电子商务平台项目可行性研究报告样本.doc

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目 录

第一章　总论 1
1.1项目名称及建设单位 1
1.2项目建设单位概况 1
1.3项目合作单位概况 3
1.4项目概述 3
1.5项目建设目标 5
1.6项目投资估算及资金筹措 6
1.7可行性研究报告编制单位 6
1.8可行性研究的结论 6
第二章　项目提出的背景及建设的必要性 8
2.1项目提出的背景 8
2.2电子商务作为企业竞争战略的优势 10
2.3企业电子商务项目建设的必要性 11
2.4企业电子商务项目建设的意义 13
第三章　项目整体设计方案 16
3.1瑞佰本地电子商务整体设计方案 16
第四章　投资估算与资金筹措方案 36
4投资估算 36
第五章　项目的经济效益分析 37
5.1评价依据 37
5.2项目计算期 37
5.3经营成本 37
5.4经济效益 38
5.5新增经济效益 39
5.6利润分配 40
5.7投资指标分析 40
6.8清偿能力分析 40
7.9财务评价结论 41
第六章　项目实施与进度计划安排 42
第七章　项目风险分析与控制 43
7.1信息发布管理 43
7.2电子交易管理 43
7.3内部作业管理 44
第八章　结论评价 45

第一章　总论
1.1项目名称及建设单位
1.1.1项目名称
　　瑞佰本地商城镇巴县运营中心
1.1.2项目建设单位: 全资子公司( 注册全资子公司名称待核)
　法人代表: 韩伟国( 暂定)
所有制形式: 有限责任
1.2项目建设单位概况
全资子公司( 注册全资子公司名称待核) 注册资金1000万, 由陕西顺通房地产开发有限责任公司认缴600万元、 陕西指尖云网络科技有限公司认缴400万元注册登记设立。
1.3项目合作单位概况
陕西指尖云网络科技有限公司简介:
成立于 5月, 注册号: 233。坐落陕西省西乡, 是中国较为优秀的互联网服务提供商。自成立以来, 专注于高端网站建设、 移动互联网应用、 B/S架构系统研发、 云服务器部署和运维、 电商平台开发与运维, 为企业客户的互联网应用提供一站式服务。旗下拥有5家全资子公司及自营电子商务平台。
1.3.1全资子公司名称如下:
四川心语盛美文化传播有限公司( 法人股东持股)
四川百兴业泰电子商务有限公司( 指尖云网络执行董事陈文代持股)
紫阳县绿源万丰电子商务有限公司( 指尖云网络执行董事陈文代持股)
紫阳县硒锌粮农业综合开发有限公司( 委托陈华友代持股)
四川冰洁石业有限公司( 委托王秀杰代持股)
1.3.2瑞佰本地商城, 域名, 备案证书号: 陕ICP备15008855号( 陕西省通信管理局颁发) 。
1.4项目概述及运营模式
1.4.1项目概述: 电子商务是在计算机网络平台上, 按照一定的标准开展的商务活动。电子商务一直得到了国家的大力支持和行业的积极推动, 电子商务发展促进了企业信息化的深入进行和深层次发展。在网络和信息化社会中, 电子商务以其显著的信息化优势为企业奠定了激烈竞争中的生存之源和立足之本。
1.4.2运营模式:
瑞佰本地商城运营模式采用O2M-R+F2C+C2C模式运营
释义:
O2M-R: online to mobile and rebate O是, 代表线下组织能力的建设与打造; M 是Mobile Internet、 Middle office, 代表移动互联解决方案, 和以数据分析、 客户定制、 产品设计构成的中台能力。R则是rebate的缩写, 中文意思为返利。
F2C: factory to Customer 指的是Factory to customer, 即从厂商直接到消费者个人的电子商务模式。有时写作F to C, 但为了简便干脆用其谐音F2C(2即to)。
C2C: 指的是city to Countryside, 通俗的能够理解为经过电子商务实现工业产品下行农副产品上行运营模式。
1.5项目实施规划
瑞佰本地商城镇巴县运营中心( 注册全资子公司名称待核) 根据总部运营模式及镇巴实际情况对未来的发展进行整体规划、 分步实施, 总体规划采取三个步聚来实施企业的电子商务平台项目。
第一步: 全城WIFI基站建设
利用国内现有网络及成熟的网桥技术结合自建云平台实现WIFI全城覆盖。截至 1月, 中国移动互联网用户总数达9亿户, 在移动电话用户中的渗透率达70.8%; 手机网民规模达6.27亿, 占总网民数的八成多, 手机保持第一大上网终端地位。中国移动互联网发展进入井喷时代。
移动互联网已经以迅雷不及掩耳之势进入我们的生活, 成为我们生活当中必不可缺少的一部分; 手机作为极具代表性的移动终端, 使人们看待它像看待身体器官一样必不可少! 手机客户端不同于电脑客户端, 移动互联网使它随时随地和人联系在一起, 它带来的是生活的伴随, 是我们生活的一部分, 我们离不开它, 未来它就是 我们掌握这个世界的钥匙。那么作为移动互联网基础服务的WiFi将起到特别重要的桥梁作用, 用户对于WiFi的使用率极高, 艾瑞咨询调研数据显示, 国内用户平均有53.6%的时间选择WiFi联网 , 44%的用户对WiFi有严重依赖, WiFi连网时长占七成以上! 作为公众WiFi的一部分, 商业WiFi的出现, 弥补了整个公众WiFi网络覆盖面积的不足, 满足了大量用户的联网需求。
第二步: 经过媒体及政府推广启动WIFI试用及调试
目的: 获取粉丝大数据, 为全面启动商城运营打下坚实的基础。以智能WiFi设备为基础打造”全城WiFi大平台”, 为商家、 用户搭建了一条智慧便捷通道! 瑞佰本地商城为每一位移动智能终端用户提供更加便捷的本地生活化电子商务服务:
1、 拥有更优质的商家、 更低廉的价格、 更快捷的配送;
2、 拥有更强的用户信任度、 更稳定的用户群;
3、 前提: 瑞佰本地商城镇巴运营中心在政府相关部门完成立项。
第三步: 启动招商及商品上传环节
经过第一步和第二部让平台在区域内获得影响力, 提高商家认可度短期内获得更多入驻商家, 丰富网站产品类目。
第四步: 完成商城与WIFI无缝对接, 必须关注才能上网, 提高平台曝光率。
目的: 引爆销量。
第五步: 打通城市与农村电商通道
建立乡镇门店( 便民服务中心) , 实现代买、 代卖、 农资配送及其它相关的便民服务( 如: 机票预订、 酒店预订、 火车票代购、 话费充值、 打字复印等) 。便民服务中心在农村和城市商品流通起着关键的作用, 是农产品上行及工业产品下行的纽带。让当地的老百姓也能够愉悦在网上购买到优质的商品, 便民站将农副产品推向特定区域, 从而实现农副产品上行。
第六步: 完善同城宅配系统
目的: 完善平台服务能力, 增加用户粘性及购物愉悦度, 让平台在区域内获得更高的美誉度。
1.6项目建设目标
1.6.1达到区域内互动性、 美誉度、 成交量位居榜首综合型电子商务平台。
1.6.2经过健全的分佣模式实现全民互动式营销, 被动式收益。
1.6.3经过C2C模式让农村用户实现增收。
1.6.4经过便民服务中心对农民农业生产技术进行指导、 农产品资源整合、 包装及销售, 正真做到让农民增收。
1.6项目投资估算及资金筹措
1.6.1投资估算
本项目共需总投资100万元最高不超过120万, 其中固定资产投资50-70万元, 电商平台投入及运维技术服务估值40万。流动资金10万元。
1.6.2资金来源
本项目资金来源: 陕西顺通房地产开发有限责任公司自筹资金60-80万元。网络平台及运维技术服务由陕西指尖云网络科技有限公司负责。
1.7可行性研究报告编制单位
单位名称: 陕西指尖云网络科技有限公司
工程咨询资格等级: 无( 因电商属新型产业国家发展和改革委员会暂未制定该行业相关咨询资格等级考核及管理办法)
1.8可行性研究的结论
随着世界经济一体化、 全球化进程的加快, 电子商务在企业的广泛应用, 对扩大贸易机会, 提高贸易效率, 降低贸易成本、 增强企业竞争力和抗风险能力有着不可估量的作用。
第二章　项目提出的背景及建设的必要性
2.1项目提出的背景
2.1.1电子商务概述
在当今信息迅速发展的时代, 网络的全球化特性使网络和企业很自然地走到了一起, 形成了风靡全球的电子商务。 电子商务是指应用电子信息技术和现代Internet 网络技术在客户、 厂商及其它交易主体之间进行的、 以信息为依托的商务活动如产品和服务的网上销售, 以便提高交易速度、 提升服务品质、 降低成本, 更好地为企业服务。近年来, 随着Internet和全球信息网应用的快速发展, 越来越多人想使用其无区域、 无时间限制的便利环境来经营与拓展商务。因此电子商务( Electronic Commerce/EC) 便越来越流行, 越来越多的企业也开始使用该方法与技术进行商业上的交易以降低成本, 并经过网上电子商务平台设计的不断发展和进步, 并充分利用其优势, 发挥电子商务的最大功能。
2.2国家信息化发展趋势
近几年, 国家提出了”以信息化带动工业化, 以工业化促进信息化”的发展纲要,并在国家信息化领导小组第五次会议审议并原则经过《国家信息化发展战略( -2020年)》。
2. 3业内首次提出”互联网+”
11月6日, 马化腾在上海复旦大学, 互联网+一个传统行业, 意味着什么呢? 其实是代表了一种能力, 或是是一种外在资源和环境, 对这个行业的一种提升。 政府工作报告: 制定”互联网+”行动计划, 推动移动互联网、 云计算、 大数据、 物联网等与现代制造业结合, 促进电子商务、 工业互联网和互联网金融健康发展, 引导互联网企业拓展国际市场。
2.4”互联网+”的重大意义

每次工业革命都有一种生产力工具给每个行业带来咨询的大幅提升。

2.5互联网+各个行业案例
A、 互联网+政务
武汉交警经过微信服务号可在60秒内完成罚款收取, 此项功能全年可为武汉驾驶员窗口缴罚节省时间达140万小时, 节约警力300人。
B、 互联网+民生
已经有91万广州市民经过微信上的”城市服务”入口获得医疗、 交管、 交通、 公安户政、 出入境、 缴费、 教育、 公积金等17项民生服务, 除广州外, 深圳和佛山也已成为微信智慧城市, 武汉和上海也将加入。
C、 互联网+交通
滴滴打车等打车软件服务的出现, 创造了12.1%的就业新机会。96.5%的司机在人事专车服务以后每月收入有提升, 其中, 39.5%的司机有30%以上的收入提升。
D、 互联网+教育
当前腾讯已与超过5000家教育机构合作开设腾讯课堂, 面向中小学、 大学职业教育、 IT培训等多层次人群开放。每周上课人数超过7万人, 课程总数达3万多门。
E、 互联网+……
第三章　项目整体设计方案
3.1瑞佰本地镇巴运营中心整体设计方案
瑞佰本地镇巴运营中心建成后将是一个电子商务商及电子商务平台提供商, 首先要有一个能够支撑运营的平台, 才能发挥出商业智能的时效性和实时性, 才能保证交易的正确性和安全性。

瑞佰本地商城体系拓扑图
第四章　投资估算与资金筹措方案
4投资估算
本项目共需总投资120万元, 其中固定资产投资70万元, 流动资金10万元。( 详见投资计划与资金筹措表、 电子商务平台投资概算表) 。
第五章　项目的经济效益分析
5.1评价依据
6.1.1国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》
6.1.2本项目评价结合当前瑞佰本地的实际情况, 参照已使用的自动化控制系统为依据, 参数指标以瑞佰本地现有条件为基础。因本项目属”十一五”期间国家鼓励发展的项目, 按照国家政策可免征固定资产投资方向调节税, 免征销售税金及附加, 故计算评价时未予考虑。
5.2项目计算期
本项目评价、 预测计算年限为半年, 其中建设期1个月, 项目实施后, 效益评价期限6年。
5.3经营成本
5.3.1生产消耗及生产成本
项目实施后, 生产过程更加严密, 原材料、 燃料、 动力消耗明显降低。为体现财务谨慎性原则, 以原低耗指标数据, 再下降2％估算, 预计年可节省生产成本600万元。
5.3.2经营费用
在经营费用中居较大比重的是销售费用, 实施本项目后, 最明显减少的也是销售费用, 按现单位产品销售费用降低60％估算, 年可节省销售费用1000万元。
5.3.3管理费用
项目实施后, 各部门以岗位工作流程衔接全部实现信息化管理, 无纸化办公, 节省人工工资、 办公费等费用, 年估算节约300万元。
5.3.4修理、 维护费
项目实施后, 该项费用将明显增加, 修理费按折旧费的50％计算, 新增维护费中含人员培训、 聘用高级人员费用和设备日常维护费用, 按每年项目投资的15％计算。
5.3.5财务费用
借款利率按项目贷款年利率6.03％计算, 项目建设期利息计入项目投资, 项目实施后的借款利息计入损益。
5.3.6电子商务平台开发运行费用
项目实施后, 实行开发与应用并举, 在保持运行的同时, 不断向纵深延伸, 因此在经济评价时, 充分考虑每年700万元的开发费用; 运行费用按每月70万元测算, 每年合计840万元。
5.3.7 折旧与摊销
固定资产折旧按直线折旧法计算, 未考虑残值。折旧年限6年。
5.4经济效益
5.4.1直接经济效益
企业电子商务的实施, 并不断开发完善, 知名度随之提高。逐步能够实现行业内以及跨行业、 跨区域的交易中介费、 广告费、 代理服务费、 会员费、 技术服务费及其它方面的收入, 在估算中遵循循需渐进的原则, 谨慎估算。详见新增收入估算表。
5.4.2间接经济效益
产品经过电子商务平台销售, 减少了中间环节, 减少了销售折扣与折让, 提高了企业即得的销售收入, 根据企业当前与国内外客户直接销售和卖给贸易商的价格对比, 能够测算出实施电子商务间接可获得的经济效益。( 详见新增收入结算表)
5.5新增经济效益
5.5.1新增收入( 详见新增收入估算表)
年可新增收入9970万元。
5.5.2新增成本费用( 详见总成本费用变动表)
年需新增成本费用2390万元
5.5.3新增销售税金及附加
按新增销售收入新增销项税额计算增值税, 在其它不变的情况下, 即为新增应纳税额按17％计算,
9970×17％＝1694.9万元
5.5.4所得税
按新增利润额的33％计征的, 企业所得税年新增所得税额( 正常年) 1942万元, 详见损益变动表。
年新增经济效益: 9970万元－2390万元－1695万元－1942万元＝3943万元。
5.6利润分配
项目实施后, 正常年新增税后利润3943万元, 按10％计提盈余公积金, 5％计提公益金, 每年提取591万元, 年未分配利润额3352万元。
5.7投资指标分析
5.7.1投资利润率和投资利税率是反映盈利能力的两个静态丰收指标, 本项目年平均利润额3917万元, 利税总额5846万元。
投资利润率＝年利润额／总投资×100％
　　　　　＝3717万元／7800万元×100％＝50.22％
投资利税率＝年利税额／总投资×100％
　　　　　＝35080万元／7800万元×100％＝74.95％。
5.7.2现金流量分析( 详见财务现金流量变动表)
5.8清偿能力分析
本项目固定资产投资贷款4500万元, 年利率按6.03％计算, 还款资金来源由投产后的折旧和利润偿还, 经测算所得税后贷款偿还期3. ( 含建设期2年) , 所得税后投资回收期4. ( 含建设期二年) 。
5.9财务评价结论
本项目完成实施后, 年可新增收入9970万元, 新增销售税金1695万元, 项目正常年利润总额5846万元, 新增上交所得税1942万元。财务分析表明, 项目投资利润率50.22％, 投资利税率74.95％, 所得税后投资回收期4. ( 含建设期2年) , 贷款偿还期3. ( 含建设期2年) , 各项财务评价指标良好。因此, 本项目从财务角度是可行的。( 详见财务评价指标汇总表)
第六章　项目实施与进度计划安排
1月编写《瑞佰本地电子商务平台建设建议书》。
2月成立《瑞佰本地电子商务平台建设》项目领导小组、 专家批导委员会, 讨论和修改《集团电子商务平台建设建议书》
3月召开包括农业银行、 发改委、 专家委员会、 谷神财部、 董事会等部门组成的电子商务平台建设座谈会。
5月聘请有资质单位编制可行性研究报告。
6月报送县、 市发改委批复, 并呈报省发改委立项。
9月, 根据可行性报告, 对相应设备、 工程、 软件研发和技术支持等内容进行招标或议标。
12月各承担单位编写项目详细实施规划, 由领导小组、 专家指导委员会评审经过后开始实施。
2月开始进行系统集成和联调。
7月－ 10月进行试运行。
11月项目验收。
12月组织鉴定, 并召开成果发布会。
第七章　项目风险分析与控制
电子商务作为一种业务的形式, 不担提高了通信速度、 加强了企业之间的信息交流, 而且更重要的是降低了交易成本, 提升了企业在市场上的竞争力, 因此, 电子商务在新经济条件下成为企业之间开展竞争与合作的重要手段。然而鉴于国内企业信用认证保证体系正处于建设过程, 在许多方面需要进一步规范。因此, 为了尽可能地保证系统的顺利实施, 需要对各方面进行规范化、 制度化管理。主要措施如下:
7.1信息发布管理
为方便用户了解信息, 增强用户对网上交易的信心, 建立企业信息发布中心以备用户登陆查询。对在网站上发布的信息应本着真实、 准确、 完整的原则, 不得弄虚作假、 误导性陈述或者重大遗漏。发布信息的范围主要包括: 网站的认证级别、 自身的信用级别及其变化、 产品信息、 商业信息、 服务条款、 监督机构规定的其它信息。
7.2电子交易管理
电子交易管理作为交易过程的重要环节, 在电子商务信用风险管理中占有极其重要的一个方面, 它决定着交易能否正常进行及后期帐款能否顺利回收的关键, 因此, 我们制定一系列与此有关的重要程序, 做到万无一失, 滴水不漏。电子交易管理涉及以下条款: 信用记录、 保证金条款、 电子合同管理。
7.3内部作业管理
强化内部作业程序的管理, 针对网上交易的具体环节制定与之匹配的业务流程和服务体系, 充分利用网络资源和内部信息资源, 调查和收集客户的信用资料, 采用一整套科学的评估技巧和手段, 把各种数据按照信用要素的重要程度加以客观分析, 评估出风险的程度, 最终决定是否给予客户信用, 以及信用额度和交易方式。这方面管理包括: 建立电子交易信用风险管理部门、 客户资料的收集和档案管理、 制定严密的贸易合约、 建立合理的物流配送网络和分销中心、 建立对合同期内的应收帐款管理、 定期检测交易系统的安全、 维护, 并定期更新信息、 建立快速反馈系统。
第八章　结论评价
随着世界经济一体化、 全球化进程的加快, 电子商务在企业的广泛应用对扩大贸易机会, 提高贸易效率, 降低贸易成本、 增强企业竞争力和应变能力有着不可估量的作用。只有加快发展电子商务, 企业才能获得新的更大前进动力。
建立集团电子商务平台, 可使集团公司的管理和生产水平上升到一个新台阶, 快速和国际接轨, 整合企业物流、 资金流和信息流, 提升企业科学决策能力, 提升企业竞争力, 而且适应国家信息化发展战略思路, 能够为社会提供丰富的信息资源, 也可为中国更多的企业提供一个成功的电子商务案例。

电子商务平台系统投资概算表
单位: 万元
序号
名称
数量
单价
金额
备注
1
整体方案设计
1
100
100

2
应用系统设计与开发
1
2400
2400

(1)
企业信息门户建设
1
600
600

( 2)
企业分销资源管理系统
1
300
400

( 2)
供应链管理系统
1
400
500

( 3)
商业智能系统
1
200
300

( 4)
企业客户关系管理系统
1
400
500

( 6)
企业进销存
1
200
200

( 7)
办公自动化系统
1
300
300

3
物流中心仓储、 配送基础设施建设
1
1400
1400

( 1)
物流中心仓储
1
800
800

( 2)
配送基础设施建设
1
600
600

4
计算机网络中心建设

( 1)
WEB服务器
1
100
100

( 2)
应用服务器
1
100
100

( 3)
认证服务器
1
100
100

( 4)
磁盘阵列系统
1
100
100

( 5)
CA认证系统
1
150
150

( 6)
单点登陆系统
1
150
150

( 7)
VPN系统
1
100
100

( 8)
计算机设备( 含系统软件及数据库)
40
10
400

( 9)
计算机安全用品( 防火墙、 防毒系统等)

200
200

( 10)
主交换机
1
150
150

( 11)
汇聚层交换机
5
30
150

( 12)
接入层
4
25
100

( 13)
骨干路由器
1
100
100

( 14)
防病毒系统
1
150
150

( 15)
漏洞扫描系统
1
100
100

5
信息中心建设
1
110
110

6
企业内部网络完善
1
150
150

7
系统集成费
1
300
300

8
开办费

200

9
人员培训

50

10
外围设备( 空调、 电源等)

50

11
运行费用( 人员、 通讯、 维护等)

200

12
流动资金

300

13
建设期利息

390

7800

流动资金估算表

单位: 万元
序号
年份
项目
周转天数
周转次数
运　　　　　行　　　　　期
3
4
5
6
7
8
1
流动资金

300

1.1
现金

50

1.2
应收帐款

1.3
存货

250

1.3.1
机器及配件

170

1.3.2
耗材

80

2
流动负债

2.1
应付帐款

3
流动资金

4
本年增加

投资计划与资金筹措表

单位: 万元
序号
年份
项目
建　　 设　　 期
运　　　　　行　　　　　期
合计
1
2
3
4
5
6
1
总投资
4300
3200
300

7800
1.1
建设投资
4300
3200

7500

其中: 建设期利息
120
270

390
1.2
流动资金

300

300
2
资金筹措
4300
3200
300

7800
2.1
企业自有资金
2300
700
300

3300
2.2
借款

2500

4500
2.2.1
长期借款

2500

4500

新增收入估算表

单位: 万元
序号
　年份
项目名称
3
4
5
6
7
8
一
电子商务直接收入
90
160
220
280
360
490
1.1
交易中介费
20
30
50
70
100
150
1.2
广告费收入
30
50
50
70
100
150
1.3
代理服务费
20
10
20
30
50
50
1.4
会员费

10
20
30
30
30
1.5
技术服务费

30
50
50
50
80
1.6
其它
20
30
30
30
30
30
序号
　类别
项目名称
原销售单价
现销售单价
单位产品差价
销售量( 吨)
年新增
收入

二
电子商务间接收入

9480

2.1
大豆分离蛋白
1.3
1.5
0.2
15000
3000

2.2
大豆浓缩蛋白
1.1
1.2
0.1
10000
1000

2.3
低聚糖
3.2
3.8
0.6
4000
2400

2.4
膳食纤维
0.7
1.0
0.3
7000
2100

2.5
低温豆粕
0.33
0.36
0.03
0
600

2.6
组织蛋白
0.5
0.51
0.01
8000
80

2.7
大豆油
0.41
0.42
0.01
0
200

2.8
其它

100

总成本费用变动计算表

单位: 万元
序号
年份
项目
运　　　　　行　　　　　期
合计
3
4
5
6
7
8

生产负荷( ％)
100
100
100
100
100
100

1
生产成本( -2％)
－600
－600
－600
－600
－600
－600
－3600
2
经营费用
－1000
－1000
－1000
－1000
－1000
－1000
－6000
3
管理费用
－300
－300
－300
－300
－300
－300
－1800
4
修理维护费
1500
1500
1500
1500
1500
1500
9000
5
折旧费
1250
1250
1250
1250
1250
1250
7500
6
财务费用
160
70
――
――
――
――
230

电子平台开发运行费
1540
1540
1540
1540
1540
1540
9240
7
总成本费用
2550
2460
2390
2390
2390
2390
14570

其中: 可变成本
1300
1210
1140
1140
1140
1140
7070

　　　固定成本
1250
1250
1250
1250
1250
1250
7500
8
其它运行成本

9
经营成本
2550
2460
2390
2390
2390
2390
14570
”－”表示减少额

固定资产折旧估算表

单位: 万元
序号
年份
项目
建　　 设　　 期
运　　　　　行　　　　　期
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
1
固定资产合计
4300
7500

7500
2
原值
4300
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
3
折旧费

1250
2500
3750
5000
6250
7500
7500
4
净值
4300
7500
6250
5000
3750
2500
1250
0
0

损益变动表

单位: 万元
序号
年份
项目
运　　　　　行　　　　　期
合计
3
4
5
6
7
8
1
新增销售收入额
9970
9970
9970
9970
9970
9970
59820
2
总成本费用增加
2550
2460
2390
2390
2390
2390
14570
3
销售税金附加额
1695
1695
1695
1695
1695
1695
10170
4
利润总额
5725
5815
5885
5885
5885
5885
35080
5
所得税增加额
1889
1919
1942
1942
1942
1942
11576
6
税后利润增加额
3836
3896
3943
3943
3943
3943
23504
7
盈余公积金增加额
575
584
591
591
591
591
3525
8
未分配利润增加值
3261
3312
3352
3352
3352
3352
19981

财务现金流量变动表( 全部投资)
单位: 万元
序号
年份
项目
建设期
运　　　　　行　　　　　期
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
1
现金流入

9970
9970
10270
9970
9970
9970
60120
1.1
产品销售收入

9970
9970
9970
9970
99970
9970
59820
1.2
回收固定资产余值

1.3
回收流动资金

300

300
2
现金流出

2.1
建设投资
4300
3200

7500
2.2
流动资金

300

300
2.3
经营成本

2550
2460
2390
2390
2390
2390
14570
2.4
销售税金及附加

1695
1695
1695
1695
1695
1695
10170
2.5
所得税

1889
1919
1942
1942
1942
1942
11576
3
所得税后净现金流量
－4300
－3200
3536
3896
4243
4243
4243
4243
16904
4
所得税后累计净现金流量
－4300
－7500
－3964
－68
4175
8418
12661
16904
16904
5
所得税后投资回期
4. ( 含建设期2年)

借款还本付息估算表

单位: 万元
序号
年份
项目
年利率
建设期
运行期
1
2
3
4
1
年初借款余额
6.03%

4500
1645
2
本年借款额

2500
160
70
2.1
本年应计利息

120
270
160
70
3
本年还本

2855
1645
4
本年付息

160
70
5
年末借款累计

4500
1645
1645
6
还款资金来源

2855
1645
6.1
利润

1605
395
6.2
折旧

1250
1250
6.3
自有资金

财务评价指标汇总表
单位: 万元
序号
项　　目
指　　标
备注
1
总投资
7800

1.1
建设投资
7110

1.2
建设期利息
390

1.3
流动资金
300

2
企业自筹资金
3300

3
银行贷款
4500

3.1
用于建设投资
4500

3.2
用于流动资金

4
总成本变动额
14570
( 不含建设期2年) 项目计算期6年
4.1
固定成本变动额
7500
( 不含建设期2年) 项目计算期6年
4.2
可变成本变动额
7070
( 不含建设期2年) 项目计算期6年
5
新增收入
59820
( 不含建设期2年) 项目计算期6年
5.1
直接收入
1600
( 不含建设期2年) 项目计算期6年
5.2
间接产品收入
58220
项目计算期6年
6
销售税金
10170
项目计算期6年
7
利润总额
35080
项目计算期6年
8
所得税
11576
项目计算期6年
9
投资利润率
50.22％
年平均值
10
投资利税率
74.95％
年平均值
11
所得税后财务现金净流量
16904
年平均值
12
所得税后贷款还期
3.12
含建设期2年
13
所得税后投资回收期
4.02
含建设期2年