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2020年4月19日
文档仅供参考
河南华海汽车销售有限公司
货币资金管理制度

货币资金的收取

一、收车款 坚持先款后车的原则
1、根据销售通知单所填写的金额收取款项
a、以现金的方式收取，应注意钞票的真伪，如收到假钞，将由本人自己承担
b、以刷卡的方式收取，第一次刷卡我公司将代客户垫付手续费，以后每多刷一次手续费将由客户自行承担
C、车款汇到银行卡及银行帐上，要以实际到账为准
d、如此车为订单车，客户提车时需业务员提供此车的一份合同及收据，
e 、审核销售通知单上的金额与合同上金额是否一致，如不一致需提供由部门总监及财务总监签字的书面情况说明
2、检查销售通知单填写的完整性及准确性，如无品牌总监亲笔签字，需请示品牌总监。
3、在收款人一栏签字，注明收款方式，方便入账
4、根据销售通知单在销售登记表上逐笔登记销车明细。
5、通知开票人员开票、开临牌，开出门证放车
二、其它款项
收取其它款项要及时开出收据入账，如换发票费、手续费等等。

现金及各种有价证券的保管

1、为了保障货币资金的安全，每天5点之前应将现金存入银行
2、每天下班后应将剩余的现金及有价证券封好交给指定的人员
3、如下班以后收取的款项，应由交款部门总监指定人员，护送出纳将款项送达指定的地点

办理借款及费用的报销工作
原则是前账不清，后账不借。按里程签字运行。
1、各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
2、出差借款：差人员凭借款申请办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。
3、其它临时借款：如需预先支付的款项，要求借款人员办完事情后3日内报帐
4、未按规定时间报销的，财务部门应从当月工资中扣除预借的款项
报销时间规定
每周一、周四为报账日
单据整理要求
1、票据要为正规发票
2、报销人在报销前须对单据的类别进行分类
3、粘贴应按照从右向左的顺序，以右边线和底边线为齐准线，進行整齐、平整的粘贴，并在附件中写明所附单据的张数。
4、在票据的右上角标注附件序号
5、金额大小写须完全一致（不得涂改）,简述费用内容或事由。
6、单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。
对于整理不清晰、粘贴不规范的票据财务部门有权要求对方改正，不予改正的，有权拒绝受理。
佣金的支取： 严禁业务员代领，佣金需有介绍人亲自前来领取或汇到对方银行卡上。
退款、工资、绩效发放按现在规定流程走。
有效证件及印鉴暂时均在财务经理处保管，使用时按流程登记，有关领导签字批准后方可使用。

河南华海汽车销售有限公司
合同、合格证及车辆出入库管理制度

一、合同的领取：
1、合同章（汽贸收车章圆形的，遮住“收车专用章”字样）和空白合同由陈本会计保管，事业部及分公司领用合同时，有成本会计（库管）编号，然后再盖章。 2、分公司和办事处领取合同须在库管处登记后，发可领取。
3、在合同将要签完时，就要抓紧时间领取，不允许用复印件与客户签订合同。
二、合同的签订
1、各品牌销车的合同需用自己的合同。（如签订重汽车时，合同章盖的是河南省华通汽车贸易有限公司。）
2、在签订合同后如果有佣金支出，须在第一联合同的右上角写上佣金金额，由部门总监签字确认。
3、佣金由总监签字确认后，必须填写佣金申请单，由部门总监和财务签字确认，交与事业部保管。
4、车辆销售后填写业务费支出单，同时需附有佣金申请单。
三、合同的核对
1、事业部、分公司和办事处每月销车的合同须在本月对账时与库管核对。
2、销车数量要与合同数量一致（现车除外）。

一、车辆加装大箱
1、车辆加装大箱时，由事业部填写大箱派工单，由部门总监签字确认。

2、大箱厂来提车时，要给我公司车辆收到条，上面填 写清楚提车人姓名、车辆底盘号、提车 日期，并加盖大箱厂公章。
3、统计整理当月做大箱情况，每月月底核对往来账。
每月实地盘点库存
每月库管要对所负责品牌车辆进行实地盘点，如果车辆在大箱厂，与事业部核对。

四、销售通知单审核
1、车辆销售时，首先核算销价是否低于销售限价，否则找部门总监确认。
2、核对销售通知单配置是否与入库配置一直，如若存在差异，要求填写车辆配置调整通知单，由部门总监签字。
3、若有加装大箱，在加装件一栏内填写清楚售价，方便核算大箱提成。

合格证管理：由成本会计保管，登记收发及借用情况。
调车：由内勤专人填写调车单，调达目的地有手车条或签字。
出门证：展场零散，北方展场的由汽贸代写，中亚展场由成本会计每次给业务员不同数量的盖过章的出门证，后者有风险隐患。