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项目经理部出纳的职务说明书

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2020年4月19日
文档仅供参考

防城港项目经理部出纳职务说明书
岗位名称
出纳
岗位编号

所在部门
防城港项目经理部
岗位定员

直接上级
财务经理、项目经理
直接下级

所辖人数

岗位分析日期

本职:
负责项目部的财和物的管理
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述:办理现金收付和银行结算业务
工作
任务
按照国家财经法规办理结算业务
认真执行公司的财务制度,严格遵守岗位原则工作。
职
责
二
职责表述: 负责项目部成本核算、做好下月资金计划和登记帐簿
工作
任务
1、按各种费用支出、收入分类核算、填制月报。向公司提供准确的财务资料
2、每日做好帐簿的登记,保证日清月结。做到现金日记账簿余额与库存现金、银行日记账簿与银行对账单余额相符。
3、做好下月资金计划,保证项目部有资金周转。
职
责
三
职责表述:保管库存现金、有关印章、空白收据和空白支票。
工作
任务
1、保管现金、有关印章、空白收据和空白支票,保证现金、印章、空白收据和空白支票的安全完整。
2、现金的支出、印章的使用和票据的签发要严格按照规定用途使用。
3、各种票据要办理领用和注销手续
4、印章的使用要办理登记手续。
职
责
四
职责表述: 负责工资核算与发放
工作
任务
1、根据人事部的工资、津帖标准和项目部考勤表计算工资代扣各种扣款。
2、发放工资。
职
责
五
职责表述: 协助项目部工作、完成财务部指派的任务
工作
任务
1、协助项目部瓴导进行月底结算,向甲方追工程款拔款。
2、积极配合项目部领导审核账目工作。
3、协助办公室工作。
4、完成财务部指派的任务,按月做好上报的各种财务报表。
权力:
1、拒绝报销不符合财务报销制度的票据。
2、出席财务部会议。
3、定期到公司财务部汇报工作。
4、项目部一切货币资金的来龙去脉有权知晓。
5、有提出合理安排利用资金的意见和建议权利。

工作协作关系:
内部协调关系
财务部、设备部、人办资源部及各项目部
外部协调关系
甲方、乙方、开户银行及其它有业务来往的单位。
任职资格:
教育水平
中专以上
专业
财务会计或以其相关的专业
培训经历
财务培训
经验
1年以上经验
知识
财务、金融知识
技能技巧
掌握WORD,EXCEL以及安易或用友等办公软件使用方法
其它:
使用工具设备
计算机、电话、传真、保险柜
工作环境
室内
工作时间特征
无固定休息
所需记录文档
项目部月报、现金票据报销登记表、银行票据报销登记表、业务招待登记表、通讯费报觥登记表、白条报销登记表、
备注: