用友软件ERP作业流程图.doc
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1、一、销售部分:(一) 销售协议管理步骤: 业务编号SA-001业务名称销售协议管理步骤适用范围全部销售业务必需以审核后协议签审单作为业务起点相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售订单增加、审核录入、审核、关闭总调室存货目录、产品结构录入、审核财务项目核实员项目目录录入相关部门或岗位 销售员工销售助理总调室调度人员财务项目核实员具体工作步骤用户签署销售协议产品是否存在录入销售订单增加存货档案、产品结构增加项目目录存货项目增加存货、产品结构增加申请审核销售订单发货物料需求关闭销售订单描述1、 销售部门销售员工签署销售协议(参见企业协议审批步骤)。全部销售订单必需填写销售协议审批单(见表:PR-
2、SA-01),进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售协议审批单后,依据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关产品结构;依据销售协议审批单上总调室增加存货档案、产品结构情况财务部门项目核实人员在【总账】模块增加成本对象项目标项目目录;2、 销售助理依据审批后销售协议审批单在【销售管理】模块中录入销售订单(见表:PR-SA-02),录入完成后检验无误后,销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核;3、 财务部门项目核实人员依据销售协议审批单在【总账】模块增加成本对象项目标项目目录,方便进行项目标统计核实;4、 总调室调度人员依据审核后销售订单在【物料需
3、求计划】模块安排生产计划及采购计划;产品生产完成后,总调室调度人员依据销售订单预发货日期进行组织发货。操作关键点:1、 销售类型(根据产品项)分为五种: 车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售关键提醒:依据销售统计和核实需要,在销售订单表头栏目内必需选择对应销售类型,从以上五种分类中进行选择。2、 销售业务类型(根据结算情况界定)为三种:u 一般销售业务:不管赊销、现销,当月完成发货后(含数次发货)当月结算完成(含数次结算)销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为一般销售业务。具体操作见一般销售业务处理步骤u 分期收款业务:当月完成发货后(含数次发货),需分次、跨月进行结算
4、、开发票,分批结转收入成本销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为:分期收款。具体操作见分期收款业务处理步骤。u 直运销售:销售商品不经过企业库房,直接将商品从供给商处发送到用户方销售业务(比如:商品代购业务),在增加销售订单时选择业务类型为:直运销售。具体操作见直运销售业务处理步骤。关键提醒:依据销售统计和核实需要,在销售订单表头栏目内必需选择对应业务类型,从以上三种分类中进行选择。因为三种业务核实处理方法不一样,所以在增加销售订单时一定要区分清楚。(二)一般销售步骤:编号:PR-SA-002业务编号SA-002业务名称一般销售业务步骤适用范围不管赊销、现销,当月完成发货后(含数次发货)当月
5、结算完成(含数次结算)销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知录入、审核、复核总调室调度人员销售管理模块中录入发货单增加、审核库房记账人员库存管理模块中销售出库审核确定审核材料成本会计存货核实模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核实审核、核销、制单相关部门或岗位 用户销售助理总调室调度人员库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作步骤收货协议签定,相关项目及存货目录已增加完成。复核 现结收款销售发票通知审核销售订单填写销售订单参考销售订单生成发货通知单审核出库销售出库单收款单制单应收账款结转销售成本流程描述1、 销售
6、员工和用户签署销售协议,销售助理依据签审完成销售协议审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核。2、 产品生产完成完工入库后,总调室调度人员在【销售管理】模块依据销售订单生成销售发货通知单(见表:PR-SA-03);3、 销售助理依据用户开票需求,查询销售发货通知单审核状态,对已审核销售发货通知单在【销售管理】模块中依据销售发货通知单生成销售开票通知单(见表:PR-SA-04),进行复核处理;4、 财务往来会计依据销售助理复核后销售开票通知单,手工开具销售专用发票、销售一般发票,并在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理,形成应收账款往来;5、 【销售管理】模块中审核后销售发货单通知单
7、自动传输到【库存管理】模块生成销售出库单。实物出库后,库房记账人员依据将销售出库单(见表:PR-SA-05)(一式三联,库房保管人员、库房留存、材料成本会计)进行打印留存,在【库存管理】模块对销售出库单进行审核,材料成本会计在【存货核实】模块对销售出库单进行单据记账,系统自动结转销售出库成本,材料成本会计进行制单生成销售成本结转凭证。操作关键点:1、 销售发货分三种情况:机加产品发货:由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部,机加工程部从仓库领取散件进行组装。组装完成后,凭总调室调度人员下达销售发货通知单由机加工程部发货。总调室调度人员在【销售管理】模块依据销售订单生成销售发货通知单,进行打印
8、,一式六联财务部、总调室、销售部、机加工程部、用户(代出门证),分别由财务部确定是否已经收款;由机加车间工程部进行发货,实物出库后,机加车间工程部在销售发货通知单上进行签字确定;销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款依据;给用户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确定后回执销售发货通知单,在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核;车体改装、系统集成设备产品发货:车体改装项目、系统集成产品完工后,总调室调度人员在【销售管理】模块依据销售订单生成销售发货通知单,进行打印,一式五联财务部、总调室、销售部、用户(代出门证)、生产车间,由财务部确定是否已经收款;总调室进行通知发货,在销售发
9、货通知单上进行签字确定;销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款依据;给用户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确定后回执销售发货通知单,在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核;材料、商品销售发货:总调室调度人员在【销售管理】模块依据销售订单生成销售发货通知单,进行打印一式五联,财务部、总调室、销售部、用户、库房保管,由财务部确定是否已经收款;总调室通知库房保管人员发货出库,实物出库后,库房保管人员在销售发货通知单上进行签字确定;销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款依据;给用户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确定后回执销售发货通知单,在【销售管理】模块中对销售发货
10、通知单进行审核;2、 在填制销售发货通知单时,对于销售类型为车体改装业务单据,需要在销售发货通知单表体录入对应成本对象项目(协议号)。关键提醒: 销售部不进行收款结算,全部开票通知不管是否收款,销售部门全部直接在【销售管理】模块内进行复核处理,系统将自动转入应收管理模块(挂应收账款),由财务部依据收款情况在应收账款模块依据财务收款步骤进行结算处理。 对于用户不要发票销售业务,销售部也需要在【销售管理】模块中做开票通知处理一般销售业务财务核实处理:业务步骤 系统操作 财务核实处理 同时流转单据 销售发货 销售发货通知单进行审核 借:产品销售成本-二级科目 发货通知单 商品销售成本-二级科目贷:库
11、存商品 销售开票 销售开票通知进行复核, 借:应收账款-xx用户 开票通知单应收账款进行审核。 贷:产品销售收入-二级科目商品销售收入-二级科目应交税金-应交增值税-销项 (三)、分期收款销售业务:编号:PR-SA-003业务编号SA-003业务名称分期收款销售业务业务步骤简述分期收款销售业务管理步骤适用范围对于当月产品发出或跨月数次发出后,本月不能全部结算,需要跨月分期进行开票、结转收入成本相关岗位及权限岗位系统操作权限销售内勤销售订单录入、销售开票通知录入、审核、复核总调发货单录入增加、审核库房销售出库审核确定审核财务成本核实记账、制单结转销售成本财务往来计收入账,进行收款结转收入、收款相
12、关部门或岗位 用户销售内勤总调室库房财务具体工作步骤协议签定,相关项目及存货目录已增加完成。收货销售发票通知审核销售订单填写销售订单参考销售订单生成发货通知审核销售出库单销售出库单列收入账、开票、收款结算结转销售成本发出商品账描述1、 销售员工和用户签署销售协议,销售助理依据签审完成销售协议审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核;销售发货和销售开票步骤同一般销售业务步骤。2、 财务材料成本会计在【存货核实】模块对分期收款销售发货单进行记账,将发出商品核实成本库存商品转到发出商品进行管理。3、 用户依据约定付款条件进行分期付款。销售助理依据实际收到款项百分比,在【销售管理】模块分次开具销售开
13、票通知单并进行复核处理,通知财务部门进行开票。4、 财务往来会计依据销售助理复核后销售开票通知单,手工开具销售专用发票、销售一般发票,完成后在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理,形成销售收入;在【应收账款】模块填制收款单,进行收款核账,生成冲销往来账款业务。5、 财务材料成本会计在【存货核实】模块依据销售助理开具分期收款销售开票通知单结转对应销售成本。操作关键点:关键提醒: 分期收款业务下销售订单业务类型必需选择为“分期收款”对于一次开票,分期收款业务不适用本范围,而应该采取一般销售步骤。分期收款业务下销售开票通知,必需参考销售发货通知单生成,不许可手工或参考销售订单生成。分期收款
14、业务下需要依据开票金额占协议总金额百分比(用开票金额协议总金额)作为开票数量。分期收款销售业务财务核实处理:业务步骤 系统操作 财务核实处理 同时流转单据 销售发货 分期收款发货单在存货核实模块进行 借:发出商品 分期收款发货单 记账,将库存商品转到发出商品账。 贷:库存商品 销售开票 销售开票通知进行复核, 借:应收账款-xx用户 分期收款开票通知单应收账款进行审核。 贷:产品销售收入-二级科目商品销售收入-二级科目应交税金-应交增值税-销项 结转成本 在存货核实管理系统依据分期收 借:产品销售成本-二级科目款开票通知单进行记账 商品销售成本-二级科目 贷:发出商品 (四)、直运销售业务编号
15、:PR-SA-04业务编号SA-004业务名称直运销售业务业务步骤简述直运销售业务管理(多媒体部门)步骤适用范围销售商品不经过企业库房,直接将商品从供给商处发送到用户方销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售内勤销售订单录入、销售开票通知录入、审核、复核财务往来记收入账,进行收款结转收入、收款相关部门或岗位 用户销售内勤总调室采购部财务具体工作步骤协议签定,相关项目及存货目录已增加完成。销售发票通知填写销售订单审核订单采购发票参考销售订单生成采购订单挂账、开票、收款结算结转销售成本采购成本应付账款描述1、 销售员工和用户签署销售协议,销售助理依据签审完成销售协议审批单在【销售管理】模块录入销
16、售订单并审核;对于直运物品需要销售部门通知采购部门进行直运业务处理。 2、 采购部门依据销售订单生成采购订单,由总调室调度人员进行审核后实施;3、 用户货物收到后,由销售助理在【销售管理】模块依据销售订单生成开票通知,进行复核处理;4、 采购部门从供给商处取得相关采购发票,在【采购管理】模块录入;财务往来会计在【应付账款】模块依据采购发票进行应付账款核实处理;财务材料成本会计在【采购管理】进行采购结算,在【存货核实】核实采购成本;5、 财务材料成本会计在【存货核实】模块结转直运业务销售成本。关键提醒:直运销售业务无采购入库、销售发货处理过程(多媒体商品部分业务能够使用此种处理),销售订单业务类
17、型必需选择为“直运销售”。直运业务能够拷贝直运销售订单直接生成直运采购订单,采购订单类型为“直运采购”直运销售业务财务核实处理:业务步骤 系统操作 财务核实处理 同时流转单据 销售完成 直运销售发票进行复核处理 借:应收账款-xx用户 开票通知单应收账款进行审核。 贷:产品销售收入-二级科目商品销售收入-二级科目应交税金-应交增值税-销项 结转直运 在存货核实管理系统依据 借:库存商品 采购发票采购成本 采购发票记账 应交税金应交增值税进项 贷:应付账款 结转销售 在存货核实模块对直运 借: 商品销售成本成本 销售发票进行记账 贷:库存商品 (五)、销售退货业务:编号:PR-SA-05业务编号
18、SA-005业务名称销售退货业务业务步骤简述销售退货业务处理步骤适用范围销售退货业务处理步骤相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售订单、销售退货录入总调退货审核增加、审核库房销售出库单(红字)审核财务成本核实记账、制单结转退货成本财务往来进行冲款往来核销相关部门或岗位销售助理总调室调度人员库 房财务具体操作步骤销售退货红字销售发票货销售发货审核红字销售出库冲销收入退货成本描述1、 退货业务需要严格审批程序,销售助理在【销售管理】模块参考原销售订单或发货通知单生成销售退货单(见表PR-SA-06,一式五联,经总调、财务、库房),协议数额较大时需要总裁同意;审批完成后,货物退回企业后,由销售助
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