项目可行性财务分析预测表.doc

填表说明1、项目财务分析预测总表之一、之二、之五、之六、之八、之九、之十中关于建设期和经营期的说明：建设期请依据项目实际需要据实填写，不必都按两年来建设，经营期的年度则应相应地变动。如：若建设期为1年，则经营期为第2年至第11年；若建设期为3年，则经营期为第4年至第13年。 2、项目财务分析预测总表之八“产品销售收入和销售税金及附加估算表”应计算至生产负荷达到100%的年度，其后年度的则不用再列出。如：若生产负荷达到100%的年度为第4年，则仅计算第3年、第4年的产品销售收入和销售税金及附加；若生产负荷达到100%的年度为第5年，则仅计算第3年、第4年、第5年的产品销售收入和销售税金及附加。项目财务分析预测总表之一投资计划与资金筹措表 单位：万元序号项 目建 设 期经 营 期123456781总投资1.1固定资产投资1.2固定资产投资调节税1.3建设期利息1.4流动资金2资金筹措2.1自有资金 2.1.1用于流动资金2.2银行贷款2.2.1长期贷款2.2.2流动资金贷款2.3省重大科技专项资金2.4其他资金项目财务分析预测总表之二流动资金估算表 单位：万元 序号 年 份项目最低周转天数周转次数 经 营 期45 6789101112131流动资产1.1应收帐款1.2存货1.2.1外购原材料及燃料1.2.2在产品1.2.3产成品1.3现金2流动负债2.1应付帐款3流动资金本年增加额项目财务分析预测总表之三固定资产投资估算表序号工程或费用名称估算价值（万元）占固定资产投资的比例（）建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1固定资产投资1.1工程费用1.2其他费用1.3预备费用2投资方向调节税3建设期利息4固定资产投资总额项目财务分析预测总表之四土建工程投资明细表 单位：万元序 号工程名称建设性质建设面积单位造价投资额（新建/改建）（平方米）（元/平方米）（万元）1车间1.11.22仓库2.12.23储存棚合 计项目财务分析预测总表之五总成本费用估算表 单位:万元序号 年份项目建设期经 营 期12345678910111213生产负荷（%）1外购原材料2外购燃料及动力2.1电费2.2水费3工资及福利费4修理费5折旧费6摊销费7资金占用费支出8管理费用9销售费用10总成本费用10.1固定成本10.2可变成本11经营成本项目财务分析预测总表之六 固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表 单位:万元序号项目内容折旧及摊销年限残值折 旧 及 摊 销 年 份456789101112131土建工程1.1原值1.2折旧费1.3净值2设备2.1原值2.2折旧费2.3净值3无形资产3.1原值3.2摊销费3.3净值4递延资产4.1原值4.2摊销费4.3净值5合计5.1原值5.2折旧摊销费5.3净值项目财务分析预测总表之七单位产品生产成本估算表序号项 目单位消耗定额单价金额1原材料2燃料和动力3工资及福利费4制造费用5单位生产成本项目财务分析预测总表之八产品销售收入和销售税金及附加估算表序号项 目单位单价（万元）生产负荷 100 生产负荷 生产负荷 第3年第4年第5年销售量销售收入（万元）销售量销售收入（万元）销售量销售收入（万元）1产品销售收入1.1 压榨一级菜油1.2 浸出一级菜油1.3 菜籽粕1.4 菜籽浓缩蛋白1.5 植酸钙2销售税金及附加2.1营业税2.2城市建设维护税2.3教育费附加项目财务分析预测总表之九利润及利润分配表单位:万元序号项目内容建设期经 营 期合计12345678910111213生产负荷（）1产品销售收入2销售税金及附加3总成本费用4利润总额5所得税6税后利润6.1盈余公积金6.2盈余公益金6.3应付利润6.4未分配利润7累计未分配利润项目财务分析预测总表之十借款还本付息计算表单位:万元序号项目内容利率（%）建设期经 营 期123456 71借款1.1年初借款本息1.1.1本金1.1.2建设期利息1.2本年借款1.3本年应付息1.4本年还本2偿还借款的资金来源2.1利润2.2折旧2.3摊销2.4其他资金2.5还本后资金金额项目最大还款能力（不含建设期）： 年 注:项目财务分析预测总表之十一财务现金流量表序号 年份项目经济效益计算分析期1234567891011121现金流入1.1产品销售收入1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金2现金流出2.1固定资产投资2.2流动资金2.3经营成本2.4销售税金及附加2.5所得税3净现金流量4累计净现金流量5所得税前净现金流量6所得税前累计净现金流量所得税前 财务内部收益率： 财务净现值（Ic=12%）： 投资回收期：所得税后 财务内部收益率： 财务净现值（Ic=12%）： 投资回收期：注:投资回收期年限中,含投资建设期在内。项目财务分析预测总表之十二敏感性分析表 单位：万元序号 敏感因素主要评价指标基准方案固 定 资产 投 资经 营 成 本经 营 收 入+5%-5%+5%+5%+5%-5%1财务内部收益率（%）2财务净现值（万元）3投资回收期（年）(按所得税后计算)