总经理助理兼资金部经理岗位职责.doc

总经理助理兼资金部经理岗位职责

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2020年4月19日
文档仅供参考

职务说明书
岗位名称
总经理助理兼资金部经理
岗位编号

所在部门
资金管理部
岗位定员
1
直接上级
总经理及总会计师
职系

直接下级
资金主管
工资等级
200
所辖人员
3
岗位分析日期
.12.12
本职:

职责与工作任务:
职
责
一
职责表述: 负责编制公司财务收支计划和资金预算,并协助总经理对财务计划和资金预算进行审核
工作时间百分比: 30%
工作
任务
根据公司的生产经营情况,负责编制财务收支计划和资金预算,并协助总经理对财务计划
和资金预算进行审核,保证其顺利实施。

职
责
二
职责表述:负责编制和执行季度、月度财务收支计划和资金预算,在满足生产经营资金需求的条件下,合理调度和安排资金,有效地利用各项资产,提高资金的使用效率。
工作时间百分比: 30%
工作
任务
对公司的生产经营所需的资金进行合理调度,最大限度的满足公司的生产经营所需的资
金,对每笔支付款项进行严格审核、签章。

职
责
三
职责表述: 依法合理地筹集资金,有效地降低融资成本和各项费用
工作时间百分比:10%
工作
任务
根据公司的生产经营计划和资金计划,保证生产对流动资金的需求,对公司的资金缺口制
定相关的融资计划,选择有利融资渠道,努力降低融资成本和费用

职
责
四
职责表述:监督和控制资金的使用
工作时间百分比:20%
工作
任务
严格监督和控制公司资金的使用,保证公司资金具有较高的安生性,并对资金进行合理
分配,既保证生产经营需求,又要尽量降低资金成本,减少财务费用

职
责
五
职责表述: 协助总经理负责制定内部经济责任制考核方案并组织实施
工作时间百分比:10%
工作
任务
参与制定公司生产经营、财务等计划工作,并对各部门完成的经营业绩进行考核、评审。

职
责
六
职责表述: 制定资金管理制度,并组织实施
工作时间百分比:
工作
任务
对公司资金的支付、调度、管理制定相关的制度,对相关人员要实行职务牵制,使公司的
资金活动能高速度、高效率的进行

职责
七
职责表述:完成总经理和总会计师交办的其它工作
工作时间百分比:
权力:
资金调配权、支付审批权、资金计划和经营计划制定权、责任考核权等

工作协作关系:
内部协调关系
总经理、总会计师、总经办、公司办、销售和采购部门等
外部协调关系
各银行、税务、保险公司、房管、工商等
任职资格:
教育水平
本科及以上水平
专业
财经金融类
培训经历
企业财务管理培训、金融理论与实务培训
经验
从事三年以上财务管理工作
知识

技能技巧

其它:
使用工具设备
办公自动化设备,通讯工具
工作环境
办公楼环境
工作时间特征
经常加班,经常出差
所需记录文档
及传达部门和人员
报告、公司文件、总结、研究报告、合同
考核要点

备注: