管理者；三、卫生方面：凡有下列情景累计3次者，取消参与资格。1、不按时完成值日者;2、随意丢弃垃圾经教育后不改者；3、故意破坏教室或活动场所公共财物者；4、不经他人允许随意翻动别人物品者；XX财务部工作管理制度为健全财务管理体系，规范公司的财务管理，明确财务部工作人员的工作职责，提高财务工作的效率，保证公司正常运转，根据会计法的相关规定，特制定本制度。一、财务部职责1.围绕公司的中心工作，履行财务计划管理职责、财务收支职责，参与公司重大经营活动,做好领导的参谋。2。建立科学、规范的财务管理制度和会计核算制度，制定合理的财务工作流程及财会人员标准和考核办法。3.负责编制公司年度财务计划，拟定公司各项财务控制指标，并对公司经营提出合理化建议。4。科学合理调度资金，发挥资金的最大效益。5。负责财务的日常核算工作。6。负责公司收入管理.包括土地开发收入、工程代建收入等，完善收入管理制度与流程，加强与财政、国资、新城办、其他投融资公司等单位的联系与沟通，做好各项收入的应收尽收和及时入账工作。7。负责公司支出管理.完善支出管理制度与流程，加强与公司其他部室、外部单位的联系与沟通，做好对内、对外各项支出资金的审核、拨付工作。8.负责公司员工的工资发放工作。9。负责公司债务资金的还本付息工作。与金融机构加强沟通，确保按期支付利息、按时归还到期贷款，保持公司良好的信用记录.10。负责实物资产的账实核对，定期对固定资产等实物资产进行账实核对.11。负责财务信息的收集、整理和上报，做好本部门有关工作的宣传报道.12。负责会计档案整理和保管。13。加强与政府、财政、税务、国资、审计等部门的联系与沟通,为公司开展业务创造良好的外部环境.14。加强与券商、审计、评级等社会中介机构的联系与沟通，为公司开展融资业务提供财务数据支持。15.完成公司交办的其他工作。二、财务总监岗位职责1。负责拟定公司财务管理各项制度.2.负责拟定公司年度财务收支计划.3.参与公司重大经营活动，做好领导的参谋.4。负责财务复核工作。根据会计法的规定,对公司各项支出，实行会计监督，进行财务复核,对不真实、不合法的支出,不予办理。5。负责保管、使用财务专用章、法人章等银行预留印鉴和网银复核。6.定期向公司主要领导汇报财务工作，反映公司的财务收支情况、银行资金数据和存在的突出财务问题。7。定期召开财务部会议，组织财务人员会计专业知识学习，提高专业素质.8。协调与财政、国资、税务、审计等外部关系。9.协调财务部与公司其它部门之间的关系。10.完成领导交办的工作。三、财务部员工岗位职责（一）出纳岗位职责1.负责开立银行结算账户。包括基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户。2。负责办理现金收付业务.现金出纳应严格遵守现金开支范围，认真审查各种报销或支出的原始凭证,不坐支、不挪用，不白条抵库，保持库存现金不超过规定的限额.3.负责办理银行结算业务。银行出纳应严格按照支付结算办法办理银行收支业务，认真审查各种原始单据，不得签发空头支票、印章与预留印鉴不符的支票。4。根据审核无误的收支凭证及时登记现金辅助日记账和银行存款辅助日记账，定期与会计进行核对。5。负责保管现金和各种有价证券，月末与会计进行核对，保证账实相符。6.负责保管空白收据、空白支票、工商登记证、贷款卡、开户许可证、银行开户协议等，确保安全。7。负责保管经办网银，负责操作口令的设置和维护，定期进行口令更换，保证资金安全。8.定期与银行对账，按月取得银行流水及银行对账单。9。定期将原始凭证及银行收支单据转会计记账.10。每月按时制作公司各项资产折旧摊销统计表。11.对公司购入固定资产登记固定资产卡片及台账，与资产使用部门定期核对固定资产等实物资产，保证账实相符。12。负责人员工资发放，及社保缴纳。13。完成领导交办的工作。 （二）会计岗位职责1.负责设置新会计准则会计科目体系。2。对于下列经济业务事项，负责填制记账凭证:登记会计账簿,款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用，债权债务的发生和结算，资本、基金的增减，收入、支出、费用、成本的计算，财务成果的计算和处理，需要办理会计手续和进行会计核算的其他事项.3.负责编制财务报告。包括对外财务报告和内部财务报告，并按政府、财政、税务、审计、国资的要求提供数据。4。按新会计准则规定准确核算收入、成本、费用、利润和各种税金及附加。5。负责税务问题，税务登记，每月定时税务申报缴纳税款。6.负责登记债权、债务辅助账簿，做好往来财务分析。7。负责会计档案的保管。对各类会计档案，要按规定装订成册，妥善保管，严格执行查阅制度,未经允许,不得对外提供查阅和复印.8。与出纳定期核对现金、银行存款，保证账实相符。10。完成领导交办的工作。四、财务部日常工作制度(一)财务部会议制度财务部实行定期会议制度，对阶段工作进行总结和分析，汇总各财务人员近期的工作完成情况，明确下步工作目标，通过讨论学习不断完善财务内部控制制度,提高财务工作效率。（二）财务部学习制度1。遵守公司的学习制度和纪律，按时参加公司组织的集中学习和业务培训，对学习情况作好记录.2。对政府或上级来文，组织集中学习，领会上级精神。3。对国税局、地税局、财政局等政府部门要求的涉税学习任务，积极组织集中学习,并做好记录.（三)财务部印章管理制度1.财务印章包括财务专用章、法人章和发票专用章。财务专用章和法人章由财务负责人保管，发票专用章由会计保管。2.财务印章保管人不得擅自将印章交与保管人之外的任何人使用或管理。3.财务印章保管人因请假等原因，需由他人临时保管时，应履行代保管手续，并注明代保管时间和代保管人，在原保管人回来后，应立即将印章交还原保管人。（四）财务部档案资料管理制度1.财务部档案资料包括会计档案和其他会计资料,其中会计档案包括指会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料,是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据;其他会计资料包括银行存款余额调节表、银行对帐单和其他应当保存的会计资料等。2.会计未完年度期间，财务部由会计负责保存主要会计档案，出纳保管银行存款调节表及对账单等。由会计定期将财务部归档的会计资料,按顺序立卷.3。会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，经财务负责人同意、总经理批准，报上级有关部门批准后执行。（五）财务部大额支出管理制度1。公司单笔100万元以上（含100万元）的工程项目款等大额资金支出，经公司董事会研究，由董事成员签署董事会决议后，报市长或市长授权人同意。100万元以下的资金支出，经公司经理办公会研究,由总经理签字后，报董事长签批. 2。公司日常经费支出在3万元以上（含3万元）,需报主管市长审批。财务工作交接管理制度（试行) 1. 目的为确保陕西思齐实业公司公司（以下简称“公司）战略目标的实现，确保财务人员岗位变动时,能明确区分责任人移交工作前后的责任,便于财务工作的前后衔接，防止账目混乱、责任不清等现象发生,结合公司实际情况，制定本制度。2 .工作交接范围2.1符合下列情况之一，必须按照本办法办理工作交接手续:2.1。1财务人员调动工作单位、更换工作岗位以及因故离职等；财务人员因出差、培训、借调、产假、病假、事假等而临时离岗一个月以上的；2。1.3合并、分立企业的财务人员重新上岗时。2.2财务人员因出差、培训、借调、产假、病假、事假等而临时离岗，但在一月内可恢复岗位工作状态的,须参照本办法规定，向指定替岗人员或者代理工作人员办理临时工作交接.3。 交接工作规定3.1移交人员在离职、离岗获得批准后3天内向接交人员移交本人经管的全部工作，没有办清交接手续的，不得调动或者离职。接交人员须认真按照移交清册逐项点收。3。2临时离岗人员须在离岗前一天，将离岗期间必须继续的会计核算工作、其他必须延续完成的工作向替岗人员移交清楚。替岗人员必须依据工作交接清单接受所负责的工作。4。 财务工作移交事项分类4。1 出纳移交事项4.1。1 移交对内事项：库存现金、现金日记账及银行日记账、各种原始凭证、开户及销户资料、预留印鉴卡、现金及转账支票、银行对账单及流水、网银U盾(用户名及密码）、保险柜及档案柜钥匙、变码器、各种银行存单、财务专用章、发票专用章、各类财务档案登记表（用印、外出使用文件、文件使用等）、验资报告、信用评级报告、工商档案资料、银行合作协议及其他财务档案资料。 4。1.2 移交对外事项：对外相关机构联系人及联系方式。 4.2 会计移交事项 4.2.1 移交对内事项：会计帐薄、会计凭证、会计报表、财务软件登陆的用户名及密码、发票税控盘、发票领购簿、发票(存根及作废发票)、缴税所用UK钥匙、档案柜钥匙、报送各相关机构网络系统的用户名及密码、公章、审计报告、专项审计、报送各机构的财务报表及其他财务档案资料等. 4。2。2 移交对外事项：对外相关机构的联系人姓名及联系方式。 4。3 财务资产部主任移交事项: 4。3。1 移交对内事项：重大财务事项、财务人员基本情况、财务计划、财务预算及执行情况。 4.3.2 移交对外事项：对外相关机构的联系人姓名及联系方式。 5。 财务工作移交流程5。1 财务工作移交流程图5。2 岗位职责岗位职责移交人1.准备移交前的准备工作;2.填写移交清册。接收人核对移交清册的准确性、完整性。监交人1.复核移交事项的必要性、准确性、完备性；2。对移交人未尽工作事宜、遗漏事项等所造成的后果负责。5.3 流程关键控制点5。3.1 移交人准备移交前事项: 5.3.1.1 移交人为出纳时，应将所需移交的全部资料准备齐全，现金及银行日记账要结出余额。 5.3。1。2 移交人为会计时，在移交前应将所受理的经济业务,包括尚未填制的会计凭证应当填制完毕、尚未登记的账目应当登记完毕，并在最后一笔余额后盖经办人员印章或签字。整理应移交的各项资料，对未了事项要写出书面材料。要核实所有往来账目,并尽可能处理结清，未处理完毕的事项应列出明细.5。3.1。3 移交人为财务资产部主任时，应将所负责的财务工作、重大财务事项和财务人员情况等向接收人详细介绍。对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。5。3。1.4 移交人应负责协调关联外部机构的相关工作事项，并辅助接收人及时与相关外部机构对接. 5。3.1.5 财务人员临时离职或因病不能工作需要他人接替或代理工作的，应由财务资产部主任理指定有关人员接替或者代理工作，并办理交接手续。临时离职财务人员恢复工作的，应当与接替或代理人员办理交接手续. 5.3.1。 移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的,经财务资产部主任批准，由移交人员委托他人代办移交，但委托人应当承担相关责任。5.3.2 移交人应详细填写移交清册表(附件8.1），包括交接日期、移交事项、交接双方和监交人签字，以及需要说明的问题和意见等。 5。3.3 接收人核对事项：接收人在办理交接手续时，移交人员要按照移交清册内容逐项移交,接收人要逐项核对点收，并注意以下几点：（1）现金要根据会计账簿有关记录进行点交。库存现金必须与会计账簿记录保持一致，不一致时，移交人要在规定期限内负责查清处理.（2）会计凭证、账簿、报表和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺，查明原因并在移交清册中加以注明，由移交人负责。（3)银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如不一致，应当编制银行余额调节表调节相符。（4）财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符，确保账实核对、账账相符。（5）附注核算日常工作的核算资料及备查资料。 5.3。4 接管人员应继续使用移交的账簿，不得自行另立新账，以保持会计信息记录的连续性、完整性。 5。3.5 移交人员经管的票据、印章和其他实物等，必须交接清楚,移交人员从事财务软件工作的，要对有关电子数据在计算机上进行实际操作，以检查财务数据的运行和存档情况,在实际操作状态下进行交接.5。3.6 监交人复核事项5.3。6.1 会计及出纳员办理交接时，监交人为财务资产部门主任.5。3。6。2 财务资产部主任办理交接时,监交人为副总经理或总经理。5.3。7 交接工作结束后，交接双方和监交人要在移交清册表上签名或盖章，以明确责任。移交清册一式四份，交接双方、监交人各一份，财务审计部归档一份。6. 监督与检查公司审计监察委员会负责对财务工作人员交接（试行)管理制度/流程及执行情况进行监督和检查。7.附则7.1 本制度由财务审计部负责制定、解释和修订；7.2 本制度自发布之日起生效执行.8。 附件8.1移交清册表附件8。1公司移交清册表*/*页序号移交事项备注123456789问题/意见：移交人接收人监交人日期日期日期