淄博某有限公司物流园区建设项目可行性研究报告-secret.doc

第一章 总 论
第一节 项目概况
一、项目概况
1、项目名称
***建设项目
2、项目承办单位
XXXX石化有限公司
地址：XX省XX市XX经济开发区
3、建设规模
吞吐量1000万吨
4、项目投资规模和资金来源
项目总体投资规模:项目总投资119058万元,其中:建设投资111110万元,建设期利息7750万元，铺底流动资金198万元。
项目分三期建设，一期工程投资42000万元，企业自筹18000万元，申请银行贷款24000万元；二期工程投资38000万元，企业自筹16000万元，申请银行贷款22000万元；三期工程投资39058万元，企业自筹15058万元，申请银行贷款24000万元。
5、项目经济效益
年运营收入23774万元
年创利税11557万元
投资收益率10.31%
财务内部收益率(税后):9.52%

投资回收期(含建设期, 税前)：12.67年
盈亏平衡点53.15%
二、项目承办单位概况
(一)承办单位基本情况
XXXX石化有限公司位于XX市XX经济开发区，南距济青高速公路XX路口3公里，西与803省道相依，淄东铁路从东西厂区间穿过，紧邻农中火车站，距青岛（黄岛油港）260公里，距省城济南不足100公里，地理位置十分优越，交通十分便利。
公司自成立以来，坚持科学发展观，实现了又好又快发展。公司现已成为总资产18.3亿元，年综合加工能力350万吨，以汽油、柴油、液化石油气、丙烯、丙烷、MTBE、重交沥青等为主导产品的地方支柱型企业。公司先后被中共XX市委、市政府表彰为“XX市工业百强企业”、“XX市工业优秀企业”、“XX市工业明星企业”、“全市优秀民营企业”、“XX市‘富民兴鲁’劳动奖状”。公司资产从2002年的不足3000万元发展到目前的18亿元；年销售收入从2002年的不足1亿元发展到2007年的49.8亿元，利税3.1亿元，XX石化趁势前进，实现了连续五年销售收入和利税翻番。自2006年以来，连续三年跨入“中国化工行业500强企业”行列。2007年，在XX市百强企业综合实力排名中列第16位，并成功入选“2007年度XX省制造业100强”。
企业的高速发展离不开各级政府和专家的重视和支持，XX市以及XX县的各级领导非常关注XX石化的健康发展，曾多次到公司现场调研、指导工作，对公司的运行状况表示满意，对在发展中遇到的问题主动帮助协调解决。06、07年中国工程院院士XX行期间，政府曾邀请相关专业的院士、专家到公司指导工作。07年，国家环总局华东督察中心来淄视察期间，也专门到公司对企业环保工作的开展进行了指导。08年XX市环保局党组书记、局长李洋到公司调研时指出“XX石化坚持科学发展、和谐发展、率先发展，针对环保部门提
出的环境问题，结合企业发展规划，一次性高标准制订治理方案，逐步实现了清洁、环保、节能型生产，走出了一条可持续发展的新型工业化之路，XX的生态市建设需要更多这样有高度社会责任感的企业。”
围绕国家产业政策，加快企业发展步伐。公司在保持高速发展势头的同时，始终将“安全、环保”两项工作当作企业赖以生存和发展的根本。
作为石化企业，安全生产是所有工作的重中之重，公司始终将安全工作放在第一位，不但制定了严格的安全制度，对装置区的消防安全设施配备也提高了要求。2006年，公司本着“自投资金、自主建设、自主防范、惠及周边”的原则，出资400余万元与XX县消防大队共同成立了果里镇消防中队，配备正式编制消防队员20余人，购置了3辆消防车（1辆16米高喷和2辆泡沫水罐车），极大的满足了企业消防安全工作的要求，达到全省同行业先进水平。06年被评为“国家二级安全标准化单位”、XX省“安全生产‘双基’工作先进单位”，06—07年“消防安全工作先进单位”。2007年，省公安厅厅长曲植凡一行在XX视察期间，曾专门到公司视察，并对此工作给予了较高评价。
在国家不断提高环保要求的同时，公司本着 “取之社会、回馈社会”的原则，严格把关各项环境控制指标，加大环保投入。2007年以来，公司先后投资3亿元建成了80万吨/年加氢改质项目，投资1.2亿元建成了20000吨/年硫磺回收联合装置、投资3500余万元的300吨/小时高标准污水处理场和投资3000余万元的20000m3低压瓦斯回收项目也已经投入使用，这些项目的投产，极大的提高了公司的产品档次，减少了废水、废气的排放，有效的改变了环境状况和企业形象，而且每年为公司净增收益近2亿元。在不断加大环保资金投入的同时，公司对人员培训教育工作也非常重视，自2007年开始与清华大学、XX大学合作开展了清洁生产审计工作，提高了全体职工对环境保护重要性的认识。
发展永无止境。XXXX石化有限公司投资近10亿元新上2×75T/h配热、100万吨/年焦化和100万吨/年加氢及配套项目，其中，焦化及配套项目已开始设备安装，08年底可竣工投产，加氢项目也已进入设备订货阶段。07年6月26日，济南铁路局党政联席会议批准了铁路局多经处、青岛铁路经营集团与XX石化的全面合作，力争把***打造成以油品化工为主，涵盖农副产品、农业物资及其它商品集散的鲁中最大综合物流基地，辐射周边地区，为当地经济的发展奠定更坚实的基础。
2008年，XX石化将销售收入过百亿，利税超五亿元作为企业的奋斗目标，XX人会始终秉持“率先发展，勇立潮头”的信念，不断夺取更新、更灿烂的辉煌。
公司近三年来经济技术指标如下表1—1—1
表1—1—1 经济技术指标表
年 份
产量（万吨）
利 税（万元）
收 入（万元）
2005年
45.6
12865.00
178255.00
2006年
62.2
20625.56
312992.00
2007年
80.1
27776.10
496125.60

(二)法人代表简介
XXX，男，45岁，XX省XX县人，中共党员，高级经济师。1995年7月毕业于XX财政学院，大专学历。
工作经历：
1979.8—1991.9 XX县财政局科员
1991.9—1993.9 XX县国有资产管理办公室副主任

1993.9—1995.7 XX财政学院财税专业大专班学习
1995.9—1997.10 XX县果里镇人民政府副镇长
1997.11至今XXXX石化有限公司总经理
2005年与XX省公路建设（集团）有限公司、澳门展晖发展有限公司合资成立XX公路重交沥青有限公司，任公司总经理。
个人荣誉：
04—07年度连续被评为“XX市优秀共产党员”；
06—07年度被评为“全市明星企业家”；
06年度荣获市第十二届“优秀人大代表”称号及“全市消防安全工作个人二等功”；
07年度荣获市总工会“荣誉工会积极分子”及“***XX劳动奖章”；
08年度荣获及“全球通杯”首届XX市最具社会责任感优秀企业家称号。
三、项目建设单位所在地社会经济概况
XX市是中国城市综合实力50强之一,特别是80年代以后,XX市的经济一直保持持续、快速、健康发展。国内生产总值每年都以10%以上的速度增长,综合经济实力不断增强。XX工业历来有着丰厚的基础,近年来,已形成以重工业为主体,大中小企业相结合,城乡一体化发展的格局。2007年全市国内生产总值1945.02亿元，地方财政收入97.86亿元，全市城镇居民人均人均可支配收入15849元。
项目所在地XX县是全国著名的“吨粮县”、“双千县”、“小麦千斤县”，为我国江北地区农业整建制高产开发的典范。同时XX县具有良好的区位优势，位于XX胶济产业聚集带上，处于环渤海经济区和XX半岛沿海经济开放区内。环渤海经济区已成为我国继珠江三角洲、长江三角洲之后又一新的经济热点；
胶济产业聚集带是全省“十五”期间的重点投资地区和发展地区。经过改革开放以来的经济发展，XX县综合实力显著增强，为XX县今后的发展奠定了雄厚的物质技术基础。XX县具有丰富的石油天然气资源和农副产品资源，XX县热电厂、农村电网示范改造工程已经建成，为XX县经济的发展提供一定的基础条件。发达的交通条件，优化了XX县投资环境，济青高速公路从县境南缘通过，国道205线纵贯县域南北，省道章索路横贯县域东西，莱(芜)一滨(州)高速公路穿过该县，交通十分方便，形成了四通八达的公路铁路网
2007年完成国内生产总值206.5亿元，比上年增长16%，三次产业增加值分别比上年增长5%、15.7%和20%；完成全社会固定资产投资总额95亿元，比上年增长26%；入库税收21.3亿元，增长36%；实现地方财政收入8.9亿元；农民人均纯收入7225元，增长16.5%；城镇居民人均可支配收入16526元，增长18.2%。
全县完成工业生产性固定资产投资78亿元，增长18.7%。新上投资1000万元以上的项目116个，其中过亿元的40个。一批规模大、效益好、科技含量高的项目陆续投产，有效增强了县域经济综合实力。己二酸、环氧氯丙烷、聚四氟乙烯、蠕铁等11个产品形成国内同行业最大产能。规模以上企业实现销售收入554亿元、利税54亿元、利润33亿元，分别增长40.2%、40.7%和41%。“亿元企业”达到60家，其中金诚石化实现销售收入110亿元，成为我县第一家“百亿企业”。科技支撑作用明显增强。东岳离子膜工程化研究、巨明玉米收获技术装备项目列入国家“十一五”重大科技支撑计划；东岳磺酸树脂及离子膜产业化、泰宝病毒灭活过滤器项目列入国家高新技术产业化工程。市级以上工程技术研究中心达到17家，其中省级14家。6项科技成果填补国内空白。新增国家级高新技术企业2家、省级5家，全县省级以上高新技术企业达41家，产值占规模以上工业总产值的38.44%，比上年末提高3个百分点。至2007年东岳联邦制冷剂、云涛毛巾荣获中国名牌，强恕堂荣获中华老字号。国家级免
检产品达到13个、XX名牌25个、XX省著名商标19个。上市公司两家——博汇纸业，东岳化工。
第二节 项目提出的背景和建设的必要性
一、项目提出的背景
党的十六大提出全面建设小康社会的奋斗目标，交通部审时度势，编制了《国家高速公路网规划》，即“7918”高速公路网，2004 年又制定了《国家公路运输枢纽布局规划》，在全国确定了 179 个国家公路运输枢纽，XX市被纳入国家公路运输枢纽。XX省正处于社会稳定、经济快速发展阶段，2006 年XX省实现生产总值 21846.7亿元，经济总量跃居全国第 2 位，XX半岛地区（主要包括济南、青岛、烟台、威海、日照、东营、潍坊和XX）GDP 总量为 14484.52 亿元，约占XX省总量的 2/3，超过了辽东半岛城市群所在的辽宁全省 GDP 总量，也超过了京津唐三市之和以及沪宁两市之和，其中XX市的 GDP 为 1645.16 亿元，经济发展潜力非常大。
随着经济全球化和信息技术的迅速发展，企业生产资料的获取与产品营销范围的日趋扩大，社会生产、物资流通、商品交易及其管理方式正在并将继续发生深刻的变革。现代物流行业被普遍认为是“第三利润源”，它能够很好地降低物质消耗和提高劳动生产率，并在世界范围内广泛兴起。
现代物流泛指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合，形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。现代物流是通过基础设施的建设来提高效率，提供增值性优化服务方案；优化电子商务系统的配送中心、物流中心网络，重新设计和构思电子商务的流通渠道，以此来提高物流系统的快速反应性能。现代物流贯穿经济活动的始终，对改善一个企业的物流流通效率，提升企业的经济效益，拉动企业走向市场发挥着至关重要的作用。现代物流在国民经济中具有重要地位。我国在《国民经济和
社会发展 2010 年目标》中明确要求要进一步加速物流发展，加强物流理论和技术研究，提高物流管理水平，尽快改善物流落后状态。党的十七大提出“发展现代服务业，提高服务业比重和水平”。国家“十一五”规划纲要明确了现代物流的产业地位，提出了今后的发展目标。同时，《国务院关于加快发展服务业的若干意见》指出，应提升物流的专业化、社会化水平，大力发展第三方物流。《XX省“十一五”现代物流发展规划》指出，要培育壮大第三方物流企业，建立农产品交易、加工、包装、存储、运输的全省物流系统，尽快形成以城市配送物流、中转物流和航空物流为枢纽的全省综合物流网络。
同时，加强对客户信息的管理，与工商企业建立战略合作伙伴关系，广泛开展同城物流配送和商品分销配送服务；建立健全省、市、县、乡、村五级物流配送网络，积极拓展农村市场，大力开展农资、日用工业品和农副产品的双向物流配送，促进农村经济发展。
XX省位于沿黄河经济协作带与环渤海经济区的交汇点、华北地区和华东地区的结合部，是我国的经济大省，与日本、韩国隔海相望，是直接参与东北亚地区经济分工协作的主要省份之一，目前正面临承接从日韩转移出来的制造业的巨大机遇，对物流有着巨大的需求。而XX市是XX半岛东西向经济发展主轴上的重要经济节点，胶济线上的一级交通枢纽，一直发挥着承东启西、中转传递的全国性物流枢纽的功能，因而具有建成XX半岛地区区域性物流中心的地理条件。
XX市位于东部沿海经济大省——XX省的中部，是中国环渤海地区一座风格独特的工业城市，是国务院批准的XX半岛沿海开放城市。它地理位置适中，交通发达，是XX省重要的交通枢纽城市。市政府在“推进物流现代化”的会议上，确定了以突出现代物流、连锁经营、现代批发市场和电子商务为重点，构建新的现代流通业框架体系，加快建设“物流大市”的现代化物流发展规划。XX市政府从市场准入、税收、基础设施建设、用电、产权改造和企业减负方
面对 6 家重点扶持的物流企业给予了 6项优惠政策，以加快培育发展大型物流企业。各级政府部门也在积极规划物流发展框架，设计城市和地区物流发展的政策平台、信息平台和设施平台。物流发展在全国已经形成了良好的氛围，这些无疑也给企业的物流发展提供了良好的条件。
XX县位于XX市北部，是全国百强县之一。境内有 803 省道、柳泉北路、淄东铁路纵贯南北，济青高速、寿济路横贯东西，交通发达，地理位置优越，但在物流发展方面还处于较为落后的状态。为促进XX县社会主义新农村的建设、繁荣农村经济，需要加快物流工程的建设步伐，建立现代化的农村物流网络体系，为广大农民提供安全、方便、经济、先进的物流设施和服务，全面提升XX县农村物流服务水平，促进农村社会的全面进步，这对于解决XX县“三农”问题，提高XX县的农业综合竞争力具有重要意义。
然而，物流毕竟是一项产业，不会因为宣传气氛的高涨而立即上马，实际操作还需要进行认真细致的可行性研究。作为企业，应看准商机，抓住机遇，迎接挑战，找准物流业务的切入点，搞好物流企业定位和经营领域，在未来的物流市场竞争中取得优势。
XXXX石化有限公司（简称XX石化）自成立以来，坚持科学发展观，以服务XX发展为大计，以改革为动力，以创新为先导，以市场为中心，抢抓机遇，深化改革，强化管理，实现了又好又快发展。经过十年努力，2007 年年底，公司总资产达到 18.3 亿元，年综合加工能力为 350 万吨，并且形成了以汽油、柴油、液化石油气、丙烯、丙烷、MTBE、重交沥青（属于三方合资）等为主导产品的化工企业。公司分别于 2006 年、2007 年跻身“中国化工行业 500 强企业”和“中国化工经济效益 500强企业”行列，其经济模式基本具备“两头在外”的特征，原料与产品的购销也形成了巨大的物流量。同时，公司周边聚集了众多的大型知名生产型企业，如“美国科勒”、“德国雷法”、“东岳集团”、“博汇集团”、“金诚石化”等企业的迅速发展，形成了巨大的工业物
流需求。一些商业企业对物流的需求也十分旺盛，如“沃尔玛超市”、“利群超市”、“银座”等大型商场。这些企业为未来现代物流园区的建设发展提供了必要的物流需求条件。
随着XX石化铁路专线的建设以及东营、滨州等城市的快速发展，未来沿海铁路线将与淄（XX）东（东营）铁路形成网络，XX石化将在铁路方面具有明显的优势。
此外，XX周围有许多发电厂以及化工厂（如东岳集团、博汇集团等企业）都需要大量的原料（如煤，仅XX石化每年对煤的需求达 140 万吨），这些原料都是从外地运进，运输成本非常高，铁路专线建成之后，可以借助内部铁路专线运输优势，进行点到点运输。公司铁路专线的规划应考虑辐射周边企业，可以发展输送带和零散汽车运输，也可以利用集装箱为生产具有高附加值产品的企业（如德国雷法）服务。这些都为XX石化建设物流园区提供了明显的区位优势和交通优势。
面对面带物流业发展的大好机遇，XX石化为了降低企业成本，提高企业综合竞争力，经过慎重研究决定建设***项目，并采用先进的物流管理理念，同时改造XX石化物流系统，以提高企业管理水平，进一步适应现代市场竞争。
该物流园具备优越的地理位置优势和行业优势。加快***项目的发展对于优化公司资源配置，提高物流管理水平，增强企业的综合实力和竞争能力，提高企业经济效益实现可持续发展战略，具备重要而深远得意义。为了使项目建设更加合理，并取得预期效益，特委托XX市工程咨询院对项目进行可行性研究。
二、项目建设的必要性
（一）项目建设符合国家产业政策、行业发展规划和地方发展规划
现代物流在国民经济中具有重要地位。我国在《国民经济和社会发展
2010 年目标》中明确要求要进一步加速物流发展，加强物流理论和技术研究，提高物流管理水平，尽快改善物流落后状态。党的十七大提出“发展现代服务业，提高服务业比重和水平”。国家“十一五”规划纲要明确了现代物流的产业地位，提出了今后的发展目标。同时，《国务院关于加快发展服务业的若干意见》指出，应提升物流的专业化、社会化水平，大力发展第三方物流。《XX省“十一五”现代物流发展规划》指出，要培育壮大第三方物流企业，建立农产品交易、加工、包装、存储、运输的全省物流系统，尽快形成以城市配送物流、中转物流和航空物流为枢纽的全省综合物流网络。
XX市政府在“推进物流现代化”的会议上，确定了以突出现代物流、连锁经营、现代批发市场和电子商务为重点，构建新的现代流通业框架体系，加快建设“物流大市”的现代化物流发展规划。XX市政府从市场准入、税收、基础设施建设、用电、产权改造和企业减负方面给予六项优惠政策重点扶持物流企业，以加快培育发展大型物流企业。各级政府部门也在积极规划物流发展框架，设计城市和地区物流发展的政策平台、信息平台和设施平台。在此前提下物流发展的良好氛围已经形成，也给企业的物流发展提供了良好的条件。
（二）项目建设是XX市和XX县经济可持续发展的需要
1、有利于XX县及XX市经济保持迅猛增长势头。
近年来，XX县及XX市经济发展势头良好。XX石化物流园区的构建，能够加快XX县及XX市现代物流体系的建设。从而有效地促进各企业间的经济合作和贸易往来，有利于各企业资源的综合利用和优化，激活市场，吸引投资，促进第三产业的发展，优化产业结构，充分发挥城市潜能和整体效应，保持经济发展的迅猛势头。
2、有利于XX市继续保持宽松稳定、团结和谐的政治环境。
XX市各区县历史上长期分散独立的城市布局模式，导致各区县的发展很
难协调统一。政治上“各自为政”的发展格局使得XX市整体凝聚力不够，中心辐射能力不强，相互之间出现竞争大于合作的情况，城市整体运行效率受到较大影响。XX石化物流园区的构建，有利于构筑一体化的发展格局，充分体现城市的文明和进步。
3、有利于加快区域性中心城市地位的形成。
随着XX省“一群一圈一带”（即半岛城市群、济南都市圈、鲁南城市带）的逐步形成，XX市将逐渐发展为区域性中心城市。工业的发展，为XX市赢得了辉煌，但随着资源的逐渐枯竭和周边城市的崛起，XX的发展面临巨大的挑战。并且存在工业比例过重、产业结构失衡、城市化落后于工业化、环境呈现恶化趋势等这些工业城市普遍存在的问题。XX石化物流园区的构建，能从整体上改善交通条件，带动经济发展，引导城市发展，提升XX市的物流竞争力，改善投资环境，发挥区位优势，加快区域性中心城市地位的形成。
4、有利于XX市建立良好生态环境。
XX市是一个重工业较为发达的城市，随着经济的快速发展，XX市的环境问题也越来越不容忽视。除了工厂排出的废气以外，道路上大量的机动车排出的低位尾气也给环境带来了很大的影响。XX石化物流园区的构建，能够促进XX市现代物流体系的建设，从而降低道路车流量及车辆的空驶率，减少车辆延误，降低资源消耗和尾气排放，保证道路安全畅通，营造一个良好的生态环境。
（三）是项目单位可持续发展和增强市场竞争力的需要
1、提高竞争能力，促使企业向前发展。
虽然XX石化具有雄厚的实力，但在同行业中存在着激烈的竞争，仅XX县就有两家石化企业（XX石化和金诚石化），另外XX市还有XX省化工龙头企业——齐鲁石化。因此，公司要想在竞争中成长，必须对物流资源进行整合，
提高企业的物流能力，降低成本，增强企业的竞争力，推动公司持续、健康发展。
2、实现物流资源的优化配置，提高物流运作效率。
目前，由于XX石化在物流管理方面经验相对不足，公司的职能结构还处于分散管理阶段，物流资源分布在很多部门，组织结构没有进行很好地优化设计，致使公司在物流运作方面效率较低。因此，通过物流发展战略规划的研究，可以对企业进行组织结构的优化，系统整合物流资源，推进企业更好更快地发展。
3、建设现代物流体系是提高企业竞争力的需要。
当今企业竞争力是指综合竞争力，它包括产品价格、产品特色、产品质量、产品供应的时效性，以及环境保护、可持续发展等综合因素。提高企业竞争力不能仅仅从生产方面下功夫，还要在其它方面挖掘潜力，包括建立完善的现代物流体系。对企业物流体系建设，要从整个供产销供应链的各个环节考虑系统的最优。
4、提高企业的经济效益，增强企业服务的意识，提高企业物流服务水平。
由于公司在发展现代物流的同时，经营理念和物流管理水平逐步提高，同时公司的业务范围也得到了拓展，这样不仅在一定程度上拓展了业务辐射范围，增加了企业的经济效益，提高了服务的质量，而且增强企业服务的意识，提高企业物流服务水平。
5、增加企业的柔性和市场应变能力，提高物流人才整体水平。
通过发展现代物流，引进先进企业的物流管理经验和物流人才，这样有利于提高公司的管理经验积累和管理水平，从而增加企业的柔性和市场应变能力，为公司的持续、快速、健康的发展提供了可靠的保证。
6、节约了运输成本。

XX石化目前在运输方面主要采取“找车队”（原料供应）和用户自提（销售）的运输方式，这样不仅运输成本高，而且物流流通效率低，给企业带来不便。成立物流子公司后，总公司可以利用子公司的营销理念，对物流资源进行整合，运输成本得到有效的降低，同时为公司带来了更多的业务，从而赢得了利润，给双方都带来效益。
7、集中力量做好核心业务，并开拓新的业务。
总公司通过把一些物流业务外包给子公司，可以使总公司的管理层把主要精力放在企业的核心竞争力上（例如，加快采用行业新技术、更注重产品质量、研究市场需求变化、降低产品成本、企业投资优化等），其结果是公司不仅腾出时间和精力去开拓新的业务，而且降低了公司的投资风险，提高了经营的灵活性。
8、提高产品服务质量。
当前，如何更好地满足顾客需求、提高顾客满意度在激烈的市场竞争中将显得尤为重要。成立物流子公司后，总公司通过物流子公司提供的专业服务，使公司的产品较以前更加准时、安全的被递送到顾客处，提高了顾客的满意度。
9、获得相关有益的信息。
通过让物流子公司承担总公司的物流业务，企业更易得到市场反馈信息，从而可以帮助企业调整生产计划。在一定程度上，有效地减少了库存，优化了资源配置。更重要的是，产品能更好的满足市场需求。
另外，设立物流子公司，可有效地实现物流的网络化、系统化、柔性化、智能化、标准化和社会化，提高物流效率，并在快速发展的物流市场中占一席之地，为客户提供优良的物流服务。

第三节 可行性研究报告的编制依据、范围和原则
一、编制依据
1、《国家产业政策纲要》。
2、省、市、县国民经济和社会发展“十一五”规划。
3、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
4、《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发[2007]7号
5、国家现行有关设计规范、标准。
6、XX省委、省政府《关于进一步促进服务业发展的若干意见》
7、《XX省“十一五”现代物流发展规划》
8、建设单位提供的有关资料。
二、编制原则
1、严格遵循现行消防、安全、环保、卫生、劳动保护等有关规定、规范。
2、选用国内外先进技术,提高自动化加工水平。
3、保证产品安全生产,保障生产工人身体健康,重视劳动保护。
4、产品符合国家及地方颁布的各项标准。
5、尽可能利用现有公用设施,注意节能。
6、尽可能节省投资,减少成本,降低投资风险,以获取尽可能高的经济效益。
三、可行性研究工作的范围
1、对本项目产品的选型方案、发展方向及产品技术经济效果进行比较分析研究。
2、通过市场调查分析，对产品的需求量进行预测，对产品的竞争力、市
场占有率进行研究论证。
3、建设条件、厂址选择和协作条件分析。
4、对项目组成、选型产品的工艺方案进行分析研究,提出工程技术初步方案。
5、对本项目的环境保护、职业安全卫生、消防及节能进行综合评价。
6、对本工程进行成本估算,确定产品成本。
7、项目的投资估算和经济效益分析。
第四节 主要经济技术指标
一、简要研究结论
物流是国家重点支持的产业之一，2004年8月国务院转发的九部委《关于促进我国物流业发展的通知》中指出：“加快发展现代物流业，是我国应对经济全球化和加入世界贸易组织的迫切需要，对于提高我国经济运行质量和效益，优化资源配置，改善投资环境，增强综合国力和企业竞争力具有重要意义。”物流的规模是与其地区竞争力、对区域经济的发展贡献、开展共同配送降低物流成本等成正比的，所以把现代物流产业做大做强，对促进XX县发展具有重要作用。
XX***项目建成后可以完善区域物流基础设施，提高地区商品综合竞争力，对推动区域经济协调发展具有重要的作用。
工程所在地XX经济开发区交通、市政及配套设施完善，自然条件较好，容易营造良好的经营环境。经济指标显示，该工程具有高出于行业基准收益率的内部收益率。
工程建成后，预计运营后年均实现营业收入23774万元，实现利润总额7682万元，总投资收益率10.31%，税后财务内部收益率9.52%。
工程运营后，可吸纳安置268人就业。本工程的兴建对优化XX县物流资源整合配置，实现交通运输和商贸流通现代化，促进全县经济建设和物流业发展具有历史性的促进作用。本工程的实施，可提高县域加工物流的整体专业化水平，对县内企业适应市场的发展要求，具有十分重要的意义。
综合评价：该工程经济效益和社会效益良好。工程的建设是必要的，也是可行的。
二、主要经济指标
主要经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
工程规划用地
平方米
666670

2
总建筑面积
平方米
57303

生产经营
平方米
12503

货运仓库

36000

公共工程
平方米
800

办公生活
平方米
8000

信息交易中心
平方米
3000

3
年工作日
天
350

4
劳动定员
人
268

5
工程建设投资
万元
111110

6
销售收入
万元
23774

7
销售税金及附加
万元
1319

8
总成本费用
万元
12212

9
利润总额
万元
10242

10
所得税
万元
2561

11
工程建设期
年
3

12
借款偿还期
年
7
不含建设期
13
投资回收期

所得税前
年
12.67
含建设期

所得税后
年
14.43
含建设期
14
盈亏平衡点
%
53.15

15
总投资收益率
%
10.31

16
财务内部收益率

所得税前
%
11.96

所得税后
%
9.52

第二章 市场需求预测与建设规模
第一节 市场需求分析
一、XX半岛物流业发展状
（一）XX半岛物流业发展的基本状况
2006年，XX半岛地区国民生产总值达14488.17亿元，占XX省的66.3%，比2000年的5574.11亿元增长了2.6倍；第二产业在国民经济中占的比重逐年增长，由2000年的50%攀升到2006年的57.7%；而第三产业（物流业作为其重要组成部分）在国民经济中占的比重呈相对稳定趋势，基本保持在33%左右；物流相关产业值与该区域GDP几乎有相同倍数的增长，物流相关产业从业人员也迅速增长（如表2-1、表2-2、表2-3和图2-1、图2-2、图2-3所示）。这表明，XX半岛地区物流业发展从速度上看，与该区域经济发展的水准是不协调的、不相适应的。XX半岛地区的货运量、货物周转量、沿海主要港口货物吞吐量以及邮电业务总量等主要物流指标显示2006年分别比2000年增加了1.72倍、1.96倍、2.93倍、4.62倍。2006年，XX半岛地区限额以上批发和零售（包括全年商品销售收入在2000万元以上的批发企业和全年商品销售收入在500万元以上的零售企业）商品购销及库存高达9635.9亿元，这从一个侧面反映出XX半岛地区物流需求达到了相当的规模和水平（见表2-4、表2-5、表2-6和图2-4、图2-5、图2-6）。
表 2-1 XX半岛地区国民生产总值及物流相关产业值（单位：亿元）
年份
国民生产总值
第三产业
交通运输、仓储
和邮政业
批发、零售业及住宿、餐饮业
2000
5574.11
1956.28
357.21
507.35
2001
6228.72
2289.07
446.87
595.84
2002
7014.23
2615.46
453.33
711.37
2003
8338.9
2993.12
504.58
808.82
2004
10053.07
3442.86
569.35
1073.76
2005
12249.42
4111.54
672.2
1268.89
2006
14488.17
4932.65
832.03
1470.08
资料来源：《XX统计年鉴》（2001—2007年）

图2-1 XX半岛地区国民生产总值及物流相关产业直情况

表2-2 XX半岛地区国民生产总值产业构成（单位：%）
年份
国民生产总值
第一产业
第二产业
第三产业
2000
100
15.2
50.0
34.8
2001
100
14.8
49.5
35.7
2002
100
13.5
50.5
36.0
2003
100
12.3
53.7
34.0
2004
100
11.8
56.5
31.7
2005
100
10.4
57.4
32.2
2006
100
9.7
57.7
32.6
资料来源：《XX统计年鉴》（2001—2007年）
表2-3 XX半岛地区物流相关产业人员年末人数（单位：万人）
年份
各行业从业人员合计
交通运输、仓储和邮政业从业人员合计
批发、零售业及住宿、餐饮业从业人员合计
2000
3054.6
65.4
130.1
2001
3054.2
70.9
165.8
2002
3103.7
78.2
186.3
2003
3177.8
91.8
235.0
2004
3293.2
107.6
309.1
2005
3416.8
116.5
374.2
2006
3533.2
170.1
404.9
资料来源：《XX统计年鉴》（2001—2007年）

图2-2 XX半岛地区交通运输、仓储和邮政业从业人员历年情况

图2-3XX半岛地区批发、零售及住宿、餐饮业从业人员历年情况
表2-4 XX半岛地区公路及港口货物运输量统计
年份
公路货运量合计（万吨）
公路货物周转量合计（百万吨公里）
沿海港口货物吞吐量（万吨 ）
邮电业务总量（亿元）
2000
48731
24846
160249
131.77
2001
54592
27125
192980
166.54
2002
60832
31095
220360
202.3
2003
65612
35546
255890
233.9
2004
71425
35631
305480
326.8
2005
79255
45761
384010
269.5
2006
84073
48796
470060
609
资料来源：《XX统计年鉴》（2001—2007年）

图2-4 XX半岛地区公路及沿海港口货物运输量情况
表2-5 XX铁路及水路货物运输量统计
年份
货物量合计（万吨）
货物周转量合计（百万吨公里）
铁路
水路
铁路
水路
2000
11253
4452
79964
282776
2001
12426
5464
84815
342587
2002
13624
4116
92525
165541
2003
17167
4645
107157
184762
2004
17862
7287
111109
307594
2005
18338
9206
121908
365196
2006
19126
11635
151159
429852
资料来源：《XX统计年鉴》（2001—2007年）

图2-5 XX省铁路及水路货物运输量情况

表2-6XX半岛地区大中型批发和零售业商品购进、销售、库存总额
年份
单位数合计（个）
购进（亿元）
销售（亿元）
库存（亿元）
合计
进口
合计
批发
批发出口
零售

2005
2311
3375.6
1939.8
3569.3
5086.3
4314.1
1026.2
2691.2
2006
2572
4881.6
3021.9
4425.1
2992.2
4283.3
1432.9
3292.2

资料来源：《XX统计年鉴》（2001—2007年）

图2-6XX半岛地区批发和零售业商品购进、销售、库存情况

（二）XX半岛物流业的业务分析
XX半岛地区货运业发达，运力充足，地理位置优越，港口众多、高速公路和铁路网络良好。
目前，XX半岛地区重点规划了三大物流区域，业务方面各有侧重。以青岛、烟台、威海为主体的鲁东物流区域，重点发展外向型物流和辐射型物流，主要服务于胶东半岛制造业基地和全省外贸出口。其中，XX半岛地区的龙头城市青岛，在其中占据着不可或缺的地位，该市主要发展日、韩及东南亚、欧洲、北美等的国际采购、国际配送和国际货运集散物流；以济南、XX等9个中部城市为主体的鲁中物流区域，则将着重发展城市配送物流及中转物流；以临沂、日照等5市为主体的鲁南物流区域，重点发展商贸物流和港口物流，围绕煤炭、矿石、粮油、石油液化品