有限责任公司商业计划书.doc

有限责任公司商业计划书

41
2020年4月19日
文档仅供参考

<黔新有限责任公司商业计划书>
保 密 承 诺
本商业计划书内容涉及本公司商业秘密,仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺:

妥善保管本商业计划书,未经本公司同意,不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

项目经理签字:
接 收 日 期: 年 月 日

收到日期

项目编号

项目经理

商 业 计 划 书

项目名称 药物推广计划书
项目单位 黔新有限责任公司
地 址
电 话
传 真
电子邮件
联 系 人 马亚楠

[公司名称]

[日期]

目 录

一． 摘 要……………………
二． 公司简介……………………
三． 市场分析……………………
四． 竞争分析……………………
五． 产品服务……………………
六． 市场营销……………………
七． 财务计划……………………
八． 风险分析……………………
九． 内部管理……………………

一、摘 要
黔新有限责任公司成立于 元月,注册资本9510万元,公司是以制药为主,集中药材种植、新药研发、药品生产、药品销售为一体的制药企业。公司秉承 ”精诚至信、众志兴邦,健康民众、发展民生” 的经营理念和”诚信合作、求实创新、追求结果”核心价值观开展经营活动,经过十年的发展,公司总资产超过4亿元,是贵州省非公有制经济明星企业。
公司主营业务为中成药的开发、生产和销售,产品主要集中在心脑血管类、消化和肝病类两大系列。公司致力于实现中药的现代化,坚持以开发新产品、新工艺、新剂型为企业的战略核心,将传统中药与现代高科技相结合,推出高科技和高品质的产品。
未来几年公司将一如既往地在开发新产品、新工艺、新药剂中能够将传统中药与现代高科技相结合,推出高科技和高品质的产品,为社会创造更大的财富,造福患者。未来一段时间,公司将向市场推出两款主治心脑血管疾病的药物:金杏叶片、蓝心舒胶囊。两款消化和肝病类药物:七味安消胶囊和护肝宝片。
1.金杏叶片的功能主治:活血化瘀通络。用于瘀血阻络引起的胸痹、心痛、中风、半身不遂、舌强语蹇;冠心病稳定型心绞痛、脑梗塞见上述证候者。此药为本品为薄膜衣片,主成份是银杏叶提取物。
2.蓝心舒胶囊的功能主治:益气复脉、活血化瘀、养阴生津。用于气阴两虚、心悸脉结代,胸闷不舒、胸痛及冠心病心绞痛见有上述症状者。此药为胶囊,主要成份为丹参,三七、冰片、晰酥、红花等中药。
3.七味安消胶囊功能主治:和胃健脾,导滞消积,行血止痛。主治胃痛胀满,消化不良,便秘,痛经。此药为胶囊剂,主成份为土木香、大黄 、山柰、寒水石、诃子、碱花等中药。
4.护肝宝片功能主治:清热利湿,益肝化瘀,舒肝止痛;退黄,降低丙氨酸转氨酶。用于急性肝炎及慢性肝炎。此药为薄膜衣片,主成份有垂盆草、虎杖、丹参、灵芝等中药。

二、公司简介
(一)、公司简介
黔新有限责任公司是一家以制药为主,集中药材种植、新药研发、药品生产、药品销售为一体的制药企业。公司成立于 元月,经过十年的发展,公司总资产超过4亿元,注册资本9510万元,员工800余人,先后被评为农业产业化国家重点龙头企业、全国守合同重信用单位、国家高新技术企业、国家扶贫龙头企业、国家创新型试点企业。公司连续八年荣获贵州省”守合同、重信用”单位称号;连续十四年被贵州省农业银行评定为”AAA”信用企业;从 起被贵州省国家税务局、贵州省地方税务局核定为贵州省纳税信用等级A级单位,是贵州省非公有制经济明星企业。因此说我们值得信赖,值得投资。
公司现有贵州黔新远东药业有限公司、贵州黔新药业有限公司和贵州黔新药物研究开发有限公司三家子公司,已建成凯里中药材种植提取生产基地、罗甸固体制剂生产基地和贵阳注射剂生产基地。
(二)、公司的宗旨和目标
公司理念:精诚至信,众志兴邦;健康民众,发展民生
公司价值观:诚信合作,求实创新,追求结果
公司秉承 ”精诚至信、众志兴邦,健康民众、发展民生” 的经营理念和”诚信合作、求实创新、追求结果”核心价值观开展经营活动。对于我们企业来说,每一个品种都追求为患者带来健康,而不是在这个过程中还附加对患者健康的损害。我们要做一个有尊严有责任感的制药企业,我们要牢记我们的每一种行为都是为了把爱和健康传递给我们的患者,是为了要让每一个需要我们的患者,用上我们优秀的产品。在人欲横流的现世,在金融危机四处逞威、全球经济处于低谷的今天,要以 ”健康民众、发展民生”的服务社会的崇高理念和不懈追求,为信邦公司树立了有口皆碑的良好形象。在今后的发展道路上,公司将一如既往地以优质高效的产品、周到细致的售后服务、诚实良好的信誉打造和维护”信邦”品牌形象,为社会创造更大的财富,造福患者、造福桑梓。
(三)、产品优势
公司主营业务为中成药的开发、生产和销售,产品主要集中在心脑血管类、消化和肝病类两大系列。公司现有国药准字号品种44个,包含国家基本医保品种24个,国家优质优价品种4个、中药保护品种4个、独家品种2个。其中六味安消胶囊是当前国内首家进行多中心临床研究的全天然胃肠动力药;益心舒胶囊的<益心舒胶囊治疗冠心病的多中心临床研究和推广项目>于 1月荣获” 华夏高科技产业创新奖”奖项一等奖。
(四)、技术优势
公司的片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服溶液剂、滴剂、胶囊剂(头孢菌素类)六条生产线已经过国家GMP认证。
公司致力于实现中药的现代化,坚持以开发新产品、新工艺、新剂型为企业的战略核心,将传统中药与现代高科技相结合,推出高科技和高品质的产品。当前,公司在研品种有11个,其中投资4,300万研发的具有独立知识产权的国家一类新药人参皂甙－Rd注射液已完成Ⅲ期临床总结;中药六类新药脑力康胶囊、中药八类新药灯盏花素滴丸已经完成临床试验,正在申请生产批准文号。
(五)、核心管理团队
公司核心管理团队架构如下图所示

公司现有贵州黔新远东药业有限公司、贵州黔新药业有限公司和贵州黔新药物研究开发有限公司三家子公司,已建成凯里中药材种植提取生产基地、罗甸固体制剂生产基地和贵阳注射剂生产基地。
在营销体系建设方面,公司借鉴国际优秀制药企业的营销模式,精心打造了以营销部、商务部和品牌事业部为架构的营销体系,在全国31个省市自治区建立了处方、非处方办事处54个。

三、市场分析
(一)、市场介绍
行业分析
医药行业被称为”永不衰落的朝阳产业”,是按国际标准划分的15类国际化产业之一,是世界贸易增长最快的朝阳产业之一。作为特殊的行业之一,医药行业的产品——药品的生产、流通和使用等环节均受到政府有关部门的严格管制。为了有效的管理和控制药品的生产和流通市场,国家食品药品监督管理局、国家发展和改革委员会等主要部门共同监督和管理中国的药品市场。
市场容量
根据中国医药商业协会的有关资料,全球医药行业一直保持着较高速度的持续稳定增长,二十世纪九十年代平均增长速度为7%—10%, 全球药品销售约为3,680亿美元。由于新药开发投入增加、人口结构变化及人们对健康预期的提高,预计未来药品市场的增长快于经济增长的速度, 将达到7,000亿美元。
国家经贸委<医药企业改革与跨世纪发展战略>显示,医药行业是中国增长速度最快的行业之一,改革开放以来,整个制药行业生产年均增长17.7%。随着经济的增长、城镇化水平的提高、人口的老龄化、基本医疗保险制度等医疗卫生体制改革的实施、农村市场的开发,预计未来5 年仍将达到12%-13%的增长速度。亚太地区医药企业负责人和医药专家们预计,未来5年中国医药产业整体将保持稳定发展态势,到 将达到240亿美元,成为继美国、日本、德国和法国之后的世界第5大医药市场。
行业竞争状况
当前,中国具有”两证”的医药生产企业近7000家,大多数医药企业仍存在规模小、管理水平低、创新能力不足等问题,加之,相关知识产权保护力度的不断加强,大多数国内医药企业只能凭借较低的成本,在化学原料药和非专利药物市场竞争中占有优势,但企业之间的竞争非常激烈。
随着中国加入WTO ,医药市场逐步开放,各跨国医药公司纷纷经过独资、合资等形式在国内设立分支机构,以本地化提高其市场竞争能力,参与国内医药市场竞争;另外,由于世界范围内的经济结构调整,印度等发展中国家也成为国内医药市场的竞争者。
(二)、目标市场
未来相当长的一段时间内,中国的药品需求将会保持高速稳定的增长,公司需要研发并生产出高质量的适应消费者需求的药品,就能够获得消费者的认可。公司在稳固在国内药业在地位的基础上尽量打开国际市场,争取更多更大的发展机会。
(三)、需求分析
心脑血管疾病是当今世界上威胁人类最严重的疾病之一,其发病率和死亡率已超过肿瘤而跃居世界第一。心脑血管疾病也是中国首位死亡原因。因此对心脑血管类药物的需要量巨大。
现代人工作、生活节奏快、压力大,精神处于紧张状态或劳累过度等都会引来一系列消化系统疾病;环境影响。吃的饮的污染超标、违规使用添加剂等,都会导致消化类疾病。居住环境差了也导致消化类疾病,比如胆囊炎、胆石症病人情绪比较急躁、容易生气,噪声环境里就容易情绪激动。情绪波动、食欲不好、经常胃疼,长期下来就容易患上胃病。消化类疾病发病因素多,而且易患病,因此对消化类药物需求有增无减。
在中国,每年大约有200万急性肝炎病例,庞大的患者群体造就了诱人的肝病治疗药物市场,据业内专家估计,当前国内肝药市场容量在100亿元左右,其中中成药制剂占到20多亿元。对肝病药物需求量是很大的。

四、竞争分析
黔新有限责任公司是以制药为主,集中药材种植、新药研发、药品生产、药品销售为一体的制药企业。
公司主营业务为中成药的开发、生产和销售,产品主要集中在心脑血管类、消化类两大系列。
(一)、中国制药行业面临的机遇
面对中国对制药行业全面进入规范化时期,GMP、药品价格改革等行业政策的实行使中国众多生产厂家生产的药品已经越来越接近国外原研制药的标准,制药生产和销售会越来越规范化、标准化以及国际化。这将意味着在今后,中国制药生产行业必将迎来一个新的发展机遇,其主要表现在:
1、今后几年世界主要专利药即将迎来专利到期的高峰期。
2. 巨大的发展空间和国际市场无疑又是一个机遇。
3. 随着中国经济的壮大和发展,农村经济整体水平的提高,国家不断建设中的新农合、农村两网建设等基础性建设,意味着占据中国70%以上的农村人口的用药水平在今后几年内会有较大幅度的提高,农村市场潜力相当巨大。
4. 今后几年,中国将逐步进入一个老龄化的社会,人均医疗药品消费支出会进一步得到提高,抗感染用药、心脑血管用药、神经系统用药、消化系统用药将会在今后的市场上有更大的扩张,在随着国家医保建设的同时,医保目录中的品种中用药量会大幅度增加,而进入医保目录的药品绝大多数为质优价廉的制药品,这给制药品的市场提供巨大的保障。
(二)、中国制药行业面临的挑战
制药的巨大利润空间是客观存在的事实,而对于中小药企来说,如何保证现有的生产经营不受影响才是至关重要的。国际上的制药利润率约在30%～60%之间不等,而中国的此项指数在10%左右,差距一目了然,这一结果表明中国当前的医药体制,包括价格体系都尚待进一步的规范和市场化运作。在当前这种低水平的价格竞争层面,如何与众多参与仿制药生产的竞争者奋力比拼,是一个值得思考的问题。
1.来自于外资药企研发的威胁。除对原研药继续的投入外,外资药企也看到了制药有利可图。阿斯利康在上海建立的东亚临床研究中心,相当一部分是中国的科研人才,外企的人才掠夺将是对中国制药生产企业的威胁。
2.来自制药品营销层面的威胁。众所周知,国内仿制药生产企业的产品营销水平整体上远不如合资外资企业。像葛兰素史克和拜耳这些原研药的巨头,在中国精心实施她们的本土化营销策略,在中国颇具消费能力的城市如上海、广州等利用无线媒体和平面媒体宣传其品牌和药品、举办健康讲座、支持公益事业等这些活动直接加速了中国消费者对其的认知和消费,葛兰素史克更是建立专业网站宣传其产品赛乐特,开创了一种新的营销模式。外资药企在营销模式上的创新对我们是一种无声的威胁。
3.加入WTO带来的影响:中国药品关税将下降10%～15%,这将对”洋药”的大批进入提供便利,对国产仿制药造成冲击。因为这又有引发低层次价格战的可能。
4.资金和技术装备的风险。专利费用的昂贵也是制约中国发展仿制药的一个瓶颈。仿制一个国外专利新药,光买一个许可证也要500～600万美元。对于中小企业而言,这不是一个小数目。另外由于技术装备的原因,中国多数药品品种至今停留在比较老的剂型上,一些新的生产工艺如纳米技术、膜技术等尚不具备大规模应用的条件。以这种生产条件生产仿制药,势必会造成效力上的差异,进而影响临床推广和公众健康。
5.不重视市场调查的观念在多数企业的经营理念中根深蒂固。国家已将抗生素的滥用问题放到了一个前所未有的高度,鼓励中成药经济发展和反对滥用抗生素的呼声越来越高。一个事实是:众多原研药里,有相当的比例是属于抗生素的。如何选择真正具有市场竞争力的药品,如何评价专利药品在将来政策的影响下的走势,如何正确把握医学科学发展的方向,这些问题的思考如果不到位,将又是一个不可忽视的风险。
(三)、本公司主要竞争对手分析
1. 来自于外资药企研发的威胁。除对原研药继续的投入外,外资药企也看到了制药有利可图。例如阿斯利康在上海建立的东亚临床研究中心,相当一部分是中国的科研人才,外企的人才掠夺将是对中国制药生产企业的威胁。
2. 来自制药品营销层面的威胁。外资药企在营销模式上的创新对我们是一种无声的威胁。
3. 国内多家制药企业在生产、研发和市场占有上的威胁。
(四)、本公司的竞争优势和应对策略
竞争优势
1.成本优势
　　公司已有凯里中药材种植提取生产基地、罗甸固体制剂生产基地和贵阳注射剂生产基地。基地供应链效应引起的原材料议价能力、与供应链上游的长期合作、人力资本成本较低等方面共同形成了公司的成本优势。
2.技术研发及新药储备优势
　　本公司自创立以来,一直专注于具备自身技术优势的制药领域,细心研究,超前把握行业技术发展动态;经过多年的医药化工工艺技术积累,形成了一批核心技术骨干,培养了一支具有较高素养的生产和质检队伍,具有持续的工艺、技术创新能力。
　　同时,公司建立了与医药科研院所的长期合作关系及高潜质医药品种的搜集积累机制,为企业研发力量的提升和新药储备形成了保障。
3.营销网络和营销能力优势
公司以自有销售渠道和经销商代理制相结合、区域经销为主的模式,现已建立了广泛、适用、快速的销售渠道,形成了网络化、国际化的营销系统。在全国31个省市自治区建立了处方、非处方办事处54个。
其中,已与80%的经销商建立了稳定的客户关系,为业务升级和拓展打下了良好的基础。
4.管理文化的优势
　　本公司管理层较为稳定,具有较强的凝聚力;公司具有良好的企业文化,形成了学习型文化氛围;推行岗位技能工资制,建立了灵活高效的管理体制和有效的绩效考核及激励机制,具有较强的管理创新能力。公司严格按照GMP认证体系组织药品生产,追求质量卓越,以质取胜
应对策略
公司致力于实现中药的现代化,坚持以开发新产品、新工艺、新剂型为企业的战略核心,将传统中药与现代高科技相结合,推出高科技和高品质的产品。
在营销体系建设方面,公司借鉴国际优秀制药企业的营销模式,精心打造了以营销部、商务部和品牌事业部为架构的营销体系。
公司秉承 ”精诚至信、众志兴邦,健康民众、发展民生” 的经营理念和”诚信合作、求实创新、追求结果”核心价值观开展经营活动。在今后的发展道路上,公司将一如既往地以优质高效的产品、周到细致的售后服务、诚实良好的信誉打造和维护”黔新”品牌形象,为社会创造更大的财富,造福患者、造福桑梓。
五、产品服务
医药产业是一个市场前景广阔产业,医药产品是世界贸易增长最快的五类产品之一。自改革开放以来,中国医药产业得到了快速发展,产值年均增长,已成为全球医药十大新兴市场之一,是继美国、日本、德国、法国之后的世界第五大处方药市场、世界非处方药的第一大市场。自全面建设小康社会以来、人民生活水平的提高,医药市场发展进一步加快。也随着中国人口的增加、老龄化的加快,老年人用药消费的增长、新疾病带来医药的新需求以及医药生产的多元化,未来相当长一段时期,中国医药市场增长速度仍将继续高于世界医药市场增长速度。
为此,我们对疾病防治和养生保健类药品加大研究和开发经费投入,吸引社会投资,研制新药品,以达到有病可医,在研究和开发新药品时,要继承与创新并重,坚持新产品开发、研制药品开发、老产品改进,做到仿中有创、创中有闯,加快新产品开发速度,提高产品档次,形成自主品牌,参考与借鉴民族医药和民间疗法,生产适应社会发展需求的药品,执行药材生产规范化标准,严把质量关,制定主要品种的标准化生产技术规程,,加大人才吸引和技术培训,提高技术水平,增强创新能力,建设特色突出、优势明显、关联配套的药业生产体系和强大的人才队伍,积极与省医学院、省中医学院、省药品检验所合作,建立完备的中药质量评价体系,为药物走向国际市场打下坚实基础。贵州山区重工业少,环境污染较少,自然和气候条件极其适合药物种植和生长,为发展医药产业创造了得天独厚的优势,而土地价格也较为低廉,为能充分发挥区域资源特色和优势条件,按照生态建设和可持续发展战略要求,建立药材生产基地,发挥价格成本优势,这不但能带动我们贵州贫困山区的经济发展,也提高了药材的供应量,满足黔新生产和研究需要, 在贵州省各个地区和全国省会城市及中大城市寻求销售商,加大企业营销队伍建设,完善销售网点建设,经过总经销、区域代理、广告宣传促销等方式,扩大产品销售渠道,提高市场覆盖率。充分发挥市场先导作用,建设药品流通、监测质控、配送服务、信息交流于一体的最具贵州乃至全国特色的流通贸易服务中心。

六、市场营销
公司主营业务为中成药的开发、生产和销售,产品主要集中在心脑管类、消化类两大系列。公司现有国药准字号品种38个,国家医保目录品种22个、国家基本药物目录品种17个、OTC品种9个、国家优质优价品种4个、中药保护品种4个、独家品种2个。其中七味安消胶囊是当前国内首家进行多中心临床研究的全天然胃肠动力药蓝心舒胶囊。公司的片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服溶液剂、滴剂、胶囊剂(头孢菌素类)六条生产线已经过国家GMP认证。
公司致力于实现中药的现代化,坚持以开发新产品、新工艺、新剂型为企业的战略核心,将传统中药与现代高科技相结合,推出高科技和高品质的产品。当前,公司在研品种有25个,其中投资4300万研发的具有独立知识产权的国家一类新药人参皂甙－Rd注射液已进入Ⅲ期临床总结阶段;中药六类新药花芪降糖胶囊、中药八类新药灯盏花素滴丸已经完成临床试验,正在申请生产批准文号;中药六类新药脑力康胶囊已进入Ⅲ期临床总结阶段。
首先,公司应该把药品销售的目标市场放在国内,中国有太多的消费者,要以消费者的需求为首要目标。其次,我们要把市场具体划分为北市场、中市场、南市场,同时还需要开发海外市场。我们公司位于南部,因此先集中在南市场。具体的比例也就是北市场占30%、中市场占30%、南市场占35%、海外市场占5%。
其次,心脑血管类产品主要包括 :1.金杏叶片
【药品名称】金杏叶片
【主要成份】银杏叶提取物
【性　　状】本品为薄膜衣片,除去包衣后显浅棕黄色至棕褐色;味微苦。
【功能主治】活血化瘀通络。用于瘀血阻络引起的胸痹、心痛、中风、半身不遂、舌强语蹇;冠心病稳定型心绞痛、脑梗塞见上述证候者。
【用法用量】口服,9.6mg一次2片、19.2mg一次1片,一日3次;或遵医嘱。
【规　　格】(1)每片含总黄酮醇苷9.6mg;萜类内酯2.4mg;
(2)每片含总黄酮醇苷19.2mg;萜类内酯4.8mg。
【批准文号】国药准字Z 8023
2益心舒胶囊
【品    名】 益心舒胶囊
【主要成份】丹参,三七、冰片、晰酥、红花等中药。
【功能主治】益气复脉、活血化瘀、养阴生津。用于气阴两虚、心悸脉结代,胸闷不舒、胸痛及冠心病心绞痛见有上述症状者。
【规    格】0.4g/粒
【用量与用法】口服,一日3次,一次3粒或遵医嘱
【批准文号】国药准字Z520 8
希望她们能够成为我们公司治疗心脑血管之类的主打产品,在各个市场有较高的占有率。
第三,消化和肝病类的产品主要包括七味安消胶囊和护肝宝片。

【品    名】七味安消胶囊
【成    分】 土木香  大黄  山柰  寒水石(煅) 诃子 碱花
【性    状］ 本品为胶囊剂,内容物为灰黄色或黄棕色的粉末;气香,味苦涩,微咸。
【功能主治】和胃健脾,导滞消积,行血止痛。主治胃痛胀满,消化不良,便秘,痛经。
【用法与用量】口服,一次3—6粒,一日2—3次
【规    格】  0.5克/粒
【批准文号】 国药准字Z10950047
护肝宝片
【品     名】护肝宝片
【成    份】 垂盆草、虎杖、丹参、灵芝。
【性    状】 本品为薄膜衣片,除去包衣后显棕褐色;味苦、微酸、涩。
【功能主治】 清热利湿,益肝化瘀,舒肝止痛;退黄,降低丙氨酸转氨酶。用于急性肝炎及慢性肝炎。
【用法用量】 口服,一次4～5片,一日3次。
【规    格】 每片重0.35g。
【包    装】 塑瓶包装,50片/瓶  、60片/瓶、100片/瓶。
【批准文号】 国药准字Z 3118
我们公司是以生产、销售药品的这样一个组织。我们是以生产经营为目的。以此,公司的利润是我们最要考虑的第一因素,而利润的最大化的是需要个方面综合努力的结果。作为市场营销这块来说,我们首先要把药品的价格定在一个适当的位置。还有,一定要和市场的占有率相匹配。不能把一些销售量不好的市场定价的太高,这会导致产品的滞销,从而减少销售量。
首先我们需要确定目标市场的营销策略,首先我们有些产品应该需要无差异营销策略,这需要我们推出单一产品。运用单一的营销组合,力求满足尽可能多的顾客的需求。其次,我们还需要差异营销策略和集中营销策略各自的优势部分。
同时,我们的市场定位是不可含糊的,首先,当我们公司的产品同时也恰好碰上别的公司生产,而且并我们公司更具有竞争力,这时,我们公司就要采取避强定位战略。这有利于公司远离其它竞争对手,在该市场上迅速站稳脚跟,树立企业形象,从而在该市场上取得领导地位。其次,有时候我们也需要采取一些冒险的战术,这种战术一旦成功就会取得巨大的市场优势,可是并不是所有实行此战术的企业都会取得成功。实行迎头定位,必须知己知彼,特别应清醒估计自己的实力。再次,补缺定位也是一种很积极的定位方法,是指寻找新的尚未被占领但有潜在市场需求的位置,填补市场上的空缺,生产市场上买有的、具有某种特色的产品。如日本的索尼公司的索尼随身听等一批新产品正是填补了市场上迷你电子产品的空缺,使得索尼公司即使在第二次世界大战时期也能迅速地发展,一跃成为世界级的跨国公司。最后,我们公司还需要重新定位,这一般是对销路少、市场反应差的产品进行第二次定位。
我们公司销售药品还实行优惠制,如办理会员卡能够在不同的药店买到更便宜的产品;节日搞促销打折活动,这些都会给消费者带来优惠。同时,我们会雇佣高水平的销售人员,保证让消费者买得开心、用得开心。
每一种产品都有一个生命周期,
项目
引入期
成长期
成熟期
衰退期
营销目标
创立产品知名度和试用
市场份额达到最大
保持市场份额的同时最大化利润
减少开支,挤干品牌剩余价值
产品策略
提供基本产品
提供产品扩展:服务、担保等
品牌和型号多元化
逐渐减少衰退产品
价格策略
高价高促销 低价高促销 高价低促销 低价低促销
制定能渗透市场的价格
定价方面和竞争者抗衡或战胜它们
降价
渠道策略
选择性销售
密集性销售
更密集性销售
有选择性地减少无利润销售点
促销策略
在早期接受者和经销商中建立产品知名度;加强促销,引导试用
在大量市场建立产品知名度和激发兴趣;利用重度消费者的需求,减少促销
强调品牌差异和利益;为鼓励转换品牌加强促销
降低到维持绝对忠诚顾客水平,或者降低到最低水平

因此,作为市场营销这部分,既要做好产品的价格定位,又要做好产品的市场定位。
握市场占有率,制定合理的价格体系,这时营销的重中之重。
七、财务计划
一． 资金需求计划
1、 本公司是今年5月19日上市的,公司注册资本为6510万元,公司的成功上市说明了公司主要是从资本市场上筹集公司发展所需的资金,对银行的依赖程度相对降低了,但并不代表公司不向银行借款,今后3年的发展需资金4亿,购买固定资产2亿,建设期总投入2亿。
2、 资金来源: 银行借款1亿
发行股票750万股,每股价格为40元
二． 资金投入计划 单位:万元
时间
1
2
3
资金需求
0
15000
5000
资金投入
0
15000
5000
注:所需资金于每年年末投入

三． 投资收益预测
T
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9…..
固定资产投资
营业现金流量
净现金流量合计
折现的净现金流量
折现的净现金流量合计
- 0 -15000 -5000
10000 11000 　 1 　　14000 　14000 14000 14000
- 0 -35000 -40000 -30000 -19000 -7000 7000 21000 35000 49000

- 0 -13637 -4132 7513 7513 7451 7903 7185 6531 5937

- 0 -33637 -37769 -30256 -22743 -15292 -7389 -204 6327 12264
注:根据市场利率折现率为10%,计算期为
根据上表分析:
静态回收期=40000/12714=3.14(年)
净现值(NPV)=- 0-15000*(P/F,10%,1)-5000*(P/F,10%,2)+
10000*(P/F,10%,3)+11000*(P/F,10%,4)+
1 *(P/F,10%,5)+14000*(P/A,10%,,4)=
12264>0
四． 预计利润

预计利润表 单位:万元

第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
一.主营业务收入

10000
11000
其它业务收入
7600
8400
10000
9700
9900
营业收入合计
7600
8400
10000
19700
20900
减:主营业务成本
5000
5800
6900
15000
16000
财务费用
200
221
263
518
549
管理费用
400
442
526
1036
1098
销售费用
500
553
658
1296
1373
三.利润总额
1500
1384
1653
1850
1880
减:所得税
375
346
413.25
462.5
470
四.税后利润
1125
1038
1239.75
1387.5
1410

五.预计资产负债表
预计资产负债表 单位:万

-12-31
-12-32
-12-31
-12-31
-12-31
资产

流动资产:

货币资金
90000
100000
110000
130680
156816
应收票据
3500
3850
4500
5082
6098.4
应收账款
9000
9800
1
13068
15681.6
预付账款
5410
6000
6500
7855.32
9426.384
其它应付款
1700
1870
2300
2468.4
2962.08
存货
6500
8500
9450
9438
11325.6
流动资产合计
116110
140020
144750
168591.72
202310.064
非流动资产:

固定资产原值
14300
15000
35000
20763.6
21916.32
累计折旧
5500
6050
9800
7986
9583.2
固定资产净值
8800
9650
25200
12777.6
15333.12
在建工程
5400
5940
6900
7840.8
9408.96
无形资产
1500

4700
2178
2613.6
开发支出
200
230
500
290.4
348.48
递延所得税资产
140
150
400
203.28
243.936
非流动资产合计
16040
17970
37700
23290.08
27948.096
资产合计
132150
157990
182450
191881.8
230258.16
负债

流动负债:

短期借款
15000
16000
16500
23000
26136
应付账款
400
600
800
1200
696.96
预收账款
170
300
240
500
296.208
应付职工薪酬
180
400
410
430
313.632
应缴收费
1000
1400
1210
1380
1742.4
其它应付负债
750
900
1150
4412
1306.8
流动负债合计
17500
19600
20310
30922
30492
非流动负

长期借款

专项应付款
4000
5000
4840
5808
6969.6
非流动负债合计
4000
5000
4840
5808
6969.6
负债合计
21500
24600
25150
36730
37461.6
所有者权益

实收资本
100000
11000
12100
14520
17424
资本公积
80000
88000
96800
116160
139392
盈余公积
23000
23400
24500
33396
40075.2
未分配利润
17000
20990
23900
24684
29620.8
所有者权益合计
130000
143390
157300
188760
226512
负债和所有者权益合计
132150
167990
182450
225490
230258.16
注:上年的流动资产为105000万元,固定资产净值为8000万元,上年资产总额为124500万元,上年股东权益为121500万元

财务指标分析
项 目
计算公式
财务比率指标

偿债能力分析
短期偿债能力分析
流动资产/流动负债
流动比率
6.63
7.14
7.13
5.45
6.63
(流动资产-存货)/流动负债
速动比率
6.26
6.71
6.66
5.15
6.26
长期偿债能力分析
负债总额/资产总额
资产负债率
0.16
0.15
0.14
0.16
0.02
负债总额/所有者权益总额
产权比率
0.17
0.17
0.16
0.19
0.17
运营能力分析
营业收入/平均流动资产
流动资产周转率
0．07
0.07
0.07
　0.13
　0.11
营业收入/平均固定资产净额
固定资产周转率
0.9
0.91
0.57
　1.03
　1.49
营业收入/平均总资产
总资产周转率
0.06
0.06
0.06
0.1
　0.09
盈利能力分析
利润÷主营业务收入净额
主营业务利润率
0.2
0.16
0.17
0.09
0.09
净利润÷平均净资产
净资产收益率
0.009
0.008
0.008
0.008
0.007
利润÷成本费用
成本费用利润率
0.3
0.24

0.24
0.12
0.12
发展能力分析
本年总资产增长额/年初资产总额
总资产增长率
0.06

0.27

0.09
0.24
0.02

短期偿债能力分析,这两个数值都符合标准,,表明公司短期偿债能力很强,有足够的流动负债偿付能力。在扣除存货之后,速动资产与流动负债的比在6左右>1,说明公司的偿债能力很强,在银行的信誉很好。
长期偿债能力,负债在总资产中的比例很低,说明公司有很强的长期偿债能力。
企业营运能力分析,从表中能够看出流动资产周转率,固定资产周转率,总资产周转率大多都在1.0以下,说明公司的对资产的利用能力较低,管理水平差,经过分析,主要是由于公司刚上市,各种管理体制,经营方式还没有成型,因此对于资产的使用很不充分。

企业发展分析,从表中数值能够看出,公司的发展缓慢,可能是由于公司刚上市,大量的工作都花在研发工作上。

八、风险分析
经历十年改革的磨炼,中国医药界出现空前繁荣的景象,制药业迅速扩张,从计划经济时期的三四百家发展到六千多家,但由于从研究阶段收集的数据预测其功效的困难,这些实验也有较高的失败率,制药是一个耗资大,风险高的过程,在药品生产过程中,存在着很多风险,比如:次贷危机,金融危机影响市场宏观经济波动,药品严重供过于求,企业重复、药品恶性竞争现象严重,人民币的升值对药品的出口构成一定的压力,医药界人员职业道德日渐俱下,假劣药现象时有出现,新药品开发的不可靠性等。由于药品开发成本和经营风险的增加,药品开发已经放慢,制药业面临着严峻考验