2023财务人员年度工作总结.docx
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1、度工作总结度工作总结,欢迎大家前来阅读。度工作总结篇1就过去了一半,在这刚过去的半一.财务核算和财务管理方面上海财务部门担当着上海各财务公司及科技公司的会计核算,管理,控制等工作。我们将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下,在为公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,加强财务管理。在日常工作中,我们将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定,绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排,费用的稽核与报销,会计核算与结转,会计报表的编制,税务申报等各项工作开展都应当有序进行,按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况。我们通过不断
2、的摸索和总结,加强公司财务管理,主要体现在以下方面:财务报表数据的分析每月编制资产负债表、损益表,根据财务报表数据对收入、成本、费用、税金的配比进行分析,为领导及时掌握公司财务信息提供依据。每月针对各公司项目完成情况,统计,并做好催收记录。在内部公司往来核算方面,将对每笔往来都记录在案,对往来情况及银行转账情况的分析,以便随时掌握关联关系,及时有效的控制可能存在的风险及资金流动性的把握。项目借款情况的分析,及时核销及做好会计处理。税费计缴情况,进项与销项的配比与筹划,税费对企业的影响,税收政策对企业的影响。项目完成情况及回款情况的分析内部公司往来的分析内部项目借款的分析税赋的分析根据分析结合具
3、体情况,对企业经营管理提出合理化建议通过以上分析对所存在的问题,提出解决措施和途径对现行财务管理制度及流程提出建议,并初步拟定了适合上海的制度总结前期工作中的成功经验1、在货币资金的管理上,我们认真做到现金日清月结,银行存款结算准确,保证账账相符,帐实相符。我们部门人员本着认真、仔细、严谨的工作作风,保证各项资金收付安全、准确、及时。2、在应收账款的管理上,我们会与业务部门做到及时沟通、对帐,并定时(每月结账之后统计)提供,便于业务员掌握项目情况;每周例会统计回款情况不断跟进,保证公司合同款的及时收回和正常运转。检,公司增资、补资,税务所查账等,需要我们做的准备工作都如期完成,并做好这些备案资
4、料的管理。度工作总结篇2,我也是积极的配合同事们做好工作,无论是收款,财务报表,或者其他方面的工作,我也是积极的去做好,一下来也是没有出过什么样的状况,同时也是感受到的确做好工作除了自己的能力上,也是需要各方面的配合,而这也是让我觉得有些难的地方,但是同事们也是比较的好相处,所以即使一些事情的确不容易去做好,但是大家配合之下,也是完成了,也是让我知道,自己有挺多的方面是可以去提升的,而这一的努力,让我看到这份工作虽然基础,但是也是有很多值得我去学习,要不断进步的方面,同时自身的经验的确是不足的,所以一些工作也是很积极的去处理争取让自己能多学习一些。也是很感激同事们愿意教我,给我一些经验的分享。
5、看到自身的一些可以提高的方面也是给自己找到了方向,更明确了自己要去如何的进步。工作当中,一些事情,的确效率是可以提高,而且优化之后也是让自己对于财务理解也是更为深刻了,当然我也是明白,目前的自己,还有很长的路要去走,而公司其实也是有很多的岗位,以及机会在那,只要自己肯努力,以后也是可以去抓住的。结束了,并不意味着工作也是结束,对于来度工作总结篇3成为历史,一一、规范的财务制度建设的工作中,强化了内部控制、预算管理、风险管理,加强了财务内部控制的力度,健全、完善了内部财务规章制度。度制订的财务管理制度和流程,有些已经不能满足公司财务管理的需要,有些已经与公司当前的实际情况脱节,财务部组织部分人员
6、对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。首先,修订了财务内部控制制度,对售后直销的财务流程重新进行了规范;其次,财务部结合联络处工作的开展还推出了一系列新的财务管理内部控制制度,确保公司内部正常有序的运转。初才开始正式起步,并对全二、有效的核算、管理体系建设老帐和历史遗留问题,承上启下,衔接以往,投入专人进行查证落实,理顺了帐目,使得整个核算体系更为清晰、合理,满足管理的需要,具体有以下几个方面,:1、理顺公司各业务及综合部门的核算体系(1)严格审核会计凭证原始附件。认真执行会计法,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费
7、用进行分摊结转体现部门效益。认真做好原始凭证的审核工作。要求本部门财务人员严格按照企业会计制度及国家相关的法律法规办事,严格履行财务手续。要求出纳会计对手续不健全不完善的原始凭证及时补办手续,对不符合财务手续的原始凭证坚决予以抵制,发现问题及时纠正,始终坚持把问题控制在事前。(2)严格做好商场员工的工资发放、工资费用的分配、核算。每月精心按排好资金,确保员工工资及时发放。商场员工工资的分配核算是一个复杂而繁锁的过程,汇报专题为了减轻出纳会计的工作量、提高工作效率,设计工资自动结转模块,并由计算机信息部门维护到计算机系统,及时与人力资源部、物流管理部、资信部门之间的相互沟通,正确归结分配工资费用
8、,为商场利益不受损失提供了有力的保障。2、建立公司垂直管理的财务管理体系(1)确保收银体系的正常化运行收银管理是商场管理工作中的重要环节之一,管理好与坏直接关系到商场的经济利益。因此,要求收银主管按时制定收银工作计划,遵守收银核算管理工作程序;严格督导收银员按正确程序收银、结算。商场经常采取各种形式搞促销,以回馈卡、专柜专用定额纸券、购物券、以及小礼品等回馈给顾客。在每次活动实施之前,通知收银主管及时将信息传达到每位收银员,回馈券等按规定范围使用,从而大大减少了商场利益的流失。每日做好进、销、存日报表的核对工作,全面掌握进、销、存情况,随时接受上级领导的询问,及时反馈信息。(2)保证结算体系的
9、规范化运转本部门按照制定的与供应商结算货款流程,每月在规定的时间内,根据系统自动生成的结算单与物流部、供应商,对所结货款核对无误,签字确认后方可付货,保证了商场资金的安全使用,到目前为此以有164家供应商加盟并为供应商结算货款740百元左右。(3)强化材料物资、低值易耗品费用的分配核算盘点及固定资产的管理每个月对各部门、自营商品、联营商品材料物资的领用消耗进行逐一核对并按照会计费用核算要求进行分配核算,将固定资产分门别类进产卡片,确保资产的使用去向;做好每月一次的自营商品盘点,本商场基本上都在每月25日对自营商品进行实物盘点,本部门全力以赴按排所有财务人员,分布四个楼层积极配合经管中心、商品部
10、做好自营商品的监盘工作,对商品盘点损益作出处理。(4)做好面值卡建卡与领用管理为满足团购部面值卡销售需要,本部门根据市场需求制作定额面值卡,有时按照顾客的要求及时为顾客制作特殊面值卡,以保证面值卡的正常销售。这期间共制作面值卡803.94万元,团购部领用435.83万元;为各种促销活动回馈卡充值279281元。(5)抓好增值税发票的开据工作根据顾客的要求,开据发票,本部门为顾客换开增值税发票近800份,顾客必须凭收银处机打小券所收的现金、信用卡以及团购部购面值卡机打小券方可换开增值税发票,这样才能保证不重复开票。三、优秀的财务团队建设提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。使
11、本部门的财务人员具有一种团队精神,共同为锦宸百货财务核算工作更上一层楼而努力。能够按照集团公司的要求按时保质保量的完成财务核算工作,做到账务核算准确,合理,合法,为领导决策提供素材和依据。1、重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络,策略的维护与这些人员的长期关系,积极与税务相关部门沟通,妥善处理与具体经办人员的关系,能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持,事情能够办得顺畅快捷,使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展,努力营造有利于公司运行发展的外部环境。2、每月按时编制并报送锦宸商贸股份有份公司、泰州锦宸广告传媒有限公司上级主管部门所须的各项报表资料,按时纳税。积极稳妥的工作提升了公司内
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