知名企业地铁工程全面预算管理信息系统预算编制模块用户操作手册.doc

XX全面预算管理信息系统
预算编制模块用户操作手册

2013年10月

目 录

1 文档概述 1
2 系统简介 1
2.1 软件简介 1
2.2 基本概念 2
2.2.1 维度 2
2.2.2 表单 2
2.2.3 规则 3
3 通用设置 3
3.1 浏览器设置 3
3.1.1 浏览器版本 3
3.1.2 兼容性设置 4
3.1.3 可信站点设置 6
3.1.4 语言设置 8
3.2 系统登录 11
3.3 修改密码 12
3.4 设置首选项 13
4 基本功能 16
4.1 基本操作 16
4.1.1 打开系统界面 16
4.1.2 打开系统表单 17
4.1.3 数据编写和保存 18
4.2 常用按钮 19
4.3 常用技巧 21
4.3.1 添加、删除单元格注释 21
4.3.1.1 1. 添加单元格注释 21
4.3.1.2 2. 删除单元格注释 22
4.3.2 同时打开多张表单 23

4.3.3 导出电子表格 23
4.3.4 上传及查看附件 24
4.3.5 下载附件 27
4.3.6 附件与表单进行关联 28
4.4 Smart View操作介绍 30
4.4.1 Smart View简介 30
4.4.2 Smart View的安装 31
4.4.3 Smart View插件的启用和禁用 31
4.4.4 Smart View数据源连接配置 33
4.4.5 Smart View中连接数据源操作 35
4.4.6 Smart View常用功能介绍 37
4.4.7 Smart View中数据离线编辑功能 45
4.4.8 Smart View常见问题及处理方法 47
5 编制方案 49
5.1 编制范围 49
5.2 编制内容 49
5.3 编制流程 50
5.4 版本说明 52
6 系统操作 53
6.1 XX 53
6.1.1 预算目标 53
6.1.1.1 年度预算目标表（编制） 53
6.1.1.2 年度预算目标与预算对比表（查看） 54
6.1.1.3 年度预算批复指标表（编制） 55
6.1.1.4 年度批复目标与预算对比表（查看） 56
6.1.2 编制表 56
6.1.2.1 单独承担项目收入成本预算表（编制） 56
6.1.2.2 直管项目经费预算表（编制） 57
6.1.2.3 直管项目资金预算表（编制） 59
6.1.2.4 直管项目收入毛利成本预算表（编制） 60
6.1.3 查看表 61
6.1.3.1 关键指标预算表（查看） 61
6.1.3.2 直管项目收入毛利成本预算表（查看） 62
6.1.3.3 直管项目经费预算表（查看） 63
6.1.3.4 直管项目资金预算表（查看） 65
6.1.3.5 直管项目汇总表（查看） 66
6.1.3.6 直管项目采购预算表（查看） 67
6.1.4 项目部表单 68
6.1.4.1 项目利润简表（编制） 68
6.1.4.2 材料采购预算表（编制） 69
6.1.4.3 直管项目资金预算表（编制） 70

1 文档概述
本文档是XX预算信息化全面预算编制模块的用户操作手册，用于指导预算编报人员编制预算。内容主要包括：预算编制系统基本简介、系统使用设置、系统基本功能介绍、预算编制方案说明、系统操作指导等。
2 系统简介
2.1 软件简介
Hyperion Planning（预算编制系统）是一款基于Web的预算和计划解决方案，它可在整个公司中实现协作的、集成的和基于事件的计划流程，以满足多种多样的财务和运营需求。Hyperion Planning提供了完整的闭环计划流程，可以推动业务的持续改进。通过Hyperion Planning，决策者和一线管理人员可以就应该采取什么行动进行沟通，促使预算执行者开展协作，从而确保实现优化和高效的计划流程。当发生重大事件并导致战略方向改变时，计划人员能够灵活而快速地作出响应和调整，确保计划永远都是准确和有效的。
Hyperion Planning帮助企业实现实时计划、动态预测以及事件驱动的资源重新分配，针对不同的财务与运营计划进行了优化。它充分利用了在线分析处理（OLAP）技术市场领先的Hyperion Essbase分析服务和可扩展性的性能。Hyperion Planning为那些需要进行自下而上以及自上而下的协作计划、预算和预测的公司提供了领先的解决方案。
Hyperion Planning为用户提供了完整的Web功能，包括报表与分析、流程管理和数据录入等等。Hyperion Planning使用基于Web的集中式管理，企业可以轻松地在大量分布式计划实体中进行部署，而无需在客户端安装软件，所有软件都驻留在服务器上。Hyperion Planning使用高性能可扩展的体系结构，降低企业总拥有成本，由于用户可以在任何时间、任何地点登陆到系统应用中，可以简化用户部署的工作。
Hyperion Planning不仅可以帮助企业处理预算过程中的量化信息，它更擅长于辅助公司实现计划流程沟通，使预算执行者通过协作的方式参与到计划执行中。数字是计划的一种表述方式，同时也是在计划期间确保计划得到有效执行的控制和监督机制。为了确保计划能够帮助企业提高绩效，必须在企业的部门之间，甚至和外部参与者之间开展充分的协作。IT、
财务、业务运营等部门以及最高管理层必须达成共识，在闭环过程中开展协作，确保计划能取得成功。计划周期中的所有环节的数据录入、协商、重复修订、流程控制、报表和滚动预测等，都必须得到协调和管理。计划不一定需要很复杂，但它必须是全面的，必须对所有参与者都是有意义的，而且是足够详尽的，这样才能实现更好的决策。
2.2 基本概念
全面预算编制系统通过维度、表单、规则将预算编制集中在系统中进行处理。
2.2.1 维度
维度是描述事物或看待问题的角度。具体到预算上，我们可以将维度定义为对某一个具体预算进行描述的角度，以“办公费”为例，可以通过不同的维度对其进行定义。如通过“期间”维度对其定义，办公费可以具体定义为是“1月”、“2月”、“1季度”或“2季度”等的办公费；通过“年份”维度对其定义，办公费可以具体定义为是“2013年”、“2014年”等的办公费，其他维度同理。
XX预算编制系统共有13个维度，其中有六个内置维度，分别是：年、情景、期间、版本、科目、组织；七个自定义维度，分别是：部门、项目、项目类型、业务类型、辅助项1、辅助项2、备用。
2.2.2 表单
由维度构成，包括视点维度、页面维度、行维度、列维度等。其中，试点维度不能变更，是当前固定维度的说明；页面维度可以进行切换，如将图中“2014年”切换为“2013年”等；行维、列维组成了类似于EXCEL的二维表单，加之页面维度、试点维度，构成了预算系统的多维数据表单。

2.2.3 规则
规则是系统内的逻辑公式，通过运行规则，可以计算当前表单内及表单间有勾稽关系的数据，计算后的结果自动保存至数据库中，如上图中，双击“业务规则区域”中的计算规则，计算完成后点击“刷新”按钮，即可得到相应的数据内容。
3 通用设置
在使用预算编制系统前，需要对浏览器、首选项等内容进行设置，以保证系统的最优使用效果，设置具体内容如下文所述。
3.1 浏览器设置
3.1.1 浏览器版本
为保证系统的良好应用，请使用IE6.0以上版本进行系统操作。
查看当前IE浏览器版本方法：点击“帮助”，选择“关于Internet Explorer(A)”，弹出如下信息，在窗口中可显示当前IE浏览器版本，如下图所示：

3.1.2 兼容性设置
除IE浏览器6.0版本不需要设置兼容性外，其他版本浏览器需要对兼容性进行设置。
第一步：打开IE浏览器，在“工具”下拉菜单中选择“兼容性视图设置”，如下图所示：

第二步：在弹出的对话框中，勾选“在兼容性视图中显示所有网站”，再点击右下角的“关闭”，或是在“添加此网站”下输入服务器的IP地址后单击“添加”，如下图所示：
方法1：

方法2：

3.1.3 可信站点设置
第一步：打开IE，在“工具”下拉菜单中选择“Internet选项”，如下图所示：

第二步：在弹出的对话框中，依次点击“安全”-“可信站点”-“站点”，如下图所示：

第三步：在弹出的窗口中，输入预算编制系统的IP地址（注意此地址为测试服务器地址，正式地址以后续通知为准）后点击“添加”，添加完成后点击“关闭”，如下图所示：

第四步：进入“Internet 选项”，依次选择“安全”-“可信站点”-“自定义级别”，在弹出的窗口中找到“允许对剪贴板进行编程访问”、“允许由脚本初始化窗口，不受大小和位置限制”，选中“启用”后点击“确定”，如下图所示：

3.1.4 语言设置
如系统登录所打开的界面显示非简体中文，如下图所示情况，则需要对浏览器的语言进行设置，从而保证浏览器显示的语言为简体中文。

第一步：打开IE浏览器，在“工具”下拉菜单中选择“Internet选项”，如下图所示：

第二步：在弹出的对话框中，依次点击“常规”-“语言”，如下图所示：

第三步：在弹出的窗口中，查看语言栏，保证语言栏中有“中文（简体，中国）[zh-CN]”且位于语言栏中的第一位，若语言栏中无“中文（简体，中国）[zh-CN]”则需点击“添加”
按钮，添加“中文（简体，中国）[zh-CN]”并通过“上移”、“下移”等按钮调整中文至第一位，如下图所示：

3.2 系统登录
打开IE浏览器，输入：（注意：浏览器会自动弹出登录窗口界面，如未弹出，请点击“启用应用程序”或是检查浏览器是否阻止了窗口的弹出）如下图所示：

进入预算编制系统登录界面，输入用户名及密码（注意：用户名为自己的工号，初始密
码为6666）如下图所示：

登录系统后，点击预算编制系统应用“CREC_JJ”，即可开始预算编制，如下图所示：

3.3 修改密码
进入系统，依次选择“工具”-“更改密码”，如下图所示：

在弹出的窗口中输入“当前密码”，在“新密码”中和“确认密码”中输入要设置的密码，点击“保存”则系统密码修改完毕，如下图所示：

3.4 设置首选项
第一步：打开IE浏览器，地址栏中输入workspace网址，在弹出的窗口中输入用户名和密码，点击登录；
第二步：登录系统后，打开预算编制系统应用“CREC_JJ”，打开应用有如下图所示3中方法：
方法1：

方法2：

方法3：

第三步：打开预算编制系统应用“CREC_JJ”后，依次选择“文件”-“首选项”，如下图所示：

第四步：在弹出的窗口中，选择Planning，则可以按个性化的需求进行设置，如下图所示：

第五步：选择“显示选项”对显示内容的方式进行设置；

设置项说明如下：
u 千位分隔符：设定千位分隔符的符号，有“无”、“逗号”、“点线”、“空格”；
u 小数分隔符：设定小数分隔符的符号，有“点线”、“逗号”；
u 负号：设定负号的显示样式，有“前缀减号”、“后缀减号”、“圆括号”三种形式；
u 负数颜色：设定负数显示的颜色，有“黑色”、“红色”两种；
u 记住所选择的页成员：设定是否记住打开不同表单时的页面成员，有“是”、“否”两种，建议选择“是”；
u 允许在页数超限时进行搜索：设定页面成员超过一定数量时启用搜索功能，此数量可自定义；
u 缩进页面上的成员：设定页面下拉框中的内容是否缩进，有“仅缩进零级成员”、“根据层次进行缩进”、“不缩进”三种选择，建议保持默认选择；
u 记住最后访问页面：选择“是”则系统将记录用户最后访问的页面及表单等，下次登录会自动打开相应的内容，若选择“否”则不会记录；
u 如果数据表单中所指定的单元格超过：用于测定表单中单元格是否超过范围，若超过范围，则将进行提示（若不想看到此提示内容，可调大此选项的数值），提示内容如下：

u 用户界面主题、文本大小、日期格式：此部分内容可按用户个性化选择进行设置，建议保持默认选择；
4 基本功能
4.1 基本操作
4.1.1 打开系统界面
如下图所示，为系统界面各区域示例。主要包括：表单文件夹区域、业务规则区域、工具栏、表单区域。表单区域由试点维度、页面维度、行维度、列维度及数据填写单元格组成。

4.1.2 打开系统表单
打开表单基本操作步骤：（如下图所示）
（1）点击“+”展开左侧的“中国中铁全面预算编制表单”文件夹；
（2）点击“+”展开“01XX表单”、“02建设分公司表单”或“03项目部表单”或“投资分公司表单”等文件夹；
（3）点击其中一个文件夹，如“01XX表单”下的“0101预算目标”，会出现右侧或是
左下角的表单列表；
（4）点击表单，如“010101年度预算目标表（编制）”，打开表单，开始编报数据。

4.1.3 数据编写和保存
数据填报基本操作步骤：（如下图所示）
（1）打开表单后选择相应的页面维度，如“2014年”、；
（2）点击“转到”；（注：如当前页面的成员是要填报预算的维度组合，如本例中，页面维度已经是“2014年”，则不需执行1、2步）
（3）点击工具栏中的“说明”，查看本表的编制说明及公式等内容；
（4）在表单中填写相应的数据（底色为灰色的区域是规则计算不能填数，黄色背景单元格表示被修改）；
（5）点击工具栏中的“保存”；
（6）双击左下角表单中挂有的规则，运行规则；
（7）规则运行完成后，点击“刷新”，查看表单结果。若需修改，在表单中进行修改，然后点击“保存”，再重新运行规则，刷新查看即可。

4.2 常用按钮
在工具栏中，有很多快捷按钮，具体功能如下：

n 浏览：用于上传、下载文件，如XX可上传《生产计划表》，指导各三级子公司、分公司及生产院编报预算；
n 保存：用于录入数据后保存至后台数据库中；
n 刷新：用于后台数据库与前台数据展示的同步；
n 调整：用于数据的批量调整，可以按数值或是百分比进行批量数据的增加、减少；
n 注释：用于对单元格添加文本说明等内容，如《资本性支出预算表》中，“其他办公用固定资产”的上年预计数是A万元，可对相应单元格添加明细的说明，如添加“购置电脑费用……万元”等内容；
n 锁定/解锁单元格：用于锁定、解锁编辑的单元格，锁定后的单元格暂时不能编辑，只能在解锁后才能更改。此功能用于锁定部分单元格，防止误操
作导致数据被修改；
n 支持详细信息：功用与“注释”类似，用于添加虚拟的明细项；
n 添加/编辑文档：用于添加、编辑上传的附件地址；
n 打开文档：打开用户上传的附件；
n 剪切、复制、粘贴：与EXCEL中的功能等同；
n 说明：用于查看表单的编制说明等内容；
n 在Smart View中打开：用插件在EXCEL中打开相应表单；
n 新建即席网络：新建一个自定义的分析表单，用户可通过自由定义维度组合来查看需要的数据；
n 分析：打开当前表单的维度组合，可在此基础上进行自定义维度组合来查看需要的数据；
n 即席选项：用于设置即席分析的选项，如成员名称显示、放大级别等；
n 放大下一级别：即席分析模式下，对维度进行放大，放大至其下一级别；
n 放大所有级别：（向下）放大至维度下的所有级别；
n 放大最低级别：（向下）放大至维度下的最低级别；
n 缩小：（向上）缩小查看其上一级维度；
n 仅删除：仅删除当前选择的维度成员；
n 仅保留：仅保留当前选择的维度成员；

4.3 常用技巧
4.3.1 添加、删除单元格注释
4.3.1.1 1. 添加单元格注释
第一步：打开注释窗口
方法1：点击需要添加文本的单元格，右键，弹出窗口中选择“插入注释”，如下图所示：

方法2：点击需要添加文本的单元格，选择工具栏中的“注释”按钮。
第二步：在弹出的窗口中输入需要注释的内容，点击“提交”。

4.3.1.2 2. 删除单元格注释
单元格右上方有小三角符号，说明该单元格有“注释”；如果要删除注释内容，右键，弹出窗口中选择“删除注释”即可，如下图所示：

4.3.2 同时打开多张表单
第一步：按前文所述，打开一张表单，如图所示：

第二步：点击后，在新的页签中，按前文所述依次打开文件夹，最后打开相应的表单，通过页签的切换，即可实现同时打开多张表单。如图所示：

4.3.3 导出电子表格
如果用户需要将自己填报的数据导到EXCEL中，可通过以下操作完成。（注意：“导出为电子表格”不适用于离线编辑数据，如需离线编辑数据，请参考“4.4.7 Smart View中数据离线编辑功能”章节内容）

1. 在预算编制系统中打开需要导出的表单；
2. 依次选择“工具”-“导出为电子表格”，系统将弹出对话框，选择存储的地址即可。（注意：导出的电子表格为网页格式，如果需要将该电子表格发送给其他人，需要将导出的电子表格另存为EXCEL格式）

4.3.4 上传及查看附件
在预算编制系统的使用过程中，用户有时需要上传或是下载附件，如集团本部生管部上传“生产计划表”，各子公司、分公司及生产院查看或下载此文件并根据文件内容指导编报相关预算。
第一步：登录系统，点击左上角的“浏览”，如下图所示：

第二步：在打开的页面中，右键单击“Users”，依次选择“导入”及其下一级选项“文件”，如图所示：

第三步：在弹出的对话框中，单击“浏览”后选择需要上传的文件，确定后点击“下一步”，如下图所示：

第四步：对上传的文件进行设置，可以设置将文件隐藏，按日期自动删除等内容,选定后点击“下一步”继续，如下图所示：

第五步：选择“用户”、“组”或“角色”后，点击“更新列表”，从列表中选择相应的用户等，通过向右、向左的箭头进行权限的分配，以实现对上传文件访问等权限的控制，最后点击“完成”，如下图所示：

注意：上传文件的用户需要对文件访问的类型进行设置，设置的类型主要为“继承”、“无权限”、“查看”、“修改”、“完全控制”。（“无权限”表示其对上传的文档无任何操作权限，“查看”表示可以查看上传的文件但不能修改，“修改”表示可以修改上传的文件，“完全控制”表示可以对上传的文件修改、删除等）如下图所示：

4.3.5 下载附件
第一步：选择要下载的文件如“测试文件”，右键单击后选择“打开”，如下图所示：

第二步：在弹出的窗口中选择，若需在线打开浏览文件，请选择“打开”，若需下载至本地计算机，请选择“保存”，如下图所示：

4.3.6 附件与表单进行关联
上传附件后，还可以将附件与表单中的某一单元格进行关联，通过表单中的操作来打开、保存附件，步骤如下：
第一步：按前文中操作上传附件；
第二步：上传文件后，右键单击附件，选择“属性”，如下图所示：

第三步：在弹出的窗口中，选择“常规”，复制截图中红框的链接地址

第四步：打开需要进行关联的表单，如《生产计划表》，选择相应的单元格，右键选择“添加/编辑文档”，如下图所示：

第五步：在弹出的窗口中，如图红框处粘贴前文复制的链接地址，点击“提交”按钮；

第六步：完成后，其他用户即可在此表相应单元格中打开、保存附件，操作如下：右键单击单元格，选择“打开文档”；

第七步：在弹出的窗口中选择“打开”或“保存”，“打开”是在线打开附件，“保存”是将服务器中的附件下载到本地计算机，再进行相应的查看等操作。
4.4 Smart View操作介绍
4.4.1 Smart View简介
Smart View是由Oracle开发的可以与Microsoft Office实现无缝集成的程序软件，为Hyperion产品各模块（例如Planning、Financial Reporting、Web Analysis等）提供公共Microsoft Office接口。
使用 Smart View，方便用户在Microsoft Excel、Word、Outlook及PowerPoint中查看、导入、处理、分发和共享来自Hyperion产品各数据源的数据。
4.4.2 Smart View的安装
由于Smart View是面向Microsoft Office产品的插件，所以只能在Windows平台上安装，且不能与WPS等办公软件无缝集成。
安装方法：
（1）登录workspace，在workspace中选择“工具”-“安装”-“Smart View”，下载安装程序；
（2）双击下载的Smart View安装程序，启动安装向导；
（3）根据安装程序的指导，安装Smart View插件工具；
（4）安装完成后，打开EXCEL等Office办公软件后，将显示“Smart View”菜单或带状图。
注意事项：
（1）在安装过程中不能打开任何Office产品，包括Word、Excel、PPT等。
（2）新版本安装后，在EXCEL中显示的是“Smart View”，旧版本安装后显示的是“Hyperion”。
4.4.3 Smart View插件的启用和禁用
第一步：打开EXCEL，在Smart View的“帮助”中选择“关于”，如下图所示：

第二步：选择或清除“启用插件”以启用或禁用Smart View，您的选择将在下次启动 Microsoft Office 应用程序时生效。

4.4.4 Smart View数据源连接配置
共享连接由管理员统一进行维护，对于普通用户，可使用专用连接进行预算编报工作，具体步骤如下：
（1）选择Smart View菜单“打开”-“Smart View”面板，如下图所示：

（2）单击“专用连接”后，点击下拉框中“创建新连接”如下图所示：

（3）在“位置”中输入10.2.6，点击“下一步”，如下图所示：（地址要注意大小写）

（4）依次点击加号展开服务器及XX应用，弹出如下窗口，输入用户名和密码（用户名及密码与预算编制系统一致）后点击“连接”，再选择规划类型“CREEC”，单击“下一步”；

（5）自定义数据源连接的名称，单击“完成”，如下图所示：

4.4.5 Smart View中连接数据源操作
数据连接配置完成后，则可以在EXCEL中通过该连接进行数据编报等工作，操作步骤如下：
第一步：打开EXCEL，依次点击“Smart View”-“打开”-“Smart View面板（P）”，如下图所示：

第二步：在右侧弹出的窗口中，选择“专用连接”，如下图所示：

第三步：按下图所示，依次点击“下拉三角”-“所有命名的连接”，最后点击前文中配置的连接，即下图中的“XX”；

第四步：点击后，依次展开文件夹，最后选择需要填报的表单，如下图所示：

第五步：点击“打开表单”或是“即席分析”，其中“打开表单”后的界面与预算编制系统相同，视点维不能改变，此种打开方式适用于填报数据等。“即席分析”方式打开的表单，可以通过操作改变维度组合，以达到查看不同维度组合数据，最终实现对各种数据进行对比分析的目的，此种方式适合查看、分析数据。
4.4.6 Smart View常用功能介绍
（1）“打开表单”方式下主要按钮功能介绍

分析：转换为“即席分析”方式打开；
刷新：同步数据库中的数据并显示在表单中；
POV：显示（或取消）页面及视点维度成员；
单元格注释、支持详细信息、文档附件、锁定、调整、说明等：与预算编制系统中的功能相同；
提交数据：即编制系统中的“保存”，数据编辑完必须点击“提交数据”，才能保存至数据库中。
（2）“即席分析”方式下主要按钮功能介绍
“即席分析”模式下，页面及视点维度均可按照自己的需求选择，进行数据的查询、对比分析等操作，此模式增加了如下红框中的工具按钮，以实现对行维、列维等的操作，以达到灵活建立个性化分析表单的目的。

放大下一级别：即席分析模式下，对维度进行放大，放大至其下一层级；
放大所有级别：（向下）放大至维度下的所有层级；
放大最低级别：（向下）放大至维度下的最低层级；
缩小：（向上）缩小查看其上一级维度；
仅删除：仅删除当前选择的维度成员；
仅保留：仅保留当前选择的维度成员；
更改别名：更改名称显示形式，如科研项目，有标准名称及别名，此处可以通过更改别名的设置，设置显示形式。
（3）选项设置
依次点击“Smart View”-“选项”，在弹出的对话框中可以根据用户的需要进行个性化设置。

选项中，主要包括：成员选项、数据选项、高级、格式设置、单元格样式、扩展。其中“数据选项”中，可以设置隐藏无数据或是零值的行或列，设置无数据的单元格显示形式等；“格式设置”中，可以设置小数位数等内容；“单元格样式”可以启用或取消不同状态单元格的颜色显示形式，建议此处全部启用。
成员选项：
n 放大级别：在下拉菜单中，选择以下选项之一来指定即席分析的默认缩放级别。“下一级别”将仅显示成员层次中的下一级别。“所有级别”将显示层次中的所有级别。“最低级别”将仅显示层次中最低级别的成员；
n 成员名称显示：在下拉菜单中，选择以下选项之一来指定如何在单元格中显示成员名称；
n 缩进：在下拉菜单中，选择以下选项之一来指定如何缩进层次级别，有“无”、“子项”、“合计”三种选择。“子项”用于缩进后代，祖先在列中左对齐。“合计”用于缩进祖先，后代在列中左对齐；
n 祖先位置：在下拉菜单中，选择以下选项之一来指定层次中的祖先位置，有“顶部”、“底部”两种选择。“顶部”用于按最高级别到最低级别的顺序显示层次。“底部”用于按最低级别到最高级别的顺序显示层次。
n 包括选定项：显示选定的成员和作为操作的结果而检索到的成员；
n 在选定的组内：仅在选定的单元格组内执行即席操作，未选定的单元格保留不变。仅当有两个或多个维作为网格中的行或列时，此设置才有意义。适用于缩放、仅保留和仅删除；
n 删除未选定的组：对于放大或缩小，删除除选定的成员和作为缩放的结果而检索到的成员以外的所有维以及成员；
n 双击进行操作：双击操作在空白工作表中检索默认网格，然后放大或缩小单元格内容。否则，双击操作仍保留标准的 Excel 功能，也就是使单元格进入编辑模式；
n 启用增强的注释处理：启用增强的注释处理；
n POV变化时保留公式：更改POV时保留单元格中的公式。否则，网格中的所有公式都将丢失。

数据选项：
n 隐藏行：简化网格，可以隐藏您不需要查看的数据类型所在的行。“无数据/Missing”是隐藏仅包含数据库中不存在数据的单元格所在的行（无数据不等同于零，零是一种数据值）。“零值”是隐藏仅包含零的行。“无访问权限”是隐藏含有您不具有查看安全访问权限的数据的行。“无效”是隐藏仅包含无效值的行。“下划线字符”是隐藏成员名称中包含下划线字符的行。“重复的成员”是不管网格方向如何，隐藏包含重复成员名称的行；
n 隐藏列：简化网格，可以隐藏您不需要查看的数据类型所在的列。“无数据/Missing”是隐藏仅包含数据库中不存在数据的单元格所在的列（无数据不等同于零，零是一种数据值）。“零值”是隐藏仅包含零的列。“无访问权限”是隐藏含有您不具有查看安全访问权限的数据的列；
n 替换：数据单元格可能包含缺失或无效的数据，或是您无权查看的数据。在这种单元格中，Smart View 在默认情况下分别显示“#Missing”、“#Invalid”或“#No Access”，但是您可以更改这些标签。

高级：
n 共享连接：设置、修改共享连接的地址，为所有连接指定一个默认URL。使用以下语法：http://<server>:19000/workspace/SmartViewProviders；
n 撤销操作数据：一项操作允许的撤销和恢复操作的数目（从0到100）。；
n 最近使用的项的数量：在Smart View主页和Smart View功能区上的“打开”菜单中显示的最近使用的连接的数目（15或少于15）；
n 语言：选择显示Smart View 所使用的语言。更改语言后必须重新启动Office应用程序。“默认值”是安装Smart View时指定的语言；
n 调整列宽度：调整列宽，使其自动适应单元格内容；
n 仅显示Smart View快捷菜单：在快捷菜单上仅显示Smart View菜单项。否则，快捷菜单将显示Excel和Smart View菜单项；
n 启用功能区上下文更改：使用Smart View功能区上的按钮之后，将自动显示活动的数据提供程序的功能区；
n 禁用对活动连接无效的选项：禁用“选项”对话框中对活动连接无效的选项；
n 减小Excel文件大小：压缩包含Smart View工作簿的 Excel 文件中维护的元数据；

格式设置：
n 使用千位分隔符：在数值数据中使用逗号或其他千位分隔符。请勿在 Excel 国际通用选项中使用“#”或“$”作为千位分隔符；
n 使用Excel格式设置：使用Excel格式设置，而非Smart View格式设置，并且在所有即席操作（透视除外）中保留Excel格式设置；
n 保留数值格式：在维中向下钻取时，对数据使用在“比例”中选择的比例和/或在“保留数值格式”下的“小数位数”中选择的小数位数。

单元格样式：
在“单元格样式”页中，您可以指定格式设置来指示成员和数据单元格的特定类型。您可以指定样式来指示成员和数据单元格的类型。因为单元格可能属于不止一种类型（例如一个成员单元格既可以是父代，也可以是子代），所以您也可以设置应用单元格样式的优先顺序。要指定样式需按如下步骤：
n 展开可用单元格类型的列表；
n 选择一个单元格类型；
n 选择“属性”，然后指定字体、背景色或边框；
n 要对单元格样式的优先顺序进行重新排序，请使用“上移”和“下移”按钮，或拖放单元格样式；
n 单击“确定”。设置将在刷新或执行钻取操作之后生效；
n 可选：要将单元格样式或优先顺序还原为连接的 Smart View 提供程序的默认样式，请单击“默认样式”。

4.4.7 Smart View中数据离线编辑功能
Smart View提供离线编辑功能，以便于预算编报人员在无网络的环境中进行预算填报。具体操作步骤如下：
第一步：新建一个用于离线编辑的EXCEL；
第二步：在有网络的环境中，打开新建的EXCEL，用Smart View连接数据源，在不同的sheet页中打开要编辑的表单（注意：一张sheet页只能打开一张表单，若打开多张表单，需要创建不同的sheet页来实现）；
第三步：如下图所示，断开连接的数据源后，保存EXCEL；

第四步：在无网络的环境中，打开保存的EXCEL，编辑相关数据并保存EXCEL（注意：不要更改表单样式等内容）；
第五步：在有网络的环境中，打开编辑好的EXCEL表单，用Smart View连接数据源，对每个sheet页中的内容点击“提交数据”，将数据保存至数据库中（注意：此处需逐个选择sheet页后点击“提交数据”）；
第六步：对每个sheet页中的内容运行规则，计算数据，如下图所示：（注意：此处需逐个选择sheet页后依次点击“计算”-“表单规则”，请勿点击“业务规则”）

第七步：在弹出的窗口中，选择相应的内容并点击“启动”，如下图所示：

第八步：点击“刷新”按钮，查看计算后的数据结果。
4.4.8 Smart View常见问题及处理方法
（1）如何让Smart View菜单出现在Excel工具栏
2003版Excel：打开Excel-> 帮助->关于Microsoft Excel->在右下角禁止项目里确定没有禁止Smart View。

2010版本Excel：点击左上角的文件-选项-加载项-管理（选择“禁用项目”）-点击“转到”在禁用项目列表中将已禁止的Smart view启用即可。

（2）系统帮助文档
以上内容仅针对日常工作中最常用的功能做了简要介绍，更详细的说明文档请参阅软件本身的帮助。系统帮助位置如下：(Smart View-帮助-内容)

5 编制方案
本部分主要对编制范围、编制内容、编制流程、版本说明、职责分工等内容进行阐述说明，其中编制范围部分明确需要编报的组织机构，编制内容部分对需要表报的表单进行列示，编制流程部分对XX “三上二下”的流程进行详细说明，版本说明部分对不同版本的含义进行了阐释，职责分工部分对各部门相关表单内容进行列示。
5.1 编制范围
XX
青岛市地铁2号线一期工程土建一标项目总部
青岛市地铁2号线一期工程土建一标项目本部
中铁四局集团有限公司青岛市地铁2号线一期工程土建一标01工区项目部
中铁二局集团有限公司青岛市地铁2号线一期工程土建一标02工区项目部
中铁隧道集团有限公司青岛市地铁2号线一期工程土建一标03工区项目部
中铁十局集团有限公司青岛市地铁2号线一期工程土建一标04工区项目部
中铁三局集团有限公司青岛市地铁2号线一期工程土建一标05工区项目部
5.2 编制内容
表单分类
序号
表单名称
表单类型
0101预算目标
0101001
年度预算目标表
编制表
0101002
年度预算目标与预算对比表
查看表
0101003
年度预算批复指标表
编制表
0101004
年度批复目标与预算对比表
编制表
0102编制表
0102001
单独承担项目收入成本预算表

编制表
0102002
直管项目经费预算表
编制表

直管项目资金预算表
编制表

直管项目收入毛利成本预算表
编制表
0103查看表

关键指标预算表
查看表

直管项目收入毛利成本预算表
查看表

直管项目经费预算表
查看表

直管项目资金预算表
查看表

直管项目汇总表
查看表

直管项目采购预算表

查看表
0204融资预算
0104001
项目利润简表
编制表
0104002

材料采购预算表
编制表
0104003
直管项目资金预算表
编制表
5.3 编制流程
XX预算编制流程为“二下二上”的预算编制流程，详细如下：

1) 一下：XX根据股份公司下达目标、战略规划目标及各单位上报的总体目标，初步明确自身的年度预算目标（编制目标预算）.
2) 二上：XX各项目部根据XX下达的年度预算目标（分工区）及自身目标，编制详细的年度预算初稿（即：编制版预算），汇总到XX预算管理办公室，并经沟通讨论后，由XX预算管理办公室审核，形成XX国内公司详细的年度预算初稿，最后上报至中国中铁预算管理办公室。由中国中铁预算管理办公室审核XX上报的年度预算初稿，编制形成中国中铁合并层面的年度预算初稿，上报预算管理委员会进行审议。
3) 二下：经中国中铁预算管理委员会综合平衡（系统外各级组织间的讨论和平衡），报董事会审批通过后，形成各二级单位的预算批复指标（分组织、分板块），XX预算管理办公室承接预算批复指标，并根据预算批复指标及各项目部的详细年度预算初稿，经沟通讨论后，下达各工区的预算批复指标。
4) 二上：各单位根据XX下达的预算批复指标和详细的年度预算初稿，调整完善年度预算相关内容，上报至XX预算管理办公室，XX根据中国中铁下达的预算批复目标及各单位上报的完善后的年度预算，经沟通讨论后，完善XX的