蔬菜保鲜库建设项目可行性研究报告.doc

一 合作社基本情况
（一）合作社概况
********果蔬产销农民专业合作社成立于2008年6月，注册资金93万元。
成员及出资构成，合作社成员以实物出资合计93万元，其中：***3万元，***7.5万元，*****3万元，***7.5万元，****3万元，***3万元，****3万元等31户成员。
收益分配机制，弥补上年亏损；计提积累，包括提取公积金、公益金、风险金。提取比例按章程规定；向社员按股份比例进行盈余返还；向投资者按投资比例进行分红。
合作社法人代表基本情况，********果蔬产销农民专业合作社法定代表人***。
许品章，1978年7月毕业于内蒙古农业大学。1978年7月至2003年12月在****区农业局工作，2004年1月调到****市****区****镇任分管农业的付镇长，现为********果蔬产销农民专业合作社法人代表。该同志为人诚实守信，注重科技开发，具有较强的领导能力。
管理机制设置情况：********果蔬产销农民专业合作社设立法定代表人、理事、执行监事。法定代表人为***，***为理事会理事，***为执行监事。并且各种规章制度健全。
办公条件及工作人员情况：现有办公室450平方米，蔬菜保鲜库800平方米。电脑8台，打印机2台，彩色打印机1台。农作物新产品试验设备1套。
合作社现有职工28人，其中技术人员12人，占职工总数的42.9%，技术人员中高级工程师1名，高级农艺师2名，工程师3名农业师3名，会计师3名。
财务管理等制度建设情况：********果蔬产销农民专业合作社建立财务管理制度（见附件********果蔬产销农民专业合作社建立财务管理制度）。本项目的建设资金，设立财务专户，专款专用，不准截留、挤占和挪用等。在用款前，必须做好用款计划，按计划进行拨款。
（二）运营状况
1、主要发展情况。主导产品生产及销售、盈利情况。
****市****果蔬农民专业合作社是农村互助性经济组织，于2008年8月成立，地址在****区****镇****村，由****等5人发起，成员出资总额50万元，业务范围有蔬菜、果树种植、销售、储存、收购、技术咨询等；主要能力有组织采购、供应成员所需的生产资料；组织收购、销售成员生产的产品；开展成员所需的运输、贮藏、加工、包装等服务；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；合作社内部管理制度建设健全，政务财务公开，财务收支资产状况良好。****市****果蔬农民专业合作社实行“公司+基地+农户”的产业化模式，积极为农民增收致富服务，利用科学管理、优良品种、先进技术，建立无公害蔬菜、果树产业基地。目前拥有蔬菜、果树种植专业户31户，种植蔬菜、果树总面积500亩，合作社有农业技术人员5人，已经形成规模、具有一定产业基础，辐射带动能力强，势将推动****镇乃至全****区蔬菜、果树产业化的发展。
2、项目申报前一年度合作社的财务及分配情况
截止二〇〇九年十二月末统计，资产总额达到613.6万元，净值为613.5万元，其中：固定资产444.4万元，流动资产61.4万元。企业无负债。营业收入108.8万元，实现利润总额61.4万元（免所得税）。
（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况。
以前年度未申请亦未得到任何财政资金对合作社的扶持。

二、项目立项背景
（一）必要性分析
根据国家和自治区、市、区农业产业政策和农业发展规划，在全区上下全面建设社会主义新农村的良好政策环境下，以全镇蔬菜产业发展的新情况、新问题、新思路，适时提出蔬菜储藏保鲜库建设项目，对加快****区和我镇农业产业化进程和经济快速增长具有重要意义。
1、项目建设是全面推进****镇社会主义新农村建设的有效途径。农村地区人口多，土地少，耕地资源人均占有量低，发展劳动密集型的调入农业是农民脱贫致富的有效途径，并且在当地已经取得了良好的效果。针对****镇地区蔬菜产业发展的弱点和不足，适时建设蔬菜储藏项目，将有效地带动****镇蔬菜产业的升级上档，提高农民的生产生活条件，促进社会主义新农村建设具有重要的意义。
2、加快杨树林村及周边地区产业结构调整的需要。****区****镇位于河北、辽宁、内蒙三省区交界处，交通便利，地理位置优越，111国道、赤通高速公路、纵贯我镇。全镇21个村有良好的蔬菜栽培条件，项目的建设可以带动和促进****蔬菜产业的发展，从而推动了农业结构调整的过程。
3、平抑市场价格，满足市场需求。蔬菜保鲜库的建设，可实现产销两地的快速连接，实现淡季不淡，四季有鲜。使广大消费者选择优质价廉的蔬菜同时，农民也取得了实惠。使蔬菜销售价格稳定，确保种植生产效益。
4、促进农民经纪人队伍的形成、发展和壮大。市场为农民实现产加销提供了最佳场所，为农民从生产型转为生产经营型提供了舞台，为农村经济的发展带来活力和生机，可以促进全镇农民经纪人队伍的发展壮大。
5、可以起到科技推广和普及的带动作用。以该项目区蔬菜生产基地为依托，不断加强对外联络、合作，引进新品种和新技术，培养农业科技人才，进一步探索农业产业化调整的新模式、新方法、新经验，努力提高****镇设施农业的整体水平，推动****镇农业向现代化农业快速发展。
6、具有良好的社会效益。蔬菜保鲜库的建设，带动了运输业、餐馆业、信息服务等第三产业的发展，使周边成为名副其实的第三产业重点区，为当地经济建设和社会发展做出贡献。
现代经济结构调整，是转变经济增长方式的重要途径，对国家和地区经济和社会发展发挥着越来越重要的作用。
（二）优势分析
1、发展蔬菜资源优势
杨树林村及周边地区(区域)蔬菜由于其独特的地理环境和气候条件，蔬菜资源具备很多特色，一是内质性较强，耐储存；二是食用安全健康，营养丰富。因此好多客商都盯准了这里的蔬菜。
2、经济区位优势
该村在地理上与西北经济圈相连，也与河北，辽宁，内蒙之间的经济联系紧密，受其辐射大，市场依存度高。发展区域性农产品批发业务，完全可以利用与这些区域的经济联系来展开合作，谋求共同发展。在他们区域经济的带动下，该地区的经济区位优势会日益释放出来，农产品的市场空间会越来越广阔，农产品水平和层次(无公害、绿色和有机)会逐步提升，区域农产品的外向型程度会越来越高。
3、交通网络基本形成
杨树林村距****市市区52公里，赤通高速公路横穿该村，两地行程用时仅40分钟左右。另外，国道111线贯穿该村，对来往车辆出行提供极大方便。
（三）市场分析
随着农业结构调整步伐的不断加快，将带来农村种植业结构的大幅度调整，特别是在城市近郊蔬菜温室大棚种植，瓜果种植面积将大规模提高，由此带来蔬菜瓜果产量增加，这些产品大都要在****市市场进行销售。据市场调查，未来几年****市和周边地区地产果菜产量将在现有基础上增加一倍以上，每天蔬菜上量达到290多万斤，瓜果上市量达到80多万斤，****市现有的冷冻、保鲜设施已根本无法满足生产日益发展的需要，唯一出路就是完善服务功能，增加基础设施，农户的收入才能得以提高。
另外，随着人们收入的增加和生活水平的不断提高，对高营养、高维生素含量的瓜果、蔬菜、鱼类、海鲜类等的需求量越来越大，而且对无公害、无污染的瓜果、蔬菜、鱼类、肉类等绿色食品的需求量也逐年增加。当地产的瓜果、蔬菜将供不应求，需从外地购进大量当地缺少的瓜果和蔬菜，以及无公害、无污染的瓜果、蔬菜和鱼类、海鲜类等绿色食品，所以市场流通量将会比现在增加一倍以上。项目完成后，将会有更多的客商以各种形式进入西城市场，交易额将成倍的增加。
（四）合作社成员对申请项目的支持情况
合作社于2010年6月，召开了社员大会，大会宣读了项目建设方案和经济效益益情况，通过大家讨论，一致同意该项目的建设。

三、项目目标
本项目的建设目标是建设年储藏地产应季或反季节蔬菜为主要产品800吨、1000平方米蔬菜保鲜库的目标。从而带动辐射农户农户1500户，种植面积300亩的计划规模。

四、项目建设方案
（一）主要建设内容
1、建设地点
项目建设在****区****镇杨树林村。
2、技术路线（农艺措施）及流程
严格坚持国家绿色农产品标准，所经营的一切蔬菜必须是安全可靠的，而且在生产过程中必须做到“三安全”：一是产地环境安全，用现代农业理念规范农业种植，不超标无污染；二是生产工艺安全，要保证在采购、储存、加工、销售环节中严格按操作规范进行，做到无毒无冻无霉烂；三是销售的蔬菜安全，经过贸易、批发或物流活动销售出去的蔬菜到了消费者手里必须100％安全。
3、设备购置
购置冷冻机、制冷排管、配套设备、变压器等4台（套）设备。
设备投资明细表
序号
项　　目
数量（台、件、套）
单价（元/台、件、套）
金额（万元）
备注
1
主体工程（生产设施）
3

28.00

1.1
冷冻机
1
168000.00
16.8

1.2
制冷排管
1
84000.00
8.4

1.3
配套设备
1
28000.00
2.8

2
辅助工程（辅助设施）
1

1.10

2.1
变压器
1
11000.00
1.10
50KVA
3
其它工程（其它设施）
0
0　
0.00

合计
4

29.10

4、设施建设
建设蔬菜保鲜库1000平方米，配电室20平方米，和场地平整、硬化和场地道路等设施。
设施投资明细表
序号
项　目
建设性质（新建、改扩建）
建设面积（平方米）
单价造价(元/平方米)
金额（万元）
备注
1
主体工程（生产设施）

90.00

1.1
蔬菜保鲜库
新建
1000
900.00
90.00
钢架、砖混
2
辅助工程（辅助设施）

20

1.60

2.1
配电室
新建
20
800.00
1.60
砖混
3
其它工程

800

6.40

3.1
场地平整、硬化和场地道路
新建
800
80.00
6.40
砖混

合 计

1020

98.00

5、科技措施
制定工作管理制度和规范，使企业向标准化、规范化、高效化管理方向发展。
建立果菜产品及市场经营范围的产品交易信息网络，适时免费发布农产品交易的品种、数量、价格等相关信息，同时将有关信息及时报送****市价格监测中心。
（二）主要技术参数
蔬菜保鲜库建设采用全封闭式砖混结构、钢构屋顶，面积1000平方米。
（三）项目涉及的相关环保措施
1、本项目主要环境保护目标有：
（1）保护周围人群的健康，冷冻机排放废气必须符合《大气污染物排放标准》(GB13271-2001)二类区II时段标准。
（2）控制厂界噪声不得超过《工业厂界噪声标准》(GB12348-9)中I类标准。
（3）保护地表生态系统，把生态破坏控制在最低水平，并加速生态环境建设。
2、主要污染工序与治理措施
（1）蔬菜废渣及废料，和生活废水经处理后可循环利用，废料经堆集处理后可作为有机肥料还田。
（2）锅炉在运行中产生一定量烟尘、SO2、N02及灰渣，安装脱硫除尘设备，脱硫率在80％以上，除尘率在60%以上。
（3）机器运转产生噪声，噪声源大约在90dB(A)左右，采取加盖厂房及减震措施。
4、装载及运输车辆噪声，可加强管理，严禁出入车辆鸣喇叭。控制在60 dB(A)以内。
（四）项目组织与管理
1、建设期机构设置及职责
在本项目实施过程中，为了确保项目工作顺利开展，我们将成立项目管理领导小组，组长由法人代表兼任，成员由我合作社的农艺师、建筑工程师、会计师等五人组成。负责部门协调和资金筹措，督导和检查项目施工进展情况，负责项目的日常运行和组织实施工作，制定详细的切实可行的实施计划，以确保项目资金专款专用，不被违规挤占挪用。
在建设阶段，该项目的经营管理由领导小组把关，建立严格的审批制度，合理分配人员，每个人员制定岗位责任制，各负其责，同时建立好奖罚制度，由领导小组亲自考核把关，使每一个人都要有责任感和使命感。项目建成后，由协会、财政所、农经站做好财务管理。
2、运营期机构设置及人员配备
　成立领导小组，以合作社为龙头，由领导小组制定生产、销售、技术服务等各项管理制度及信息网络建设。在搞好物资准备的同时，大力推广该项技术，区乡两级农业技术人员深入到农户中搞好宣传培训工作，下发技术资料，利用电视、广播、板报等宣传工具大力宣传，以确保项目的正常运营。
组织结构图

总经理
经营副总
经理

财务部
综合办公室

生产技术部

质量检验部

供应销售部

3、技术培训
提高认识，是项目实施好的前提，增加效益是项目实施的根本。通过各种媒体加大宣传力度，充分调动广大农民的主观能动性，使农民主动地去研究市场，把握市场，同时加强科技培训，举办技术骨干培训班使每户有1-2名种植明白人，确保项目的实效性。
3、进度安排
项目建设期限12个月，自2010年10月开始，到2011年9月结束。
2010年10月-2011年3　宣传发动、科技培训、勘察设计（不算工期）。
2010年4月－2011年7月保鲜库等设施建造（开始计算工期）。
2011年8月－9月完善配套设施并进入竣工验收阶段。

4、管理措施
首先以成立的蔬菜物流配送产业为依托，实施专业运作，其主要职责是负责蔬菜产地的生产管理、采购、加工、仓储、贸易、批发、配送、网络信息处理等。从经营理念上要面向广大的农民，充分认识农民发财我发展的要义，共同步入建设社会主义新农村的发展轨道。在管理手段上做到起点高、目标远，建立适应现代化物流发展的管理服务体系，推动蔬菜业向专业化、社会化、网络化、现代化方向发展。
（1）加大宣传力度
无公害地产菜交易区建成之初，要加大宣传力度，采用新闻报导、广告宣传、网上交流、举办展销会等多种形式，推介商品及商家，介绍商品的特点、优点，对人身健康的好处，并采取适当的促销方式，尽快打开局面，被市民所认识、所接受，为以后的旺销打下基础。
（2）建立无公害蔬菜检测中心
交易区内设无公害蔬菜检测中心，在完成入场蔬菜检测的同时，免费为顾客服务，对农药残留超标蔬菜的经经营者给予整顿和处罚，以保证消费者的人身安全和利益。
（3）加强与蔬菜基地的联系
合作社要有专门部门负责与各无公害蔬菜生产基地联系，及时交流购销信息和市场管理工作，向生产基地反馈消费者的意见和愿望，并将产品信息随时向顾客发布，使市场发挥生产者与消费者之间的桥梁和纽带作用。
（4）建设或扶持蔬菜加工企业
为使经营能力不断提高，要重点扶持一些有名牌产品和相应的商标，有管理经验和高科技含量的蔬菜生产加工企业。同时，要创造条件，以市场为依托，建设自己的蔬菜加工企业，搞深加工，精加工，创品牌，扩大经营范围，走多元化发展之路。

五、投资估算与资金来源
（一）总投资估算
项目总投资为140万元，其中:固定资产投资136.5万元，流动资金3.5万元。
1、固定资产投资
（1）土建工程费
本项目的主要土建工程有蔬菜保鲜库、配电工程和和场地平整、硬化以及场地道路等。其中蔬菜保鲜库采用全封闭式砖混结构，造价比较高。其余建筑采用彩钢板结构，单位造价根据****市建筑市场和建材市场现行价格计算。
经测算，本项目土建工程费98万元，占总投资的70％。
（2）设备购置费
主要设备为冷冻机、制冷排管、变压器等。设备按生产厂家现行出厂价另加5～8%的运杂。
经测算，本项目设备购置费29.1万元，占总投资的21％。
（3）安装费
① 蔬菜保鲜库的设备安装费，按设备费的6%计算。
② 配电设备的安装费，按设备费的20％计算（含电线、电缆等）。
经计算，设备安装费为1.9万元，占总投资的1.0％。
（4）其它费用
前期费和建设单位管理费，根据项目的建设工期和建设单位实际情况计算；基本预备费，根据本项目情况，按工程费用和其它工程费的3%计算。
经测算，本项目其它费用7.5万元，占总投资的5.0％。
综上，本项目固定资产投资为136.5万元。（详见固定资产投资估算表）
2、流动资金估算
本项目的流动资金采用流动资金估算表详细估算法进行估算。根据项目所需原辅材料价格、用量和产品市场销售情况，确定各因素周转天数和每年周转次数，测定流动资金需要数。
经测算，项目需流动资金3.5万元。占总投资的3.0％。
（二）资金来源
本项目总投资140.0万元，其中，固定资产投资136.5万元，流动资金3.5万元。总投资中：
（1） 中央财政资金
申请中央财政50万元。全部用于固定资产投资。
（2）地方财政配套资金
地方财政配套资金20万元，全部用于固定资产投资。
（3）自筹资金及来源
企业自筹70万元，其中用于固定资产投资66.5万元，用于流动资金3.5万元。自筹资金由农民自筹解决。
（三）财政补助资金使用和管理

财政资金使用明细表
序号
工程项目
投资额
其中：财政补助资金
1
土建工程
90.00
51.00
1.1
蔬菜保鲜库
90
51
2
设备投资
28.00
17.00
2.1
冷冻机
16.8
10
2.2
制冷排管
8.4
5
2.3
配套设备
2.8
2
3
科技投资

3.1

4
其它投资
3.50
2.00
4.1
前期工作费
3.50
2.00

合　计
121.50
70.00
1、财政补助资金主要支持的环节
（1）建设蔬菜保鲜库51万元；
（2）购置冷冻机10万元；
（3）购置制冷排管设备5万元；
（4）配套设备2万元；
（5）前期工作费2万元（详见财政资金使用明细表）。
2、财政补助资金的使用和管理
设立建设资金存款专户，做到专款专人专用，防止挤占挪用。
（四）自筹资金的使用和管理
自筹资金70万元，主要用于建设蔬菜保鲜库和购置设安装备费以及其它工程费用合计66.5万元和流动资金使用3.5万元。加强自有资金的管理工作，合作社成立项目领导小组，组长由合作社法人担任。下设项目筹建办公室，办公室由财务、人事、办公室、供应等部门的负责人组成。监督和管理自筹资金的使用。
现自筹资金70万元已到位，设立专用存款帐户，存入银行。

六、效益分析
（一）经济效益
1、项目投入产出情况
（1）营业收入
年经营应季及反季节蔬菜800吨，经保鲜储存、整理，反季节销售，每公斤营业收入约1.0元，为稳健起见，按其价格的90%折算，每吨收入900元，年营业收入72万元。
（2）营业税金及附加
本项目为涉农专业合作社经营项目，免增值税、营业税、企业所得税。相应地与之匹配的城建税及教育费附加也免征。
（3）总成本费用
项目达产后的总成本费用估算明细为：
①原辅材料费用为4.4万元，其中：机物料费用3.2万元，配件1.2万元；
②燃料动力费14.38万元；
③人员工资及福利费2.8万元。
④修理费1.8万元；
⑤其它费用（含管理费和包装费用等）2.6万元；
经计算，项目的经营成本为25.98万元。
⑥本项目折旧费13.6万元。
⑦摊销费1.5万元。
项目的总成本费用为41.08万元。
2、成员增收情况
本项目为农业项目，根据国家相关税收优惠政策，专业合作社经营企业，免征增值税（营业税）、免企业所得税。正常达产后，税后盈余（净利润）30.92万元，投资利润率22.1％。
3、可分配盈余及分配情况
正常达产后，税后盈余30.92万元，按10％提取公积金后，即可分配盈余返还为27.83万元，平均每户社员盈余返还约1万元。
（二）社会及生态效益
1、项目建设有利于当地主导产业结构及产品结构的调整
项目的建设有力地加大了龙头企业的带动作用，更大发挥专业合作社的人力、信息等资源优势地位，促进****镇和周边地区农业产品结构调整。近几年来，****市****区对农业种植结构进行了大幅度调整，瓜果蔬菜种植面积大量增加，果菜上市量也日趋增大。通过保鲜库项目建设，带动相关产业的发展，如瓜果蔬菜批发市场、瓜果蔬菜冷藏保鲜库建设等。同时带动和促进其它相关产业的发展。
同时，通过项目的实施，进一步调动广大当地农民种种植附加值高蔬菜的积极性，推动了农业产业化的进程。
2、此项目建设可提高农民就业率，大力地缓解当地富余劳动力闲置的问题
解决部分农村富余劳动力，人均纯收入增加，改善当地群众的生产生活条件，改善居住环境，有利于安定团结。
3、项目建成后，专业合作社带动了社员及农民增收
充分发挥龙头企业的辐射作用，以“专业合作社+基地+农户”的产业化发展模式，辐射到****区东部三个乡镇，9个村建立蔬菜日光温室基地，实行订单式收购的经营模式，合作社对基地的管理上实行“合作社+订单企业+农户”的模式，全程控制基地产品的生产质量。
可辐射农户1500余户、300余亩保护地蔬菜的增值。每年为农户增加纯收入75余万元，尤其加快了高产优质高效农业的发展。
附表：
1、 财政补助合作社项目申报单位基本情况表
2、 投资估算汇总表
2-1 设施投资明细表
2-2 设备投资明细表
2-3 科技措施投资明细表
2-4 流动资金测算表
3、 财政资金使用明细表
4、 盈余及盈余分配表
4-1 经营收入、营业税金及附加和增值税测算表
4-2 成本费用测算表
附图：
1、 项目区位示意图
2、 平面布置图
3、 现状图
附件：
1、合作社营业执照及组织机构代码证
2、合作社章程、相关制度及入社成员名单（包括姓名、身份、住址、身份证号、联系方式）
3、合作社成员大会或代表大会申报项目的决议
4、自筹资金证明
5、项目申报前一年度财务审计报告
6、土地使用证明
7、土地承包协议

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