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稽核员岗位说明书

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稽核员岗位说明书
岗位名称
稽核员
岗位编号

所在部门
计划财务部
岗位定员
4人
直接上级
稽核领班
工资等级
8级
直接下级

薪酬类型
结构工资制
所辖人员

岗位分析日期
.11.20
工作综述
统计各经营点营业收入, 编制各类营业收入报表, 为酒店决策层提供各类数据信息; 核查各经营点的有效单据, 以及收款过程的真实有效性,确保酒店资金的顺利回笼。
职责与工作任务
职
责
一
职责表述: 根据酒店经营需要编制各类收入报表,并发送给相关领导。 工作时间百分比: 30%
工作
任务
夜核核查前收, 餐收交回的以已使用的各类单据,审核对于各类折扣、 减免、 取消或更正是否符合酒店相应制度,发现违规操作作好工作记录
夜核编制各类营业收入日报表
日核于第二日晨8:00以前审核后按规定将相应报表发送给各相关领导
职
责
二
职责表述: 夜核对酒店电脑收款系统进行日常备份以及规定操作,确保电脑系统正常运行。
工作时间百分比: 15%
工作
任务
负责跑夜审工作, 并统计当日房费
修改电脑系统日期, 保证工作顺利进行
备份电脑帐务
职
责
三
职责表述: 日核管理酒店各类有效单据如帐单、 发票、 ORDER单等。 工作时间百分比: 20%
工作
任务
建立各类有效单据的领用缴还登记本,作好领用缴还登记
对缴还的单据进行严格核查,作好核查记录,发现问题及时上报领班处理
职
责
四
职责表述: 日核核算相关提成及佣金。 工作时间百分比: 20%
工作
任务
核查全员营销奖励提成的真实, 有效性
对各网络订房公司及旅行社的返款审核和汇总计算
将核查经过的各项提成及佣金制表交收入会计审核并返款提成
职
责
五
职责表述: 日核配合酒店出纳员清点营业收入款,与收入会计交接信用卡、 支票等有价票据等。
工作时间百分比: 15%
工作
任务
每日协助出纳员清点营业收入款,填写收银员交款报表
与收入会计交接信用卡,支票等有价票据等,以便尽快进帐
权力
权限一: 对改进核查工作的建议权
权限二: 对收银的业务指导权及处罚权
权限三: 对酒店各项经营工作有监督核查权
权限四: 对违规行为有反映检举揭发权
工作协作关系
内部协调关系
公关部, 餐饮部, 客房部, 康乐部, 行政办公室
外部协调关系
旅行社, 网络订房公司, 银行
任职资格
教育水平
中专及以上学历
专业
财会或会计电算化等相关专业
培训经历
酒店管理知识培训
收银培训, 稽核相关知识培训
英语口语培训
经验
具有两年以上收银工作经验和稽核工作经验
知识
通晓会计业务知识
掌握公自动化知识
了解酒店经营运作流程
技能技巧
熟练使用办公软件
具备一定的网络知识
善于发现问题并解决
个人素质
个人能力
具有较强的收款业务操作以及稽核业务能力
具有较好的协调沟通能力
身体素质
身体健康, 有充沛的精力
其它
使用工具/设备
计算机, 打印机, 内部网络, 档案柜, 电话, 计算器,加数器,保险箱
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间, 偶然加班
所需记录文档
各类报表,汇报材料
考核指标
报表数据准确率100％
出勤率100%
合理化建议X条
稽核发现问题X个
备注