EAS标准培训财务核算管理-PPT课件.pptx
《EAS标准培训财务核算管理-PPT课件.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《EAS标准培训财务核算管理-PPT课件.pptx(85页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、P1 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录n n系统概述系统概述系统概述系统概述n n业务流程业务流程业务流程业务流程n n系统特色系统特色系统特色系统特色n n培训案例培训案例培训案例培训案例n n实施注意事项实施注意事项实施注意事项实施注意事项P2 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录n n系统概述系统概述系统概述系统概述n n业务流程业务流程业务流程业务流程n n系统特色系统特色系统特色系统特色n n培训案例培训案例培训案例培训案例n n实施注意事项实施注意事项实施注意事项实施注意事项P3 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)
2、有限公司系统概述nEAS总账系统是EAS财务系统的核心,主要负责对企业财务业务的归集、展示及核算。nEAS总账系统以凭证为核心,进行相应的各种业务处理,包括:初始化、业务处理、账表展示和期末处理。P4 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司功能概述基础设置基础设置凭证类型凭证类型现金流量项目现金流量项目科目自定义属性科目自定义属性凭证新增凭证新增凭证查询凭证查询凭证汇总表凭证汇总表标准凭证引入标准凭证引入标准凭证引出标准凭证引出模式凭证模式凭证凭证处理凭证处理科目余额表科目余额表试算平衡表试算平衡表日报表日报表辅助核算汇总表辅助核算汇总表辅助核算明细表辅助核算明细表调汇历史信息
3、表调汇历史信息表总分账科目余额查询总分账科目余额查询辅助核算项目余额查询辅助核算项目余额查询财务报表财务报表自动转账自动转账期末调汇期末调汇结转损益结转损益期末结账期末结账期末处理期末处理往来账查询往来账查询往来对账单往来对账单账龄分析表账龄分析表往来管理往来管理T型账户型账户现金流量表现金流量表现金流量查询现金流量查询现金流量现金流量通知单查询通知单查询通知单核销通知单核销往来通知单往来通知单初始化初始化科目初始余额科目初始余额辅助账科目初始余额辅助账科目初始余额往来账科目初始余额往来账科目初始余额总分类账总分类账明细账明细账多栏账多栏账账簿账簿P5 版权所有 1993-2006 金蝶软件(
4、中国)有限公司流程:总帐与其他业务系统P6 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录n n系统概述系统概述系统概述系统概述n n业务流程业务流程业务流程业务流程n n系统特色系统特色系统特色系统特色n n培训案例培训案例培训案例培训案例n n实施注意事项实施注意事项实施注意事项实施注意事项P7 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司总账操作前数据准备总账操作前数据准备n集团组织架构、职位体系、职员n主数据的管理,特别是客户与供应商的集中与分散的管理流程n集团统一的科目表和公司科目表n集团统管辅助账和公司辅助账n集团自定义核算项目和公司自定义核算项目的共享策
5、略n集团统一会计期间,币别等辅助资料n集团基础资料控制策略:上级集团对下级集团的控制P8 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司流程:总帐业务处理流程 设置设置日常处理日常处理期末处理期末处理基础资料基础资料系统参数系统参数初始余额初始余额凭证录入凭证录入凭证审核凭证审核凭证过账凭证过账凭证查询凭证查询账簿报表查询账簿报表查询期末调汇期末调汇结转损益结转损益期末结账期末结账凭证复核凭证复核往来管理往来管理P9 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司凭证处理流程凭证处理流程EAS其他业务系统其他业务系统期末处理期末处理手工录入手工录入自动转账自动转账凭证新增凭证新
6、增外部导入凭证外部导入凭证标准凭证导入标准凭证导入期末调汇期末调汇结转损益结转损益模式凭证模式凭证外部导入外部导入总账系统总账系统凭证审核凭证审核凭证过账凭证过账凭证复核凭证复核账簿查询账簿查询P10 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司流程:往来管理处理流程 即时核销:没有挂帐,就不能进行核销即时核销:没有挂帐,就不能进行核销1、挂帐凭证、挂帐凭证 2、挂帐凭证审核及过帐、挂帐凭证审核及过帐3、挂帐凭证下推生成核销凭证、挂帐凭证下推生成核销凭证4、同步的核销完成、同步的核销完成事后核销:过帐前和过帐后事后核销:过帐前和过帐后1、挂帐凭证、挂帐凭证2、核销凭证、核销凭证3、核
7、销处理、核销处理相关基础设置:相关基础设置:1 1、科目属性设置:往来管理、辅助帐设置;、科目属性设置:往来管理、辅助帐设置;2、科目自定义属性:业务编号;、科目自定义属性:业务编号;3、系统参数:是否启用往来业务核销、核销模式。、系统参数:是否启用往来业务核销、核销模式。P11 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统特色之二:跨组织的数据查询以树状缩放,实现由以树状缩放,实现由公司公司营业部营业部的完整展示的完整展示任意选择公司任意选择公司所属营业部所属营业部任意选择组织类型任意选择组织类型P12 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司举例举例n销售一部
8、销售员A 与客户X发生业务2000元 分两期付款n第一次付款:1000n第二次付款:1000n下面我们分别说明该业务场景,在不同核销模式下的系统操作过程P13 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录n n系统概述系统概述系统概述系统概述n n业务流程业务流程业务流程业务流程n n系统特色系统特色系统特色系统特色n n培训案例培训案例培训案例培训案例n n实施注意事项实施注意事项实施注意事项实施注意事项P14 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统特色n工作流应用充分满足业务流程柔性定义需求n集团财务特色的应用和展示n提供财务分析功能,提供决策支持n提
9、供总账系统无线应用P15 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统特色之一:工作流的灵活配置n工作流应用充分满足业务流程柔性定义需求通过参数控制流程,配置简单,但通过参数控制流程,配置简单,但使用不够灵活使用不够灵活通过工作流自定义业务流程,使得通过工作流自定义业务流程,使得财务流程定义更加灵活,从而适应财务流程定义更加灵活,从而适应不同企业的业务需求不同企业的业务需求P16 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统特色之二:集团的混合模式应用n同一账套内可以有不同科目表、不同会计期间的财务组织。P17 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
10、系统特色之二:集团的混合模式应用n可以实现相同口径下的数据汇总可以实现相同口径下的数据汇总n统一科目表统一科目表n统一会计期间统一会计期间n统一的会计处理方法统一的会计处理方法P18 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统特色之二:集团的内部往来通知n增强集团财务特色的内部往来通知单应用实现实时处理集团实现实时处理集团内部往来,即时内部往来,即时核对内部往来业务核对内部往来业务P19 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司财务凭证财务凭证财务凭证财务凭证明细账明细账明细账明细账余额余额余额余额报表报表报表报表P&LP&L113100 City Bank一月一
11、月45,000,000二月二月 670,000,000三月三月45,560,000四月四月l784,000113100 City Bank13,000,00015,230,00070,197,0007,00023,000347,000B/SB/S原始文档原始文档原始文档原始文档系统特色之二:财务报表穿透查询报表数据的联查报表数据的联查P20 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统特色之二:集团的帐簿联查集团总分类账集团总分类账子公司明细账子公司明细账n集团科目余额表(集团总分类账)子公司明细账凭证单据的联查功能。凭证凭证P21 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)
12、有限公司系统特色之三:财务分析功能多角度的数据分析,多角度的数据分析,提供汇总项调整分析,提供汇总项调整分析,决策支持的数据支撑决策支持的数据支撑提供核算项目多维查询提供核算项目多维查询P22 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统特色之三:财务分析功能 提供核算项目透视查询提供核算项目透视查询凭证凭证辅助核算明细表辅助核算明细表辅助核算汇总表辅助核算汇总表P23 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n辅助账的分组数据汇总辅助账的分组数据汇总系统特色之三:财务分析功能 P24 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统特色之三:财务分析功能
13、 提供总分账科目余额查询提供总分账科目余额查询提供辅助核算余额查询提供辅助核算余额查询P25 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录n n系统概述系统概述系统概述系统概述n n业务流程业务流程业务流程业务流程n n系统特色系统特色系统特色系统特色n n培训案例培训案例培训案例培训案例n n实施注意事项实施注意事项实施注意事项实施注意事项P26 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司培训案例(蓝鲨案例介绍)培训案例(蓝鲨案例介绍)n总账目标:实施集团财务一套账n总账基础数据:凭证类型、科目自定义属性、现金流量项目n总账系统参数:全局参数和总账参数n初始化n
14、科目初始化n辅助账初始化n往来账初始化n系统设置:n凭证编码编码规则:凭证提交、凭证暂存n凭证工作流配置:各个公司的凭证流程,总账与其他业务系统的关联比如出纳和预算模块n套打设置:凭证和账簿的套打模板n典型流程说明n凭证业务:录入、复核、审批、过账、指定现金流量项目n往来核销:事后核销、账龄分析表n期末处理:自动转账、期末调汇、结转损益、期末结账n报表输出:单体公司与集团公司的账簿、财务报表的查询n注意事项:启用后不能修改的参数,例如:报告币、启用往来业务核销、核销模式等P27 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司案例:凭证处理流程n在子公司新增一张凭证,审批、过账。再进行账
15、表、虚体账表查询。P28 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录n n系统概述系统概述系统概述系统概述n n业务流程业务流程业务流程业务流程n n系统特色系统特色系统特色系统特色n n培训案例培训案例培训案例培训案例n n实施注意事项实施注意事项实施注意事项实施注意事项P29 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n在财务管理上应要求整理出集团统一的会计核算制度,各独立核算的组织核算口径应基本一致;n有往来管理需求的集团,避免科目下挂的核算项目设置太多往来属性,否则将会严重影响往来账的查询性能,且从业务的角度看,设置主要核算类型的往来属性就足够了;n关于
16、汇率表,根据管理要求,集团可定义期末调汇统一的汇率表,下属公司在期末调汇时都使用这个汇率表当前期间最后一天作为调汇的基准,这样有助于统一核算口径;n注意整理全局共享资料,如金融机构、核算项目类型等,应认真分析已有的资料,合并含义相同的字段,以免出现错误。实施注意事项实施注意事项金蝶软件(中国)有限公司金蝶软件(中国)有限公司金蝶软件(中国)有限公司金蝶软件(中国)有限公司EAS标准财务管理标准财务管理EAS EAS 固定资产固定资产固定资产固定资产P31 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录n n功能概述功能概述功能概述功能概述n n业务流程业务流程业务流程业务流程n
17、 n系统特色系统特色系统特色系统特色n n培训案例培训案例培训案例培训案例n n实施注意事项实施注意事项实施注意事项实施注意事项P32 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录n n功能概述功能概述功能概述功能概述n n业务流程业务流程业务流程业务流程n n系统特色系统特色系统特色系统特色n n培训案例培训案例培训案例培训案例n n实施注意事项实施注意事项实施注意事项实施注意事项P33 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司资产新增资产新增资产清理资产清理资产变更资产变更计提折旧计提折旧业务策略业务策略业务策略业务策略编码规则编码规则基础资料基础资料 资产
18、评估资产评估资产拆分资产拆分资产租赁资产租赁资产调拨资产调拨资产抵押资产抵押资产组合资产组合集团集团业务处理业务处理记账记账对账对账结账结账统计统计分析分析业务数据业务数据公司公司统计统计分析分析集集团团汇汇总总集团基础资料及策略下发集团基础资料及策略下发个体查询个体查询总体流程总体流程P34 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司主要功能主要功能n变动方式n固定资产类别n使用状态n折旧方法n折旧政策n评估方法n评估方案n租赁类型n自定义统计类型n固定资产卡片初始化n基础设置基础设置n初始化初始化n业务处理业务处理n折旧管理折旧管理n期末处理期末处理n固定资产变更n固定资产拆分
19、n固定资产调拨n固定资产清理n固定资产新增n固定资产组合n固定资产评估n固定资产租赁n固定资产抵押n工作量n计提折旧n折旧维护n固定资产对账n期末结账n报表统计报表统计n固定资产变动记录表n固定资产构成分析表n固定资产明细账n固定资产清单n固定资产折旧表n折旧费用分配表n到期提示表n数量统计表n附属设备明细表P35 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司固定资产系统与其他关系固定资产系统与其他关系固定资产系统与其他关系固定资产系统与其他关系1、固定资产系统初始化的资产总额和累计折、固定资产系统初始化的资产总额和累计折旧金额要与总帐系统的科目余额相一致,才能旧金额要与总帐系统的科
20、目余额相一致,才能联用;联用;2、固定资产系统新增卡片后,会自动生成凭、固定资产系统新增卡片后,会自动生成凭证,传递到总帐证,传递到总帐3、固定资产卡片在企业间调动、调拨,会自、固定资产卡片在企业间调动、调拨,会自动生成凭证,传递到总帐动生成凭证,传递到总帐4、固定资产卡片作金额、数量等和财务数据、固定资产卡片作金额、数量等和财务数据有关的变动时会自动生成凭证,传递到总帐有关的变动时会自动生成凭证,传递到总帐5、固定资产卡片清理后,会自动生成凭证到、固定资产卡片清理后,会自动生成凭证到总帐总帐P36 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录n n功能概述功能概述功能概述功
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- EAS 标准 培训 财务 核算 管理 PPT 课件
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【w****g】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【w****g】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。