项目计划与统计管理制度.doc

项目计划与统计报表制度

总 说 明

1. 为了真实、准确、及时的反映分公司的生产经营活动实际情况，为领导层决策、提高分公司管理水平提供依据，根据《中华人民共和国统计法》及上级部门相关文件要求，特制定本计划统计报表制度。
2. 实施范围：分公司所属各项目
以合同主体单位统计分公司承接的新建、改建、扩建的项目。
3. 报告期： 年报：上年12月18日----本年12月17日
季报：上季度末18日----本季度末17日
月报：当月18日——下月17日
4. 上报方式及时间
以电子邮件和原件的方式同时上报缺一不可，电子邮件必须在当月（或季末或年末）18日前（含18日）报分公司工程部，原件允许在电子邮件后五天内邮寄到分公司工程部备案。
邮件地址：
寄信地址：
5. 填报内容：XXX一沪工—统1、XXX一沪工—计1、XXX一沪工—计2及相应完整的预算书（含自行、分包两部分）。
6. 计划、统计报表原件必须由项目经理、统计人员亲自签字，并加盖项目红章。
7. 分公司当月18日前没有收到计划、统计电子邮件、月底前没有收到计划、统计原件，工程部有权对项目当月奖金申报表不签字；月生产会上提名批评；按季开具罚款单交分公司经理批审后，财务直接在工资中扣款，初扣100元，第二次翻倍，以此类推；扣款直接到项目经理和项目计划统计报量人员，项目经理为计划统计人员的两倍。
8. 本制度从颁发之日起执行，由工程管理部负责解释。

2 统 计 类

1. 严格按照国家统计法第3条、第15条规定执行。
《中华人民共和国统计法》第三条规定：国家机关、社会团体、企业事业组织和个体工商户等统计调查对象，必须依照本法和国家规定，如实提供统计资料，不得虚报、
瞒报、拒报，不得伪造、篡改。
《中华人民共和国统计法》第十五条规定：统计机构、统计人员对在统计调查中知悉的统计调查对象的商业秘密，负有保密义务。
2. 在熟悉和了解施工合同的基础上，准确、全面、及时的完成各报告期生产产值统计。
3. 为同时满足统计原则、公司上市定期接受外单位审计的需要，各单位填报的当月完成量必须得到甲方（业主）或监理的书面审核和确认，不超报、错报、漏报或盲报，且定期将甲方或监理书面审核资料复印件汇总后上报工程部存档备案。
4. 为加强分公司内部成本管理，统一各专业统计口径，各单位统计人员必须在上报分公司工程部统计报表的同时将复印件分别给相应的财务、材料以及劳资人员各一份，且自行完成产值与分包完成产值单列。
5. 新开工工程必须填报“XXX一沪—沪统台—1.1”表一份。
6. 报告期内完成产值填报过程中应注意以下问题：
2.6.1产值统计口径与合同条款一致，主要指合同让利。在未明确说明的情况下条件下，让利部分不包括，即完成产值等于扣除甲供材后让利再加上甲供材。合同采用综合单价，则项目上报完成产值亦按综合单价统计，增加量、增加的价按合同要求调整待甲方（业主）、监理确认后再行上报；
2.6.2施工产值，一般采用“单价法”计算，即以实际完成的实物工程量乘以预算单价，再加上一定比例的间接费、计划利润和税金等。为简化建筑工程产值的计算方法，也可以按“部位进度法”计算；
2.6.3 为便于核算，上报表格内所有数据均保留至小数点后2位；
2.6.4当工程部与财务部对分包量的统计口径不一致时，必须在表格备注栏内明确注明“本月分包完成产值多少万，其中各分包单位各完成产值多少万”；
2.6.5 “未完施工”不应计入建筑业总产值。“未完施工”是指已经投入动力、材料、人力等还没有完成预算定额规定的全部工序，不具备办理中间结算的分部分项工程价值。由于“未完施工”同样耗用了人力、材料，为了准确反映工程进度，正确核算工程成本，还应另外计算“未完施工”价值。
对工程量较大、价值较高的金属结构工程和钢筋砼工程，可按工序比重法计算建筑业总产值。金属结构工程的比重为：切割钻孔为50%；精装焊接为45%；刷油为5%；钢筋砼工程的比重为：支模20%；绑钢筋45%；浇注砼30%；拆模5%；
2.6.6因施工造成的返工，其返工价值不应计算在实际完成施工产值内；由于建设单位或设计上的原因（如变更设计、图纸错误）造成的返工，其返工价值应计算施工产值；
2.6.7建筑安装单位采用合理化建议，改变了施工方法，在保证工期质量的前提下，
经征得使用单位同意，减少了实物工程量并节约了投资，可按原预算计算产值；
2.6.8某些工程计取的特殊费用，应按实际完成工作量或按实际进度部位逐步报出。超高费、脚手费、含钢量调整、主材差价、工期奖、质量奖、临时设施费、劳保支出、施工机械迁移费、大型机械进出场费等费用，如列在预算（标价）取费率中的，可按实际完成工程量乘以相应特殊费用率统计；未列入取费率而单列的特殊费用，应按工程实际进度分阶段统计，避免一次性统计而影响产值的忽高忽低；
2.6.9按照“同步、同口径”的原则，项目在统计报告期总产值的同时，相应统计计算建筑业劳动生产率的平均人数、期末从业人员、工程技术人员等指标；
2.7 各单位统计人员应在每月报表编制说明中，以数据为基础，结合现场实际情况，以科学的观点、辨证的态度，有针对性的对超或差计划施工产值原因进行分析。未进行合理分析的，按项目管理项目检查考核表中相关条款执行；
2.8 表“XXX一沪工—统1”中“累计变更签证额（万元）”允许但必须按季如实填报；
2.9 对收尾、完工工程，项目自测当剩余产值在70万内，原则上允许按季填报统计报表，表格形式与项目正常运作时表样一致。具体填报人，如果项目仍存在计统员，按正常程序填报；如果项目已不存在计统员，则由“谁负责收尾，谁负责报表”；
2.10 工程结算完后，项目经理及时将结算单报工程管理部，便于分公司及时调整对公司报量，同时便于上级部门及地方政府对统计工作的审核；
2.11 每年的十一月报表，各单位还应对本项目的剩余量进行盘点，盘点情况跟随十一月份的报表上报分公司备案，便于分公司下达来年的计划指标；
2.12 工程当月无量或与业主签订合同不详的情况下，允许从实际开工后的第二个月开始报量，但必须书面零报量报分公司工程管理部备案。若工程进场在分公司受表时间之后，则在下月填报施工产值报表。例如：某项目进场时间2003.01.20日，则应填报2003.02月的施工产值报表；
2.13 注意各填报数据间的钩稽关系和逻辑关系，杜绝可消除误差的产生；注意前后月的期末形象进度的衔接和对应，不允许出现重报现象；
2.14 统计台帐必须按时、真实、准确的登录，帐与帐之间汇集、计算、过录，台帐与统计报表之间的过录、汇集要注意统计指标的计量单位一致性，数据的一致性及钩稽平衡关系，年底一次性综合检查；
2.15 台帐必须反映：总合同额、已完自行合同额、已完分包合同额、增加合同额、增加工作量、剩余自行合同额、剩余分包合同额、甲方或业主已确认的签证量、截止当前完成产值中甲供材含量、甲方（业主）已付款数额等，其余可参考分公司提供的台帐相应建立。

3 计 划 类

3.1 当项目的开工报告得到甲方、业主或监理批准后，项目即开始编制施工计划。开工时间在分公司受表时间之后，从下月同时开始上报当月完成量和再下月计划报表；
3.2 项目第一次上报月计划报表时，应同时给附该工程的总进度计划并明确注明各节点控制时间。另随附“建筑筑工程开竣工报告”（复印件）和“施工许可证“复印件各一份，留分公司工程部存档备案；
3.3 计划编制依据合同相关条款、甲方、业主或监理的要求、现场施工动态管理等。计划值与实际完成值偏差控制在上下5%范围内，不允许有较大出入，否则在项目管理项目考核表中按相关要求执行。
3.4 项目计划员在项目技术人员编制的月进度计划表基础上填报XXX一沪工—计1、XXX一沪工—计2表，并随附相应施工预算书。
3.5 要求项目在填报下季度初的月计划报表时同时要求不忘填报下季度的季度计划报表，并同样随附施工现场季度计划进度表（由项目技术人员提供）。

附件：1、XXX局第一建设工程有限责任公司（沪）计划、统计报表工作流程
2、XXX局第一建设工程有限责任公司（沪）计划、统计报表目录及执行表格
报表类别
报表名称
表号
填报时间
月 报
年 月施工产值完成情况表
XXX一沪工—统1
每月18日前
月、季报
年 月施工产值计划
XXX一沪工—计1
每月18日前
月、季报
年 月施工需用计划表
XXX一沪工—计2
每月18日前
3、建筑业统计报表制度主要统计指标解释
4、指标的填报口径

一、XXX局第一建设工程有限责任公司（沪）计划、统计报表工作流程：

上报
报表编制、审核
报表数据收集、登台帐
数据源

单位工程施工预算书

项目领
导审核、签字、盖章

上 报

分公司

统 计

部 门

统 计

人 员

编 制

报 表

2004年度自行完成产值中各分部分项工程完成情况表
施工企业单位工程概况
分包工程完成合同额组成明细
04年度施工企业施工产值报量情况表

04年度施工企业工程实物量情况

施工企业单位工程施工合同书

施工企业设备状况统计表

施工企业材料领发帐

施工企业材料消耗状况统计表

施工企业其他有关资料帐、册、表

施工企业设备登记帐

施工企业单位工程质量事故报告表

施工企业单位工程质量验收表

施工企业劳动工资统计报表

单位工程施工进度报告书

三、建筑业统计报表制度主要统计指标解释：
1. 新签合同额：指建筑业企业在报告期内同建设单位直接新签订的各种国内工程合同的总价款，不包括与其他建筑业企业新签的分包合同额。
2. 直接从建设单位承揽工程完成的产值：指总承包企业或专业承包企业直接与建设单位（业主）签订的承包合同（包括报告期及以往年度签订的合同，不包括无效合同和中途解除的合同），在报告期内完成的工程总值。包括企业向其他专业承包企业或劳务分包企业分包出去的工程所完成的产值，还包括分包企业缴纳的管理费。
a、自行完成施工产值：指总承包企业或专业承包企业直接与建设单位（业主）签订的总承包合同或专业承包合同中，自行完成的工程总值。包括总承包企业和专业承包企业自行完成的工作量和分包企业缴纳的管理费。
b、分包出去工程的产值：指专业承包企业或劳务分包企业与总承包或专业承包企业签订的专业承包或劳务分包合同中在报告期所完成的产值。分包企业如果是一个独立核算的经济实体，其完成的产量产值，不包括在总承包企业或专业承包企业自行完成产值中，专业承包企业或劳务分包企业应作为建筑业统计基层填报单位填报国家制定的各种统计报表。
在当前建筑市场中，还有一些零散的建筑业包工队（组）以下包工形式从建筑施工企业分包部分“单位工程”或“分部工程”，这些包工队（组）并不具备填报国家统计报表的条件，其完成的产量产值均应由总承包企业或专业承包企业填报。为了保持相关数据的一致性，包工队（组）参与施工的人数也应统计在总承包企业或专业承包企业的平均人数内。
3. 从建设单位以外承揽工程完成的产值：指总承包企业或专业承包企业于其他总承包企业或专业承包企业处承揽工程而完成的产值。不包括总承包企业或专业承包企业从建设单位承揽工程中自行完成的产值和分包企业缴纳的管理费。
4. 建筑业总产值：建筑业总产值是以货币表现的建筑安装企业在一定时期内生产的建筑业产品和服务的总和。建筑业总产值包括三部分内容：
建筑工程产值：指列入建筑工程预算内的各种工程价值。其中包括为施工而进行的建筑场地的布置，工程地质勘探，原有建筑物和障碍物的拆除及平整土地，施工临时用水、电、汽、道路工程，以及完工后建筑场地的清理，环境绿化工作等。
安装工程产值：指设备安装工程价值，但不包括被安装设备本身价值。
其他产值：建筑业总产值中除建筑工程、安装工程以外的产值。包括房屋构筑物修理产值、非标准设备制造产值、总包企业向分包企业收取的管理费以及不能明确划分的施工活动所完成的产值。
5. 竣工产值：一般是以单位工程为对象，当该工程按照设计所规定的工程内容全部
完成，达到了设计规定的交工条件，经有关部门检查验收鉴定合格的单位工程价值，即为竣工产值。竣工产值包括范围应是报告期内竣工单位工程从开工到竣工的全部自行完成的价值，如果一个单位工程跨两个年度施工，其竣工价值应当包括上年度完成的价值。
6. 单位工程个数统计：
6.1 单位工程施工个数：是指报告期内施工的全部单位工程个数。它包括本期新开工的单位工程、上期施工跨入本期继续施工的单位工程、上期停缓建本期复工的单位工程，还包括本期开工又停缓建和本期竣工的单位工程个数。
6.2 新开工单位工程个数：是指报告期内新开工的单位工程个数。它不包括在上期施工跨入报告期继续施工的单位工程，也不包括上期停缓建报告期复工的单位工程个数。
6.3 单位工程竣工个数：是指报告期内按设计所规定的工程内容全部完成，达到了使用条件，经有关部门检查验收鉴定合格的全部单位工程个数。
7. 房屋建筑面积：指在报告期内房屋全部平面面积的总和。它从房屋的外墙线算起，包括可供使用的有效面积和墙柱等结构占用的面积。多层房屋按各层（包括地下室）面积总合计算；旧房加层或改造，只计算增加的建筑面积；旧房拆除重建，计算其全部面积；临时房屋不计算建筑面积；住房面积中不含人防和地下室用房面积。
8. 房屋施工面积：是指报告期内施工过的全部房屋建筑面积，它包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积以及本期施工后又停缓建的房屋面积。
9. 房屋新开工面积：是指在报告期内新开工的各个房屋单位工程的建筑面积之和。它不包括在上期开工跨入报告期继续施工的房屋建筑面积和上期停缓建而在本期复工的建筑面积。
10. 房屋竣工面积：是指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工，达到使用条件，经检查验收签定合格的房屋建筑面积。
11. 建筑业劳动生产率的平均人数：指建筑业企业（或单位）报告期实际拥有的、与建筑施工活动有关的人数，包括参加本企业（或单位）建筑施工活动的非本企业（或单位）人员，但不包括企业内部社会服务性机构的人员以及由本企业支付工资但所从事的工作与本企业生产基本无关的人员。
12. 期末从业人员：指报告期最后一天，在建筑业企业中工作，并取得劳动报酬的全部人员。建筑业企业期末从业人数反映了建筑业企业报告期末实际参加生产或工作的全部劳动力情况。可以反映建筑业企业报告期末人均技术装备水平、劳动力装备水平等。
13. 工程技术人员：指负担工程技术和工程技术管理工作，并具有工程技术工作能力的人员，包括：⒈取得工程技术职务资格，已被聘或任命工程技术职务，并担任工程技术工作的人员。⒉无工程技术职务，但取得工程技术职务资格或从大、中专理工科系
毕业，并担任工程技术工作的人员。⒊未取得工程技术职务资格或无学历，但实际担任工程技术工作的人员。⒋已取得工程技术职务资格或大学、中专理工科系毕业，在企业中担任工程技术管理工作的人员。包括：总工程师、车间主任以及在计划、生产、生产准备、检查、安全技术、设计、工艺、劳动定额、工具设备、动力、基建、环境保护等科室从事工程技术管理工作和人员。工程技术人员中，不包括已取得工程技术资格或大学、中专理工科系毕业，但未担任工程技术和工程技术管理工作的人员。

四、有关指标的填报口径：
4.1 合同额统计：
4.1.1 谁签约，谁统计原则：谁签约指谁直接与业主签约。局内部单位之间的总分包合同额，一律由总包单位统计上报，分包单位不作统计。
4.1.2 必须是本年度新签约的原则，以往年度漏报或没报的合同额本年度不予统计。
4.1.3 必须是已正式签署合同的原则：已中标但未签合同的不予统计，未签合同但已开工的可以统计。
4.2 建筑业营业额的统计：
建筑业营业额即为建筑业总产值，统计原则“谁施工，谁统计”。
4.3 建筑业总产值的总分包统计：
报表中的总包产值=分包产值+自行完成产值，总包产值扣除以XX名义出现的任何单位的产值（合同额）
4.3.1 总承包企业采取清包方式（包人工费及相应取费）将工程分包给集团系统以外的各种经济类型施工企业施工，总承包企业统计工程全部价值。财务以工程全部价值列作收入。
4.3.2 总承包企业将工程分包给乡镇、集体所有制建筑公司施工，无论是双包还是清包，总承包企业统计工程全部价值。财务以工程全部价值列作收入。
4.3.3 总承包企业采取双包方式将工程分包给县级市以上国有施工企业施工，并同时具备下列条件的，总承包企业统计工程全部价值。财务以工程全部价值列作收入。
4.3.3.1 总包单位直接对业主全面负责。包括签署工程承包合同，拨付工程款，主要材料采购供应、施工进度、工期、质量及其他责任；
4.3.3.2 总包单位直接对分包单位负责；
4.3.3.3 分包单位与业主一般不发生直接关系。
4.3.4 总承包企业采取双包方式将工程分包给县级市以上国有施工企业施工，总包单位不负责施工现场的直接管理，且在合同中已确认按一定比例提取管理费的，总承包企业只统计总包管理费，并计入建筑业总产值。财务以总包管理费列作收入。
4.3.5 总承包企业无论采取何种分包方式，也无论分包给何种经济类型企业，只要在分包合同中明确规定由我方报量的一律统计工程全部价值。财务以工程全部价值列作收入。
4.3.6 总承包企业将工程分包给集团内部施工企业施工，总承包企业只统计总包管理费，分包单位统计自行完成施工产值。总包单位财务以总包管理费列作收入，分包单位财务以自行完成施工产值列作收入。

4.3.7 分包单位以挂靠形式，用我方的营业执照独立组织施工，我方单位一般不参与工程直接管理，我方单位只统计所得的总包管理费。我方财务以总包管理费列作收入。
4.3.8 按照“同步、同口径”的原则，总承包企业在统计全部建筑业总产值得同时，应统计参与工程施工得全部职工平均人数、期末人数、工资总额和计算全部人员得劳动生产率。在统计总包管理费或分包自行完成施工产值时，则只统计上述指标得自有职工部分或分包的全部职工人数。
4.4 人数的统计：
原则以人力资源部门为准
4.4.1 全部职工：包括自有职工和外联队伍职工、重新聘用的离退休人员以及在本单位工作的外方人员；
4.4.2 自有职工：指固定职工和合同制职工；
4.4.3 从业人员：包括自有在岗职工和城建制队伍人员，即由我司发放劳动报酬的人员，但不包括不在岗仍与企业保持劳动关系的人员；
4.4.4 计算劳动生产率的平均人数：指全部职工扣除待岗人员以及社会服务机构工作人员（学校等及长期病假人员等）以后的平均数。
5. 建筑面积、竣工面积及单位工程在建个数、单位工程竣工个数的统计：
原则上以项目技术质量部门为准
5.1 房屋建筑施工面积：指在报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期内新开工的、上期施工跨入本期继续施工、上期停建本期复工的房屋建筑面积；不包括上期开工后又停工，本期未施工的房屋建筑面积。
5.2 屋建筑竣工面积：指在报告期内，按照设计所规定的工程内容全部完成，达到了设计规定的交工条件，经有关部门检查验收鉴定合格的房屋建筑面积。
6、剩余合同额统计：指剩余自行完成合同额，等于总合同额扣除①各分包完成合同额（以XX名义承接的各分包完成合同额或具备对外报量资格的分包队伍完成合同额）、②甲方指定分包完成合同额、③截止当月完成自行完成量。