仓库管理制度(确定版).doc

仓库管理制度
第一章 总则
第一条 为使物资管理工作规范化，保证库存物资完整，更好地为经营管理服务,制定本规定。
第二条 仓库的工作任务
1．做好物资出仓和入仓工作，包括物资收发、存储、处理各环节。
2．做好“物资明细账”。
3．做好物资保管工作,防止报废物资的产生,有效开展呆、废物资回收利用和处理。
4．做好物资的安全保卫工作。保证物资安全，完整。
第三条 公司购进的一切物资（含提供或赠与的物资）：包括各种机具、刀具、工具、塑胶、电子配件，劳保用品等。严格履行先入库后领用的原则。
第二章 入库
第一条 生产物资送达仓库后，仓管人员依据采购单、送货单核对物资名称、规格型号、数量等验收，检查外包装是否完好。
第二条 单货不符、包装破损及物资品质不合格等情况. 应与厂家沟通并解决，确认无误后通知安全生产部人员现场检验。仓管员根据安全生产部验收合格通知签收办理入仓，对送货单进行留存（扫描/复印）并记入台账，同时将送货单扫描件发至物资供应部。
第三条 物资供应部根据仓管员提供的到货信息填写《入库单》及库存总账，仓管员登记库存明细账（即进销存账）。仓库、物资供应部、计划财务部保持良好沟通和及时的单证传递。
第四条 通过第三方(物流 快递)送达的货物, 或小批量的样本材料送到公司或办公室, 物资供应部确认外包无异常签收后，交由安全生产部检验。物资检验合格后，物资供应部将物资与凭单直接送到仓库。
第五条 送货凭证与货物不是同时送达时。 经手采购人员应在收到物资或者凭单后, 负责跟进供应商至单货齐全为止。到货物资可分批或到齐后一次性移交安全生产部检验。
第三章 出库
第一条 申请部门，安全生产部审核各加注站物资申请，审核通过后签批《出库单》，领取人凭此单到仓库领取物资。
第二条 仓管员审核领取物资单的物资名称、部门是否正确，审批手续是否完整，手续不全不予办理领用
第三条 仓管员发放物资时清点核对物资种类、数量和型号，当日登记账簿。发放物资按“先进先出，先发散装后发整件”的原则。将物资《出库单》扫描件发送至物资供应部，物资供应部记入总账。
第四章 退库
第一条 领用单位从仓库办理了出库手续的物资，发现质量问题，领用单位必须及时办理退库，并向安全生产部和物资供应部反馈。
第二条 仓管员核对退库物资种类、数量和型号，填写《入库单》，备注栏填写原《出库单》单号，并标明为退库处理。
第三条 仓管员根据退库处理的《入库单》填写库存台账，同时将《入库单》扫描件传送至物资供应部，计入总账。
第四条 仓管员必须将办理了退库手续重新归库的物资与其它库存物资分开保管，并做好特殊标识。
第五条 退库回库物资经安全生产部鉴定，出具的处理意见，仓管员根据处理方案进行处理。如需退货，手续同出库流程，后续事宜由物资供应部跟进处理。
第五章 调库
第一条 如一个仓库物资需调配到其他仓库存放时，物资供应部需提出调库申请，经安全生产部审批通过，通知仓库进行调库。
第二条 调库经审批通过后，仓库仓管员操作同出库手续，出库单需备注调库地点、调库原因。 双方仓库仓管员做好实物清单核对工作。
第三条 实物转移时，需安排专门车辆进行运输，搬运、运输过程中注意物资的包装防护工作，确保物资不产生损坏。实物调运工作由物资供应部统一协调安排。
第六章 存储
第一条 物资在库管理五项基本原则：
大不压小 重不压轻 标签朝外 堆码整齐 捆扎牢固
货位管理：充分利用仓库容积，合理安排存储空间。按照物资的特点、规格、性能实行分类编号、分区存放。注意货物堆码外形应符合力学原理、保持美观和整体性为原则。
（备注：物资的陈列堆码均需按包装上的标识要求, 确定存放区域 堆码层次、通道的留置以及是否使用托盘(地台板)等. 易于发生剧烈化学反应的物资要分开存放. 容易破碎的、不耐压力的物资注意限堆层数.）
第二条 仓管人员每天对各自责任区域进行清理整顿，确保物资堆放整齐，标识清楚. 货物的陈列摆放要以便于清点、收发和标识为基本要求。保持仓库通道顺畅，每次作业后要清理现场，保持库容整洁美观。确保有效库容能满足生产经营过程中物资存储、流通运转的需要。
第三条 注意仓库防火、防盗、防潮、防虫、防爆、防漏电工作，确保物资安全完整、品质良好。熟悉物资（商品）包装储运标识（标准）、商品编码。了解消防器材的使用知识。
第四条 仓管员每月20日前盘点库存并与物资供应部核对，保证账簿、实物、总账数据相符。物资供应部每三个月对公司全部库存进行实物盘点。盘点差异根据实际原因进行处理。
第五条 仓管员按公司制度的要求需留存：台账、出入库单、统计表格以及检验资料、不良、报废物资证明文件、仓管员工作移交手续等档案资料。
第六条 仓管员协助做好物资控制、采购计划、呆废物资的处理工作。降低库存，提高资金与货位空间的使用效率。
第七条 库龄超过180天的物资，物资供应部与仓库核对实物情况后，反馈物资申请部门，跟进库存消耗。
第七章 仓管员工作要求与纪律
第一条 严格遵守出入库程序，无采购单或者在没有采购人员确认的情况下，仓库有权拒收。无效领取物资单、审批手续不健全的出入库作业要求，仓管员有权拒绝办理，并及时上报。
第二条 仓管员对库存物资金额、价格、账簿报表、供应商资料需要做好保密。
第三条 仓管员工作交接需要办理移交手续，由部门负责人员监交，移交表一式三份，交接双方及监交人各执一份。未尽事宜、未落实单证，在移交表上填写清楚并说明原因，并经交接双方及监交人签字确认。
第四条 做好或监督做好文明装卸、安全搬运工作。
第五条 四查
1.上班检查库门有无异常，物品有无丢失。
2.下班检查是否锁门、拉闸断电，或存在其它安全隐患。
3.定期检查仓库温度、湿度、通风情况。
4.定期检查特殊物资是否单独存放、标识清楚。
第六条 八严禁
1.严禁酒后值班。
2.严禁无关人员进入仓库, 或在仓库内谈笑、打闹聊天。
3.严禁擅自涂改仓库账簿，抽换账页。
4.严禁在仓库内堆放杂物、私人物品。
5.严禁吸烟、用火、擅自动用仓库消防器材、堵塞消防通道。
6.严禁在仓库私拉乱接电线。
7.严禁仓库员工上班时间擅自离开工作岗位。
8.严禁堆放物资不留置通道，或在通道内放置物资，造成通道不畅。
第七条 违反本规定(以及本规定的子条例)所确定的工作流程、要求、纪律，公司内通报批评并整改。造成重大经济损失的,除通报处罚外.须赔偿损失。
第八条 附则
1.本规定是公司基本管理制度, 本规定涉及所有相关部门人员均接受本规定约束。
2.公司所有（含各部门、子公司）物资管理类的规范文件隶属于本规定的子规定。

附件表1 入库单 HY 0010502
收到 年 月 日 类别 编号
品名及规格
单位
数量
单价
金额
备注

仓库负责人： 入库经手人： 记账：

表2 出库单 HY 0010502
收到 年 月 日 类别 编号
品名及规格
单位
数量
单价
金额
备注

收货人： 保管员： 制表：

表3 库存物资明细账（仓管员）
库存物资明细账
类别
生产设备
编号
HY3001000
品名规格
SBW50KVA稳压器
计量单位
台
2014年
凭证摘要
入库
出库
结存
月
日
数量

数量

数量

期初结存

0

1
21
HY0010502
1

1

1
21
HY0008551

1

0

表4 库存总账
库存台账
仓库
物资编号
类别名称
固定资产名称
品牌/型号
账薄
数量
启用日期
原值
存放地点
入库单号
出库单号
备注