化妆品公司银行出纳岗岗位说明书.doc

化妆品公司银行出纳岗岗位说明书

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2020年6月23日
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化妆品公司银行出纳岗岗位说明书
岗位名称
银行出纳岗
岗位编号

所在部门
经营管理本部财务部财务科
岗位定员

直接上级
财务科主管
工资等级

直接下级
无
薪酬类型

所辖人员
无
岗位分析日期
***年7月28日
本职: 负责公司的银行出纳相关工作
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述: 负责银行出纳工作
工作时间百分比: 85%
工作
任务
负责收妥SLC的各种银行结算单据, 审核后交存银行
负责制作SLC的各种银行付款单据, 办理汇款业务
负责签发SLC的支票, 办理汇款
负责登记当日的收付款业务银行流水帐
负责根据银行提供的对帐单核对公司各帐户余额, 及时纠正差错
负责将工资和代发报销金相关资料报送银行, 发放职工工资及报销金
负责定期传递银行原始凭证
职
责
二
职责表述: 其它工作
工作时间百分比: 15%
工作
任务
编制月末货币资金表, 并提交财政局快报表
负责审核取得的增值税进项发票及其它发票
负责保管公司财务专用章和支票
职
责
三
职责表述: 完成领导交办的其它工作
权力:
权限一: 相关票据审核权
权限二: 相关发票索取权
权限三: 相关工作的建议权
工作协作关系:
内部协调关系
有密切的协调关系的部门: 购买物流部、 人事部、 电脑室
其它相关部门: 总务部、 销售部、 企划室等
外部协调关系
有经常性协调关系: 工行、 开发区中行、 开发区建行等所有开户行
所需记录文档: 银行存款流水帐、 提款证明、 作废支票记录单
任职资格:
教育水平
大专及以上
专业
财务管理等相关专业
经验
3年以上工作经验, 1年以上相关工作经验
知识
熟悉企业会计制度及相关准则, 通晓财会知识
熟练掌握OFFICE软件, 熟练掌握银行汇款相关软件, 具备发票合法性的审核知识
技能技巧
常见办公软件操作技能、 公文写作技能、 人际沟通及协调技能
培训经历
财务管理培训
工作条件及其它
使用工具设备
计算机、 打印机、 电话、 Internet网络、 计算器、 档案柜、 碎纸机
工作环境
一般办公环境
工作时间特征
工作时间较为规律, 但在阶段性任务期间加班较多
备注: